万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 2023 年 9 月 1 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全 部利益返还公司。 特别提示 一、《万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由万通智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

公司概况 - 万通智控科技股份有限公司是一家专注于汽车电子和智能制造的高新技术企业 [1] - 公司主要业务包括胎压监测系统(TPMS)、车联网和金属软管等 [1][2][3][4][5] TPMS 业务 - 上半年 TPMS 业务相对稳定,下半年展望较为乐观 [2] - 去年同期销售受欧美经销商去库存影响较大,今年预计逐步恢复正常 [2] - 受欧洲暖冬影响,去年欧洲冬季胎市场需求疲软,基数较低 [2] - 随着新能源车销量增长,蓝牙 TPMS 替换市场需求将持续提升 [2] - 下半年公司推出去工具化的云传感器,实现手机数据编程,并提供系统化服务 [2] 车联网业务 - 上半年车联网业务大幅下降,主要原因是公司自主研发的 NLP 传感器需要一定测试周期 [4] - 目前 NLP 传感器已通过路测,公司对车联网产品未来市场前景依然充满信心 [4] 金属软管业务 - 上半年金属软管销售额在全球各大市场均有一定幅度增长 [5] - 欧洲和北美重卡销量增加带动软管销售 [5] - 东南亚重卡业务快速发展带动上海维孚金属销售增长 [5] 其他 - 公司控股股东目前没有减持计划 [6]

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次。对于需要保荐机构发表专项 | | | 核查意见的议案，公司将会议议 | | （2）列席公司董事会次数 | 题和内容通知保荐代表人，保荐 | | | 代表人对相关文件进行了审阅并 | | （3）列席公司监事会次数 | 就具体内容和公司管理层进行了 | ...

