2023年第一季度整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度公司营业收入8478.87万元，同比增长31.54%[4][11] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润783.04万元，同比增长18.52%[4][11] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润660.68万元，同比增长85.82%[4][11] - 若剔除股份支付费用影响，2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别增长65.29%、172.72%[11] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额175.46万元，同比下降82.51%[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.037元/股，同比增长19.35%[4] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.00%，同比下降0.28%[4] 业务线业务数据关键指标变化 - 2023年一季度公司策划出版图书837本，总字数约2.8亿字[12] - 2023年报告期内公司组织召开47场次教研服务培训会议，先期覆盖6个省份[13] 公司未来发展方向 - 公司确定以“AI + 教育”为未来第二曲线增长方向[14] 资产负债表项目余额变化 - 预付款项期末余额1,535,135.07元，较期初4,786,429.67元减少67.93%[15] - 其他应收款期末余额25,599,921.46元，较期初16,822,098.77元增加52.18%[15] - 存货期末余额48,971,536.76元，较期初32,044,593.28元增加52.82%[15] - 2023年3月31日货币资金期末余额为394,073,722.12元，年初余额为349,242,529.08元[23] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为190,094,375.89元，年初余额为241,553,096.71元[23] - 2023年3月31日应收账款期末余额为187,965,352.87元，年初余额为220,306,170.72元[23] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为848,265,495.83元，年初余额为864,837,121.85元[23] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为186,918,665.79元，年初余额为177,569,670.14元[24] - 2023年3月31日资产总计期末余额为1,035,184,161.62元，年初余额为1,042,406,791.99元[24] - 2023年3月31日负债合计期末余额为247,643,351.97元，年初余额为251,675,718.99元[24] - 2023年3月31日所有者权益合计期末余额为787,540,809.65元，年初余额为790,731,073.00元[25] 利润表项目发生额变化 - 营业收入本期发生额84,788,699.16元，较上期64,456,315.30元增加31.54%[16] - 销售费用本期发生额11,313,363.06元，较上期7,560,464.84元增加49.64%[16] - 财务费用本期为 -2,005,531.76元，较上期215,036.23元减少1032.65%[16] - 营业总收入本期为84,788,699.16元，上期为64,456,315.30元[26] - 营业总成本本期为74,799,586.07元，上期为59,822,164.48元[26] - 净利润本期为8,733,444.20元，上期为7,432,732.17元[28] - 基本每股收益本期为0.037，上期为0.031[29] - 稀释每股收益本期为0.037，上期为0.031[29] 现金流量表项目金额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,754,644.62元，上期为10,029,629.32元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为42,076,548.42元，上期为 - 736,401.16元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,000,000.00元，上期为247,836,512.27元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为44,831,193.04元，上期为257,129,740.43元[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为394,073,722.12元，上期为369,421,760.39元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,732人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例47.48%，持股数量100,606,797股，质押50,040,000股[17] - 任伦持股比例3.59%，持股数量7,605,000股，质押3,501,250股[17] - 李玉新持股比例1.65%，持股数量3,499,500股[17] 限售股份及分红转增情况 - 限售股份合计24,009,998股，本期解除限售和增加限售股数均为0股[19] - 2022年度以总股本211,875,580股为基数，每10股派发现金红利0.80元，每10股转增7股，转增后总股本为360,188,486股[21]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 生的日常作业、周测/月考、期中/末等教学场景，并以此为基础不断延 伸到其他应用教学场景，并在四川、山东、河南、上海等地进行试用， 服务了超百所学校、超万名学生。同时战略投资方面，公司在 2021 年 和 2022 年分别对北京一笔两划科技有限公司和北京微橡科技有限公司 进行了投资，对作文批改、精准教学、人工智能 NLP 等领域进行了布 局，以产业投资的方式促进公司原有主营业务的增长，利用资本平台在 主业上下游产业链上做整合，同时赋能公司在智慧教育、教育服务、职 业教育等新业务领域的突破和探索。感谢您的关注！ 投资者关系活动记录表 编号：20230320 问：任总，您好，近期人工智能 ChatGPT 等技术快速发展，对出版， 教育等行业将产生深远影响，不少机构预期 AI 教育将大幅降低学生学 习提升费用，贵公司一直持续布局 AI 教育，结合公司的大量优秀的教 辅资料数据及忠实用户，后续 AI 教育 ChatGPT 的应用落地，能否对 公司业绩产生积极影响？谢谢 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 ...

