无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张锡亮 主管会计工作的负责人：张一峰 会计机构负责人：田飞 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初占用 资金余额 2023 半年度占用 累计发生金额（不 含利息） 2023 半年度占用 资金的利息（如 有） 2023 半年度偿还 累计发生金额 2023 年上半年末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金往来 | | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023 半年度往来 累计发生金额（不 | 2023 | 半年度往来 资金的利息（如 | 2023 半年度偿还 | 2023 | 年上半年末 | 往来形 | 往来性质 （经营性往来、非经营性 | | --- | --- ...

国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的 | 采取的 | | --- | --- | --- | | | 问题 | 措施 | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、 财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因及解决措施 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告 股东钱光红、无锡博翱投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于近日收到 股东兼董事钱光红先生、股东无锡博翱投资中心（有限合伙）（以下简称"无锡博翱"） 出具的《关于股份减持计划的告知函》，钱光红先生计划在自本公告之日起 3 个交易日 后的 90 天内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,560,000 股（即不超过公司总股本 的 1.00%），无锡博翱计划在自本公告之日起 15 个交易日后的 90 天内以集中竞价交易方 式减持本公司股份不超过 1,560,000 股（即不超过公司总股本的 1.00%）。钱光红先生、 无锡博翱与公司控股股东、董事长兼总经理张锡亮 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2023 年 2 月 8 日披露了《关于特定股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2023-012），特定股东 无锡高新技术创业投资股份有限公司（以下简称"高新创投"）计划通过集中竞价方式减 持公司股份不超过 1,410,000 股，即不超过减持计划披露前一交易日公司总股本的 0.9%， 减持期间为 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满实施情况的公告 特定股东无锡高新技术创业投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他相关说明 现公司收到上述特定股东出具的《关于威唐工业股份减持计划进展的告知函》，截至 本公告披露日，高新创投上述减持计划时间已 ...

公司经营情况 - 2023年第一季度受模具业务单季度不均衡波动影响，上半年度整体生产经营良好，境内外项目进展顺利并持续推进 [1] - 以核心金属成型工艺技术，绑定全球主要主机厂客户及其配套一级供应商，以汽车用全品类冲压模具业务为核心，布局下游冲焊零部件产能配套 [1] 业务经营情况 - 冲压模具业务深耕多年，客户群体为北美、欧洲等地汽车主机厂与一级零部件供应商，基本覆盖大部分冲压工艺生产制造的冲焊零部件，产品结构逐步调整提高，盈利能力高于量产业务 [1][2] - 新能源冲焊零部件业务随下游新能源汽车销量快速增长，零部件毛利率约保持行业平均水平，正扩充产能、提升技术创新能力和整体盈利能力 [2] 土地进展情况 - 加快推进上海奉贤相关程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得用地，同步推进投资新建产能事项，预计本年第四季度启动开工建设 [2] 在手订单情况 - 上半年度在手订单充足，模具业务与零部件业务客户储备丰富，生产经营稳健有序，将加强订单跟进，推进主营业务发展 [2] 未来增长点 - 继续聚焦主业，扩展新能源相关产品，主要营收来源为模具检具业务及新能源冲焊零部件业务，冲焊零部件产品销售稳健增长，对业绩贡献比例将不断扩大 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称威唐工业，代码300707[6] - 公司法定代表人是张锡亮[6] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市新区鸿山街道建鸿路32，邮政编码214145[6] - 公司国际互联网网址为http://www.vt - ind.com/，电子信箱为boardsecretary@vt - ind.com[6] - 董事会秘书是张一峰，证券事务代表是伍言知[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是巨潮资讯网，媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[6] - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人），签字会计师是党小安、刘红先[6] - 