产品与应用领域 - 公司主要产品是以陶瓷膜等膜材料为核心的膜集成技术整体解决方案，下游应用领域主要有生物医药食品、化工、特种水处理，近年在制糖、生物发酵制燃料乙醇、烟气脱硫等新领域取得突破 [3][4] 制糖领域情况 - 公司研发的“陶瓷膜—树脂”制糖工艺能处理机械化收割甘蔗原料，降低成本，提升品质，实现全自动化生产，提高蔗糖煮炼回收率，目前示范工程正在建设和调试 [3] 盐湖提锂领域情况 - 公司在盐湖提锂方面做了小试、中试试验，仍在持续投入和研发，客户提锂工艺选择受技术、经济效益、资本等多重因素影响 [3][4] 产品定价与成本 - 公司产品为定制化，根据客户处理料液情况进行工艺技术设计及生产，定价采用生产成本附加一定利润，通过投标、谈判、协议确定，陶瓷膜和有机膜成本无法简单对比 [4] 产品占比与生产 - 在工业过程分离领域，陶瓷膜产品在整体解决方案中占比较高；特种水处理领域，占比较低 [5] - 公司不生产有机膜，若整体解决方案中使用，一般根据业主要求或水质情况从有机膜厂商处采购 [5] 产品周期 - 膜材料应用在不同领域，替换周期存在差异 [5] 订单与毛利率 - 特种水处理毛利率大概 20%-30% 左右，工业过程分离领域陶瓷膜设备毛利率大概在 40%-50% 左右 [6] 高校合作 - 南京工业大学资产经营有限公司是公司持股 5% 以上股东，不参与日常经营管理，公司与其有市场化研发项目合作，也与其他高校及科研院所有不同领域方向合作 [6] 业绩与计划 - 公司有传统应用优势领域业务，也开发储备新应用领域，若新领域市场需求释放，会对业绩产生积极影响，公司对未来业绩增长有信心 [6] - 公司会适时考虑进行股权激励 [7]

五矿盐湖项目情况 - 项目处于设计采购阶段，成套装置预计今年交付，但受客户项目现场基础设施建设进度影响，实际交付时间不确定 [3] - 公司无法测算完整提锂成本，项目利润率目前估算存在不确定性，需项目执行一定阶段后才能相对准确估算 [3][4] - 项目主要以纳滤膜、反渗透膜等有机膜材料为主，公司会结合多要素进行工艺方案设计与实施 [4] 业务与市场相关 - 膜法提锂技术路线适用镁锂比无绝对界限，高镁锂比卤水可能耦合其他工艺，公司积极争取盐湖卤水提锂业务项目 [4] - 公司应收账款账龄主要集中在三年以内，随合同体量增长质保金增加，客户多为工业企业，质量不错 [4][5] - 公司使用的有机膜材料外购，膜材料选择和成本占比因项目而异，未来是否规划有机膜业务取决于业务及经营发展需要 [5] - 陶瓷膜产品竞争对手主要有法国达美、颇尔等国外企业，公司在陶瓷膜应用领域推广投入大，实现多个新领域首次应用 [5][6] - 除盐湖提锂，公司在钛白粉、工业废水零排放等领域积极推广技术应用，未来工业废水零排放等领域业务有望发展 [6] - 公司在船舶烟气脱硫业务有少量订单，船东多在寻求减排技术及方案并观望同行做法 [7] 财务与成本相关 - 公司从陶瓷膜设备供应商发展为膜集成技术整体解决方案供应商，总承包工程项目订单占比增加，外购部件等增长，传统业务竞争加剧，导致毛利率和净利润率下滑 [6] - 膜法处理工业领域回用水成本与回用比例成正比，60%-70%回用率时每吨处理成本约1 - 2元，传统生化技术和膜分离技术互补，传统生化技术为膜法前端处理工艺 [8] 公司能力与规划相关 - 公司持续高比例投入研发经费，获一百余项专利技术，技术壁垒高，成功开拓新应用领域是研发创新成果，未来会继续做好技术研发储备 [7][8] - 公司阶段性会产能紧张，通过半成品备货等方式缓解 [8] - 公司会适时考虑推出股权激励计划 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300631，证券简称久吾高科；债券代码 123047，债券简称久吾转债 [1] - 江苏久吾高科技股份有限公司，投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2021 年 8 月 24 - 25 日，形式为电话 [2] - 参与单位包括石资产管理、启态易方等多家机构，上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理程恒等 [2] 公司业务介绍 - 研发聚焦材料及应用方向，材料研发聚焦分离膜材料和吸附剂，应用研发有多个领域首台套应用案例，钛石膏资源化技术为钛白企业提供解决方案，废盐资源化是拓展的下游应用领域 [2][3] 互动问答要点 财务相关 - 上半年毛利率下降受原材料价格变动和新领域示范项目毛利率偏低影响，未来将优化业务结构、推进产品标准化等提升综合毛利率 [3] - 近三年确认的政府补助算数平均每年 1000 多万，不具有可持续性 [3] - 销售费用增长因新领域推广前期开支大及去年同期受疫情影响费用少，管理费用增加受人工工资上涨影响 [3] - 应收账款占比较高是因为工程化项目增加，回款以工程运行验收为节点，业主验收和结算周期长，但坏账风险小 [3] 技术工艺相关 - 膜工艺和吸附工艺在盐湖提锂中是串联关系，吸附用于前段镁锂、钠锂分离，脱附液用膜工艺分离和浓缩 [3] - 老卤提锂时间长，原卤提锂通过吸附工艺省去摊晒富集锂的时间 [4] 项目进展相关 - 有跟进青海、西藏、南美等地的盐湖提锂项目 [4] - 已用公司生产的吸附剂做小试、中试 [4] - 考虑将“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”建设地点变更至化工园区，正寻找合适地点，待条件具备履行变更程序 [4] 市场竞争相关 - 膜材料分有机膜、无机膜，同品类膜产品竞争，不同品类有互补或替代关系，公司优势是膜材料和膜应用技术两手抓，研发贴近应用端需求 [4] 产品特性相关 - 吸附剂算耗材，使用公司生产的吸附剂预计每年损耗约为初次装填量的 5%，不同盐湖吸附剂需求量及损耗有差异 [4] 公司规划相关 - 适时考虑新一轮股权激励方案，增加新的激励模式 [4][5] - 未来几年在外延发展上投入更多力量，重点关注膜材料标的 [5] - 产品应用于生物医药、化工等工业过程分离领域及环保水处理领域，未来会扩大规模，提升技术门槛高、议价能力强、符合循环经济背景的业务规模 [5] - 与数家企业签订冶金工业尾气生物发酵法制燃料乙醇的陶瓷膜连续反应器项目，近三年该类项目合同金额超 1 亿，还有末端废水处理项目合作 [5] - 上市后募集资金用于膜材料产能建设，未来寻求内生增长同时推动外延发展，关注膜材料相关标的，考虑投资建设运营类项目优化收入结构 [5]