公司基本信息 - 公司2022年年度报告发布于2023年3月[1] - 公司股票代码为300654，简称世纪天鸿[15] - 公司法定代表人为任志鸿[15] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市高新区天鸿路9号，邮编255086[15] - 公司国际互联网网址为www.sjthedu.com，电子信箱为sjthzqb@zhnet.com.cn[15] - 董事会秘书为张立杰，证券事务代表为韩海涛[16] - 联系电话、传真均为0533 - 3590083[16] 股本与利润分配 - 截止2022年12月31日公司总股本为211,875,580股[3] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），每10股转增7股[3] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数0.80元（含税），每10股转增数7股[154] - 分配预案的股本基数为211,875,580股，现金分红金额16,950,046.40元（含税）[154] - 现金分红总额（含其他方式）16,950,046.40元，占利润分配总额的比例为100.00%[155] - 可分配利润为201,165,796.99元[155] - 2022年度利润分配及转增后公司总股本数为360,188,486股[155] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入432,962,210.87元，较2021年增长5.25%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润35,605,959.55元，较2021年增长2.78%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,594,509.72元，较2021年增长13.50%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额34,101,100.49元，较2021年增长507.74%[19] - 2022年末资产总额1,041,883,057.30元，较2021年末增长34.46%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产777,142,765.62元，较2021年末增长51.65%[19] - 2022年非经常性损益合计5,011,449.83元[25] - 2022年公司实现营业收入4.33亿元，同比增长5.25%；归属上市公司股东净利润3561万元，同比增长2.78%；归属上市公司股东扣非净利润3059万元，同比增长13.50%；剔除股份支付费用影响，归属上市公司股东净利润和扣非净利润分别增长22.99%、39.48%[45] - 报告期末公司资产总额10.42亿元，同比增长34.46%；归属上市公司股东净资产7.77亿元，同比增长51.65%；资产负债率为25.41%[45] - 2022年公司营业收入432,962,210.87元，同比增长5.25%，主营业务收入428,522,113.44元，同比增长5.02%[66] - 主营业务毛利率32.77%，同比增加1.39%；教辅图书毛利率31.38%，同比增加1.58%[67] - 2022年教辅图书销售量3690.58万册，同比降8.23%；库存量642.53万册，同比降9.16%；采购量3746.85万册，同比降4.98%[68] - 教辅图书主营业务成本占比86.52%，同比降2.07%；商品销售主营业务成本占比同比增加3.15%[69] - 前五名客户合计销售金额134,352,433.31元，占年度销售总额比例31.03%[71] - 前五名供应商合计采购金额212,571,874.27元，占年度采购总额比例77.50%[71] - 2022年销售费用48,259,258.14元，同比增长13.44%；管理费用同比增长9.07%；研发费用同比增长10.68%[73] - 2022年财务费用 -3,556,955.32元，同比降332.73%，因本期收到银行利息较上期增加[73] - 2022年研发人员数量392人，较2021年的396人减少1.01%，占比57.39%，较2021年的57.73%下降0.34%[74] - 2022年研发投入金额4672704.14元，占营业收入比例1.08%，2021年分别为4221878.91元、1.03%，2020年分别为1368001.43元、0.38%[74] - 2022年经营活动现金流入小计423308020.02元，同比增长1.55%，现金流出小计389206919.53元，同比减少5.36%，现金流量净额34101100.49元，同比增长507.74%[75] - 2022年投资活动现金流入小计639249385.62元，同比减少5.43%，现金流出小计619636520.73元，同比减少10.55%，现金流量净额19612864.89元，同比增长216.75%[75] - 2022年筹资活动现金流入小计291187859.93元，同比增长663.64%，现金流出小计107951316.19元，同比增长542.27%，现金流量净额183236543.74元，同比增长759.30%[75] - 2022年投资收益6900079.94元，占利润总额比例13.83%，主要是理财产品投资收益所致[77] - 2022年末货币资金349242529.08元，占总资产比例33.52%，较年初增长211.01%，主要系收到向特定对象发行股票募集资金所致[79] - 2022年末投资性房地产34747867.00元，占总资产比例3.34%，较年初增长178.06%，主要系部分资产转入投资性房地产所致[79] - 