公司基本信息 - 公司股票简称为久吾高科，股票代码为300631，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为党建兵[7] - 公司董事会秘书为程恒，证券事务代表为江燕，联系地址为南京市浦口区园思路9号[8] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为201,199,720.34元，同比下降40.41%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为11,849,699.36元，同比增长28.04%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,485,022.49元，同比增长17.26%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为32,197,017.55元，同比增长149.81%[1] - 基本每股收益为0.0977元/股，同比增长29.40%[1] - 总资产为1,749,323,645.27元，同比下降7.59%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为1,186,733,347.89元，同比下降2.72%[1] - 公司营业收入为201,199,720.34元，同比下降40.41%，主要受项目进度不及预期和下游需求波动影响[34] - 营业成本为132,207,481.05元，同比下降46.91%，主要因收入规模减少[34] - 经营活动产生的现金流量净额为32,197,017.55元，同比增长149.84%，主要因现金流入增加和支付减少[34] - 膜集成技术整体解决方案及其成套设备营业收入为143,315,111.45元，同比下降48.59%，毛利率为26.66%，同比增加8.30%[35] - 材料及配件营业收入为56,951,003.21元，同比下降2.28%，毛利率为53.25%，同比下降10.17%[35] - 投资收益为7,841,843.00元，占利润总额比例为81.70%，主要为权益法核算的长期股权投资收益[36] - 货币资金为175,030,304.36元，占总资产比例为10.01%，同比下降3.10%[37] - 交易性金融资产为95,315,705.47元，占总资产比例为5.45%，同比增加3.32%，主要因购买的理财产品增加[38] - 报告期投资额为2,000,000.00元，同比下降94.89%[42] - 公司报告期内以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计为53,003,013.72元，期末金额为108,065,705.47元[43] - 公司报告期内购入金融资产金额为185,000,000.00元，售出金额为130,000,000.00元[43] 业务发展与技术创新 - 公司报告期内签订多个工业污水处理项目，工业水处理板块合同额同比显著提升[19] - 公司推出的第四代吸附剂产品在吸附容量、溶损率等关键指标方面表现优异，已在青海实现中试规模验证[19] - 高装填柱式陶瓷膜产品在报告期内销售格局逐渐打开，并在锂电池回收等领域实现应用[19] - 公司主要通过为客户提供系统化的膜集成技术整体解决方案、材料及配件来获得收入与利润[21] - 公司自主生产制造膜集成技术整体解决方案的核心部件陶瓷膜、有机膜、锂吸附剂等材料[21] - 公司通过设立全资子公司西藏久吾新材料科技有限公司进行锂吸附剂的生产[23] - 公司膜集成技术整体解决方案主要应用于工业过程分离和环保水处理领域[23] - 公司产品核心高性能分离膜材料、锂吸附材料被列入关键战略材料[22] - 全球膜市场呈现强劲增长势头，化工、生物、医药、新能源、环保等产业升级对高级分离纯化技术需求提高[22] - 锂吸附剂是吸附法盐湖提锂工艺的关键材料，市场空间巨大[22] - 公司拥有“吸附+膜”法盐湖提锂工艺及关键的膜材料、锂吸附材料工业化产能[23] - 新能源汽车和储能行业快速发展，锂资源需求量大幅上升[23] - 公司不断拓展技术储备和膜技术广泛应用领域，有效平滑了部分下游行业需求波动对业绩的影响[23] - 公司陶瓷膜连续反应分离技术已在冶金、钢铁行业的CO尾气制燃料乙醇核心工艺中实现应用，累计应用规模超过20万吨[26] - 公司在盐湖提锂领域实现国内首创将膜分离技术引入盐湖提锂产业化项目，创新性地发展"吸附+膜"法盐湖提锂技术[26] - 公司自主研发的工业废水零排放工艺获得国家科技进步二等奖，助力下游客户实现工业废水的回用再生[26] - 公司开发陶瓷膜连续反应分离工艺，应用于冶金钢铁行业CO制燃料乙醇，累计应用规模超过20万吨[26] - 公司自主研发的MCM技术帮助硫酸法钛白粉企业实现废弃钛石膏的资源化利用，该技术被鉴定为达到国际先进水平[26] 公司荣誉与资质 - 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、首批国家级专精特新"小巨人"企业，获得四次国家科学技术进步奖、一次国家技术发明奖和中国专利优秀奖[26] - 公司是中国膜工业协会认定的"中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业"[26] - 公司陶瓷滤膜产品及成套装备被国家工信部认定为第六批制造业单项冠军产品[26] - 公司第三代陶瓷膜生产线被认定为江苏省智能制造示范车间[26] - 公司通过中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业复评[26] 研发与知识产权 - 公司2024年上半年研发支出为2,395.02万元，占营业收入的11.90%[30] - 公司及主要子公司截至2024年6月30日拥有99项发明专利、124项实用新型专利及5项外观设计专利，并有102项专利申请已获得受理[30] - 公司建设有国家地方联合工程研究中心、江苏省企业技术中心、国家级博士后科研工作站等科研平台[30] - 公司牵头组建了国家高性能膜材料创新中心，是国家“863”计划项目的课题依托单位[30] 募集资金与投资项目 - 公司募集资金总额为34,528.36万元，报告期投入募集资金总额为1,239.79万元[45] - 公司累计投入募集资金总额为29,902.66万元，累计变更用途的募集资金总额为27,279.42万元，占比79.01%[45] - 公司公开发行可转换公司债券结余募集资金为3,317.28万元，其中尚未归还的暂时补充流动资金金额为600.00万元[45] - 公司以简易程序向特定对象发行股票结余募集资金为3,093.81万元，其中尚未归还的暂时补充流动资金金额为3,000.00万元[45] - 公司变更后的募集资金投资项目累计投入金额为21,061.82万元[45] - 公司累计投入募集资金投资项目"盐湖提锂中试平台建设项目"、"固危废智能云仓综合服务项目"以及永久补充流动性资金的金额为7,058.15万元[45] - 