公司所属行业大类为“C35专用设备制造业”，所处行业为“C3525模具制造”[12] 利润分配 - 公司2023年经董事会审议通过的利润分配预案，以2023年3月31日总股本156,990,775为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[2] - 2021年度以157,027,355股为基数，每10股派现金红利0.399997元（含税），共派发现金红利6,281,047.88元（含税）[96] - 2022年度拟以156,990,775股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税），共派发现金股利9,419,446.50元[97][98] - 可分配利润为334,140,887.40元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[98] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入823,043,644元，较2021年增长14.09%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润57,776,507.43元，较2021年增长18.48%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额84,133,428.53元，较2021年增长8,663.41%[7] - 2022年末资产总额1,484,407,102.20元，较2021年末增长16.97%[7] - 2022年非经常性损益合计 - 2,844,773.30元，2021年为3,613,495.88元[10] - 2022年公司实现营业收入823,043,644.00元，同比增长14.09%；归属于上市公司股东净利润57,776,500.00元，同比增长18.48%；扣除非经常性损益后净利润60,621,300.00元，同比增长34.26%[27] - 2022年经营活动现金流入小计911,182,348.89元，较2021年的681,238,926.83元增长33.75%[46] - 2022年经营活动现金流出小计827,048,920.36元，较2021年的682,221,402.22元增长21.23%[46] - 2022年筹资活动现金流入小计170,000,000.00元，较2021年的56,460,200.00元增长201.10%[46] - 2022年现金及现金等价物净增加额66,290,493.88元，较2021年的 - 148,563,663.07元增长144.62%[46] - 投资收益为 - 10,643,067.28元，占利润总额比例 - 15.66%；公允价值变动损益为 - 369,855.99元，占比 - 0.54%；资产减值为 - 4,008,623.65元，占比 - 5.90%；营业外收入为164,397.55元，占比0.24%；营业外支出为157,238.42元，占比0.23%；信用减值为 - 9,408,082.19元，占比 - 13.85%[47] - 2022年末货币资金410,718,826.05元，占总资产比例27.67%，较年初比重增加1.30%；应收账款257,615,726.15元，占比17.35%，比重减少1.98%；存货173,258,109.45元，占比11.67%，比重减少2.71%；固定资产358,441,353.86元，占比24.15%，比重增加5.56%[47] - 2022年末长期股权投资46,691,864.70元，占总资产比例3.15%，较年初比重增加0.75%；在建工程62,396,368.91元，占比4.20%，比重减少2.58%；使用权资产24,556,885.00元，占比1.65%，比重增加1.17%[47] - 2022年末短期借款60,059,782.71元，占总资产比例4.05%，较年初比重增加1.68%；合同负债30,306,545.75元，占比2.04%，比重增加0.74%；长期借款55,999,000.00元，占比3.77%，比重增加2.98%[47] - 2022年末租赁负债15,787,148.49元，占总资产比例1.06%，较年初比重增加0.76%[47] - 2022年公司合并口径营业收入为82304.36万元，较上年同期增长10164.74万元，增长率14.09%[179] - 报告期末流动比率3.17，较上年末的4.07下降22.11%[188] - 报告期末资产负债率44.67%，较上年末的39.18%上升5.49%[188] - 报告期末速动比率2.56，较上年末的3.12下降17.95%[188] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润6062.13万元，较上年同期的4515.16万元增长34.26%[188] - 本报告期EBITDA全部债务比18.51%，较上年同期的19.66%下降1.15%[188] - 本报告期利息保障倍数7.88，较上年同期的24.95下降68.42%[188] - 本报告期现金利息保障倍数26.83，较上年同期的6.58增长307.75%[188] - 本报告期EBITDA利息保障倍数5.88，较上年同期的41.63下降85.88%[188] - 2022年末货币资金为410,718,826.05元，较年初334,678,030.89元增长[187] - 2022年末应收账款为257,615,726.15元，较年初245,254,910.01元增长[187] - 2022年末存货为173,258,109.45元，较年初182,476,858.89元下降[187] - 