股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于2024年09月26日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年09月23日[3] - 登记时间为2024年09月25日9:00 - 16:00[7] 议案审议 - 会议审议《关于子公司为公司提供担保的议案》，需三分之二以上表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350686，投票简称为智动投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年09月26日9:15 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年09月26日9:15 - 15:00[18]

财务数据 - 公司拟申请不超10亿元或等值外币授信额度，子公司担保[2] - 公司注册资本26,562.4240万元人民币[3] - 2023年末资产总额2,398,078,551.80元[5] - 2023年末负债总额1,196,906,720.24元[5] - 2023年末归属股东净资产1,202,057,601.52元[5] - 2023年营收1,386,513,555.09元[5] - 2023年利润总额 -253,392,531.57元[5] - 2023年归属股东净利润 -254,170,280.34元[5] - 2024年6月末营收713,169,547.26元[5] - 公告披露日对外担保余额0元[7]

融资担保 - 公司拟申请不超10亿元或等值外币授信额度[3] - 全资子公司为公司10亿元内融资业务担保[3] 会议决策 - 2024年9月10日召开第四届董事会二十次会议[2] - 决定2024年9月26日召开第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于子公司为公司提供担保的议案》7票同意通过[2] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[5]

李明辉先生原定任期至公司第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，李 明辉先生未持有公司股份，其关联人未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 为保证公司各项工作的正常开展，在公司董事会未正式聘任新的财务总监之 前，暂由公司董事长吴加维先生代行财务总监职务，公司董事会将尽快按照相关 规定聘任新的财务总监。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-053 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司财务总监李明辉先生的书面辞职报告。李明辉先生因个人原因申请辞去公司 财务总监之职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，李明辉先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 李明辉先生在担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务规范运作 与健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对李明辉先生在担任财务总监期间为 公司 ...

股份回购计划 - 公司拟用3000万至5000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超9.9元/股[2] 回购进展 - 截至2024年8月30日累计回购735,800股，占总股本0.28%[3] - 最高成交价7.37元/股，最低6.38元/股[3] - 成交总金额4,999,516元[3]