高性能过滤膜元件及装置产业化项目已变更，募集资金净额为24,558.17万元，累计投入金额为1,782.69万元，投资进度为100.00%[46] - 年产6000吨锂吸附分离材料项目已变更，累计投入金额为10,504.36万元，投资进度为81.27%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[46] - 钛石膏资源化项目已变更，累计投入金额为2,937.46万元，投资进度为90.03%[46] - 永久补充流动性资金未变更，累计投入金额为11,091.86万元，投资进度为100.00%[46] - 盐湖提锂中试平台建设项目未变更，累计投入金额为3,551.76万元，投资进度为54.64%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[46] - 固危废智能云仓综合服务项目已变更，累计投入金额为34.53万元，投资进度为100.00%[46] - 承诺投资项目小计，募集资金净额为34,528.36万元，累计投入金额为29,902.66万元[46] - 盐湖提锂中试平台建设项目因盐湖所在地位置偏远、基础配套设施建设较慢等因素，项目整体进度超出预期，延期至2025年12月31日[46] - 高性能过滤膜元件及装置产业化项目因环保政策收紧预期和未寻找到合适建设地点，变更募集资金用途[46] - 公司决定变更募集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于年产6000吨锂吸附分离材料项目、钛石膏资源化项目以及永久补充流动性资金[46] - 公司将“年产6000吨锂吸附分离材料项目”投资总额由9424.97万元增加至13255.30万元[47] - 公司将“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3500.00万元用于“年产6000吨锂吸附分离材料项目”[47] - 公司将“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额3470.95万元用于永久补充流动性资金[47] - 截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金3317.28万元，其中尚未归还的暂时补充流动资金金额600.00万元[48] - 截至2024年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票结余募集资金3093.81万元，其中尚未归还的暂时补充流动资金金额3000.00万元[48] - “年产6000吨锂吸附分离材料项目”截至期末实际累计投入金额为10504.36万元，投资进度为81.27%[49] - “钛石膏资源化项目”截至期末实际累计投入金额为2937.46万元，投资进度为90.03%[49] - “永久补充流动性资金”项目截至期末实际累计投入金额为11091.86万元，投资进度为100.00%[49] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金458000.00元，置换已支付发行费用的自筹资金144177.35元，合计602177.35元[47] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，余额为3600.00万元[47] - 公司报告期内委托理财发生额为9500万元，未到期余额为9500万元，逾期未收回金额为0[51] 子公司与投资 - 西藏久吾新材料科技有限公司注册资本3000万元，总资产23897.86万元，净资产7358.53万元，营业收入234.47万元，净利润-650.60万元[54] - 连云港久洋环境科技有限公司注册资本12000万元，总资产29153.36万元，净资产15444.77万元，营业收入3424.57万元，净利润1113.28万元[55] - 公司未出售重大资产或重大股权[53][54] 风险与应对 - 公司面临行业内外竞争风险，部分产品毛利率受到一定影响[56] - 公司面临下游行业波动风险，主要通过拓展产品应用领域和加强优质客户培育来应对[57] - 公司应收账款规模可能保持在较高水平，影响资金周转速度[58] - 公司采取多项措施防范核心技术失密风险[59] 投资者关系与公司治理 - 公司于2024年3月18日通过"价值在线"平台与投资者进行线上交流，讨论2023年度业绩相关情况[60] - 公司于2024年6月12日接待机构投资者实地调研，讨论项目进度、业务变化趋势、发展方向、竞争格局及募集资金使用情况[60] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司召开2023年度股东大会，投资者参与比例为30.73%[62] - 公司实施2024年限制性股票激励计划，首次授予限制性股票于2024年5月16日上市[65] - 公司未因环境问题受到行政处罚，且不属于环境保护部门公布的重点排污单位[67] - 公司未披露其他环境信息的原因是不适用[67] - 公司倡导低碳环保的绿色办公方式，并严格按照GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准建立并贯彻实施环境管理体系[67] - 公司积极履行企业应尽的义务，不断为股东创造价值，注重对股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关者的权益保护[67] - 公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，不断加强完善公司治理结构[68] - 公司制定了公司利润分配及现金分红政策，积极地创造价值回报股东[68] - 公司在人才战略方面，秉持着"文化留魂、事业留心、激励留人"人才理念，并制定"高研发、低成本、保交付、强队伍"12字方针[68] 担保与诉讼 - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为12,250万元，实际对外担保余额合计为0[76] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[70] - 公司报告期无违规对外担保情况[70] - 公司半年度报告未经审计[70] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[70] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[70] - 公司报告期新增未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总（公司作为原告）涉案金额为43.56万元，已结案，对公司无重大影响[71] - 公司报告期新增未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总（公司作为被告）涉案金额为367.30万元，审理期间，对公司无重大影响[71] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[72] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[72] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度为5,000万元，实际担保余额合计为4,000万元[81] - 公司报告期末实际担保总额占公司净资产的比例为3.37%[81] 合同与项目 - 公司与西藏阿里地区辰宇矿业有限公司签订的合同总金额为2.93亿元，目前处于项目前期筹备阶段[82] 股权激励与回购 - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为1,863,600股，占公司当时总股本的1.5195%，成交总金额为45,2