公司基本情况 - 公司成立于1997年，2017年3月23日在深交所创业板上市 [3] - 专注陶瓷膜等膜材料和膜分离技术研发与应用，提供膜集成技术整体解决方案，应用于多领域 [3] - 2020年度，公司营业收入5.3亿元，净利润8273万元 [3] 盐湖提锂技术 - 2018年与五矿盐湖签署1万吨碳酸锂大型产业化应用项目，已投产且正常运行 [3] - 自主研发铝系和钛系吸附剂产品，形成“吸附 + 膜法”原卤提锂技术，已进行小试和中试，暂无大型工业化项目订单 [3] 市场竞争 - 少数几家公司有万吨级大型工业化项目经验，存在萃取法等其他工艺竞争，市场热度提升会吸引更多公司参与，但技术成熟需较长过程 [3] 膜材料对比 - 公司在国内陶瓷膜行业属领军企业，全球属第一梯队，国内陶瓷膜价格低于进口陶瓷膜 [3] - 国产超滤膜品牌有优势 [4] 原材料价格影响 - 原材料价格上涨有一定影响，公司采取了应对措施 [5] 业务合作 - 曾参与青海盐湖镁业有限公司相关项目，近期无业务合作 [5] - 2019年向中国机械设备工程股份有限公司销售膜分离系统用于玻利维亚盐湖卤水提锂项目，已正式提供设备 [6] 吸附剂材料技术 - 市场上主要有“铝系”“钛系”“锰系”三种吸附剂，适用不同盐湖体系和PH值 [5] - 吸附效果受温度影响，可通过工艺设计改善，但需考虑吸附效率和能耗成本 [5] - 钛系和锰系吸附剂脱附需酸性条件，涉及酸碱消耗，公司通过耦合双极膜电渗析技术解决偏远地区供应问题 [5] 产能情况 - 陶瓷膜IPO项目3.8万平/年产能已建成 [6] - 有机膜可转债募投项目已形成部分中空纤维膜产能，大部分未完成投资 [6] - 吸附剂材料已建成中试线，未形成产业化产能 [6] 应用领域 - 膜材料在生物医药领域广泛应用于抗生素、氨基酸分离纯化，实现进口替代 [6] 技术路径与成本 - 盐湖提锂技术路径因盐湖类型、卤水成分和锂离子浓度而异，“吸附 + 膜法”是可选路径之一 [6] - 工艺设计中吸附剂和膜的占比需根据卤水资源条件确定 [6] 提锂工艺定制 - 针对不同盐湖类型，产业化前需小试、中试，要考虑项目实施时间、地点和卤水参数等因素设计定制化提锂工艺包 [7] 项目模式与运营 - 2018年与五矿盐湖合作项目采用镁锂分离工艺设备供应商模式，目前运营正常 [7] 材料更换周期 - 吸附剂每年约有10%的流失补充，膜材料一般使用3 - 5年，苛刻工艺段为1 - 2年，使用年限与维护和环境有关 [7]

公司基本情况 - 公司专注陶瓷膜等膜材料和膜分离技术研发与应用，提供膜集成技术整体解决方案 [2] - 业务拓展到有机膜、吸附剂材料等产品，应用于生物医药、化工、新能源等工业过程分离及环保水处理领域 [2] 项目合作情况 - 除金海锂业大柴旦盐湖项目，在西藏矿业扎布耶盐湖、紫金矿业拉果错盐湖、中鑫投资班噶错盐湖等地有中试合作，还跟踪某石化企业油气田伴生卤水提锂及南美地区盐湖中试项目 [2][3] 吸附剂产能与价格 - 在建6000吨/年锂吸附剂产能，已建成2000吨/年，预计明年全部建成投产，产能利用率取决于中试及项目进度 [3] - 吸附剂价格处于行业平均水平 [3] 吸附剂性能与特点 - 锂吸附剂产品传质效率高、选择性高、寿命周期长 [3] - 理论上钛系吸附剂溶损率稍高于铝系吸附剂，在正常工艺许可范围，中试项目运行良好待验证 [3] 材料使用寿命 - 膜材料和传统吸附剂材料寿命一般3 - 5年，实际分段逐步替换 [3] 技术布局与经营理念 - 未进行锰系吸附剂产业化布局，该技术需解决溶损率大及性能下降问题 [4] - 掌握盐湖提锂核心材料和全段工艺技术，倾向为客户提供整体解决方案，受客户需求影响 [4] 毛利率与收入确认 - 材料毛利率约40% - 50%，整体解决方案中装备部分毛利率约20% - 30% [4] - 按会计准则确认收入，材料、设备销售按供货签收或验收情况确认，复杂整体解决方案按投入法确认 [4] 膜材料业务规划 - 传统陶瓷膜着重适用大规模应用场景产品研发，如大通量、低成本陶瓷膜 [4] - 有机膜在高附加值特种膜深入研发 [4] 股东减持原因 - 首发前股东南工大减持是贯彻落实高校所属企业体制改革工作决定和部署 [5] 吸附剂与碳酸锂对应关系 - 万吨级碳酸锂项目吸附剂使用量几百到上千吨不等，受盐湖卤水品位等因素影响 [5]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，每个主题只包含单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期2.41亿元，同比增长71.83%[3] - 营业收入年初至报告期末5.06亿元，同比增长55.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1042.46万元，同比下降9.76%[3] - 公司2022年前三季度营业总收入为5.06亿元，同比增长55.3%[33] - 公司净利润为1887万元，同比下降29.8%（从2687万元降至1887万元）[34] - 归属于母公司股东的净利润为1891万元，同比下降7.6%（从2046万元降至1891万元）[34] - 基本每股收益0.1546元，同比下降17.5%（从0.1875元降至0.1546元）[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末同比增长95.23%[18] - 营业总成本为4.90亿元，同比增长62.1%[33] - 营业成本为4.01亿元，同比增长95.2%[33] - 研发费用为2638.46万元，同比增长15.3%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-1640.83万元，同比下降351.95%[3] - 经营活动现金流量净额为-1641万元，同比转负（上期为正651万元）[36][37] - 投资活动现金流量净额为3488万元，同比增长37.8%（从2531万元增至3488万元）[37] - 筹资活动现金流量净额为7873万元，同比改善（上期为-2939万元）[37] - 销售商品收到现金4.66亿元，同比增长21.4%（从3.84亿元增至4.66亿元）[36] - 期末现金余额1.74亿元，较期初增长128.7%（从0.76亿元增至1.74亿元）[37] 资产和负债项目变化 - 货币资金较期初增加145.69%[7] - 合同负债较期初增加112.38%[16] - 预付款项较期初增加78.99%[9] - 在建工程较期初增加4010.37%[12] - 货币资金为2.12亿元，较年初增长145.7%[29] - 应收账款为3.84亿元，较年初增长30.6%[29] - 存货为2.17亿元，较年初增长35.4%[29] - 合同负债为1.62亿元，较年初增长112.4%[30] - 固定资产为2.63亿元，较年初增长8.2%[30] - 在建工程为3448.10万元，较年初大幅增长4009.5%[30] - 总资产本报告期末17.57亿元，较上年度末增长15.39%[4] 其他财务数据 - 利息收入为180万元，同比增长18.9%（从152万元增至180万元）[34] - 信用减值损失为-727万元，同比扩大15.2%（从-632万元降至-727万元）[34] 股东持股信息 - 前10名无限售条件股东中上海德汇集团有限公司持股数量最大，为32,000,000股[24] - 南京工业大学资产经营有限公司持有5,191,300股无限售条件股份[24] - 股东卿明丽通过信用证券账户持有1,170,000股，合计持股1,170,000股[24] - 股东谢苗通过信用证券账户持有900,100股，合计持股900,100股[24] - 股东田艳艳通过信用证券账户持有550,000股，合计持股550,000股[24] - 高管党建兵持有375,000股限售股，为高管锁定股[26] - 高管范克银持有375,000股限售股，为高管锁定股[26] - 高管王肖虎持有342,000股限售股，为高管锁定股[26] 限售股变动 - JPMORGAN CHASE BANK限售股份834,924股已于2022年7月20日上市流通[27] - 股东陈鹏限售股份663,258股已于2022年7月20日上市流通[27]

