内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 公司管理与制度 - 建立治理机构，实行扁平化管理模式[6][8] - 规范多环节控制程序与流程[8][9][10] - 明确多部门职责与多项制度[10][11][12][13][14] 缺陷标准与现状 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[16][17] - 报告期无重大或重要内控缺陷[18] 未来展望 - 未来完善内控，增强执行力[19]

业绩总结 - 2023年董事会召开9次会议，下设委员会召开9次会议[3][6] - 2023年第三届董事会第十三次会议审议通过19项报告议案[3] - 2023年董事会提请召开3次股东大会[4][6] 未来展望 - 2024年公司董事会将发挥核心作用完成指标提升水平[7]

资金募集 - 向不特定对象发行可转债募资3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[1] - 向特定对象发行A股2000万股，募资3.556亿元，净额3.4612445289亿元[4] 资金用途 - 可转债募资用于大型精密冲压模具智能生产线建设，拟投入2.956774亿元[5] - A股募资用于新能源汽车核心冲焊零部件产能及补充流动资金，分别拟投入2.806647亿和0.654597亿元[6] 资金管理 - 拟用不超3.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[9] - 投资品种为安全、流动性好的产品，期限不超十二个月[10] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[19][20][21]

资金募集 - 向不特定对象发行可转债募资总额3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[2] - 向特定对象发行A股股票2000万股，发行价17.78元，募资总额3.556亿元，净额3.4612445289亿元[4] 资金使用 - 可转债募资用于大型精密冲压模具智能生产线建设项目，拟投入2.956774亿元[5] - 向特定对象发行股票募资用于新能源汽车核心冲焊零部件产能项目，拟投入2.806647亿元[5] - 向特定对象发行股票募资用于补充流动资金项目，拟投入0.654597亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可循环使用[2][7][11] - 现金管理投资产品含理财产品、结构性存款或定期存款，期限不超十二个月[7] 审议情况 - 第三届董事会第二十五次会议、监事会第二十四次会议审议通过现金管理议案[2][11] - 保荐机构国金证券对现金管理事项无异议[12]

利润分配 - 2023年度以173,362,045股为基数，每10股派现0.20元，共派现3,467,240.90元[7] - 2024年拟中期分红派现不超当期归母净利润20%[8] 资金运用 - 公司及子公司用不超3亿自有资金现金管理[15] - 开展不超3亿外汇套期保值业务[18] 关联交易 - 预计2024年度日常关联交易不超920万元[19] 审计机构 - 续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[13] 会议情况 - 监事会会议4月16日通知，4月26日召开，应到3人出席3人[3] - 多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][11][12][13][15][17][18][19][20] - 公告第三届监事会第二十四次会议决议，日期2024年4月29日[22][23] 报告情况 - 2024年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[20]

国金证券股份有限公司 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收 入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保 值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结 售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的 基础资产包括汇率、利率、货币；既可采用保证金或担保进行交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易。 三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期 公司拟开展总额等值不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度 在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《 ...

外汇套期保值业务计划 - 2024年4月26日董事会通过开展业务议案[3] - 拟开展总额不超3亿人民币业务[3][5][13] - 额度12个月内可灵活滚动使用[5][13] 业务详情 - 交易品种包括货币互换、远期结售汇等[4] - 合约期限一般不超一年[8] - 交易对手为有资格商业银行和金融机构[8] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 采取禁止投机等风险控制措施[10] 各方态度 - 监事会同意在风险可控下开展[13] - 保荐机构无异议但提请注意风险[14]

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100.00%[2] 公司制度与管理 - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高管由董事会聘任和解聘[4] - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[8] - 公司募集资金采取专户存储管理方式[8] - 公司通过《固定资产管理制度》规范固定资产控制程序[9] - 公司制定完善市场销售制度，销售记录真实，应收款管理良好[10] - 公司规范采购环节流程，降低采购成本[11] - 公司规范研发项目管理流程，形成书面研发记录[13] - 公司财务部编制财务报告，聘请会计师事务所审计[15] - 公司对控股子公司从组织、财务等方面指导和监督[20] - 公司制定《关联交易决策制度》，明确关联方等信息[21] 风险与内控 - 公司重点关注战略、资金等九种高风险领域[22] - 公司依据多项规定开展内部控制评价工作[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥税前利润的5%[30] - 财务报告内控重要缺陷：税前利润的2%≤错报＜税前利润的5%[30] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜税前利润的2%[30] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额﹥资产总额的0.5%[31] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤资产总额的0.5%[31] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的0.2%[31]

无锡威唐工业技术股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]29829 号 目 录 审计报告 -- -1 __7 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注 --- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24LTE , 24 审计报告 天职业字[2024] 29829 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"威唐工业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威唐工业 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

内部控制情况 - 监事会审阅公司2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司内控完善且有效执行，起风险防范作用[1] - 监事会对内控自评报告无异议，2024年4月29日发表意见[1][2]