公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产789,587,788.28元，较上年度末增长63.71%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产666,214,379.20元，较上年度末增长70.53%[7] - 本报告期营业收入178,361,355.82元，较上年同期增长35.16%；年初至报告期末营业收入513,247,531.81元，较上年同期增长26.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,878,178.95元，较上年同期增长67.64%；年初至报告期末为62,019,528.44元，较上年同期增长35.76%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20,998,944.40元，较上年同期减少142.17%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长25.00%；年初至报告期末均为0.43元/股，较上年同期增长4.88%[7] - 公司资产总计从4.82亿元增长至7.89亿元，增幅约63.71%[26] - 流动负债合计从7700.48万元增长至1.01亿元，增幅约30.89%[26][27] - 非流动负债合计从1463.61万元增长至2258.34万元，增幅约54.29%[27] - 所有者权益合计从3.91亿元增长至6.66亿元，增幅约70.02%[28] - 营业总收入从1.32亿元增长至1.78亿元，增幅约35.15%[33] - 营业总成本从1.17亿元增长至1.60亿元，增幅约36.45%[33] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为513,247,531.81元，上期为405,864,832.73元[40] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为459,982,653.77元，上期为354,826,382.93元[40] - 合并年初到报告期末营业成本本期为392,136,521.19元，上期为299,969,627.03元[40] - 2017年第三季度营业利润本期为24,505,996.87元，上期为14,616,620.62元[34] - 2017年第三季度利润总额本期为25,927,795.04元，上期为15,445,595.74元[34] - 2017年第三季度净利润本期为22,878,178.95元，上期为13,648,733.33元[34] - 2017年第三季度基本每股收益本期为0.15元，上期为0.12元[35] - 2017年第三季度稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.12元[35] - 2017年第三季度营业利润为65468388.53元，上年同期为51266449.79元[42] - 2017年第三季度利润总额为70248414.25元，上年同期为55487407.08元[42] - 2017年第三季度净利润为62019528.44元，上年同期为45522005.76元[42] - 2017年第三季度基本每股收益为0.43元，上年同期为0.41元[43] - 2017年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 20998944.40元，上年同期为49793663.49元[49] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从4.85亿元增长至7.81亿元，增幅约61.09%[30] - 母公司流动负债合计从7646.12万元增长至9670.30万元，增幅约26.47%[30] - 母公司非流动负债合计从1463.61万元增长至1522.90万元，增幅约4.05%[30][31] - 母公司所有者权益合计从3.94亿元增长至6.69亿元，增幅约69.69%[31] - 母公司本报告期营业利润本期为22,387,894.59元，上期为14,654,867.03元[38] - 母公司本报告期净利润本期为21,378,018.36元，上期为13,686,979.74元[38] - 母公司2017年年初到报告期末营业收入为513247531.81元，上年同期为405864832.73元[45] - 母公司2017年年初到报告期末营业利润为64125966.16元，上年同期为49883976.68元[45] - 母公司2017年年初到报告期末利润总额为68905401.88元，上年同期为54226240.91元[46] - 母公司2017年年初到报告期末净利润为61294547.76元，上年同期为44510735.98元[46] 现金流量相关数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为334,733,708.14元，上期为254,537,591.61元；经营活动现金流出小计本期为358,554,213.68元，上期为198,962,375.49元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 23,820,505.54元，上期为55,575,216.12元[51] - 投资活动现金流入小计本期为10,108,000.00元，上期为761,312.36元；投资活动现金流出小计本期为245,265,996.83元，上期为48,121,775.25元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 235,157,996.83元，上期为 - 47,360,462.89元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为284,250,000.00元，上期为1,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为50,609,453.49元，上期为9,329,402.56元；筹资活动产生的现金流量净额本期为233,640,546.51元，上期为 - 8,329,402.56元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,008,770.33元，上期为852,397.34元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,346,726.19元，上期为737,748.01元[52] - 期初现金及现金等价物余额本期为154,081,067.62元，上期为116,612,169.74元[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为127,734,341.43元，上期为117,349,917.75元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为305,128,787.19元，上期为221,448,894.63元[51] - 