江苏正丹化学工业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业务的 不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与 有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍 生品交易业务。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额 不超过 5,000 万美元（或等值其他外币），上述额度在有效期内可以循环滚动使 用，但期限内任一时点的交易余额不超过 5,000 万美元或等值金额的其他货币。 预计 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，经全体监事一致同意 豁免会议通知期限要求，并于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 特别提示： | 证券代码：300641 | | | | | | | | 证券简称：正丹股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | | | | | | | | 债券简称：正丹转债 | | | 转股价格：人民币 | | 7.40 | | 元/股 | | | | | | | 转股时间：2021 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日至 | 年 2027 | 月 3 | 23 | | | | | | | | | | | | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，江苏 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏正丹化学工业股份有限公司2023年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： （四）培训地点：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼 （五）培训人员：宋建洪 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对江苏正丹化学工业 股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规则要求，对上市公司信息披露、募集资金管理等进行培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 二、上市公司的配合情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （ ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细则》")及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正丹化学工业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 一、会议召开情况 1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14：00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 的持续督导工作。鉴于保荐机构已发生变更，2020 年 8 月，公司与保荐机构中 信证券以及中信银行股份有限公司镇江新区支行、中国建设银行股份有限公司镇 江新区支行、江苏银行股份有限公司镇江大港支行、中国工商银行股份有限公司 镇江新区支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金存放账户未发生 变化，三方监管协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及其他相关规定。公司严格按照《募集资金管理办法》 等的规定存放、使用募集资金。 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存储情况 如下： | 序号 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公 | 8110501012700845858 | 4 万吨/年偏苯三酸酐项目 | 本次注销 | | | 司镇江新区支行 | | 补充营运资金 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的 开立和存储情况如下： | 序号 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公 司镇江新区支行 | 8110501013001712203 | 碳九芳烃综合利用 生产特种精细化学 品的产业链-1 万吨/ 年均四甲苯项目 | 本次注销 | | | | | 补充流动资金 | | | 2 | 江苏银行股份有限公 | 70390188000212958 | 反应尾气综合利用 | | | | 司镇江分行 | | 制氮项目 | | 三、募集资金专户销户情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 2023 年 12 月 8 日 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对第四届董事 会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书曹翠琼女士不再 担任第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举曹沛先生担 任第四届董 ...

一、公司章程修订情况 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 结合公司实际情况及需要，拟修订《公司章程》的相关条款。现将相关内容公告 如下： | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | --- | --- | | 董事会、监事会 ...