2022年末长期股权投资27575004.13元，占总资产比例2.65%，较年初增长327.98%，主要系新增对两划、微橡科技投资所致[79] - 2022年末在建工程75312.63元，占总资产比例0.01%，较年初下降99.10%，主要系职工宿舍工程完工所致[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为277,359,182.29元，本期公允价值变动损益为1,419,882.78元，本期购买金额为581,000,000.00元，本期出售金额为618,225,968.36元，期末数为241,553,096.71元[81] - 其他非流动金融资产期初数为1,250,000.00元，其他变动为 - 133,213.93元，期末数为1,116,786.07元[81][82] - 报告期投资额为26,862,768.33元，上年同期投资额为9,925,021.55元，变动幅度为170.66%[82] - 公司对微橡科技增资30,000,000.00元，持股比例为26.09%，本期投资盈亏为 - 1,577,451.21元[84] 募集资金情况 - 2017年首次公开发行募集资金总额为14,505.85万元，本期已使用募集资金417.27万元，已累计使用10,703.50万元，累计变更用途的募集资金总额为5,558.23万元，比例为38.32%，尚未使用募集资金总额为5,370.14万元[89] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为23,562.64万元，本期已使用募集资金33.06万元，已累计使用33.06万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为24,086.65万元[89][90] - 募集资金合计总额为38,068.49万元，本期已使用募集资金450.33万元，已累计使用10,736.56万元，累计变更用途的募集资金总额为5,558.23万元，比例为14.60%，尚未使用募集资金总额为29,456.79万元[89] - 承诺投资项目合计承诺投资总额14505.85万元，调整后投资总额15085.21万元，截至期末累计投入10703.50万元[91] - 内容策划与图书发行项目承诺投资7350.92万元，截至期末累计投入7948.78万元，投资进度108.13%，本报告期实现效益2527.72万元，累计实现效益4438.81万元[91] - 营销网络建设项目承诺投资1500.00万元，截至期末累计投入1548.73万元，投资进度103.25%[91] - 信息化系统建设项目承诺投资500.00万元，截至期末累计投入517.50万元，投资进度103.50%[91] - 教育云平台项目承诺投资5154.93万元，调整后投资176.06万元，截至期末累计投入176.06万元，投资进度100.00%，项目可行性发生重大变化[91] - 教育内容AI系统建设项目调整后投资5558.23万元，本报告期投入417.27万元，截至期末累计投入512.43万元，投资进度9.22%[91] - 公司终止教育云平台项目，将募集资金余额5558.23万元（含利息）调整用于教育内容AI系统建设项目[93] - 向特定对象发行股票募集资金总额23562.64万元，本年度投入33.06万元，已累计投入33.06万元，投资进度0.14%[98] - 教育内容AI系统建设项目承诺投资23562.64万元，本报告期投入33.06万元，截至期末累计投入33.06万元，投资进度0.14%[98] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和购买保本理财产品[96] - 教育内容AI系统建设项目拟投入募集资金29120.87万元，本报告期实际投入450.33万元，实际累计投入545.49万元，投资进度1.87%[101] - 公司终止教育云平台项目，将该项目募集资金余额5558.23万元（含利息）调整用于教育内容AI系统建设项目[101] - 公司向特定对象发行29843080股A股股票，每股发行价8.18元，募集资金总额244116394.40元，实际募集资金净额236106960.44元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 教辅图书业务季节性明显，第三、四季度收入高于第一、二季度[29] - 2017 - 2021年中国教育信息化市场规模由3701.1亿元增长至5086.8亿元，年复合增长率为8.28%[30] - 公司主营业务为教辅图书策划、设计、制作与发行，同时布局教育AI等项目[37] - 公司每年策划出版图书3000余种，打造以“志鸿优化”为核心品牌的系列教辅读物[38] - 公司以高中为核心覆盖阶段，覆盖小学、初中全阶段、全学科主流教材版本[38] - 公司全面打造营销团队，实现教辅图书全渠道运营[38] - 公司利用大数据等技术构建教育内容AI产品体系，生成学生学情分析报告[39] - 公司通过投资与专业技术公司合作，探索人工智能在智慧教育场景的应用[40] - 2022年公司全年策划编辑制作图书3347本，总字数近13亿[46] - 报告期内公司新增陕西、贵州等省份评议目录产品345种[48] - 报告期内公司在山东、河南等多地完成114场次教研服务活动，累计培训教师13万人[49] - 教育AI精准教学产品已深度覆盖学生日常作业、周测/月考等教学场景，在四川、山东等地试用，服务超百所学校、超万名学生[51] - 公司以“高考蓝皮书”为核心提供教研培训等服务，在河南组织大型高考报告培训，153所高中、703位教师参加[51] - 公司在河南组织人数为12.83万、约占河南普通高考人数六分之一的大型联考活动[51] - 