取得借款收到的现金本期为20,000,000.00元，上期为1,000,000.00元[52] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计5,551,846.56元，其中政府补助4,425,409.39元，理财产品收益1,742,171.51元等[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,387，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名普通股股东中，于子洲持股比例25.56%，持股数量38,335,317股[11] - 前10名无限售条件股东中，张俊凯持有无限售条件股份数量376,078股[11] 具体项目财务数据关键指标变化 - 应收账款期末余额91,231,971.49元，较年初余额63,546,528.00元增长43.57%，因销售收入增加[15] - 预付款项期末余额25,163,711.68元，较年初余额3,847,591.00元增长554%，因购买材料预付款增加[15] - 营业成本本期发生额392,136,521.19元，较上期发生额299,969,627.03元增长30.73%，因销售收入增加[15] - 投资收益本期发生额1,742,171.51元，较上期发生额227,999.99元增长664.11%，因增加理财产品收益[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额305,128,787.19元，较上期发生额221,448,894.63元增长37.79%，因销售收入增加[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额229,855,809.62元，较上期发生额93,436,559.02元增长146%，因减少票据支付、增加现金购买原材料[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -20,998,944.40元，较上期49,793,663.49元下降142.17%，因减少票据支付、增加现金购买原材料[16] - 取得借款收到的现金本期为20,000,000.00元，较上期1,000,000.00元增长1900%，因增加绿色功能新材料专项借款[16] 生产基地相关信息 - 淮安晨化生产基地截至三季度末累计投入9836.14万元，主要产品项目有年产1.5万吨烷基糖苷等[18] - 2017年9月，淮安晨化获项目扶持专项资金7,354,400元，确认为递延收益[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[53]

公司基本信息 - 公司股票简称晨化股份，代码300610，上市于深圳证券交易所[14] - 董事会秘书为吴达明，证券事务代表为李国元，联系地址为江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号，电话0514 - 82659030，传真0514 - 82659007，电子信箱chzq@yzch.cc[15] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化[17] - 公司1995年4月成立，注册资本1010万元[171] - 2005年2月，公司以盈余公积转增实收资本1725万元，注册资本变更为2735万元[173] - 2012年8月，自然人郭云龙增资43万元，公司注册资本变为2778万元[173] - 2013年1月，于子洲等增资413.2275万元，公司注册资本变更为3191.2275万元[173] - 2013年6月，公司整体变更为股份有限公司，净资产折合股份总额7500万股[174] - 2017年，公司公开发行2500万股，新增注册资本2500万元，发行价格10.57元/股[175] - 2017年，公司以资本公积转增股本5000万元[175] - 截至2017年6月30日，公司注册资本1亿元，实收资本1.5亿元[175] - 公司营业周期为12个月[183] - 公司采用人民币为记账本位币[184] 报告期信息 - 报告期为2017年1月1日到2017年6月30日，上年同期为2016年1月1日到2016年6月30日[10] 分红计划 - 公司计划2017年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 董事会会议情况 - 独立董事郑云瑞因工作原因未亲自出席审议本次半年报的董事会会议，被委托人为孙跃宝[4] - 2017年4月17日独立董事郑云瑞申请辞去相关职务，辞职报告待股东大会选举新独立董事后生效[129] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入334,886,175.99元，较上年同期273,898,917.59元增长22.27%[19] - 归属于上市公司股东的净利润37,497,689.84元，较上年同期28,291,035.69元增长32.54%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,466,574.14元，较上年同期29,221,204.32元增长17.95%[19] - 经营活动产生的现金流量净额 -20,618,592.03元，较上年同期15,342,577.05元减少234.39%[19] - 基本每股收益0.26元/股，较上年同期0.25元/股增长4.00%[19] - 稀释每股收益0.26元/股，较上年同期0.25元/股增长4.00%[19] - 加权平均净资产收益率6.76%，较上年同期8.10%减少1.34%[19] - 总资产751,442,009.71元，较上年度末482,316,022.70元增长55.80%[19] - 归属于上市公司股东的净资产640,875,420.86元，较上年度末390,675,100.05元增长64.04%[19] - 2017年上半年公司实现营业收入33488.62万元，较上年同期增长22.27%[39] - 2017年上半年公司实现营业利润4028.99万元，较上年同期增长26.07%[39] - 2017年上半年公司实现利润总额4374.79万元，较上年同期增长25.00%[39] - 2017年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润3749.77万元，较上年同期增长32.54%[39] - 本报告期营业收入334,886,175.99元，上年同期273,898,917.59元，同比增长22.27%[45] - 本报告期营业成本257,195,415.51元，上年同期203,138,818.83元，同比增长26.61%[45] - 本报告期末货币资金209,178,852.91元，占总资产比27.84%，上年同期末占比30.43%，比重减少2.59%[51] - 本报告期末应收账款89,302,407.51元，占总资产比11.88%，上年同期末占比30.43%，比重减少18.55%[51] - 2017年6月30日货币资金期末余额209,178,852.91元，期初余额163,019,380.51元[135] - 2017年6月30日应收票据期末余额78,517,729.67元，期初余额57,653,128.61元[135] - 2017年6月30日应收账款期末余额89,302,407.51元，期初余额63,546,528.00元[135] - 2017年6月30日预付款项期末余额2,401,725.62元，期初余额3,847,591.00元[135] - 