2022年末固定资产为358,441,353.86元，较年初235,935,644.43元增长[188] - 2022年末短期借款为60,059,782.71元，较年初30,027,805.54元增长[188] - 2022年末合同负债为30,306,545.75元，较年初16,512,158.37元增长[189] - 2022年末长期借款为55,999,000.00元，较年初10,021,388.89元增长[189] - 2022年末应付债券为282,981,272.86元，较年初266,846,385.16元增长[189] - 2022年末资产总计为1,484,407,102.20元，较年初1,269,053,258.51元增长[188] - 2022年末负债合计为663,149,481.63元，较年初497,230,256.31元增长[189] 行业市场数据 - 2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[13] - 2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[13] - 2023年中国汽车销量预计同比增长3%，新能源乘用车销量有望同比增长35%[13] - 2022年我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[26] - 2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[26] - 2023年中国汽车销量预计同比增长3%，新能源乘用车销量有望同比增长35%[26] - 2022年国内生产总值同比仅增长3.0%[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车冲焊零部件产量1736.88万件，同比增长14.90%，销售量1752.33万件，同比增长14.13%[17] - 汽车电池箱体产量1647套，同比增长100.00%，销售量1374套，同比增长100.00%[17] - 冲焊件 - BEV产量871.81万件，同比增长28.93%，销售量937.97万件，同比增长38.74%[17] - 冲焊件 - PHEV产量10.57万件，同比增长96.47%，销售量11.37万件，同比增长68.95%[17] - 冲焊件 - 燃油车产量854.50万件，同比增长2.95%，销售量803.53万件，同比下降5.76%[17] - 境内零部件产量1624.85万件或套，同比增长15.58%，销售量1639.80万件或套，同比增长15.10%[17] - 境外零部件产量112.19万件或套，同比增长6.03%，销售量113.20万件或套，同比增长2.18%[17] - 汽车冲焊零部件销售收入297349291.05元，汽车电池箱体销售收入14496561.79元[19] - 汽车零部件行业收入430,413,322.12元，占比52.30%，同比增长55.70%；专用设备行业收入392,630,321.88元，占比47.70%，同比下降11.78%[29] - 汽车冲焊零部件产品收入362,150,159.91元，占比44.00%，同比增长31.06%；汽车冲压模具及检具产品收入381,440,327.42元，占比46.35%，同比下降5.51%[29] - 国内地区收入422,054,044.95元，占比51.28%，同比增长27.25%；国外地区收入400,989,599.05元，占比48.72%，同比增长2.89%[29] - 汽车冲压模具及检具销售量317套，同比下降11.45%；生产量277套，同比下降25.14%；库存量30套，同比下降57.14%[30] - 汽车冲焊零部件销售量1,752.33万件，同比增长14.13%；生产量1,736.88万件，同比增长14.90%；库存量137.78万件，同比下降10.08%[30] - 汽车电池箱体（套）销售量1,374套，同比增长100.00%；生产量1,647套，同比增长100.00%；库存量273套，同比增长100.00%[30] - 汽车冲焊零部件库存量同比下降10.08%[31] - 自动化产品销售及生产量较上一年分别同比下降45.95%[31] - 汽车电池箱体产销存量较上一年分别同比上升100%[31] 公司技术与能力 - 公司成功对1200兆帕的材料进行冷冲压成形，并应用于模具产品[21] - 公司模具产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内，冲焊件型面偏差能控制在0.015mm以内[21] - 公司具备完整高精度模具制造等能力，能自主研发生产定制化产线配套辅助机器[22] - 公司通过ISO9001:2008和ISO/TS16949质量体系认证，建立整套质量保证体系[23] - 公司坚持技术创新，在模具和冲焊件产品研发生产有多项核心技术[28] 公司合作与市场关系 - 公司与特斯拉等业内知名企业建立稳定合作关系[23] - 公司上游为生产设备和原材料厂商，下游主要为汽车制造业，冲焊零部件主要客户是新能源汽车制造商[13] - 前五名客户合计销售金额656,992,659.98元，占年度销售总额比例79.82%[34] - 前五名供应商合计采购金额300,172,765.08元，占年度采购总额比例45.58%[35] 公司管理与运营 - 公司主要管理团队专注汽车零部件行业管理，核心成员稳定性高[24] - 公司引入ERP、MES、WMS等信息化系统提升管理效率[24] - 公司推进上海“新能源汽车核心冲焊零部件产能项目”，待基地建成将补充冲焊零部件产能[27] - 公司在美国新设两家子公司，向境外子公司增资并计划收购德国三家公司100%权益[27] - 公司新设美国特拉华州、得克萨斯州及