教辅图书业务与出版社合作分图书策划与图书发行两种模式[41] - 发行环节中图书产品分上目录和非上目录两类，上目录图书客户主要是各地新华书店，非上目录图书销售模式包括经销、代销和直销[42] - 孵化平台公司已超20家，为公司业绩指标实现作出贡献[52] - 教辅图书收入365,656,690.60元，占比84.45%，同比增长3.16%；商品销售同比增长239.77%；软件和技术服务收入同比降100%[66] 行业与政策环境 - 2021年小学、初中和高中在校人数分别达10780万人、5018万人和2605万人，2020 - 2022年全国高考人数分别为1071万、1078万和1193万[32] - 全国29个省份已启动高考综合改革，前三批14个省份新高考已平稳落地，第四批7省区2024年落地，第五批8省区2025年落地[34] - 公司“教育内容AI系统项目”契合“双减”政策精准教学要求，可协助学校实现精准教学[36] - 截至2022年全国已有29个省份启动高考综合改革[109] 公司业务与产品 - 公司自主开发的“智能教辅”有痕作业批改系统可实现日常作业智能批阅等功能[31] - 公司结合研究推出《高考蓝皮书》及《中国高考报告》系列丛书，受一线师生好评[61] 子公司情况

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-006 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及 《2022年年度报告摘要》于2023年3月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司情 况，公司定于2023年3月20日（星期一）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办2022年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 本次2022年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑任伦先生； 董事、副总经理、董事会秘书张立杰先生；财务总监善静宜女士；独立董事梁仕 念先生；保荐代表人何畏先生；具 ...

公司业务模式 - 公司自1994年起经营教辅图书出版发行业务，与人民教育、北师大、教育科学等出版社合作，出版发行中考、高考配套教辅 [3] - 发行途径为各省教育厅组织评议选目录，各地市或区县统一征订，通过省新华书店派发给各地市书店及学校 [3] - 教辅图书已进入全国26个省份的征订目录，其中9个省份全学科进入，其他省份部分学科或学段进入 [3] 销售分布与销量 - 西南地区收入占比超30%，华北、华东各占20%左右，东北地区约占5% [3] - 每年策划发行7000 - 8000万册，自主发行4000万册左右，合作发行3000多万册 [3] - 面向初中和高中阶段，预计覆盖3000万左右学生，在初高中生中覆盖率约50% [3][4] 业绩驱动因素 - 传统教辅业务稳定，每年贡献业绩约3000多万元 [4] - 拓展在线教育业务，包括资源型网站、软件平台、智能教辅等，还成立孵化平台进行项目投资 [4] 疫情影响 - 征订类产品销售模式受疫情影响不大，零售类产品因复习时间缩短销量或下降 [5] - 公司90%以上为征订类产品，预计疫情对全年业绩影响不大，且利于拓展在线教育业务 [5] 竞争合作关系 - 地方国有出版集团优势在教材，民营教育图书公司优势在教辅，单纯教辅产品竞争力民营强于国有 [5][6] - 营销上国有出版公司在本省渠道有垄断优势，跨省发行竞争力民营公司更强 [6] - 民营图书公司与地方国有出版集团有合作，如世纪天鸿与广东、内蒙古教育出版社基于当地教材编写教辅 [6] 定价机制与毛利影响因素 - 征订类教辅定价受限制，参照教材定价，较低但发行折扣高；零售类教辅定价高，高考辅导书单册可达100元以上，但折扣低 [6] - 成本受物理成本（如纸张价格）和内容编写成本（如作者稿费）影响，公司作者多长期合作，成本变化不大 [6][7] 在线教育模式与布局思路 - 市场上有纯互联网公司模式（获客成本高，大多未盈利）和国有出版集团模式（本省推广易，获政府资金支持，但C端收费难） [7] - 公司希望通过2B2C模式，先免费推资源，再提供个性化服务收费，未来在线教育业务体量超传统教辅 [7][8]

行业发展情况 - 教辅图书市场需求大、刚性强的特点仍将持续，现行教育考试制度和庞大学生群体是行业持续发展基础，数字化对教辅图书冲击小，家长教育投入增加、二孩政策放开及教育消费特性决定行业未来向好 [3] - 2014年9月国家公布新高考改革方案，2014年高考采用全国卷的省份为15个，2015年和2016年逐步增加到18个和26个，此改革使规模化经营、品牌影响力突出的公司优化图书品种，提升盈利能力 [3][4] - 未来教辅图书行业应从线下销售为主转为线下和电子商务销售并存，从传统出版转为传统出版和数字出版并存，企业将调整业务结构，向多领域发展或转型 [4] - 随着文化体制改革深入，教辅和在线教育行业市场化程度将提高，民营资本、国际资本将参与竞争，改变竞争格局，带来利润增长 [5] 公司业务情况 - 公司主营业务收入来源于图书发行、策划服务和教育信息化业务，图书发行业务收入占主营业务收入比重保持在90%左右，是主要收入来源 [5] - 2016年公司图书采购成本占到主营业务成本比重在85%以上，以图书采购成本为主，与业务模式匹配 [5] - 公司将抓住教育和互联网融合契机，推进线下线上业务结合，拓展创新业务，创新商业模式，拓展衍生行业，力争成为综合性大型教育企业 [6] 在线教育布局 - 公司将把线下资源优势转化到线上，建立、发展在线教育平台与应用产品，构建“内容 + 硬件 + 服务”的线上全系列产品体系和综合在线教育体系 [6] - 积极推广、扩大在线教育平台产品试点范围，积累用户资源，利用大数据提升产品质量和个性化服务水平，构建良性循环业务模式 [7] - 公司教育云平台项目建设周期为24个月，目前为筹建阶段，还将围绕教育信息化领域探索布局，寻求外部合作资源 [7]