2017年6月30日其他应收款期末余额5,773,307.04元，期初余额5,869,486.61元[135] - 2017年6月30日存货期末余额72,349,859.66元，期初余额70,129,086.06元[135] - 公司资产总计期末余额为751,442,009.71元，期初余额为482,316,022.70元，增长约55.8%[136] - 公司负债合计期末余额为110,566,588.85元，期初余额为91,640,922.65元，增长约20.65%[137] - 公司所有者权益合计期末余额为640,875,420.86元，期初余额为390,675,100.05元，增长约64.05%[138] - 母公司资产总计期末余额为754,250,214.79元，期初余额为485,383,533.94元，增长约55.39%[141] - 母公司负债合计期末余额为108,885,420.69元，期初余额为91,097,382.35元，增长约19.53%[142] - 母公司所有者权益合计期末余额为645,364,794.10元，期初余额为394,286,151.59元，增长约63.68%[142] - 公司流动资产合计期末余额为601,665,384.82元，期初余额为365,029,759.76元，增长约64.82%[136] - 公司非流动资产合计期末余额为149,776,624.89元，期初余额为117,286,262.94元，增长约27.7%[136] - 母公司流动资产合计期末余额为562,366,526.15元，期初余额为352,472,396.75元，增长约60.97%[140] - 母公司非流动资产合计期末余额为191,883,688.64元，期初余额为132,911,137.19元，增长约44.37%[141] - 公司2017年上半年营业总收入为334,886,175.99元，上年同期为273,898,917.59元[145] - 2017年上半年营业总成本为300,530,851.54元，上年同期为242,050,585.50元[145] - 2017年上半年营业利润为40,289,923.77元，上年同期为31,956,332.09元[145] - 2017年上半年利润总额为43,747,854.00元，上年同期为34,996,725.31元[145] - 2017年上半年净利润为37,497,689.84元，上年同期为28,128,826.51元[145] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为37,497,689.84元，上年同期为28,291,035.69元[146] - 2017年上半年基本每股收益为0.26元，上年同期为0.25元[146] - 2017年上半年稀释每股收益为0.26元，上年同期为0.25元[146] - 销售商品、提供劳务收到的现金2017年上半年为188,746,704.74元，上年同期为136,152,690.77元[152] - 收到的税费返还2017年上半年为5,555,200.00元，上年同期为4,282,046.49元[152] - 经营活动现金流入小计本期为209,917,887.46元，上期为149,573,134.10元，同比增长40.34%[153] - 经营活动现金流出小计本期为230,536,479.49元，上期为134,230,557.05元，同比增长71.74%[153] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,618,592.03元，上期为15,342,577.05元，同比下降234.39%[153] - 投资活动现金流入小计本期为108,000.00元，上期为481,528.55元，同比下降77.57%[153] - 投资活动现金流出小计本期为168,816,306.45元，上期为2,935,126.40元，同比增长5651.64%[153] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,708,306.45元，上期为 - 2,453,597.85元，同比下降6776.08%[153] - 筹资活动现金流入小计本期为284,250,000.00元，上期为1,000,000.00元，同比增长28325%[154] - 筹资活动现金流出小计本期为50,320,164.60元，上期为9,328,235.31元，同比增长439.44%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为233,929,835.40元，上期为 - 8,328,235.31元，同比增长2911.73%[154] - 现金及现金等价物净增加额本期为44,025,536.40元，上期为5,300,284.38元，同比增长730.63%[154] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为390,675,100.05元[159] - 2017年本期增减变动金额为250,200,320.81元[159] - 2017年综合收益总额为37,497,689.84元[159] - 2017年所有者投入和减少资本为220,641,133.36元，其中股东投入普通股220,641,133.36元[159] - 2017年利润分配为 - 10,000,000元，主要是对所有者（或股东）的分配[159] - 2017年所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本（或股本），金额为50,000,000元[160] - 2017年专项储备本期提取2,314,540.67元，本期使用253,043.06元，变动金额为2,061,497.61元[160] - 2017年期末归属于母公司所有者权益合计为640,875,420.86元[160] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为340,114,269.97元[162] - 上年本期增减变动金额为21,836,827.20元，综合收益总额为28,128,826.51元，利润分配为 - 8,325,000元[163] - 专项储备本期提取2233841.62元，本期使用200840.93元[164] - 本年期初股本75000000元，资本公积126993058.48元，专项储备34287845.04元，盈余公积18182990.18元，未分配利润139822257.89元，所有者权益合计394286151.59元[166] - 本期增减变动金额中，股本增加75000000元，资本公积增加145641133.36元，专项储备增加2061497.61元，未分配利润增加28376011.54元，所有者权益合计增加251078642.51元[166] - 综合收益总额为38376011.54元[166] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股25000000元，资本公积增加19564

年报披露问题说明 - 公司于2017年4月22日披露的《2016年年度报告》因工作人员失误出现多处乱码等问题[2] - 存在问题的章节包括“第一节重要提示、目录和释义”之“目录”全页等多个章节[2] 年报内容修正 - 以上章节内容以公司2017年4月24日在巨潮资讯网披露的《扬州晨化新材料股份有限公司2016年年度报告》为准[3] 公司态度与改进措施 - 公司就补充说明给投资者和报告使用者带来的不便表示歉意[3] - 公司今后将加强定期报告编制审核工作，提高信息披露质量[3]