股价情况 - 2024年8月28 - 30日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达30％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未报道影响股价的未公开重大信息[4] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[7] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东、实控人无买卖公司股票情形[4] 提醒 - 公司将履行披露义务，提醒投资者理性投资、注意风险[7]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入7.13亿元，较上年同期增长14.81%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5986.41万元，较上年同期增长50.13%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6449.13万元，较上年同期增长49.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2604.25万元，较上年同期增长176.91%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2299元/股，较上年同期增长50.09%[11] - 加权平均净资产收益率为 - 5.12%，较上年同期增长2.07%[11] - 2024年上半年末总资产为22.83亿元，较上年度末减少4.80%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为11.34亿元，较上年度末减少5.66%[11] - 营业收入713,169,547.26元，同比增长14.81%，主要系业务量同比上升[30] - 经营活动产生的现金流量净额26,042,532.96元，同比增长176.91%，主要系销售商品、提供劳务收到现金增加及购买商品、接受劳务支付现金减少[30] - 通讯行业营业收入704,960,445.59元，毛利率6.61%，营收同比增长13.69%[31] - 功能性电子器件营业收入336,186,056.81元，毛利率15.47%，营收同比增长51.91%[31] - 结构性电子器件营业收入263,908,695.25元，毛利率 -1.59%，营收同比下降25.42%[31] - 光学件营业收入104,865,693.53元，毛利率 -1.17%，营收同比增长133.40%[31] - 境内营业收入512,128,093.57元，毛利率4.94%，营收同比增长23.38%[31] - 境外营业收入201,041,453.69元，毛利率9.91%，营收同比下降2.44%[31] - 2024年半年度营业总收入7.13亿元，2023年半年度为6.21亿元[102] - 2024年半年度营业总成本7.67亿元，2023年半年度为7.29亿元[102] - 2024年半年度营业利润亏损5262.93万元，2023年半年度亏损1.16亿元[102] - 2024年半年度净利润亏损5937.72万元，2023年半年度亏损1.20亿元[104] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.2299元，2023年半年度为 -0.4606元[104] - 2024年半年度母公司营业收入3.20亿元，2023年半年度为2.29亿元[105] - 2024年半年度母公司净利润753.81万元，2023年半年度为729.90万元[105] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额亏损314.64万元，2023年半年度为盈利299.74万元[104] - 2024年半年度综合收益总额亏损6252.36万元，2023年半年度亏损1.17亿元[104] - 2024年半年度母公司综合收益总额753.81万元，2023年半年度为729.90万元[106] - 2024年半年度经营活动现金流入小计627,763,620.22元，2023年为599,449,215.95元[107] - 2024年半年度经营活动现金流出小计601,721,087.26元，2023年为633,308,290.93元[107] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额26,042,532.96元，2023年为 - 33,859,074.98元[107] - 2024年半年度投资活动现金流入小计635,276,128.06元，2023年为844,492,061.50元[107] - 2024年半年度投资活动现金流出小计408,591,643.02元，2023年为712,671,315.14元[108] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额226,684,485.04元，2023年为131,820,746.36元[108] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计160,000,000.00元，2023年为210,049,654.10元[108] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计217,747,801.30元，2023年为219,709,638.20元[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 57,747,801.30元，2023年为 - 9,659,984.10元[108] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额199,045,623.33元，2023年为93,612,971.38元[108] - 2024年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益小计期末余额为11.34亿元，较期初减少6801.06万元[110] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为15.76亿元，较期初增加253.79万元[112] - 2023年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益小计期末余额为13.02亿元，较期初减少1.17亿元[111] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为15.73亿元，较期初增加729.90万元[114] - 2024年上半年合并报表中资本公积减少645.92元，库存股增加499.95万元[110] - 2023年上半年合并报表中资本公积减少23.70万元[111] - 2024年上半年母公司报表中资本公积减少645.92元，库存股增加499.95万元[112] - 2024年上半年合并报表中未分配利润减少5986.41万元[110] - 2023年上半年合并报表中未分配利润减少1.20亿元[111] - 2024年上半年母公司报表中未分配利润增加753.81万元[112] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 公司基本信息 - 报告期内公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况均无变化[8][9][10] - 公司所处消费电子行业，2024年上半年全球智能手机出货量一季度2.89亿部同比增7.8%，二季度2.85亿部同比增6.5%，国内上半年出货1.47亿部同比增13.2% [17] - 2024年第一季度全球可穿戴设备出货量同比增长8.8%达1.13亿台，中国出货3367万台同比增36.2% [18] - 公司主要从事消费电子功能性器件等研发、生产和销售，提供一体化解决方案[19] - 公司主要产品包括功能性器件、结构性器件、精密光学组件和可穿戴组件，应用于多领域及知名品牌[21][22] - 公司属消费电子行业，从事消费电子功能性器件等研发、生产和销售业务[115] 经营模式 - 公司采购部门统一采购，把控供应商选择，建立长期合作关系[23] - 公司产品定制化生产，根据订单和客户需求分型号按批次生产[24] - 公司采取直销模式，下游厂商直接采购，公司给予信用期限[25] - 公司通过控制成本、提高效率实现降本增效，调整市场策略扩大份额[26] - 报告期内公司主营业务、主要产品及经营模式未发生重大变化[19] 资产与负债 - 货币资金期末金额512,102,812.21元，占总资产比例22.43%，较上年末比重增加11.40%，主要系结构性理财到期收回[33] - 交易性金融资产期末金额50,018,333.33元，占总资产比例2.19%，较上年末比重减少9.92%，主要系结构性理财到期收回[34] - 越南智动力资产规模4.04亿元人民币，报告期内净利润-1830.76万元，境外资产占公司净资产比重35.60%[35] - 以公允价值计量的金融资产期初合计43044.43万元，其他非流动金融资产期末为14000万元，金融负债期末为0元[36] - 截至2024年6月30日，受限货币资金合计4889.41万元[37] - 报告期投资额3234.36万元，上年同期投资额1492.90万元，变动幅度116.65%[38] - 以公允价值计量的金融资产期末金额14000万元，资金来源为自有资金[39] - 募集资金总额105898.63万元，报告期投入798.04万元，已累计投入76217.22万元，累计变更用途比例0.00%[40] - 消费电子结构件越南生产基地建设项目截至期末投资进度49.11%，预计2025年1月1日达预定可使用状态[41] - 散热组件越南生产基地建设项目截至期末投资进度25.20%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[41] - 智动力消费电子结构件生产基地改建项目截至期末投资进度23.84%，预计2025年1月1日达预定可使用状态[41] - 收购阿特斯49.00%股权项目截至期末投资进度97.55%，报告期效益-586.95万元，累计效益-801.37万元[41] - 2021年1月29日，公司用9512.20万元募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金[42] - 2024年6月4日，公司同意用不超25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至6月30日，补充金额为0元[42] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额为333365602.91元，存放专户余额256365602.91元，现金管理余额77000000元，补充流动资金余额0元[42] - 报告期内，银行理财产品委托理财未到期余额为29000万元和5000万元[44] - 越南智动力总资产515552930.02元，净资产403678538.11元，营业收入188524534.23元，净利润 -18307572.61元[47] - 东莞智动力总资产702354754.65元，净资产43229540.15元，营业收入281534826.74元，净利润 -38990212.22元[47] - 阿特斯总资产527521486.14元，净资产173843850.83元，营业收入183412063.02元，净利润1086887.98元[47] - 度润光电总资产200794106.20元，净资产 -23535916.20元，营业收入112651648.66元，净利润 -11013928.10元[47] - 2019年1月起，公司将阿特斯及其全资子公司度润光电纳入合并范围[47] - 截至报告期末，公司纳入合并报表范围的结构化主体共计1只[49] - 期末资产总计2,282,971,901.08元，期初为2,398,078,551.80元[97] - 期末流动资产合计1,300,857,847.01元，期初为1,370,913,521.01元[96] - 期末非流动资产合计982,114,054.07元，期初为1,027,165,030.79元[97] - 期末流动负债中，短期借款300,508,796.86元，期初为330,920,784.47元[97] - 公司2024年上半年末负债合计11.49亿元，期初为11.97亿元[98] - 公司2024年上半年末所有者权益合计11.34亿元，期初为12.01亿元[98] - 母公司2024年上半年末资产总计25.62亿元，期初为25.21亿元[100] - 母公司2024年上半年末流动负债合计9.49亿元，期初为9.07亿元[100] - 母公司2024年上半年末非流动负债合计3715.69万元，期初为4033.68万元[100] - 母公司2024年上半年末所有者权益合计15.76亿元，期初为15.73亿元[101] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为1.24亿元，期初为1.24亿元[98] - 公司租赁负债期末余额为8559.15万元，期初为9519.45万元[98] - 母公司货币资金期末余额为3.69亿元，期初为1.67亿元[99] - 母公司长期股权投资期末余额为10.72亿元，期初为10.40亿元[99] 股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.25%，召开日期为2月2日[54] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为34.33%，召开日期为5月16日[54] - 2月2日杨文因个人原因辞去公司独立董事职务，余克定被选举为独立董事[55] - 2月5日方江被聘任为公司副总经理、董事会秘书[55] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[57] 风险与应对 - 公司面临行业技术周期