公司业绩与分红 - 2019 年向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），合计金额 1050 万元；2020 年向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），合计金额 1547 万元，同比增加 47% [2] - 2020 年营业利润为 50,432,167.62 元，受疫情冲击影响，与同期相比持平略增长，增长率 1.11% [5] - 公司近三年归属于上市公司股东的净利润分别是 3181 万元、3361 万元、3327 万元，未出现亏损 [2] 股价与市值 - 公司表示将致力于做大做强主营业务，提升业绩，与投资者交流传递战略，让更多投资者认同长期投资价值以提升股价 [2] - 公司称 2020 年经营业绩平稳，股价受市场多种因素影响波动，不参与二级市场交易 [5][6] - 公司希望以良好业绩为基石，以市值管理为手段，持续为股东创造价值和财富 [4][5] 定向增发 - 再融资发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于股票面值 [2] - 4 月 26 日已向证监会提交注册 [2] - 募投项目为“教育内容 AI 系统建设项目”，处于前期市场调研、产品规划以及样品推广试用阶段，未开始大规模建设 [4] - 发行对象为包含公司控股股东志鸿教育在内的不超过 35 名符合规定条件的特定对象 [4] - 定增目的是加大创新研发力量，构建教育内容 AI 产品体系，实现因材施教 [4] - 定增完成后，公司技术研发实力及产业化能力将加强，产品线更丰富，增强资金实力，改善资本结构，保障业务实施和提升市场占有率 [4][5] 业务发展与创新 - 与小米谷仓学院建立战略合作，引进全案服务推动产品研发与渠道建设升级；成立志鸿商学院，引进 50 余名优秀人才，选拔年轻人进入管理团队；启动“后浪计划”激发员工创新活力 [2] - 目前主要业务集中于 K12 基础教育领域，为中小学师生提供学习和备考解决方案；2019 年 3 月成立智能教育事业部，推动教育科技与出版融合业务 [6] - 未来将加大在大数据、云计算、人工智能等技术领域的应用研究及开发投入，构建教育内容服务及教育数据服务体系 [6] - 本年度启动教育内容 AI 系统建设项目，推出智能作业测评系统，提升作业批改和学习效率 [7] 线上业务与疫情应对 - 布局新建运营办事处，打造全国运营服务网络，培养运营维护队伍，提高服务能力 [5] - 疫情期间严格执行防控措施恢复生产经营，推出“优化学习”“优化高分”等 APP，配合公益直播课服务师生，探索新发展模式 [6][7] 股本结构 - 目前公司有限售条件股份占比 4.99%，同比下降 48.2%；无限售条件股份占比 95.01%，同比上升 48.2% [7] 研发投入 - 研发投入主要体现在教辅图书策划和教育信息化产品研发支出两方面，聚焦教育出版和教育内容 AI 系统建设项目投入和储备 [4][6]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） [2] 活动时间 - 网上互动交流时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 公司总经理任伦先生 [2] - 董事会秘书张立杰先生 [2] - 财务总监善静宜女士 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.79亿元，同比减少1.25%；年初至报告期末营业收入2.99亿元，同比增长8.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1990万元，同比减少15.34%；年初至报告期末为2740万元，同比增长18.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2035万元，同比减少13.62%；年初至报告期末为2397万元，同比增长34.90%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1499万元，同比增长157.76%[5] - 本报告期末总资产11.14亿元，较上年度末增长43.79%；归属于上市公司股东的所有者权益7.65亿元，较上年度末增长49.27%[5] - 货币资金期末余额3.11亿元，较期初增长176.89%，主要因收到向特定对象发行股票募集资金[10] - 交易性金融资产期末余额3.66亿元，较期初增长31.90%，主要因报告期购买理财产品[10] - 存货期末余额5318万元，较期初增长65.68%，主要因报告期内采购图书、纸张增加[10] - 应交税费期末余额1174万元，较期初增长235.70%，主要因报告期内所得税增加[10] - 财务费用为 -2,249,484.57元，较上期变动 -237.67%，主要因报告期内利息收入增加[11] - 投资收益为1,859,293.15元，较上期减少73.36%，主要因部分参股企业亏损[11] - 资产减值损失为 -2,378,844.99元，较上期增长49.42%，主要因计提存货跌价准备[11] - 收到的税费返还为31,489.08元，较上期增长462.52%，主要因子公司收到所得税退税[11] - 取得投资收益收到的现金为23,408,524.59元，较上期增长321.11%，主要因收到参股企业分红及理财产品收益[11] - 