授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过11亿元综合授信额度，可循环使用[2] - 公司及子公司拟提供不超过1.05亿元担保额度，可调剂使用[3] - 授信及担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效[4] 子公司情况 - 深圳思特奇资产负债率33.65%，新增担保1000万元，占净资产0.65%[6] - 哈尔滨易位科技资产负债率73.42%，新增担保1000万元，占净资产0.65%[6] - 北京思原帕斯资产负债率45.30%，新增担保1000万元，占净资产0.65%[6] - 成都易信科技资产负债率12.40%，新增担保4000万元，占净资产2.60%[6] - 安徽思特奇资产负债率57.51%，新增担保2500万元，占净资产1.63%[6] - 北京无限易信资产负债率31.60%，新增担保500万元，占净资产0.33%[6] - 北京易信掌中云资产负债率172.65%，新增担保500万元，占净资产0.33%[6] 业绩数据 - 2024年末资产总额1.46亿元，较2023年末下降10.91%[14] - 2024年末负债总额0.18亿元，较2023年末下降55.35%[14] - 2024年度营业收入1.18亿元，较2023年度增长20.41%[14] - 2024年度净利润0.043亿元，较2023年度增长14.86%[14] - 安徽思特奇2024年度营业收入0.16亿元，较2023年度增长158.39%[15] - 北京无限易信2024年度净利润42.11万元，较2023年度增长4636.94%[16] - 北京易信掌中云2024年末净资产 -267.62万元，亏损较2023年末扩大18.35%[18] 担保余额 - 截至核查意见出具日，实际担保余额3031.61万元，占净资产1.97%[19] - 结合审议额度，累计担保总额度1.05亿元，占净资产6.83%[19] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意授信及担保额度预计事项[20][21][22]

我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称"思特奇 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10407 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 思特奇公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 关于北京思特奇信息技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10413号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 思特奇公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 经核查公司 2024 年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生、赵德武先生 的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对独立董事 2024 年度独立性情况进行了评 估并出具专项意见，具体如下： ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附属 企业任职人员的直系亲属和主要社会关系；本人也未在公司主要股东公司担任任 何职务，不属于在公司主要股东公司或者其附属企业任职人员的直系亲属，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董 事独立性的相关要求。 2024 年度独立董事述职报告 二、出席会议的情况 （赵德武） （一）出席股东大会、董事会的情况 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履 行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度工作述职如下： 2024 年度，公司共召开董事会 12 次，本 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐国琼，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，会计学博士，中共党 员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目财务评审专 家。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事，2010 年 11 月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月 任茂业商业（600828）独立董事，2012年3月至2018年12月任迅游科技（300467） 独立董事，2014 年 2 月至 2019 年 8 月任西部资源（ ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张权利） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张权利，1946 年 10 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任邮 电部数据所处长、高级工程师；2014 年 7 月至 2019 年 6 月曾任公司独立董事， 现任中国老教授协会通信与信息委员会副秘书长。2022 年 4 月 29 日起担任公司 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年实现营业收入8.72亿元，同比基本持平[3] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-0.51亿元，出现亏损[3] - 2024年营业收入为8.7157亿元，同比增长0.12%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5110.85万元，同比下降332.08%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.2434亿元，同比下降1199.72%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.25%，同比下降4.66个百分点[20] - 2024年末资产总额为23.6613亿元，同比下降5.50%[20] - 2024年第四季度营业收入为5.4887亿元，占全年收入的62.97%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.0371亿元，实现单季度扭亏[22] - 2024年非经常性损益净影响为-160.14万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为272.81万元[26] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-4950.70万元，同比下降374.45%[20] 业务线表现 - 公司业务集中在运营商域、城市域、产业与企业域[3] - 公司重点探索AI大模型和智能体、算力、数字经济等新产品及新技术领域[30] - 公司云、网、边、端协同发展的全场景数智化能力提升业务敏捷性与效率[31] - 公司参与国家东数西算枢纽节点及城市算力网建设，打造算网协同、数实融合的新型基建[32] - 公司数字城市基础设施和应用生态运营体系已辐射全国30多个城市及地区政府[40] - 公司产业互联网平台覆盖制造、旅游、餐饮等25个行业[41] - 公司已服务超20000家中小企业客户[41] - 公司持续巩固在中国移动、电信、联通、广电行业市场的IT核心支撑厂商领导地位[36] - 公司全面推进"大数据+AI+安全+能力+云+5G"与传统产业深度融合[39] - 公司2024年遵循国家《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》战略布局[37] - 公司以"五层三域"产业数字化架构打造端、边、云的数字化平台[38] 技术及产品创新 - 公司提出数智化新"IT"架构，以自研AI大模型为中枢，国产化智算基础设施为底座，涵盖全业务支撑和应用系统[52] - 公司构建新一代CRM支撑与运营体系，覆盖政企、公众、市场、轻量化CRM领域，助力运营商云原生数智化运营提升[53] - 公司提供端到端政企支撑产品，聚焦运营商政企客户市场，以收入、利润结构性持续增长为经营目标[54] - 公司通过产品生命周期、用户生命周期等核心能力打造，为运营商公众客户（个人/家庭）稳存量、拓增量[55] - 公司构建新型计费、账务与结算能力，以数智化和云原生为核心，实现运营商全网业务敏捷支撑与高效运营[59] - 公司打造城市级数字经济基础设施和运营体系，促进数产融合，提升政府市场组织和服务能力[68] - 公司构建城市级产业互联网平台，串联产业链上下游生态圈，打造产业交易服务中心、金融服务中心、产业服务中心[69] - 公司创新打造城市数据要素流通运营平台，覆盖数据确权登记、授权、加工、流通交易、收益分配全生命周期[70] - 公司在辽宁、北京、四川、贵州、上海等地落地多个产业数字化平台，面向输配电、采矿、旅游等产业提供数字化服务[72] - 公司提供AI-PaaS平台、九思大模型、智算中心等数智化技术平台与服务，涵盖AI生产全流程开发工具链[75] 市场及行业趋势 - 2024年电信业务总量同比增长10%，电信业务收入达1.74万亿元，同比增长3.2%[43] - 新兴业务收入占电信业务收入比重升至25%，同比增长10.6%，对收入增长贡献率达78%[43] - 2024年研发费用同比增长5.1%，高出收入增速1.9个百分点[44] - 截至2024年底，5G基站数达425.1万个，占移动电话基站数比重达33.6%[44] - 2024年数据中心机架数达83万架，东部地区占比71.1%，智算规模超50EFlops，同比翻番[45] - 2024年我国数字城市产业投资规模达1.8万亿元[48] - 2024年数字经济规模达56.1万亿元，同比增长11.75%，占GDP比重超40%[48] - 2024年云计算、大数据业务收入同比增长37.5%，物联网业务收入同比增长20.3%[49] - 2024年新兴业务收入占电信业务总收入比重从2019年的10.5%提升至21.2%[49] - 2024年98.8%的中小企业已开启数字化转型，其中62.6%处于数字化早期阶段[51] 风险因素 - 公司客户相对集中且存在业绩季节性波动风险[5] - 公司未计划派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[6] - 公司面临技术升级与市场需求不匹配的风险[7] - 公司存在税收优惠政策变化的风险[7] - 公司面临技术人才流失风险[7] - 公司存在募集资金投资项目风险[7] - 公司面临不可抗力因素影响的风险[7]

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票代码：300608 2025 年 4 月 报告说明 一、提示声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关制度的规定，结合本公司在 2024 年度履行社会责任方面 的具体情况编制。 三、编制范围 上市公司合并口径。 四、报告期间 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延 伸。 五、发布周期 本报告为年度报告。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的北京思特奇信息技术股份有限公司年 报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统。 七、发布形式 本报告以中文电子版形式在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布。 网址为：http://www.cninfo.com.cn。 | 第一章 | 公司基本情况 1 | | --- | --- | | 第二章 | 科技创新 10 | | 第三章 | ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 监督职责情况报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京思特奇信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，结合公司2024年年报工作安排，立信对公司 2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，立信认为公司财务报表公允反映了公司2024年度的经营情况，公 司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2、公司积极布局的数字经济等新业务领域尚处于开拓和投入阶段，在业绩 贡献方面，尚未见明显成效，相关业务正稳步推进中，其贡献预计将在后续年度 逐步实现。 3、受客户预算控制等因素影响，付款周期延长，导致应收账款规模增加， 账龄拉长，根据会计准则计提坏账准备增加。同时，公司根据参股企业的实际经 营情况、市场变化因素等，对存在减值迹象的参股公司股权投资进行了减值测试， 拟计提相应的减值准备。 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执 行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、总体经营情况 2024 年，公司聚焦数智化转型背景下的信息系统建设需求，坚持"以客户为 中心，为客户创造价值"的经营发展理念，推动传统生产要素与以数据为代表新 生产要素的深度融合，更加聚焦运营商、城市、产 ...