收入和利润表现 - 营业收入264,610,936.86元，同比增长42.71%[27] - 归属于上市公司股东的净利润8,486,722.16元，同比下降4.71%[27] - 基本每股收益0.0695元/股，同比下降14.41%[27] - 加权平均净资产收益率0.73%，同比下降0.35个百分点[27] - 公司2022年上半年实现营业收入26461.09万元，同比增长42.71%[49] - 公司2022年上半年归属于母公司股东净利润为848.67万元，同比下降4.71%[49] - 营业收入同比增长42.71%至2.646亿元[59] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为8,906,046.49元[187] - 营业总收入同比增长42.7%至2.646亿元[167] - 净利润同比下降11.4%至845.8万元[168] - 营业收入同比增长49.7%，从1.78亿元增至2.67亿元[171] - 净利润同比增长15.1%，从846.51万元增至974.37万元[172] - 母公司2022年上半年综合收益总额为9,743,671.92元[191] - 综合收益总额为8,465,103.42元[197] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长69.74%至2.01亿元[59] - 财务费用同比下降123.02%至-99.5万元[59] - 研发投入同比增长2.35%至1559万元[59] - 公司报告期内研发费用占营业收入比例为5.89%，研发支出金额为1559.02万元[50][54] - 研发费用同比增长2.3%至1559.0万元[168] - 营业成本同比增长66.4%，从1.22亿元增至2.03亿元[171] - 研发费用同比增长15.1%，从1324.08万元增至1524.56万元[171] - 财务费用由正转负，从413.81万元降至-95.37万元，主要因利息收入增加[171][172] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-8,874,906.89元，同比下降277.07%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降277.07%至-887万元[59] - 筹资活动现金流量净额同比增长751.04%至1.904亿元[59] - 经营活动现金流量净额由正转负，从501.21万元降至-887.49万元[174] - 投资活动现金流量净额为-6708.33万元，同比扩大502.8%[176] - 筹资活动现金流量净额为1.90亿元，主要来自吸收投资1.00亿元和借款1.10亿元[176] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从587.53万元变为-3166.68万元，同比下降639.0%[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长25.1%，从2.61亿元增至3.26亿元[177] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.4%，从1.83亿元增至2.39亿元[177] - 支付其他与经营活动有关的现金同比大幅增长98.6%，从4208.40万元增至8358.19万元[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-7100.70万元，较上年同期的-971.15万元下降631.0%[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.90亿元，主要来自吸收投资收到的现金1.00亿元和取得借款收到的现金1.10亿元[178] 资产和负债变化 - 总资产1,804,490,031.88元，较上年度末增长18.50%[27] - 归属于上市公司股东的净资产1,169,689,762.74元，较上年度末增长8.31%[27] - 货币资金占总资产比例同比上升5.87个百分点至11.53%[66] - 存货同比增长62.14%至2.593亿元[66] - 交易性金融资产期末余额为1.61亿元，较期初增加约34.2万元，公允价值变动收益为106.89万元[68] - 应收款项融资期末余额为7072.85万元，较期初减少4146.18万元[68] - 受限资产总额为1.72亿元，其中货币资金1711.61万元、应收款项融资5656.42万元、固定资产7382.06万元、无形资产2475.27万元[69] - 公司货币资金从年初8612.06万元增长至2.08亿元，增幅141.5%[160] - 交易性金融资产保持稳定，从1.61亿元微增至1.61亿元[160] - 应收账款从2.94亿元增至3.28亿元，增长11.4%[160] - 存货从1.60亿元大幅增长至2.59亿元，增幅62.1%[160] - 短期借款新增1.10亿元[160] - 合同负债从7609.59万元增至1.35亿元，增长77.0%[160] - 资产总额从15.23亿元增长至18.04亿元，增幅18.4%[160] - 归属于母公司所有者权益从10.80亿元增至11.70亿元，增长8.3%[160] - 应收账款融资同比减少36.8%至7072.8万元[165] - 存货同比增长57.0%至2.5115亿元[165] - 长期股权投资同比增长32.3%至1.172亿元[165] - 合同负债同比增长77.0%至1.346亿元[166] - 短期借款新增1.101亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额1.91亿元，较期初增长150.3%[176] - 期末现金及现金等价物余额为1.59亿元，较期初的7105.40万元增长123.8%[178] - 归属于母公司所有者权益从10.80亿元增至11.70亿元，增长8.3%[180] - 资本公积从4.25亿元增至5.22亿元，增长22.7%，主要由于所有者投入普通股[180][183] - 未分配利润从4.83亿元降至4.73亿元，减少2.0%[180] - 公司资本公积从期初233,050,291.86元增至234,640,437.31元，增长0.68%[188] - 未分配利润从期初439,148,886.07元降至428,502,193.70元，下降2.42%[188] - 股本从上年年末108,624,902.00元增加至本期期末108,639,690.00元，增加14,788.00元[195][199] - 资本公积从上年年末233,881,189.91元增加至本期期末235,471,335.36元，增加1,590,145.45元[195][199] - 库存股从上年年末7,404,480.00元减少至本期期末7,248,960.00元，减少155,520.00元[195][199] - 未分配利润从上年年末410,197,994.05元减少至本期期末399,110,358.61元，减少11,087,635.44元[195][199] - 所有者权益合计从上年年末792,497,696.64元减少至本期期末783,168,420.41元，减少9,329,276.23元[195][199] - 其他权益工具从上年年末1,562,551.73元减少至本期期末1,560,457.49元，减少2,094.24元[195][199] 业务线表现 - 公司主营业务为陶瓷膜等膜材料的研发与应用，属于专用设备制造业[36][40] - 膜集成技术解决方案业务收入同比增长48.86%至2.315亿元[62] - 