公司基本信息 - 公司股票简称晨化股份，股票代码300610[12] - 公司法定代表人为于子洲[12] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号，邮政编码225803[12] - 公司国际互联网网址为http://www. yzch.cc，电子信箱为chzq@yzch.cc[12] - 董事会秘书为吴达明，联系电话0514 - 82659030，传真0514 - 82659007，电子信箱chzq@yzch.cc[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[14] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[14] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本10,000万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增5股[4] - 2015年度以7500万股为基数，每10股派现金红利1.11元，共派发现金红利832.5万元[96] - 2016年度拟以1亿股为基数，每10股派现金红利1.00元，共派发现金红利1000万元，每10股转增5股[97][98][99] - 2014年度以7500万股为基数，每10股派现金红利0.98元，共派送现金红利735万元[98] - 2016年现金分红金额1000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.01%[100] - 2015年现金分红金额832.5万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.77%[100] - 2014年现金分红金额735万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.82%[100] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入585,816,266.89元，较2015年增长5.83%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润55,512,603.86元，较2015年增长18.46%[16] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,695,956.51元，较2015年增长18.69%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额81,503,066.36元，较2015年增长2.69%[16] - 2016年末资产总额482,316,022.70元，较2015年末增长18.55%[16] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产390,675,100.05元，较2015年末增长15.09%[16] - 2016年第一至四季度营业收入分别为124,746,583.42元、149,152,334.17元、131,965,915.14元、179,951,434.16元[18] - 2016年非流动资产处置损益为 -898,625.02元，计入当期损益的政府补助为2,193,702.29元，持有交易性金融资产等产生的收益为108,000.00元，其他营业外收支为 -3,081,142.20元[21] - 2016年公司营业收入58581.63万元，同比增长5.83%；营业利润5818.66万元，同比增长24.47%；利润总额6617.38万元，同比增长25.33%；归属于母公司所有者的净利润5551.26万元，同比增长18.46%[42] - 2016年研发投入2519.76万元，占营业收入的4.3%[45] - 2016年营业成本434,204,265.27元，较2015年增长2.35%，其中阻燃剂成本115,052,950.24元，占比26.50%，同比降8.39%；表面活性剂成本249,509,825.53元，占比57.46%，同比增9.47%；硅橡胶成本69,472,189.68元，占比16.00%，同比降0.30%；其他成本169,299.82元，占比0.04%，同比降83.33%[57] - 2016年销售费用42,829,622.90元，同比增14.70%，因营销人员薪酬增加；管理费用44,949,663.39元，同比增11.25%，因管理人员薪酬增加；财务费用 - 2,495,027.24元[62] - 2016年研发人员75人，占比13.99%，研发投入金额25,197,588.19元，占营业收入比例4.30%，资本化金额0.00元[64] - 2016年经营活动现金流入小计368,183,575.32元，同比增22.26%；现金流出小计286,680,508.96元，同比增29.26%；现金流量净额81,503,066.36元，同比增2.69%[66] - 2016年投资活动现金流入小计779,486.01元，同比增409.55%；现金流出小计32,821,048.47元，同比增271.15%；现金流量净额 - 32,041,562.46元，同比增268.71%[66] - 2016年筹资活动现金流入小计1,100,000.00元，同比增266.67%；现金流出小计9,430,658.63元，同比降74.83%；现金流量净额 - 8,330,658.63元，同比增77.58%[66] - 2016年现金及现金等价物净增加额43,394,086.46元，同比增22.24%[66] - 投资收益为227,999.99元，占利润总额比例0.34%[68] - 资产减值为5,175,941.53元，占利润总额比例7.82%[68] - 营业外收入为12,156,784.75元，占利润总额比例18.37%，其中残疾人福利企业增值税返回9,893,250.00元[68] - 营业外支出为4,169,599.67元，占利润总额比例6.30%[68] - 2016年末货币资金163,019,380.51元，占总资产比33.80%，较2015年末比重增加4.40%[70] - 2016年末应收账款63,546,528.00元，占总资产比13.18%，较2015年末比重减少0.02%[70] - 2016年末存货70,129,086.06元，占总资产比14.54%，较2015年末比重减少5.59%[70] - 2016年末固定资产52,574,040.78元，占总资产比10.90%，较2015年末比重减少3.30%[70] - 2016年末在建工程13,676,768.82元，占总资产比2.84%[70] - 淮安晨化注册资本60,000,000.00元，总资产56,932,488.76元，净资产56,388,948.46元，净利润 -1,515,592.05元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年国际市场出口收入占主营业务收入的10.67%[31] - 2016年公司产品出口6242.04万元[33] - 2016年公司产品出口6242.04万元[42] - 2016年精细化工新材料行业营业收入58495.44万元，占比99.85%，同比增长5.92%；其他业务收入86.19万元，占比0.15%，同比下降32.35%[51] - 