购建固定资产等支付的现金为13,292,695.10元，较上期增长60.12%，主要因职工宿舍楼建设支出[11] - 吸收投资收到的现金为240,038,394.40元，较上期增长8,307.65%，主要因收到向特定对象发行股票募集资金[11] - 2022年9月30日货币资金为310921258.12元，1月1日为112292019.96元[21] - 2022年9月30日交易性金融资产为365837818.70元，1月1日为277359182.29元[21] - 2022年9月30日应收账款为202886430.67元，1月1日为181774366.54元[21] - 2022年9月30日存货为53184844.91元，1月1日为32100636.39元[21] - 2022年9月30日流动资产合计950927535.43元，1月1日为621047936.61元[21] - 2022年9月30日资产总计1114170994.10元，1月1日为774866979.78元[21] - 流动负债合计为326,792,833.05元，较上期239,414,525.27元有所增加[22] - 非流动负债合计为8,359,475.48元，较上期12,339,320.70元有所减少[22] - 负债合计为335,152,308.53元，较上期251,753,845.97元有所增加[22] - 所有者权益合计为779,018,685.57元，较上期523,113,133.81元有所增加[22] - 营业总收入为298,866,101.95元，较上期275,659,478.87元增长约8.42%[24] - 营业总成本为263,984,991.73元，较上期250,756,045.81元增长约5.27%[24] - 营业利润为40,934,309.87元，较上期36,412,422.64元增长约12.42%[24] - 利润总额为37,806,394.30元，较上期32,023,762.82元增长约18.06%[25] - 净利润为28,945,579.10元，较上期23,982,742.23元增长约20.7%[25] - 基本每股收益为0.14元，较上期0.13元有所增长[25] - 经营活动现金流入小计本期为2.8770626626亿美元，上期为2.7813192068亿美元，同比增长3.44%[27] - 经营活动现金流出小计本期为2.7271754429亿美元，上期为3.0408090993亿美元，同比下降10.32%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1498.872197万美元，上期为 -2594.898925万美元，同比增长157.77%[27] - 投资活动现金流入小计本期为4.0047852459亿美元，上期为5.2040530829亿美元，同比下降23.04%[27] - 投资活动现金流出小计本期为4.908453611亿美元，上期为4.6830171408亿美元，同比增长4.81%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9036.683651万美元，上期为5210.359421万美元，同比下降273.44%[27] - 筹资活动现金流入小计本期为2.9264785993亿美元，上期为285.5万美元，同比增长10149.99%[28] - 筹资活动现金流出小计本期为1864.050723万美元，上期为1680.775913万美元，同比增长10.90%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.740073527亿美元，上期为 -1395.275913万美元，同比增长296.46%[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.9862923816亿美元，上期为1220.184583万美元，同比增长1527.89%[28] 股权激励影响 - 2022年6月推出第一期股权激励计划，向142名激励对象授予555.30万股限制性股票，本报告期计提部分股权激励股份支付费用致第三季度净利润下降[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,061，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例为47.48%，持股数量为100,606,797股[13] 限售股情况 - 任伦期初和期末限售股数均为5,703,750股，限售原因为董监高锁定股[16] - 董监高于宝增、张学军等每年锁定其所持股份的75%[17] - 北京志鸿教育投资有限公司15586797股首发后限售股自发行结束之日起36个月内不得转让[17] - 张建飞、北京创富金泰投资基金管理有限公司等多家股东的首发后限售股于2022年9月28日限售[17][18] 对外投资 - 公司以3000万元自有资金认购微橡科技222.7746万元新增注册资本，占增资后注册资本总额的26.0870%[19]

