| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123054 | 证券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股 东大会于2025年4月21日14:30在北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议 室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月4日以 公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年4月21日下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年4月21日上午9:15— ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 07元降至2024年的-0 15元 同比下降314 29 [1] - 每股净资产从4 87元降至4 56元 同比下降6 37 [1] - 每股公积金从2 3元增至2 33元 同比上升1 3 [1] - 每股未分配利润从1 27元降至1 1元 同比下降13 39 [1] - 营业收入从8 7亿元微增至8 72亿元 同比上升0 23 [1] - 净利润从0 22亿元转为亏损0 51亿元 同比下降331 82 [1] - 净资产收益率从1 41%降至-3 25% 同比下降330 5个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股10646 14万股 占流通股比例38 7% 较上期增加255 44万股 [1] - 华创云信数字技术股份有限公司持股6849 32万股 占总股本24 9% 持股未变化 [2] - 云信数网(上海)投资有限公司持股1660万股 占总股本6 03% 持股未变化 [2] - 济南贝启信息管理咨询合伙企业新进持股465 89万股 占总股本1 69% [2] - 北京中盛华宇技术合伙企业减持18 87万股至401 57万股 占总股本1 46% [2] - 程蓉新进持股285 83万股 占总股本1 04% [2] - 王剑减持115 98万股至272 02万股 占总股本0 99% [2] - 杨德新、李葛卫等5名股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -5110.85万元，母公司净利润为 -5770.03万元[9] 未来展望 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总额不超1.015亿元[13] 其他新策略 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超11亿元综合授信额度[14] - 公司及子公司拟为合并报表内子公司综合授信提供不超1.05亿元担保额度[15] - 公司及子公司拟为合并报表外公司提供不超0元担保额度[15]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公 ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-51,108,477.14元，母公司净利润-57,700,297.04元[2] - 2023年归属股东净利润22,021,691.97元，2022年为17,258,281.59元[5] - 近三个会计年度平均净利润-3,942,834.53元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[3] - 2023年现金分红3,305,832.61元，2022年为2,617,072.23元[4] - 2022年回购注销总额3,997,624.96元[5] - 2025年4月15日拟不分配利润议案待股东大会审议[8]

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京思特奇信 息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就思 特奇 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司预计2025年度将与关联方成都考拉悠然科技有限公司（以下简称"考拉悠 然"）、北京欧拉认知智能科技有限公司（以下简称"欧拉智能"）、华创证券有限责任 公司（以下简称"华创证券"）、云码通数据运营股份有限公司（以下简称"云码通"）、 湖南永思数据科技有限公司（以下简称"湖南永思"）、北京思瑞昌信息技术有限公司 （以下简称"北京思瑞昌"）、厦门市智联信通科技有限公司（以下简称"厦门智联信 通"）合计发生总金额 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入总额87,156.89万元[6] - 公司期末资产总计23.66亿元，较上年年末下降5.49%[16] - 公司期末负债合计8.38亿元，较上年年末下降6.77%[18] - 公司营业利润本期亏损57,973,962.07元，上期盈利24,868,804.64元[25] - 公司净利润本期亏损53,812,309.24元，上期盈利20,241,698.84元[25] 财务数据变动 - 期末流动资产合计15.12亿元，较上年年末下降9.99%[16] - 期末非流动资产合计8.54亿元，较上年年末增长3.71%[16] - 期末所有者权益合计15.28亿元，较上年年末下降4.77%[18] - 公司期末短期借款4.22亿元，较上年年末增长15.87%[18] - 公司期末开发支出1.08亿元，较上年年末增长73.19%[16] 股本变动 - 2024年“思特转债”转股46,686股，年末总股本增至331,218,123股[56] - 2024年2月27日股权转让过户登记完成，华创云信成为控股股东，公司无实际控制人[57] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入存在被操纵产生潜在错报风险[6] - 审计将研发费用资本化识别为关键审计事项，因其划分涉及重大管理层判断[7] 税收政策 - 公司及部分子公司享受软件增值税即征即退等税收优惠政策[188][189] - 小型微利企业减按25％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税的政策延续至2027年12月31日[187] 资产项目 - 2024年末货币资金合计383,645,368.65元，上年年末为692,296,213.41元[190] - 2024年末应收票据合计27,352,409.17元，上年年末为43,615,299.74元[191] - 应收账款小计期末余额829,563,368.77元，上年年末余额581,362,518.41元[196] - 应收账款坏账准备期末余额87,741,924.91元，上年年末余额63,519,599.23元[196]

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用情况 1、公开发行可转换公司债券 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费 用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。 2、向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号）， ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制情况 - 审计思特奇公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[4] - 思特奇公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的 核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"）作为北京思特奇信息技术 股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定的要求，对思特奇变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的事 项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）历次调整募投项目的情况 公司于2023年1月5日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募集资金投 资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2023年1月6日披露 于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-008）。 （二） ...