阻燃剂营业收入14190.29万元，占比24.22%，同比下降5.28%；表面活性剂营业收入35419.20万元，占比60.46%，同比增长12.85%；硅橡胶营业收入8885.94万元，占比15.17%，同比增长0.28%[51] - 国内市场营业收入52339.59万元，占比89.34%，同比增长6.91%；国外市场营业收入6242.04万元，占比10.66%，同比下降2.48%[51] - 阻燃剂销售量16010吨，同比增长1.85%；生产量15203吨，同比增长2.21%；库存量1158吨，同比下降41.07%[54] - 表面活性剂销售量32610吨，同比增长22.37%；生产量31161吨，同比下降10.30%；库存量3626吨，同比下降28.54%[54] - 硅橡胶销售量6444吨，同比增长4.90%；生产量6288吨，同比增长1.06%；库存量143吨，同比下降53.57%[54] 公司业务模式 - 公司主要从事精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售，产品包括烯丙基聚醚、端氨基聚醚等[25] - 公司采购模式是以订单为导向的直接采购，生产模式是以销定产[26][27] - 公司销售方式全部为直销[28] 公司行业情况 - 公司所处精细化工新材料行业下游涉及多个国民经济领域，产品需求多为硬需求，行业周期与国民经济景气及周期相关[30] 公司研发情况 - 报告期内新增国家专利6项，其中发明专利5项[35] - 截至报告期末，公司获得国家专利27项，其中发明专利23项[37] - 2016年度公司新增3项江苏省高新技术产品，截至报告期末，拥有江苏省高新技术产品12项[35][37] - 公司现有研发人员共75名，其中核心技术人员4名[37] - “绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产业化”获批1200万元项目资金，已有800万元到账[45] 公司项目建设情况 - 淮安晨化项目建设在建工程增加13,538,290.48元[32] 公司未来规划 - 未来三年公司精细化工助剂新材料生产规模将达10万吨/年[84] - 2017年公司市场营销内生增长目标为10%以上[87] - 公司发展战略是以市场为导向，以技术创新为核心，专注精细化工新材料系列产品生产经营[83] - 2017年公司将扩大阻燃剂研发投入，开发聚氨酯以外新型产品适用领域[85] - 2017年公司将发挥淮安晨化表面活性剂新建生产线综效，释放相关产品产能[86] - 2017年公司将推进国际化战略布局，加强海外与国内市场双向联动[86] - 公司将以端氨基聚醚、烷基糖苷为基础，拓展风力发电、高端洗化等领域[86] - 公司将加强精益生产管理，打通上下游产业链，控制成本[87] - 2017年公司将加大对战略性高毛利产品的投入[87] 公司风险情况 - 公司面临行业竞争加剧、质量控制及产品责任、新产品研发和技术替代等风险[89] - 公司本次公开发行后股本、净资产规模将大幅增长，但净利润增速可能低于净资产增速，存在每股收益及净资产收益率下降风险[111] 公司承诺事项 - 公司部分人员作出股份限售承诺，严格履行承诺，不存在违反情形[100] - 公司董事、监事或高管任职期间申报所持股份及变动情况，离职后半年内每年转让股份不超持有数的25%[101] - 离职起十八个月内不得转让直接持有的发行人股份；上市后第七至十二个月间申报离职的，自申报日起十二个月内不得转让[102] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长6个月[102][103] - 所持公司股份锁期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[103] - 公司首次公开发行股票前所持股份锁定期满两年后减持，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产[104] - 减持股份前提前三个交易日公告，自公告日起6个月内完成，并履行信息披露义务[104] - 限售期满后第一年减持公司股份数量总计不超总股本的5%[104] - 限售期满后第一年和第二年减持公司股份数量总计不超总股本的10%[104] - 于子洲承诺尽量避免与公司发生关联交易，不可避免的关联业务按公平原则进行，交易价格按市场合理价格确定[105] - 于子洲将遵守公司《公司章程》《关联交易决策制度》等规范文件，关联交易按规定决策程序进行并及时信息披露[105] - 于子洲承诺不利用关联交易转移利润，不从事与公司竞争业务，承诺长期有效[106] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日除权后加权平均价格低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按预案回购股份，承诺有效期为2017年2月13日至2020年2月12日[107] - 于子洲等多人承诺，若公司股票出现上述情况，其直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长6个月，并按预案增持股份，承诺在持股期间持续有效[107][108] - 于子洲等多人承诺承担公司及前身未依法为员工缴纳社保和公积金产生的补缴义务、罚款或损失，承诺长期有效[108] - 中国 - 比利时直接股权投资基金参与公司非公开发行股票申购，获配售4,080,522股，承诺获配股份从新增股份上市首日起12个月内不上市交易，承诺有效期为2017年2月13日至2018年2月12日[109] - 江苏高投鑫海创业投资有限公司参与公司非公开发行股票申购，获配售2,448,313股，承诺获配股份从新增股份上市首日起12个月内不上市交易，承诺有效期为2017年2月13日至2018年2月12日[10

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入151,417,567.12元，上年同期124,746,583.42元，同比增长21.38%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,485,305.58元，上年同期15,328,447.82元，同比增长14.07%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,812,749.44元，上年同期6,057,623.30元，同比减少674.69%[7] - 本报告期末总资产723,848,717.12元，上年度末482,316,022.70元，同比增长50.08%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产627,459,240.97元，上年度末390,675,100.05元，同比增长60.61%[7] - 货币资金本报告期末为346,556,038.66元，较上年末163,019,380.51元增长112.59%，因公司公开发行股份募集资金[15] - 应收账款本报告期末为86,746,753.52元，较上年末63,546,528.00元增长36.51%，因营业收入增长[15] - 营业收入本报告期为15141.76万元，较上年同期12476.66万元增加2666.1万元，上升21.38%，因开拓新市场和加大阻燃剂销售力度[17] - 资产减值损失本报告期为2,725,025.38元，较上年同期500,000.00元增长445.01%，因应收账款金额增加[15] - 