公司经营情况 - 2022年度公司实现营业收入8.23亿元，同比增长14.09% [1] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润5,777.65万元，同比增长18.48% [1] - 截至目前汽车冲压模具、汽车冲焊零部件业务订单充裕，产能利用饱和，业务顺利推进 [1] 德国项目情况 - 收购的德国标的公司深耕欧洲市场50多年，是Class A级汽车冲压模具制造商，主营大型汽车冲压模具研产销，客户为德国主要汽车主机厂及大型汽车零部件供应商 [1] - 已完成法院登记机构的股东变更手续，收购交割事项所涉及的法院登记全部完成 [1][2] - 未来以德国子公司为拓展欧洲区业务的核心海外平台，通过合作发挥协同效应，提升全球知名度和竞争力，扩大市场份额，增强盈利能力，强化股东回报 [2] 美国子公司项目情况 - 美国项目位于德克萨斯州奥斯汀市，用于模具工程类业务及汽车零部件的研发生产制造销售 [2] - 未来通过奥斯汀基地本土化服务北美客户群体，与德国基地、国内生产基地产业整合协同，建立前沿市场与技术据点，提供优质服务扩大全球市场份额，提升经济效益 [2] 定增进度情况 - 深交所发行上市审核信息公开网站显示审核状态为“提交注册”，向特定对象发行股票事项尚需获中国证监会同意注册批复方可实施，最终能否获批及时间不确定，后续将及时披露进展 [2]

业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入8.23亿元，同比增长14.09%；实现归属于上市公司股东净利润5,777.65万元，同比增长18.48% [2] - 第一季度营收与业绩波动，主要因模具业务单季度不均衡，交付少、部分项目延后，冲焊零部件业务较稳定 [2] 业务相关 - 冲焊零部件业务在手项目与产能利用率较高，经营情况良好 [2] - 车用与储能用电池箱体项目已量产，后续取决于终端销售与交付情况 [2] - 公司主要直接与北美知名品牌汽车、VINFAST等主机厂合作，间接与国内新势力新能源汽车合作 [3] - 公司规划以金属成型工艺技术深入绑定全球主要主机厂客户及其配套一级供应商，以冲压模具业务为核心，布局冲焊零部件产能配套 [4] 股价与市值管理 - 公司股价近一个月跌约50%，二级市场股价波动受市场情绪、宏观经济、产业波动等因素影响，公司将开拓新项目与新客户市场，控制成本费用回报投资者 [3] - 公司积极维持较好投资者关系，以便二级市场挖掘企业内在价值 [3] 融资与项目进展 - 公司正积极推动定增计划，处于交易所审核问询环节，再融资用于上海奉贤基地零部件产能扩充，前次资金用于大型冲压模具产能 [2][4] - 公司拟收购的德国项目处于交割最后环节，具体以信息披露公告为准，收购若达预期将形成全球模具业务微笑曲线 [3]

公司经营情况 - 2022 年度公司实现营业收入 8.23 亿元，同比增长 14.09%；实现归属于上市公司股东净利润 5,777.65 万元，同比增长 18.48% [1] - 截至目前汽车冲压模具、汽车冲焊零部件业务订单充裕，产能利用饱和，业务顺利推进 [1] 2023 年第一季度业绩情况 - 2023 年第一季度实现营业收入 1.58 亿元，同比下降 29.00% [1] - 冲焊零部件类业务收入 9,820.33 万元，同比上升 0.31%；冲压模具类业务收入 4,026.25 万元，同比下滑 62.72% [1] 2023 年第一季度业绩波动原因 - 冲压模具业务因上一年外部因素致部分项目延后，2023 年第一季度确认收入少，且该业务单季收入与利润不均衡风险已披露 [2] - 2023 年第一季度财务费用中的可转债利息约 475 万元，系募投项目转固后按 6.68%市场利率计入财务费用 [2] - 募投项目转固、厂房租赁等投资事项未产生经济效益，增加成本费用 [2] 其他业务情况 - 集中式储能用电池箱体总成项目已批量供货 [2] 公司未来增长点 - 聚焦主业，扩展新能源相关产品，主要营收来源为模具检具业务及新能源冲焊零部件业务 [2] - 冲焊零部件产品销售稳健增长，对业绩贡献比例不断扩大 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入1.58亿元，同比下降29.00%，归属于上市公司股东的净利润为 - 378.24万元，同比下降123.32%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.5762047034亿美元，较上期的2.2198712649亿美元下降28.9%[30] - 公司2023年第一季度营业总成本为1.606359647亿美元，较上期的2.0223148714亿美元下降20.6%[30] - 公司2023年第一季度营业利润为 - 56.425644万美元，上期为1953.140295万美元[31] - 公司2023年第一季度净利润为 - 401.068796万美元，上期为1616.599651万美元[31] - 公司2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0241美元，上期为0.1035美元[32] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为 - 0.0221美元，上期为0.0946美元[32] - 公司2023年第一季度资产总计为15.4423848389亿美元，较上期的14.844071022亿美元增长4.03%[29] - 公司2023年第一季度负债合计为7.2702752657亿美元，较上期的6.6314948163亿美元增长9.63%[30] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为8.1721095732亿美元，较上期的8.2125762057亿美元下降0.49%[30] - 