膜材料及配件业务毛利率同比上升8.61个百分点至62.12%[62] - 公司新能源业务中磷酸铁清洁生产和盐湖提锂相关订单同比显著增长[51] - 公司高效建成金海锂业1000吨/年氯化锂项目，铝系吸附剂在青海地区获得规模化应用订单[51] - 公司实施西藏矿业扎布耶中试项目，并与紫金矿业签订战略合作协议开展提锂中试工艺研究[51] - 公司拥有针对氯化锂、氢氧化锂、碳酸锂等基础锂盐产品的盐湖提锂工艺包技术[51] - 公司陶瓷膜连续反应分离工艺在冶金钢铁行业CO制燃料乙醇应用规模累计超20万吨[43] - 公司实现国内首创将膜分离技术引入盐湖提锂产业化项目[43] - 公司工业废水零排放工艺获得国家科技进步二等奖[43] 研发与技术实力 - 公司已获得69项发明专利、119项实用新型专利及5项外观设计专利，另有106项专利申请已获受理[54] - 公司主持起草1项国家标准和1项团体标准，参与制定10项国家标准[55] - 公司自1997年设立以来始终专注于膜分离技术的研发和应用[103] 市场与行业环境 - 2022年中国分离膜相关产业总产值预计超过3600亿元[41] - 公司被中国膜工业协会认定为陶瓷膜领域龙头企业 陶瓷滤膜产品被列为制造业单项冠军产品[43] - 国家发改委将功能性膜材料 陶瓷膜 药物膜分离技术等列入鼓励类目录[44] - 工信部将膜材料列入《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》[45] - 国家要求到2025年底县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%[47] - 新能源汽车产业发展规划推动锂电池产业链发展[45] - 国家发改委将锂离子电池列为新型储能体系重要技术之一[45] - 公司被认定为"中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业"，陶瓷滤膜产品被认定为第六批制造业单项冠军产品[49] 募集资金使用与投资活动 - 募集资金总额为3.45亿元，报告期投入1.05亿元，累计投入1.22亿元[73][74] - 募集资金用途变更金额为2.36亿元，占募集资金总额的68.37%[74][75] - 可转债结余募集资金1.42亿元，其中1.2亿元用于购买理财产品[75] - 定向发行结余募集资金9030.8万元，其中5000万元用于购买理财产品[75] - 盐湖提锂中试平台建设项目承诺投资额6,500万元，实际投入1,010.08万元，投资进度15.54%[76] - 固危废智能云仓综合服务项目承诺投资额3,470.19万元，实际投入0元，投资进度0.00%[76] - 年产6000吨锂吸附分离材料项目承诺投资额9,424.97万元，实际投入2,223.46万元，投资进度23.59%[76] - 钛石膏资源化项目承诺投资额6,560.9万元，实际投入614.42万元，投资进度9.36%[76] - 永久补充流动性资金项目承诺投资额7,620万元，实际投入6,600万元，投资进度86.61%[76] - 募集资金变更用途涉及金额10,452.68万元，转向锂吸附材料及钛石膏项目[76] - 使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金1.1亿元，已于2022年6月22日提前归还[77] - 可转债结余募集资金1.42亿元，含1.2亿元未到期理财及0.22亿元专户余额[77] - 定向发行股票结余募集资金0.90亿元，含0.50亿元未到期理财及0.40亿元专户余额[77] - 募集资金置换先期投入自筹资金60.22万元，含项目投入45.80万元及发行费用14.42万元[76] - 年产6000吨锂吸附分离材料项目募集资金拟投入总额为9424.97万元，本报告期实际投入2223.46万元，累计投入2223.46万元，投资进度为23.59%[79] - 钛石膏资源化项目募集资金拟投入总额为6560.9万元，本报告期实际投入614.42万元，累计投入614.42万元，投资进度为9.36%[79] - 永久补充流动性资金项目募集资金拟投入总额为7620万元，本报告期实际投入6600万元，累计投入6600万元，投资进度为86.61%[79] - 公司变更募集资金用途，将原高性能过滤膜元件项目资金转投向锂吸附分离材料、钛石膏资源化及补充流动资金项目[79] - 报告期投资额为3000万元，上年同期为0[70] 理财与投资收益 - 委托理财中江苏银行6个月B类产品投入5000万元，年化收益率2.96%，报告期实际收益73.04万元[82] - 委托理财中中信建投收益凭证投入3000万元，年化收益率1.5%，报告期实际收益22.2万元[82] - 江苏银行2022年第1期6个月B类理财产品投入4000万元，年化收益率2.57%，报告期末收回[82] - 江苏银行2022年第8期6个月B类理财产品投入3000万元，年化收益率2.6%，报告期末收回[82] - 中信建投看涨宝116号收益凭证投入2000万元，年化收益率1.5%，报告期末收回[82] - 中国银河证券收益凭证投入3000万元，年化收益率2.6%，报告期末收回[82] - 公司购买中信银行结构性存款和理财产品总额为29000万元[83] - 中信银行共赢智信汇人民币结构性存款金额为5000万元，预期年化收益率为3.00%[83] - 中信银行共赢稳健天天利人民币理财两笔各2000万元，预期年化收益率均为2.49%[83] - 公司委托理财未出现本金无法收回情形，报告期未计提减值[84] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[84][85] 子公司表现 - 安徽久吾天虹环保科技总资产12763.36万元，净资产7900.19万元[89] - 安徽久吾天虹环保科技营业收入3484.26万元，净亏损453.43万元[89] - 西藏久吾新材料科技总资产7229.61万元，净资产2907.53万元[89] - 西藏久吾新材料科技报告期营业收入0元，净亏损92.47万元[89] 风险因素 - 公司应收账款规模增加对资金周转和营运资金带来压力[91] - 公司部分客户资金紧张导致付款周期增加和回款周期延长[91] - 项目质保金总额增加进一步推高应收账款规模[91] - 公司核心技术存在泄密或被盗用风险可能影响经营管理[92] - 新冠疫情对公司市场推广物流运输和项目交付产生不利影响[92] - 经营活动现金流量净额未披露但应收账款增加表明现金流压力 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司注册资本由期初的108,624,902元变更为122,642,024元，增加12,917,122元[26] - 2021年度股东大会投资者参与比例为33.19%[95] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.46%[95] - 2022年6月20日公司完成董事会及管理层换届涉及12个职位变动[96] - 公司半年度不进行利润分配包括现金红利红股和公积金转增股本[97] - 上海德汇集团有限公司关于股份减持的承诺已于2022年3月23日履行完毕[109] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[110] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] - 