报告期信息 - 报告期为2022年1 - 6月[12] - 公司报告期初注册日期为2020年07月01日，报告期末为2022年05月26日[21] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 教育政策与市场规模 - 教育新基建到2025年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的体系[13] - “双减”政策目标是1年内有效减轻学生负担、3年内成效显著[13] - 教育信息化2.0到2022年基本实现“三全两高一大”目标[13] - 2017 - 2021年中国教育信息化市场规模由3701.1亿元增长至5086.8亿元，年复合增长率为8.28%[40] - 2020年小学、初中和高中在校人数分别达到10725万人、4914万人和2494万人，2019 - 2021年全国高考人数分别为1031万、1071万和1078万[42] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年半年度营业收入120,325,702.57元，较上年同期增长26.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润7,503,357.77元，较上年同期增长2,205.32%[22] - 经营活动产生的现金流量净额18,159,219.31元，较上年同期增长139.76%[22] - 本报告期末总资产1,042,452,488.90元，较上年度末增长34.53%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产739,702,041.93元，较上年度末增长44.34%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入1.20亿元，同比增长26.84%[44] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润750万元，同比扭亏为盈[44] - 2022年上半年末公司资产总额为10.42亿元，同比增长34.53%[44] - 2022年上半年末归属于上市公司股东的净资产7.40亿元，同比增长44.34%[44] - 2022年上半年公司营业收入120,325,702.57元，同比增长26.84%；营业成本79,840,502.14元，同比增长20.35%[59] - 2022年上半年销售费用13,238,887.02元，同比减少5.73%；管理费用18,977,003.98元，同比增长0.27%；财务费用 -611,094.65元，同比减少5.93%[59] - 2022年上半年所得税费用2,286,853.12元，同比增长1,078.97%，主要因利润总额增长[59] - 2022年上半年经营活动现金流量净额18,159,219.31元，同比增长139.76%，因支付图书采购款减少[59] - 2022年上半年投资活动现金流量净额 -30,217,726.85元，同比减少192.58%，因闲置资金买理财及对外投资[59] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额274,847,710.53元，同比增长2,069.84%，因向特定对象发行股票募资[59] - 2022年6月30日货币资金为375081222.95元，较1月1日的112292019.96元增长约234.02%[169] - 2022年6月30日交易性金融资产为304320455.12元，较1月1日的277359182.29元增长约9.72%[169] - 2022年6月30日应收账款为137897199.51元，较1月1日的181774366.54元下降约24.13%[169] - 2022年6月30日存货为42920753.88元，较1月1日的32100636.39元增长约33.71%[169] - 2022年6月30日长期股权投资为28255358.59元，较1月1日的6443110.14元增长约338.54%[170] - 2022年6月30日投资性房地产为35087696.56元，较1月1日的12496700.48元增长约180.80%[170] - 2022年6月30日短期借款为87886176.96元，较1月1日的35276711.43元增长约149.13%[170] - 2022年6月30日资产总计为1042452488.90元，较1月1日的774866979.78元增长约34.53%[170] - 2022年上半年营业总收入120,325,702.57元，较2021年上半年的94,861,593.60元增长约26.84%[175] - 2022年上半年营业总成本114,855,170.13元，较2021年上半年的101,992,571.00元增长约12.61%[175] - 2022年上半年净利润8,086,004.50元，较2021年上半年的6,753.52元大幅增长[176] - 2022年6月30日资产总计1,018,557,049.14元，较2022年1月1日的756,960,887.70元增长约34.56%[173][174] - 2022年6月30日负债合计266,607,924.44元，较2022年1月1日的231,082,811.19元增长约15.37%[174] - 2022年6月30日所有者权益合计751,949,124.70元，较2022年1月1日的525,878,076.51元增长约42.99%[174] - 2022年6月30日母公司货币资金331,104,659.31元，较2022年1月1日的83,912,082.04元大幅增长[172] - 2022年6月30日母公司应收账款130,900,838.05元，较2022年1月1日的171,671,959.39元有所下降[172] - 2022年6月30日长期股权投资61,940,436.51元，较2022年1月1日的37,547,019.17元增长约64.97%[173] - 2022年6月30日投资性房地产43,908,721.71元，较2022年1月1日的21,486,641.48元增长约104.35%[173] - 2022年上半年综合收益总额为8086004.50元，2021年为6753.52元[177] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.038，2021年为 - 0.002[177] - 