资金占用与偿还 - 2024年期初占用资金余额总计59,695.83万元[3] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计34,091.41万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额为242.17万元[3] 应收账款情况 - 越南智动力2024年6月30日应收账款余额6,898.79万元[2] - 东莞智动力2024年6月30日应收账款余额12,957.17万元[2] - 东莞精密2024年6月30日应收账款余额135.03万元[2] 预付与其他应收款 - 韩国智动力2024年6月30日预付账款余额54.38万元[3] - 智动力新能源2024年6月30日其他应收款余额3,205.00万元[3] - 惠州智动力2024年6月30日其他应收款余额23,199.39万元[3]

会计政策变更 - 公司因《企业会计准则解释第17号》发布变更会计政策，2024年1月1日起施行[3] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等，变更部分按新要求执行[4][5] - 变更符合规定，不影响当期财务等，不追溯调整，不损害股东利益[7]

募集资金情况 - 2020年11月获批向13名特定对象发行股票，募资10.79亿元，净额10.59亿元[1] - 截至2024年6月30日，实际使用募资7.62亿元，余额3.33亿元[2][4] 项目投入情况 - 越南工厂建设项目拟投3.66亿，实投1.52亿[3] - 消费电子结构件改建项目拟投1亿，实投0.24亿[3] - 收购阿特斯股权项目拟投2.43亿，实投2.37亿[3] - 补充流动资金拟投3.5亿，实投3.5亿[3] 项目变更情况 - 2024年8月董事会和监事会通过变更部分募投项目实施主体议案[8][9] - 保荐机构对变更实施主体事项无异议[11]