公司半年度财务报告未经审计[112] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[113] - 公司以简易程序发行新股3,121,212股于2022年1月20日上市[131] - 有限售条件股份变动后增至5,010,555股占总股本4.09%[136] - 无限售条件股份变动后增至117,631,469股占总股本95.91%[136] - 募集资金用途变更为年产6000吨锂吸附分离材料等项目[132] - 境内自然人持股变动后为2,552,601股占总股本2.08%[136] - 境外法人持股通过新股发行增至1,219,223股占总股本0.99%[136] - 公司总股本由发行前的119,520,812股增加至122,642,024股，增幅2.61%[137] - 公司2021年以简易程序向特定对象发行股票3,121,212股[137][138] - 新发行股份于2022年1月20日在深交所创业板上市[137][138] - 新增股份限售期为六个月，于2022年7月20日上市流通[139] - JPMORGAN CHASE BANK持有834,924股限售股份[142] - 陈鹏持有663,258股限售股份[142] - 上海铂绅投资中心持有643,750股限售股份[142] - UBS AG持有384,299股限售股份[142] - 财通基金－华泰证券单一资产管理计划持有370,644股限售股份[142] - 财通基金－首创证券持有58,523股限售股份[142] - 公司向特定对象发行股票3,121,212股，发行价格为33元/股[144] - 募集资金总额为102,999,996元，扣除发行费用后募集资金净额为99,701,930.71元[145] - 保荐承销费用为300万元（含增值税）[145] - 报告期末普通股股东总数为25,471名[147] - 第一大股东上海德汇集团有限公司持股比例为26.09%，持股数量为32,000,000股[147] - 第二大股东南京工业大学资产经营有限公司持股比例为5.23%，持股数量为6,417,600股[147] - 股东JPMORGAN CH

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.0479亿元，同比增长38.71%[4] - 营业总收入同比增长38.7%至1.0479亿元，上期为7554.66万元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为452.59万元，同比下降31.82%[4] - 净利润同比下降20.9%至450.55万元，上期为569.70万元[35] - 基本每股收益下降38.5%至0.0379元[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长71.27%[15] - 营业成本大幅增长71.3%至7998.21万元，上期为4670.07万元[33] - 研发费用同比下降5.3%至608.31万元[33] - 销售费用同比下降9.5%至890.86万元[33] - 财务费用实现正收益350.49万元，主要因利息收入521.52万元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-390.44万元，同比下降114.76%[4] - 经营活动现金流量净额转负为-390.44万元，同比下降114.8%[39] - 投资活动现金流量净额改善至4407.15万元，上期为-4664.31万元[39] - 筹资活动现金流量净额同比增长561.95%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为98,881,722.01元，同比增加120,286,842.38元[40] - 现金及现金等价物净增加额为139,032,180.11元，同比增加180,605,186.44元[40] - 期末现金及现金等价物余额为215,293,631.02元，同比增加126,689,751.25元[40] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长184.35%[9] - 货币资金期末余额为2.45亿元，较年初增长184.3%[29] - 交易性金融资产期末余额为1.10亿元，较年初下降31.4%[30] - 应收账款期末余额为3.19亿元，较年初增长8.6%[30] - 存货较年初增长31.35%[9] - 存货期末余额为2.10亿元，较年初增长31.4%[30] - 合同负债较年初增长97.17%[11] - 合同负债期末余额为1.50亿元，较年初增长97.2%[31] - 流动资产合计期末余额为12.38亿元，较年初增长14.7%[30] - 总资产为16.80亿元，较年初增长10.32%[5] - 资产总计期末余额为16.80亿元，较年初增长10.3%[30] - 归属于母公司所有者权益合计为11.84亿元，较年初增长9.7%[32] - 资本公积期末余额为5.22亿元，较年初增长22.7%[32] 投资收益表现 - 投资收益同比增长2148.76%[18] - 投资收益大幅增长2149%至97.27万元[33] 股东持股信息 - 陈鹏持股0.54%，数量663,258股[24] - 上海铂绅投资中心持股0.52%，数量643,750股[24] - 范克银持股0.41%，其中限售股375,000股[24][26] - 党建兵持股0.41%，其中限售股375,000股[24][26] - 上海德汇集团持有无限售条件股份32,000,000股[24] - 南京工业大学资产经营公司持有无限售条件股份6,417,600股[24] - JPMORGAN CHASE BANK新增限售股834,924股，限售至2022年7月20日[26] - UBS AG新增限售股384,299股，限售至2022年7月20日[26] - 财通基金君享永熙单一资产管理计划新增限售股370,644股，限售至2022年7月20日[26] - 王萍合计持股943,600股，其中信用证券账户持股201,300股[24] 筹资活动明细 - 公司向特定对象发行新增股票合计312.12万股，锁定期6个月[27] - 筹资活动现金流入小计为99,999,996.00元[40] - 偿还债务支付的现金为1,000,000.00元，同比减少19,250,000.00元[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为115,152.78元，同比减少1,039,967.59元[40] - 筹资活动现金流出小计为1,118,273.99元，同比减少20,286,846.38元[40] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.3977亿元，同比增长1.60%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7012.43万元，同比下降15.24%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为2622.46万元，同比下降58.52%[21] - 公司2021年实现营业收入5.4亿元，同比增长1.6%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为7012.43万元，同比下降15.24%[48] - 第四季度营业收入为2.1386亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4966.56万元，占全年净利润的70.8%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.4亿元，同比增长11.35%[54][57] - 制造/安装成本9881.54万元，同比增长27.62%，占营业成本比重29.07%[57] - 销售费用同比增长13.93%至48,796,644.36元[62] - 管理费用同比增长10.17%至44,337,032.19元[62] - 财务费用同比下降29.58%至5,313,045.19元，主要系可转债赎回所致[62] - 研发费用同比增长48.43%至42,935,151.10元，主要系加大研发投入所致[62] - 整体毛利率37.03%，同比下降5.51个百分点[54] 各业务线表现 - 膜材料及配件收入6269.92万元，同比增长32.21%，占营业收入比重11.62%[51][54] - 陶瓷膜元件销售量3.72万平方米，同比增长21.57%[55] - 膜集成技术整体解决方案主要应用于生物医药、化工、新能源等工业过程分离领域[36] - 公司业务覆盖工业污水、市政污水、水环境治理等环保水处理领域[36] - 陶瓷膜连续反应分离工艺在冶金钢铁行业CO制燃料乙醇应用规模超20万吨[34] - 公司在盐湖卤水制备碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂的核心工艺和材料上取得突破[39] - 公司采用整体解决方案形式实现膜材料、膜组件及成套设备销售[37] 研发与技术实力 - 公司研发支出为4293.52万元，占营业收入比例7.95%[44] - 研发投入金额同比增长48.4%至4293.5万元，占营业收入比例升至7.95%[66] - 公司拥有67项发明专利、114项实用新型专利及5项外观设计专利[45] - 公司另有107项专利申请已获受理[45] - 公司主持起草4项行业标准及1项国家标准[45] - 公司参与制定10项国家标准[45] - 公司建设有国家地方联合工程研究中心等专项科研平台[44] - 公司是国家级“863”计划课题依托单位[44] - 公司自主研发工业废水零排放工艺获国家科技进步二等奖[34] - 盐湖提锂吸附剂材料及工艺包研发项目已完成开发，预计将增强公司在盐湖提锂领域的竞争力[64] - 高性能小孔径陶瓷膜研发项目处于示范装置建设阶段，预计将增强公司核心竞争力[65] - 研发人员数量同比增长17.74%至73人，占比18.91%[65] - 研发人员中硕士学历人数同比增长38.89%至25人，博士学历人数同比增长33.33%至4人[65] 荣誉与资质 - 公司陶瓷膜产品及成套装备被国家工信部认定为第六批制造业单项冠军产品[34] - 公司被中国膜工业协会认定为陶瓷膜领域龙头企业[34] - 第三代陶瓷膜生产线被认定为江苏省智能制造示范车间[34] - 公司被认定为“中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业”[42] - 陶瓷滤膜产品及成套装备被认定为第六批制造业单项冠军产品[42] - 陶瓷膜生产线被认定为江苏省智能制造示范车间[42] 现金流与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为2645.30万元，同比大幅增长275.50%[21] - 经营活动现金流量净额同比激增275.5%至2645.3万元[68] - 投资活动现金流入同比增长32.3%至5.35亿元，现金流出仅增0.41%[68] - 公司转让安徽久吾天虹环保科技有限公司12%股权，获得投资收益835.29万元[58] - 出售安徽久吾天虹环保科技部分股权获得投资收益3549.99万元[91] - 投资收益占利润总额43.23%达3820万元，主要来自处置子公司[70] - 交易性金融资产公允价值变动收益188万元，期末余额1.61亿元[74] - 以公允价值计量的金融资产总额为140,959,000元，累计公允价值变动收益为1,880,767.11元[81] - 报告期内金融资产出售金额为530,000,000元，实现收益160,844,383.56元[81] 资产与负债结构 - 资产总额为15.2282亿元，同比增长8.22%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.7990亿元，同比增长31.60%[21] - 货币资金占总资产比例下降5.54个百分点至5.66%，主要因购买金融资产及分红[72] - 长期股权投资占比上升4.39个百分点至7.11%，因处置子公司股权核算方式变更[72] - 合同负债同比增长107%至7609.6万元，反映预收货款增加[72] - 应收款项融资占比上升2.65个百分点至7.37%，因高信用承兑汇票增加[72] - 受限资产总额1.53亿元，含抵押固定资产7576万元及质押应收票据4275万元[77] 募集资金使用 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为25,400万元[83] - 截至2021年末尚未使用的募集资金余额为23,506.99万元[83] - 其中11,000万元用于暂时补充流动资金[83] - 存放于募集资金专户余额为506.99万元[83] - 使用闲置募集资金购买理财产品金额为12,000万元[83] - 高性能过滤膜元件及装置产业化项目投资进度仅为7.24%[84] - 报告期内募集资金实际投入金额为208.17万元[84] - 累计投入募集资金总额为1,777.97万元[84] - 以募集资金1427.36万元置换预先投入的自筹资金[85] - 使用不超过1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金并于2021年8月4日全部归还[85] - 使用不超过1.5亿元闲置可转债募集资金补充流动资金截至2021年底余额为1.1亿元[85] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额合计2.35亿元[86] - 其中1.1亿元为尚未归还的暂时补充流动资金金额[86] - 506.99万元存放于募集资金专户[86] - 使用1.2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[86] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额1.65亿元，占年度销售总额比例30.54%[60] - 前五名客户销售额合计164,872,919.10元，占年度销售总额比例30.54%[61] - 前五名供应商合计采购金额47,623,030.40元，占年度采购总额比例14.76%[61] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助为1079.18万元，较上年2566.55万元减少57.9%[28] - 非经常性损益总额为4389.96万元，主要来自其他符合非经常性损益项目[28] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将聚焦盐湖提锂、钛石膏资源化等高速增长业务板块[92] - 