国金证券股份有限公司 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收 入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保 值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结 售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的 基础资产包括汇率、利率、货币；既可采用保证金或担保进行交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易。 三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司拟开展总额等值不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度 在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《 ...

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100.00%[2] 公司制度与管理 - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高管由董事会聘任和解聘[4] - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[8] - 公司募集资金采取专户存储管理方式[8] - 公司通过《固定资产管理制度》规范固定资产控制程序[9] - 公司制定完善市场销售制度，销售记录真实，应收款管理良好[10] - 公司规范采购环节流程，降低采购成本[11] - 公司规范研发项目管理流程，形成书面研发记录[13] - 公司财务部编制财务报告，聘请会计师事务所审计[15] - 公司对控股子公司从组织、财务等方面指导和监督[20] - 公司制定《关联交易决策制度》，明确关联方等信息[21] 风险与内控 - 公司重点关注战略、资金等九种高风险领域[22] - 公司依据多项规定开展内部控制评价工作[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥税前利润的5%[30] - 财务报告内控重要缺陷：税前利润的2%≤错报＜税前利润的5%[30] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜税前利润的2%[30] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额﹥资产总额的0.5%[31] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤资产总额的0.5%[31] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的0.2%[31]

外汇套期保值业务计划 - 2024年4月26日董事会通过开展业务议案[3] - 拟开展总额不超3亿人民币业务[3][5][13] - 额度12个月内可灵活滚动使用[5][13] 业务详情 - 交易品种包括货币互换、远期结售汇等[4] - 合约期限一般不超一年[8] - 交易对手为有资格商业银行和金融机构[8] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 采取禁止投机等风险控制措施[10] 各方态度 - 监事会同意在风险可控下开展[13] - 保荐机构无异议但提请注意风险[14]

无锡威唐工业技术股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]29829 号 目 录 审计报告 -- -1 __7 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注 --- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24LTE , 24 审计报告 天职业字[2024] 29829 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"威唐工业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威唐工业 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

内部控制情况 - 监事会审阅公司2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司内控完善且有效执行，起风险防范作用[1] - 监事会对内控自评报告无异议，2024年4月29日发表意见[1][2]

现金管理 - 公司及子公司使用不超3亿闲置自有资金现金管理[1][6][7] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[1] - 投资目的是降费用、增收益[1] 投资情况 - 投资保本型理财产品，不涉证券投资[1] - 决策经董事会、监事会审议通过[1][6][7] 风险提示 - 受政策变化有系统性风险[2] - 人员操作失误可能致风险[2] 其他 - 投资不影响主业，利于提效率和收益[5] - 保荐机构称尚需股东大会审议[8]

会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会、1次年度股东大会及2次临时股东大会[4] - 2023年公司召开4次审计委员会，2次薪酬与考核委员会，3次战略发展委员会[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事郑岳久应出席董事会8次、股东大会3次，均亲自出席[5] - 2023年独立董事多次对公司多项事项发表独立意见[10][11] - 2023年独立董事认真履职，关注多方面工作并加强学习[13][14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将保持独立，加强沟通，提供建议，维护股东权益[16] 其他新策略 - 提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜有效期[12]

业绩总结 - 2023年度合并口径营业收入81,914.54万元，较上年降0.47%[5] - 2023年营业总收入819,145,374.47元，上期为823,043,644.00元[1] - 2023年营业利润16,066,476.50元，上期为67,937,536.05元[1] - 2023年净利润19,361,112.18元，上期为57,451,122.32元[1] 资产负债 - 2023年末资产总计19.80亿元，较2022年末增长32.96%[17] - 2023年末负债合计7.95亿元，较2022年末增长19.34%[19] - 2023年末股东权益合计11.85亿元，较2022年末增长44.27%[19] - 2023年末货币资金7.58亿元，较2022年末增长84.48%[17] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为942,050,951.26元，上期为873,092,185.96元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为172,183,241.20元，上期为84,133,428.53元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 104,425,135.42元，上期为 - 118,630,239.53元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为270,439,950.45元，上期为61,373,491.48元[24] 股权结构 - 张锡亮直接持有公司14.60%的股份，间接控制9.33%，合计控制23.93%[45] - 张锡亮、钱光红和无锡博翱合计持有公司33.74%股份，并签署一致行动人协议[46] 会计政策 - 2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》[198] - 发出存货采用月末一次加权平均法[103] - 存货的盘存制度为永续盘存制[104] 税收政策 - 无锡威唐工业技术股份有限公司2023 - 2025年度减按15%税率征收企业所得税[196] - 2021年1月1日起，公司研发费用在100%扣除基础上，再加计100%税前扣除[197]

股东大会安排 - 2024年4月26日第三届董事会第二十五次会议同意于5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议5月20日上午10:00召开，网络投票时间为5月20日[4] - 股权登记日为2024年5月13日[5] 会议审议 - 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等13项议案[5] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[20] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，地点为江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司证券法务部[8] - 异地股东可信函或传真登记，5月14日16:00前到达为准[8] 投票方式 - 股东大会提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票[10] - 深交所交易系统投票时间为5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月20日9:15 - 15:00[20] 其他 - 相关公告或文件于2024年4月29日在巨潮资讯网披露[7] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束，授权委托书复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章[16] - 股东大会投票代码为350707，投票简称为威唐投票[20] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3][9] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注会1061人，签过证券审计报告注会347人[3] - 2022年天职国际收入31.22亿，审计业务25.18亿，证券业务12.03亿[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业152家[4] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24人[5] 人员情况 - 项目合伙人党小安近三年签上市公司审计报告不少于10家，复核2家[5] - 签字注册会计师刘红先近三年签2家，复核0家[5] - 项目质量控制复核人刘华凯近三年签7家，复核3家[6]