2022年上半年营业收入为104298382.33元，2021年为77019097.45元[179] - 2022年上半年营业利润为8528888.89元，2021年为 - 131848.62元[180] - 2022年上半年净利润为6335319.35元，2021年为 - 75809.94元[180] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为164159470.31元，2021年为157803659.08元[181] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为18159219.31元，2021年为 - 45677647.29元[181] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 30217726.85元，2021年为32639379.79元[181] - 2022年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为240038394.40元，2021年为2855000.00元[181] - 2022年上半年利息收入为1655030.91元，2021年为585806.67元[179] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计292,647,859.93元，2021年为2,855,000.00元[182] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计17,800,149.40元，2021年为16,807,759.13元[182] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额274,847,710.53元，2021年为 - 13,952,759.13元[182] - 2022年半年度经营活动现金流入小计149,790,834.03元，2021年为146,183,065.60元[183] - 2022年半年度经营活动现金流出小计135,854,843.19元，2021年为191,705,001.15元[183] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额13,935,990.84元，2021年为 - 45,521,935.55元[183] - 2022年半年度投资活动现金流入小计280,211,851.74元，2021年为454,946,466.49元[183] - 2022年半年度投资活动现金流出小计317,390,975.84元，2021年为427,379,844.07元[183] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 37,179,124.10元，2021年为27,566,622.42元[183] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额262,789,202.99元，2021年为 - 26,991,026.63元[182] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为211875580.00元[188] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为501853324.00元，少数股东权益为8560954.97元[189] - 2022年本期所有者权益增减变动金额为 - 14371208.93元[189] - 2022年综合收益总额为356399.58元[189] - 2022年所有者投入和减少资本为582429796.68元[189] - 2022年利润分配金额为15890665.56元[187] - 2022年专项储备其他项金额为2006元[187] - 2021年初股本为182032500.00元，资本公积为116529649.02元[189] - 2021年初盈余公积为25322566.85元，未分配利润为169407653.16元[189] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为1860.00元[187] - 公司2022年上半年综合收益总额为6335319.35元[192] - 公司2022年上半年所有者投入普通股金额为23562639.40元，其中股本增加29843080.00元，资本公积增加205783314.40元[192] - 公司2022年上半年利润分配金额为15890665.56元[192] - 公司2022年初所有者权益合计为525878076.51元，其中股本1820325000.00元，资本公积116459015.47元，盈余公积30657655.81元，未分配利润196728905.23元[192] - 公司2022年末所有者权益合计为751949124.70元，其中股本2118755800.00元，资本公积322242329.87元，盈余公积30657655.81元，未分配利润187173559.02元[193] - 公司2022年上半年所有者权益变动金额为226071048.19元[192] - 股份支付计入所有者权益的金额为242元[190] - 其他项目金额为9796.68元[190] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为15472759.13元，另有1335000.00元[190] - 本期期末余额中部分数据为：182032500.00、116529649.02、25322566.85等[190] - 2021年末及2022年初所有者权益合计为5