全年新签合同额超过10亿元[48] - 公司加强应收款管理制度执行，将回款作为销售部门重要考核指标，并成立专门团队负责催收[94] - 公司核心技术大部分处于国内领先或国际先进水平，通过申请专利和签订保密协议保护技术机密[95] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，下设4个专门委员会[102] - 监事会设3名监事，其中职工监事1名，对公司财务状况和董事履职进行监督[103] - 公司建立高级管理人员绩效考评体系，绩效与收入直接挂钩[103] - 公司董事会下设审计委员会负责内部审计与外部审计沟通[105] - 公司设立独立审计风控部直接对审计委员会负责[105] - 公司业务独立于控股股东且无同业竞争[106] - 公司资产独立拥有生产经营相关系统及知识产权[107] - 公司财务独立设立核算体系并拥有独立银行账户[107] - 公司治理状况符合证监会规定且无重大差异[105] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[163] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为98.15%[164] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为93.80%[164] - 财务报告重大缺陷定量标准：资产潜在错报>总资产的5%且绝对金额>3000万元，收入潜在错报>营业收入的5%且绝对金额>1500万元，净利润潜在错报>净利润的5%且绝对金额>500万元[165] - 非财务报告重大缺陷定量标准：资产潜在错报>总资产的5%且绝对金额>3000万元，收入潜在错报>营业收入的5%且绝对金额>1500万元，净利润潜在错报>净利润的5%且绝对金额>500万元[165] - 财务报告重要缺陷定量标准：资产潜在错报占总资产2%-5%且绝对金额1000-3000万元，收入潜在错报占营业收入2%-5%且绝对金额800-1500万元，净利润潜在错报占净利润2%-5%且绝对金额200-500万元[165] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[165] - 报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[165] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[167] 董事、监事及高级管理人员变动与持股 - 董事陈晓东因个人工作调整于2021年4月1日离任[114] - 监事会主席李荣昌因个人工作调整于2021年5月7日离任[114] - 程军军于2021年4月11日被聘任为副总经理[114] - 董事程恒通过集中竞价交易减持股份150,000股，占其持股总数200,000股的75%[112] - 副总经理王肖虎通过集中竞价交易减持股份456,000股，占其持股总数520,000股的87.7%[112] - 副总经理潘锁良通过集中竞价交易减持股份232,500股，占其持股总数305,000股的76.2%[113] - 财务负责人晋欣蕾通过集中竞价交易减持股份202,500股，占其持股总数270,000股的75%[113] - 副总经理杨积衡通过集中竞价交易减持股份163,125股，占其持股总数217,500股的75%[113] - 副总经理魏煦通过集中竞价交易减持股份232,500股，占其持股总数310,000股的75%[113] - 高级管理人员报告期内合计减持股份2,436,625股，占其持股总数2,822,500股的86.3%[113] - 董事、监事及高级管理人员共20人，报告期内实际支付薪酬总额为532.56万元[127] - 董事长党建兵从公司获得税前报酬总额为65.18万元[129] - 董事兼总经理范克银从公司获得税前报酬总额为63.66万元[129] - 副总经理王肖虎从公司获得税前报酬总额为63.9万元[129] - 董事兼副总经理程恒从公司获得税前报酬总额为53.66万元[129] - 副总经理潘锁良从公司获得税前报酬总额为52.9万元[130] - 副总经理杨积衡从公司获得税前报酬总额为52.84万元[130] - 副总经理魏煦从公司获得税前报酬总额为49.2万元[130] - 副总经理兼财务负责人晋欣蕾从公司获得税前报酬总额为48.9万元[130] - 副总经理程军军从公司获得税前报酬总额为40.8万元[130] - 董事长党建兵持股数量为500,000股[111] - 董事兼总经理范克银持股数量为500,000股[111] - 董事李荣昌持股数量为0股[111] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划授予价格为8.87元/股，授予数量293万股[153] - 董事长及总经理各获授50万股限制性股票，各占激励计划授予总数的14.49%[153] - 2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售117.2万股[156] - 2018年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售86.4万股[157] - 2018年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售86.4万股[157] - 公司回购注销不符合激励条件的限制性股票30,000股[156] - 董事及高级管理人员合计持有限制性股票期末数量195股[160] - 限制性股票激励计划解除限售分三期进行比例分别为40%、30%、30%[155] - 董事党建兵持有限制性股票50股授予价格8.87元/股[160] - 董事范克银持有限制性股票50股授予价格8.87元/股[160] - 副总经理程恒持有限制性股票期末数量15股授予价格8.87元/股[160] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本122,642,024股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[5] - 2021年度现金分红总额为1839.63万元，占利润分配总额的100%[146] - 2021年度利润分配方案为每10股派1.50元现金红利（含税）[146] - 分配预案的股本基数为1.23亿股[146] - 2020年度利润分配方案为每10股派1.80元现金红利（含税）[144] - 2020年度分配股本基数为1.09亿股，现金分红金额1955.27万元[144][149] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润为7012.43万元[149] - 2021年度母公司实现净利润4940.83万元，提取法定盈余公积金494.08万元[149] - 截至2021年12月31日可供分配利润为4.54亿元[149] 员工构成 - 报告期末公司员工总数386人，其中母公司383人，主要子公司3人[140] - 生产人员156人，占比40.4%[140] - 技术人员135人，占比35.0%[140] - 销售人员52人，占比13.5%[140] - 行政人员32人，占比8.3%[140] - 财务人员11人，占比2.8%[140] - 