营业外收入本报告期为4,062,410.10元，较上年同期2,697,984.31元增长50.57%，因残疾人企业退税增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -34,812,749.44元，较上年同期6,057,623.30元下降674.69%，因大量使用现款购进大宗原材料[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为11,322,966.09元，较上年同期716,000.55元增长1481.42%，因淮安晨化新材料有限公司项目投入[16] - 吸收投资收到的现金本报告期为235,250,000.00元，因IPO募集资金增加[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金本报告期为5,501,333.00元，为支付的IPO发行费用[16] - 2017年3月31日货币资金期末余额为346556038.66元，期初余额为163019380.51元[36] - 2017年3月31日应收账款期末余额为86746753.52元，期初余额为63546528.00元[36] - 2017年3月31日存货期末余额为82563159.22元，期初余额为70129086.06元[36] - 2017年3月31日资产总计期末余额为723848717.12元，期初余额为482316022.70元[37] - 2017年3月31日负债合计期末余额为96389476.15元，期初余额为91640922.65元[37] - 2017年3月31日股本期末余额为100000000.00元，期初余额为75000000.00元[38] - 2017年3月31日资本公积期末余额为320213058.48元，期初余额为126993058.48元[38] - 公司期末流动资产合计533,077,589.30元，期初为352,472,396.75元，增长约51.24%[39] - 公司期末非流动资产合计192,772,094.63元，期初为132,911,137.19元，增长约44.9%[40] - 公司期末资产总计725,849,683.93元，期初为485,383,533.94元，增长约49.54%[40] - 公司期末流动负债合计80,061,456.98元，期初为76,461,243.29元，增长约4.71%[40] - 公司期末非流动负债合计14,500,439.40元，期初为14,636,139.06元，下降约0.93%[40] - 公司期末负债合计94,561,896.38元，期初为91,097,382.35元，增长约3.8%[40] - 公司期末所有者权益合计631,287,787.55元，期初为394,286,151.59元，增长约60.11%[41] - 公司本期营业总收入151,417,567.12元，上期为124,746,583.42元，增长约21.38%[43] - 公司本期营业总成本135,799,957.26元，上期为108,865,046.05元，增长约24.74%[43] - 公司本期净利润17,485,305.58元，上期为15,241,225.61元，增长约14.72%[44] - 基本每股收益本期为0.1985，上期为0.2044；稀释每股收益本期为0.1985，上期为0.2044；另一处基本每股收益本期为0.2011，上期为0.2095；稀释每股收益本期为0.2011，上期为0.2095[45][46] - 母公司营业收入本期为151,417,567.12元，上期为124,746,583.42元[45] - 母公司净利润本期为17,702,800.62元，上期为15,714,548.56元[45] - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为81,233,637.45元，上期为56,715,896.44元[47] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,812,749.44元，上期为6,057,623.30元[48] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,322,966.09元，上期为 - 634,000.55元[48] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期为229,747,603.67元，上期为998,946.94元[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,683,464.43元，上期为7,526,710.72元[49] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,039,081.40元，上期为 - 116,000.55元[49] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为229,747,603.67元，上期为998,946.94元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为229,747,603.67元，上一数据为998,946.94元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -75,229.99元，上一数据为 -17,527.76元[50] - 现金及现金等价物净增加额为134,949,827.85元，上一数据为8,392,129.35元[50] - 期初现金及现金等价物余额为154,081,067.62元，上一数据为116,612,169.74元[50] - 期末现金及现金等价物余额为289,030,895.47元，上一数据为125,004,299.09元[50] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-62,422.79元，计入当期损益的政府补助564,600.00元，其他营业外收支-217,132.17元，所得税影响额42,756.76元，非经常性损益合计242,288.28元[8] - 残疾人企业退税3,353,600.00元，符合国家政策且与生产经营密切相关[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,281，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，于子洲持股比例25.56%，持股数量25,556,878股[12] 公司风险及应对 - 公司存在行业竞争加剧、质量控制及产品责任等风险[9] - 行业竞争加剧，表面活性剂中端氨基聚醚吸引新参与者，烷基糖苷面临替代品竞争[20] - 公司面临质量控制及产品责任风险，虽产品有认证，但产量和海外销量扩大使质量控制成重点[21] - 新产品研发和技术替代风险存在，若不能把握行业趋势，可能丧失领先地位[22][23] - 公司存在安全生产、环境保护和危险化学品运输风险，生产涉及危险物质和“三废”排放[24] - 公司针对各类风险采取了调整策略、制定标准、加强研发、落实环保安全措施等应对办法[20][21][23][25] 供应商与客户情况 - 前五大供应商合计采购金额为45038866.15元，同比增长33.28%，占报告期采购总额比例为37.57%，较上年同期下降2.33%[19] - 