公司2023年第一季度流动负债合计为3.5532680345亿美元，较上期的2.8378422108亿美元增长25.21%[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度冲焊零部件类业务收入9820.33万元，同比上升0.31%，冲压模具类业务收入4026.25万元，同比下滑62.72%[7] 财务费用相关 - 2023年第一季度财务费用中的可转债利息约为475万元，按市场利率6.68%计入财务费用[8] - 财务费用本期金额797.40万元，上期金额176.04万元，变动幅度352.97%[12] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数99.96万元，期初为0，变动幅度100.00%；应收款项融资期末数143.33万元，期初为0，变动幅度100.00%[8][9] - 其他流动资产期末数387.93万元，期初数601.53万元，变动幅度 - 35.51%；在建工程期末数3122.05万元，期初数6239.64万元，变动幅度 - 49.96%[9] - 其他非流动资产期末数647.92万元，期初数266.93万元，变动幅度142.73%[10] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数1.20亿元，期初数6005.98万元，变动幅度99.89%[10] - 合同负债期末数3962.83万元，期初数3030.65万元，变动幅度30.76%；应付职工薪酬期末数2068.39万元，期初数3114.18万元，变动幅度 - 33.58%[10] - 其他流动负债期末数134.50万元，期初数57.70万元，变动幅度133.12%；递延所得税负债期末数1138.02万元，期初数849.33万元，变动幅度33.99%[10][11] 费用及损益项目关键指标变化 - 销售费用本期金额163.95万元，上期金额675.06万元，变动幅度 - 75.71%[12] - 投资收益本期 - 67.34万元，上期 - 47.92万元，变动幅度40.54%；信用减值损失本期241.60万元，上期 - 65.21万元，变动幅度470.52%[13][14] - 营业外收入为294,145.46元，较上期16,635.34元增长1,668.20%，主要因收到技能提升培训补贴[17] - 营业外支出为95,463.27元，较上期3,920.00元增长2,335.29%，主要因捐款支出增加[17] 现金流量相关指标变化 - 收到的税费返还为4,372,695.14元，较上期6,992,843.11元减少37.47%，主要因出口退税款减少[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为4,126,243.90元，较上期12,892,373.87元减少67.99%，主要因上期收到设备预付款[18] - 取得投资收益收到的现金为499,481.93元，较上期863,746.10元减少42.17%，主要因结构性存款理财收益利率降低[19] - 购建固定资产等支付的现金为8,798,878.95元，较上期57,506,482.18元减少84.70%，主要因建设项目投入减少[20] - 偿还债务支付的现金为22,000,000.00元，较上期10,000,000.00元增长120.00%，主要因银行短期借款到期偿还金额增加[21] - 分配股利等支付的现金为1,426,433.68元，较上期706,250.00元增长101.97%，主要因借款利息增加[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183,376,833.34元，上期为216,685,766.93元[33] - 收到的税费返还本期为4,372,695.14元，上期为6,992,843.11元[33] - 经营活动现金流入小计本期为191,875,772.38元，上期为236,570,983.91元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,914,534.82元，上期为20,478,048.08元[33] - 收回投资收到的现金本期为160,000,000.00元，上期为145,970,000.00元[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,299,397.02元，上期为 - 68,935,209.18元[34] - 取得借款收到的现金本期为80,000,000.00元，上期为70,000,000.00元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为54,326,642.18元，上期为59,297,176.73元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为61,108,518.08元，上期为10,972,959.51元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为460,666,748.17元，上期为344,240,695.72元[34] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,257，前10名股东中张锡亮持股16.46%，钱光红持股11.70%，无锡博翱投资中心持股11.41%[24] 股票发行事项 - 公司向特定对象发行股票事项已获深交所受理，尚需通过审核并获中国证监会同意注册批复[27]