硕士及以上学历员工48人，占比12.4%[141] - 本科学历员工142人，占比36.8%[141] - 大专学历员工61人，占比15.8%[141] - 中专/高中及以下学历员工135人，占比35.0%[141] 关联交易与承诺 - 参股公司安徽久吾天虹环保科技净利润为2426.77万元[90] - 公司转让安徽久吾天虹环保科技12%股权获得对价2160万元人民币[186] - 股权处置产生投资收益835.29万元人民币[187] - 剩余39%股权按丧失控制权日公允价值重新计量为7020万元人民币[187] - 处置股权及剩余股权计量合计产生投资收益3549.99万元人民币[187] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[184] - 公司报告期无违规对外担保情况[185] - 控股股东承诺减持股份不超过所持发行人股份总额的60%[177] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[177] - 招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股[177] - 回购价格取调整后发行价加算利息或前30日加权平均价孰高者[177] - 上海德汇集团承诺在发行人未能回购时购回不足部分股份[178] - 承诺人将严格执行利润分配政策和分红回报规划[178] - 实际控制人薛加玉承诺不从事与公司构成竞争的业务[178] - 若获竞争性商业机会将优先让予公司[178] - 禁止泄露公司商业秘密至竞争机构[178] - 违反同业竞争承诺所得收益归公司所有[178] - 公司承诺不从事与久吾高科相同或相似的竞争性业务[179] - 公司承诺不占用久吾高科资金或其他资产[179] - 公司承诺若违反竞争条款所得收益归久吾高科所有[179] - 公司承诺关联交易将按公平合理商业条件进行[179] - 公司承诺不泄露久吾高科专有技术、销售渠道等商业秘密[179] - 公司承诺若获得竞争性商业机会将优先让予久吾高科[179] - 公司承诺通过控制权促使关联企业遵守同等竞争承诺[179] - 公司全体董事及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[181] - 公司全体董事及高管承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关投资消费活动[181] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[181] - 控股股东上海德汇集团承诺若公司未能赔偿投资者损失，其将在10日内补足赔偿[181] - 实际控制人薛

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.4049亿元，同比增长17.04%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.2591亿元，同比增长11.43%[4] - 营业总收入为3.26亿元，同比增长11.4%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1155.26万元，同比下降3.61%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2045.86万元，同比下降37.98%[4] - 净利润为2687万元，同比下降28.0%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为2046万元，同比下降38.0%[31] - 基本每股收益为0.1875元，同比下降40.5%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.03亿元，同比增长16.6%[29] - 财务费用较上年同期增加387.71%，主要因计提可转债利息费用[13] - 研发费用为2288万元，同比增长7.9%[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为651.26万元，同比增长180.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加180.06%，主要因销售回款增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为651万元，较上年同期（-813万元）实现转正[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.84亿元，同比增长65.3%[33] - 投资活动现金流入小计为4.94亿元，较上年同期的3.02亿元增长63.4%[34] - 投资活动现金流出小计为4.69亿元，较上年同期的5.17亿元下降9.3%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为2530.52万元，上年同期为-2.14亿元[34] - 取得投资收益收到的现金为377.56万元，较上年同期的189.65万元增长99.1%[34] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1975.37万元，较上年同期的3557.31万元下降44.5%[34] - 投资支付的现金为4.49亿元，较上年同期的4.81亿元下降6.7%[34] - 筹资活动现金流入小计为6420万元，较上年同期的2.70亿元下降76.2%[34] - 筹资活动现金流出小计为9359.80万元，较上年同期的3.00亿元下降68.8%[34] - 现金及现金等价物净增加额为241.83万元，上年同期为-2.53亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为1.33亿元，较上年同期的8544.00万元增长55.2%[34] 资产和负债变化 - 公司货币资金为1.56亿元，较年初1.58亿元下降1.2%[25] - 交易性金融资产为8020万元，较年初1.31亿元下降38.8%[25] - 应收账款为2.28亿元，较年初2.47亿元下降7.7%[25] - 预付款项为4949.5万元，较年初1674.2万元增长195.6%[25] - 存货为1.71亿元，较年初1.53亿元增长11.4%[25] - 合同资产为2.41亿元，较年初2.32亿元增长3.9%[25] - 短期借款为1400万元，较年初2246.2万元下降37.7%[26] - 合同负债为8191.5万元，较年初3676.6万元增长122.8%[26] - 应付债券从2.00亿元减少至1.23亿元，同比下降38.5%[27] - 负债合计为4.90亿元，同比下降12.0%[27] - 总资产为14.319亿元，较上年度末增长1.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.057亿元，较上年度末增长10.37%[5] 其他收益和损失 - 其他收益较上年同期减少54.33%，主要因政府补助下降[14] 公司融资和资本活动 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过1.6亿元[23] - 公司触发久吾转债赎回条款，赎回价格为面值加当期应计利息[22]