前五大客户合计销售金额为17947769.23元，同比增长6.29%，占报告期销售总额比例为11.85%，较上年同期下降1.69%[19] 项目投资情况 - 淮安晨化生产基地截至一季度末累计投入0.62亿元，主要产品项目包括年产1.5万吨烷基糖苷、年产1.32万吨烯丙基聚醚、年产1万吨端氨基聚醚等[26] - 募集资金总额为21822万元，本季度投入募集资金总额为5151.81万元，已累计投入募集资金总额为5151.81万元[29] - 年产5000吨端氨基聚醚和15000吨烷基糖苷改扩建项目承诺投资总额为12816万元，本报告期投入金额为151.81万元，截至期末累计投入金额为151.81万元，投资进度为1.18%[29] - 研发中心改扩建项目承诺投资4006元，截至2017年12月20日进度为0%[30] - 补充营运资金承诺投资5000元，截至报告期进度为100%[30] - 承诺投资项目小计承诺投资21822元，截至报告期已投资5151.81元[30] 研发项目情况 - 公司多个研发项目处于不同阶段，如有机硅消泡剂、日化用高效烷基糖苷等处于试生产阶段[18] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[51]

公司基本信息 - 公司股票简称晨化股份，代码300610[11] - 公司法定代表人为于子洲[11] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号，邮编225803[11] - 公司国际互联网网址为http://www. yzch.cc，电子信箱为chzq@yzch.cc[11] - 董事会秘书为吴达明，联系电话0514 - 82659030，传真0514 - 82659007，电子信箱chzq@yzch.cc[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》[13] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[13] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[13] 报告期信息 - 报告期为2016年1月1日到2016年12月31日，上年同期为2015年1月1日到2015年12月31日[8] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入585,816,266.89元，较2015年增长5.83%[15] - 2016年归属于上市公司股东的净利润55,512,603.86元，较2015年增长18.46%[15] - 2016年末资产总额482,316,022.70元，较2015年末增长18.55%[15] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产390,675,100.05元，较2015年末增长15.09%[15] - 2016年第一至四季度营业收入分别为124,746,583.42元、149,152,334.17元、131,965,915.14元、179,951,434.16元[17] - 2016年非流动资产处置损益为 - 898,625.02元，计入当期损益的政府补助为2,193,702.29元[20] - 2016年公司实现营业收入58581.63万元，较上年同期增长5.83%[34] - 2016年公司实现营业利润5818.66万元，较上年同期增长24.47%[34] - 2016年公司实现利润总额6617.38万元，较上年同期增长25.33%[34] - 2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润5551.26万元，较上年同期增长18.46%[34] - 2016年研发投入2519.76万元，占营业收入的4.3%[37] - 2016年营业收入5.86亿元，同比增长5.83%；精细化工新材料收入5.85亿元，占比99.85%，同比增长5.92%[43] - 2016年销售费用4282.96万元，同比增长14.70%；管理费用4494.97万元，同比增长11.25%；财务费用 - 249.50万元[54] - 2016 - 2014年研发人员数量分别为75人、73人、70人，占比分别为13.99%、15.40%、16.99%[60] - 2016 - 2014年研发投入金额分别为25,197,588.19元、22,451,676.81元、18,400,875.73元，占营业收入比例分别为4.30%、4.06%、3.14%[60] - 2016年经营活动现金流入小计368,183,575.32元，同比增加22.26%；现金流出小计286,680,508.96元，同比增加29.26%；现金流量净额81,503,066.36元，同比增加2.69%[61] - 2016年投资活动现金流入小计779,486.01元，同比增加409.55%；现金流出小计32,821,048.47元，同比增加271.15%；现金流量净额 - 32,041,562.46元，同比增加268.71%[61] - 2016年筹资活动现金流入小计1,100,000.00元，同比增加266.67%；现金流出小计9,430,658.63元，同比减少74.83%；现金流量净额 - 8,330,658.63元，同比增加77.58%[61] - 2016年现金及现金等价物净增加额43,394,086.46元，同比增加22.24%[61] - 投资收益227,999.99元，占利润总额比例0.34%；资产减值5,175,941.53元，占比7.82%；营业外收入12,156,784.75元，占比18.37%；营业外支出4,169,599.67元，占比6.30%[64] - 2016年末货币资金163,019,380.51元，占总资产比例33.80%，较2015年末增加4.40%；存货70,129,086.06元，占比14.54%，较2015年末减少5.59%；固定资产52,574,040.78元，占比10.90%，较2015年末减少3.30%[66] - 2016年末在建工程13,676,768.82元，占总资产比例2.84%，主要是淮安晨化项目投入[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年国际市场出口收入占主营业务收入的10.67%[29] - 2016年公司产品出口6242.04万元[31][34] - 阻燃剂收入1.42亿元，占比24.22%，同比下降5.28%；表面活性剂收入3.54亿元，占比60.46%，同比增长12.85%；硅橡胶收入0.89亿元，占比15.17%，同比增长0.28%[44] - 国内收入5.23亿元，占比89.34%，同比增长6.91%；国外收入0.62亿元，占比10.66%，同比下降2.48%[44] - 精细化工新材料行业营业成本4.34亿元，毛利率25.80%，收入同比增长5.92%，成本同比增长16.92%，毛利率同比增长2.43%[45] - 阻燃剂销售量16010吨，同比增长1.85%；生产量15203吨，同比增长2.21%；库存量1158吨，同比下降41.07%[46][48] - 表面活性剂销售量32610吨，同比增长22.37%；生产量31161吨，同比下降10.30%；库存量3626吨，同比下降28.54%[48] - 硅橡胶销售量6444吨，同比增长4.90%；生产量6288吨，同比增长1.06%；库存量143吨，同比下降53.57%[48] - 