一、2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 更正前： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-058 万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的更 正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。经 核查发现，由于工作人员疏忽，部分内容输入有误，现对《2023 年半年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的部分内容予以更正。本次更正对 公司财务状况和经营成果不造成影响，具体如下：。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十八日 单位：万元 | 其它关联资金往 | | 2023年度1-6月往来 | | 2023年6月份期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（更正后） 2023年1-6月 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：万通智控科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2022年期初 | 2022年度占用累计 | 2022年度占用资 | 2022年度偿还 | 2022年期末 | | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票简称万通智控，代码300643，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是张健儿[8] - 董事会秘书是俞列明，证券事务代表是王宇骏[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司成立于1993年12月25日，注册资本30万美元，现注册资本23,000.00元，股份总数23,000股，2017年5月5日在深交所挂牌交易[168] - 公司属汽车零部件行业，主要经营轮胎气压监测系统等产品的研发、生产和销售[168] - 公司将15家子公司纳入2023年半年度合并财务报表范围[169] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司上市后历年都进行较高比例现金分红[77] - 公司利润分配优先采用现金分红，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期股利分配[98] - 现金分红条件为该年度无重大投资计划或重大现金支出、可分配利润及累计未分配利润为正值、审计机构出具标准无保留意见审计报告；重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或超过3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[100] - 若无重大投资计划或重大现金支出等事项，现金分红不低于当年实现可分配利润的20%；公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达到20%[101][102] - 公司在经营情况良好，董事会认为股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益时，可在满足现金分红条件下发放股票股利[103] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东所分配现金红利以偿还占用资金[103] 财务数据 - 本报告期营业收入5.34亿元，较上年同期减少2.68%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6110.58万元，较上年同期减少14.68%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4105.77万元，较上年同期减少29.02%[12] - 本报告期末总资产13.71亿元，较上年度末减少0.88%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.03亿元，较上年度末增加4.86%[12] - 非经常性损益合计701.44万元，包含非流动资产处置损益35.18万元、政府补助244.53万元等[14] - 气门嘴和车联网业务营业收入5.34亿元，同比降2.68%，营业成本3.68亿元，同比降5.26%[29] - 销售费用2615.17万元，同比增33.65%；管理费用5840.54万元，同比增24.38%[29] - 研发投入2399.42万元，同比增14.05%；经营活动现金流量净额4105.77万元，同比降29.02%[29] - 投资活动现金流量净额 -9109.11万元，同比降283.00%；筹资活动现金流量净额 -4837.29万元，同比增7.83%[29] - 其他收益257.79万元，同比降44.76%；投资收益333.18万元，同比增93.46%[29] - 公允价值变动收益179.81万元，同比增329.19%；信用减值损失14.93万元，同比增276.10%[29] - 营业外收入700.18万元，同比增1515.72%；营业外支出677.77万元，同比增40721.64%[29] - 气门嘴及其他业务营收8888.80万元，同比增长21.69%；TPMS传感器及配件营收8596.01万元，同比增长60.37%；车联网远程信息管理系统营收558.14万元，同比增长61.36%；金属软管业务营收3.50亿元，同比增长26.50%[31] - 本报告期末货币资金1.37亿元，占总资产比10.00%，较上年末比重减少7.83%；应收账款2.46亿元，占总资产比17.97%，较上年末比重增加2.21%[31] - 交易性金融资产期末余额1.13亿元，较期初增加4426.69万元；应收款项融资期末余额904.77万元，较期初减少479.05万元；金融负债期末余额为0，较期初减少191.41万元[34] - 货币资金受限账面价值581.11万元，受限原因为票据保证金等；固定资产受限账面价值3821.27万元，无形资产受限账面价值1706.73万元，受限原因均为长期借款抵押[35] - 募集资金总额2.90亿元，报告期投入2214.92万元，已累计投入1.79亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[35] - 2023年6月30日货币资金为137,044,988.62元，较年初246,599,933.26元减少[145] - 2023年6月30日交易性金融资产为113,175,630.65元，较年初68,908,667.93元增加[145] - 2023年6月30日应收账款为246,372,793.89元，较年初217,946,516.72元增加[145] - 2023年6月30日存货为219,226,072.61元，较年初200,980,392.73元增加[145] - 2023年6月30日固定资产为317,062,270.10元，较年初318,820,166.79元减少[146] - 2023年6月30日在建工程为128,508,658.57元，较年初108,682,233.18元增加[146] - 2023年6月30日应付票据为32,384,668.08元，较年初83,221,472.22元减少[146] - 2023年6月30日合同负债为5,137,751.97元，较年初1,217,266.89元增加[146] - 2023年上半年营业总收入为5.3424090125亿元，2022年上半年为5.4892686320亿元，同比下降2.67%[149] - 2023年上半年营业总成本为4.7090006686亿元，2022年上半年为4.7082037011亿元，同比增长0.02%[150] - 2023年上半年营业利润为7190.493161万元，2022年上半年为8334.725670万元，同比下降13.73%[150] - 2023年上半年净利润为6100.905676万元，2022年上半年为7249.960201万元，同比下降15.84%[150] - 2023年6月30日负债合计为3.6154931419亿元，2023年1月1日为4.1954136212亿元，同比下降13.82%[147] - 2023年6月30日所有者权益合计为10.0945819977亿元，2023年1月1日为9.6370691441亿元，同比增长4.75%[147] - 2023年6月30日流动资产合计为4.1655297648亿元，2023年1月1日为4.8133564411亿元，同比下降13.46%[148] - 2023年6月30日非流动资产合计为5.9444538172亿元，2023年1月1日为5.7827483040亿元，同比增长2.80%[148] - 2023年上半年销售费用为2615.167647万元，2022年上半年为1956.781462万元，同比增长33.64%[150] - 2023年上半年研发费用为2399.422511万元，2022年上半年为2103.745836万元，同比增长14.05%[150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为61,105,825.78元，2022年同期为71,620,615.94元[151] - 2023年上半年母公司营业收入为163,611,036.62元，2022年同期为254,331,838.75元[151] - 2023年上半年母公司营业利润为37,631,355.04元，2022年同期为61,456,697.14元[152] - 2023年上半年母公司净利润为36,009,730.31元，2022年同期为54,291,451.90元[152] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元，2022年同期均为0.31元[151] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为543,368,213.56元，2022年同期为561,523,468.26元[153] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为502,310,530.28元，2022年同期为503,679,651.26元[153] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为41,057,683.28元，2022年同期为57,843,817.00元[153] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为195,945,800.14元，2022年同期为308,991,560.94元[153] - 2023年上半年研发费用为13,781,730.07元，2022年同期为13,122,288.74元[152] - 2023年上半年经营活动现金流入小计18.12亿元，现金流出小计19.99亿元，现金流量净额为-1.86亿元；2022年同期分别为25.25亿元、22.69亿元和2.57亿元[154] - 2023年上半年投资活动现金流入小计17.50亿元，现金流出小计22.90亿元，现金流量净额为-5.40亿元；2022年同期分别为30.90亿元、24.38亿元和6.52亿元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计100.00万元，现金流出小计2905.30万元，现金流量净额为-2805.29万元；2022年同期分别为100.00万元、2981.46万元和-2881.46万元[155] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为197.03万元，2022年同期为266.24万元[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-9867.76万元，期初余额为17523.22万元，期末余额为7655.46万元；2022年同期分别为6466.32万元、9112.23万元和15578.56万元[155] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4905.25万元，其中综合收益总额为6870.93万元，所有者投入和减少资本为4905.25万元，利润分配为-2639.90万元[156] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1208.27万元，2022年同期为2643.85万元[155] - 2023年上半年投资支付的现金为2.17亿元，2022年同期为2.01亿元[155] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为732.75万元，2022年无相关数据[155] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2803.77万元，2022年同期为2147.57万元[155] - 2023年上半年公司综合收益总额为36009730.31元[158][160] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为4905255.1元[161] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为27139999.5元[162] - 2022年上半年综合收益总额为54291451.9元[165] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为20239999.47元[166] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为2955938197.7元[157] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为282953202.5元[157] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为877485719.1元[163] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为777609997.71元[164] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为13774985.91元[159] 业务与产品 - 公司从事车辆远程信息管理系统、TPMS传感器及配件等产品的研发、生产和销售[16

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 编制单位：万通智控科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年度占用累计 发生金额 | 2022年度占用资 金的利息 | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-054 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》以及《万通智控科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 了公司第三届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件 或电话方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会 议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 张健儿先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇 ...