财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《北京思特奇信息技术股份有 限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核 查意见如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情 ...

文章核心观点 公司于2025年4月3日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，现通知本次股东大会相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月21日下午14:30 [1] - 网络投票时间：通过深交所交易系统投票为2025年4月21日上午；通过互联网投票系统投票为2025年4月21日上午9:15至下午15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日（2025年4月16日）持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定人员 [2] 会议审议事项 - 审议《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 该议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过，已获第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过 [2][3] - 影响中小投资者利益的议案将对中小投资者表决单独计票并公开结果 [2] 会议登记等事项 - 参加股东大会人员需填写《参会股东登记表》 [3] - 自然人股东亲自出席需出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席，代理人需持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记 [3][4] - 法人股东法定代表人出席需持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证；委托代理人出席，代理人需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记 [4] - 异地股东可信函或传真方式登记，提供证件复印件，联系电话010 - 82193708，传真010 - 82193886，邮箱securities@si - tech.com.cn，邮编100086，通讯地址北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号楼，联系人咸海丰、杜微 [4] - 出席现场会议的股东和股东代理人需会前半小时带证件原件至会场，费用自理 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东大会提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，具体操作流程见附件一 [4][5] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权，同一议案总议案与具体议案重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在2025年4月21日下午15:00前投票 [5] 附件 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [5] - 附件二为授权委托书，委托他人出席需填写相关信息，对审议事项表决意见以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准 [5][6][9] - 附件三为股东大会参会股东登记表，需填写股东相关信息 [9]

文章核心观点 财信证券对思特奇可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行核查，认为该事项审议程序合规，符合全体股东利益，无异议 [1][5] 募集资金基本情况 - 经核准公司于2020年6月10日公开发行271.00万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额2.71亿元，扣除费用后实际募集资金净额2.618235亿元 [1] 募集资金存储情况 - 截至2025年4月2日，公司可转债募集资金存放专项账户初始存放金额2.645亿元，截止日余额4070.66万元，初始存放金额含发行费用267.65万元，净募集资金2.618235万元 [2] 本次结项的可转债募投项目募集资金的使用及节余情况 - 截至2025年4月2日，运营系统项目、AI技术与应用项目、补充流动资金承诺投入金额2.618235亿元，累计投入2.220019亿元，其他（利息及手续费等）88.50万元，节余4070.66万元 [2] 本次结项的募投项目募集资金节余的原因 - 公司在募投项目实施中遵守规定，节约使用资金，优化资源配置降低成本，且募集资金存放产生利息收益 [3] 节余募集资金的使用计划及募集资金专户注销情况 - 公司拟将节余募集资金4070.66万元永久补充流动资金用于日常经营，结转完成后将注销专户，三方监管协议终止 [3] 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 - 该安排基于项目实际建设和经营需要，有利于提高资金使用效率，不影响公司经营，未改变投向，不损害公司及中小股东利益 [3] 审议程序 董事会审议情况 - 2025年4月3日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过相关议案，同意项目结项和资金补充，授权办理销户，需提交股东大会审议 [4] 监事会审议情况 - 2025年4月3日公司第四届监事会第十八次会议审议通过相关议案，认为决策程序合理合规，符合公司发展需要，同意该事项 [4] 保荐机构核查意见 - 财信证券认为该事项审议程序合规，符合全体股东利益，无异议 [5]

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-011 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次将可转债募投项目"5G支撑及生态运营系统 项目"及"AI技术与应用项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策 程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符 合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司 ...

资金募集 - 2020年6月10日发行271.00万张可转债，募资2.71亿元，净额2.6182349057亿元[2] - 截至2025年4月2日，可转债初始存放2.645亿元，净募集2.618235亿元[5] 项目投入 - 5G项目承诺投入1.9995亿元，累计投入1.605316亿元，节余4003.78万元[9] - AI项目承诺投入2105万元，累计投入2064.68万元，节余66.88万元[9] - 补充流动资金承诺投入4082.35万元，累计投入4082.35万元[9] 资金处理 - 截至2025年4月2日，结项项目节余4070.66万元，拟永久补充流动资金[8] - 2025年4月3日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[12] - 财信证券对结项并补充流动资金事项无异议[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票75,492,374股，募资6.06亿元，净额5.96亿元[1] 项目投入 - 截至2025年4月2日，PaaS平台累计投入0.52亿元，承诺投资2.04亿元[2] - 城市数字经济中台累计投入1.07亿元，承诺投资1.49亿元[2] - 物联网研发中心累计投入0.05亿元，承诺投资1.07亿元[2] - 补充流动资金累计投入1.36亿元，承诺投资1.36亿元[3] 资金动态 - 2024年4 - 2025年4月，公司三次提前归还前次补流资金3.45亿元[4][5] - 截至2025年4月2日，募集资金专户余额3.01亿元，含利息净额0.04亿元[3] - 公司拟用不超2.45亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[6][7][8][10][11][13] - 本次补流预计节约财务费用约0.08亿元，按LPR3.10%测算[8] - 财信证券对公司本次补流事项无异议[13]

资金募集与使用 - 公司拟用不超24,500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司向特定对象发行75,492,374股，募资606,203,763.22元，净额596,134,453.79元[2] 项目投入情况 - 截至2025年4月2日，PaaS平台累计投入5,164.28万元，承诺投资20,409.81万元[5] - 截至2025年4月2日，城市数字经济中台累计投入10,670.81万元，承诺投资14,943.65万元[5] - 截至2025年4月2日，物联网研发中心累计投入458.37万元，承诺投资10,698.84万元[5] - 截至2025年4月2日，补充流动资金累计投入13,561.15万元，承诺投资13,561.15万元[5] 资金余额与归还 - 截至2025年4月2日，募集资金专户余额30,120.43万元，含利息扣手续费净额361.61万元[5] - 2024年7月8日，公司提前归还2,000万元补流募集资金[6] - 2024年10月9日，公司提前归还2,500万元补流募集资金[6] - 2025年4月1日，公司提前归还30,500万元补流募集资金[7]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 二、募集资金存储情况 截至 2025 年 4 月 2 日，公司可转债募集资金存放专项账户的存储情况列示 如下： 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目"） "5G 支撑及生态运营系统项目"及"AI 技术与应用项目"已达到预定可使用状 态，同意将上述项目结项，并将节余募集资金 4,070.66 万元（实际金额以资金转 出当日募集资金专户余额为准）用于永久补 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 （一）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次将可转债募投项目"5G支撑及生态运营系统 项目"及"AI技术与应用项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策 程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符 合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司可转债募投项目 ...