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证券交 易所"深证上[2020]288号"文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。 扣除承销和保荐费用700.00万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26日存 入公司募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38万元（不含税），律师费用30.00万元（不含税），审计及验资费用23.58万元（不含税）， 资信评级费23.58万元（不含税），发行手续费、信息披露费等费用104.28万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币24,558.17万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583号）。 ...

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变项目的投资内容、投资总 额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。公司保荐机构国 泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-047 江苏久吾高科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召 开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资 金投资项目"盐湖提锂中试平台建设项目"尚处于实施状态，结合项目投资进度 等情况，将"盐湖提锂中试平台建设项目"预定可使用状态的时间进行调整。 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号）核准，公司 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-043 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告做出了保证，并出具了 公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及其摘要。 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年8月14日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-046 江苏久吾高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）2020年 公开发行了可转换公司债券（以下简称"可转债"），共计募集资金总额25,400.00 万元；2021年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速发行"） 共计募集资金总额10,300.00万元。为了提高募集资金使用效率，在保证公司募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，公司及实施募投 项目的子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民 币5,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效 期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。具体情况如下： 1、2020 年可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-052 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月11日（星 期三）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久吾高科（300631） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓超 | 联系电话：021-38032130 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 次，保荐人通过查阅银行对账单等方式 6 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 对募集资金专户进行查询。 | ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-044 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查,认为：公 司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会 ...

将由 122,642,024 元变更为 125,023,424 元。 公司拟对《公司章程》的相关内容做出如下修订： 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-050 江苏久吾高科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月25日召开 了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公 司章程>的议案》，现对相关事项说明如下： 2024 年 5 月 14 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告》，公司已完成 2024 年限制性 股票激励计划的首次授予登记工作，向激励对象定向发行公司 A 股普通股 2,401,400 股，新增股份已于 2024 年 5 月 16 日上市，公司总股本由 122,642,024 股增加至 125,043,424 股，公司注册资本由 122,642,024 元增加至 125,043,424 元。 2024 ...