前五名客户合计销售金额5468.57万元，占年度销售总额比例9.33%；前五名供应商合计采购金额1.51亿元，占年度采购总额比例38.07%[53] 公司业务模式 - 公司主要从事精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售，产品包括烯丙基聚醚、端氨基聚醚等[23] - 公司采购模式是以订单为导向的直接采购模式，建有供应商名录并进行考核[24] - 公司生产模式是以市场为导向的按需生产方式，采取以销定产[25] 公司商标与专利 - 公司1256006号商标被认定为“阻燃剂、表面活性剂”商品上的驰名商标[23] - 报告期内共有专利27项，其中发明专利23项，实用新型专利3项，外观设计专利1项[38] - “绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产业化”获批1200万元项目资金，已有800万元到账[38] 子公司情况 - 淮安晨化项目建设在建工程增加13,538,290.48元[30] - 淮安晨化是公司全资子公司，2016年底注册资本6000万元，总资产5693.25万元，净资产5638.89万元，当年无营业收入，净利润 - 151.56万元[71] - 公司于2016年9月9日注销南京晨化化工科技有限公司，不再纳入2016年1 - 9月合并报表范围[112][113] - 南京晨化于2016年2月26日股东会决议通过注销，3月2日公告，9月9日完成注销[134][135] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是以市场为导向，以技术创新为核心，专注精细化工新材料系列产品生产经营[78] - 公司未来三年将逐步扩大表面活性剂生产规模，使精细化工助剂新材料生产规模达10万吨/年[79] - 2017年公司将扩大阻燃剂研发投入，推进有机磷系阻燃剂在新领域应用[81] - 发挥淮安晨化表面活性剂新建生产线综效，释放聚醚等产品产能[81] - 推进硅橡胶项目研发及产业化，加强在新兴领域专利布局[81] - 2017年公司将推进国际化战略布局，加强品牌推广[81] - 公司以端氨基聚醚等为基础拓展新领域，目标内生增长10%以上[82] - 2017年公司将加强精益生产管理，控制成本提高效益[82] - 2017年公司将加大对战略性高毛利产品投入[82] 行业政策与环境 - 国家“十三五”规划提出到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番[72] - 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006 - 2020年）》鼓励企业增加研发投入，实施激励企业技术创新的财税政策[73] - 《石化和化学工业“十三五”发展规划》提出在化工新材料等重点领域建成国家和行业创新平台[73] - 《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》将催化化学与催化工艺技术、生物质基绿色表面活性剂作为推动关键共性技术研究开发的重要项目[74] - 《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出以提高环境质量为核心，加大生态环境保护力度[75] - 全球精细化工产业进入成熟发展期，国外化工企业加大在我国精细化工新材料行业投资[77] 公司面临风险 - 表面活性剂行业竞争加剧，端氨基聚醚吸引新参与者，烷基糖苷有替代品[84] - 公司面临质量控制、新产品研发、安全生产等多种风险[84][85][86] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本10,000万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增5股[4] - 2015年度公司以7500万股为基数，每10股派发现金红利1.11元，共派832.5万元[89] - 2016年度拟以100,000,000股为基数，每10股派息1元（含税），现金分红总额10,000,000元，每10股转增5股[90][91][92] - 2016年度归属于母公司所有者的净利润55,512,603.86元，期末可供分配利润139,822,257.89元，现金分红占利润分配总额比例100%[90][91] - 2016年现金分红金额10,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.01%[93] - 2015年现金分红金额8,325,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.77%[93] - 2014年现金分红金额7,350,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.82%[93] - 2014年末总股本75,000,000股，每10股派发现金红利0.98元（含税），共计派送现金红利7,350,000元[91] - 2015年以75,000,000股为基数，每10股派发1.11元（含税），共计派送现金红利8,325,000元[92] 股份限售与减持承诺 - 于子洲等多人自公司股票上市之日起三十六（2017年2月13日至2020年2月12日）个月内不转让或委托他人管理所持有公司股份[93][94] - 于子洲等多人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，向股份公司申报所持有股份及其变动情况，离职后半年内每年转让股份不超过本人持有公司股份数[94] - 公司上市后6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的发行人股份；上市后7 - 12个月申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让[95] - 公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长6个月[96] - 所持公司股份锁期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[97] - 首次公开发行股票前所持股份锁期满两年后减持，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产[97] - 减持股份前提前三个交易日公告，自公告之日起6个月内完成减持并履行信息披露义务[97] - 限售期满后第一年减持公司股份数量总计不超过公司总股本的5%[98] - 限售期满后第一年和第二年减持公司股份数量总计不超过公司总股本的10%[98] 关联交易与竞争承诺 - 于子洲承诺尽量避免与晨化股份发生关联交易，不可避免的关联业务往来按公平、公允和等价有偿原则进行[98] - 于子洲承诺遵守晨化股份规范性文件中关于关联交易的规定，不利用关联交易转移、输送利润[99] - 于子洲承诺不从事与股份公司构成竞争的业务[99] 股价稳定承诺 - 扬州晨化新材料股份有限公司上市后三年内，若股票连续20个交易日除权后的加权平均价格低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按预案回购股份[100][101] - 2017年2月13日至2020年2月12日，公司严格履行IPO稳定股价承诺，无违反情形[100][101] - 上市