现金管理 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金现金管理[1] - 额度在特定时间循环滚动使用[1] - 单笔投资期限不超12个月[1] - 任一时点交易金额不超4亿[1] 风险与监督 - 保本型理财产品有收益波动风险[5] - 公司加强投资产品研究分析[6] - 相关部门加强投资行为审计监督[6] 审议与核查 - 2026年3月25日董事会通过现金管理议案[3] - 保荐人对现金管理事项无异议[10] - 备查文件含会议决议和核查意见[12]

资金募集 - 公司向特定对象发行31,263,026股股票，募集资金总额749,999,993.74元，净额744,545,972.04元[2] 项目投资 - 新一代智能调度系统建设项目投资346,381,100.00元，拟投入募集资金304,013,264.30元[4] - 数智指挥系统升级建设项目投资280,175,915.60元，拟投入募集资金244,018,393.74元[4] - 调度指挥系统智能化核心技术研究项目投资277,817,214.00元，拟投入募集资金196,514,314.00元[4] 资金使用 - 公司拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，需股东会审议[1] - 截至公告披露日，公司未使用本次募资[5] 现金管理 - 投资品种为安全、流动好、期限不超12个月、保本的理财产品或存款[7] - 投资期限自年度股东会通过至下一年度股东会召开[8] - 保本型产品有收益波动和操作风险，公司将加强监督[11][12] 相关意见 - 保荐人对公司现金管理事项无异议[16]

募集资金 - 公司发行31,263,026股，募资749,999,993.74元，净额744,545,972.04元[1] - 募资拟投三项目，投资总额904,374,229.60元，拟投入744,545,972.04元[2] - 截至核查日，公司未使用本次募集资金[3] 现金管理 - 公司用不超5.5亿闲置募集资金进行现金管理，额度可循环[5] - 投资品种为保本理财产品或存款类产品，期限不超12个月[5] - 投资期限自年度股东会通过至下一年年度股东会召开[6] 决策安排 - 授权董事长决策并签文件，经营管理层实施[6] - 该事项经董事会审议，需股东会审议，保荐人无异议[12][13]

资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金现金管理[1] - 额度在特定时间循环滚动使用[2] - 单笔投资期限不超12个月，任一时点交易不超4亿[2] 审议情况 - 2026年3月25日董事会通过现金管理议案[4] - 本事项无需股东会审议[4] 风险与管理 - 保本型理财产品有收益波动风险[6] - 公司加强产品研究并提建议[7] - 审计风控部加强投资审计监督[7] 保荐意见 - 保荐人对现金管理事项无异议[11]

财务内控评价 - 容诚会计师事务所认为广哈公司于2025年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2025年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的81.65%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的81.10%[12] 公司治理 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名[16] 战略与人才 - 2025年公司建立“分层研讨、专项编制、评审上报、持续优化”工作机制推动战略落地[17] - 2025年公司通过战略并购拓展电力数智运检、抽水蓄能数字化等新兴业务领域[17] - 2025年公司围绕年度战略目标制定专项招聘计划，聚焦前沿技术领域引进高层次技术人才[18] - 2025年公司启动并完成“优质高校应届毕业生培养计划”[18] - 2025年公司聚焦中层管理者及核心后备人才开展“行动学习训战营”专项培养项目[19] 荣誉 - 报告期内公司荣获“纳税信用等级A级纳税人”“金信披奖”“金曙光投资回报奖”[20] 企业文化 - 2025年公司成立三十周年，重构以“让沟通更精彩，让决策更高效，让生活更美好”为使命的企业文化体系[22] 风险与制度 - 公司建立风险评估体系，将风险划分为核心、重要和一般风险三个等级并制定应对策略[26] - 公司制定《资金管理制度》等保障资金安全、规范资金业务管理[27] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理[27] - 公司制定《对外投资管理制度》等强化对外投资风险控制[28] - 公司制定《生产物料采购管控制度》等规范采购行为、防范采购风险[29] - 公司制定《供应商认证与考核指导书》对供应商进行动态优选与优化管理[29] - 公司针对存货、固定资产及无形资产制定系列管理制度确保资产管理规范性与有效性[30] 内控标准与缺陷 - 财务报告内部控制缺陷与利润相关时，错报金额小于收入总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[43] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关时，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[43] - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、更正已公布财务报告且主要指标修正超10%等[44] - 财务报告重要缺陷迹象包括未按公认会计准则选会计政策、未建立反舞弊程序等[46] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[48] - 非财务报告缺陷认定以对业务流程有效性的影响程度和发生可能性判定[49] - 缺陷发生可能性较小，降低工作效率或效果等为一般缺陷[49] - 缺陷发生可能性较高，显著降低工作效率或效果等为重要缺陷[49] - 缺陷发生可能性高，严重降低工作效率或效果等为重大缺陷[49] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] 业务保障 - 公司制定完善销售、研发、产品运营等多方面内控文件保障业务运作[31][32][33] - 公司构建多层次内部监督体系，审计委员会监督董事等，审计风控部开展审计工作[41] - 公司实行全面预算管理，规范预算编制、执行及考核流程[38] - 公司制定信息披露制度，分级审批保证信息传递准确完整[36] - 公司明确关联交易内容、定价原则等，确保公平公允[37] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[52]

业绩总结 - 2025年营业总收入743,014,148.87元，2024年为543,627,547.48元[29] - 2025年营业总成本606,215,123.86元，2024年为462,372,863.56元[29] - 2025年净利润124,013,353.60元，2024年为76,397,525.44元[29] - 2025年基本每股收益0.3845元/股，2024年为0.2965元/股[29] - 2025年度营业收入299,481,555.42元，较2024年度增长约9.77%[3] - 2025年度营业成本131,106,524.22元，较2024年度增长约13.39%[3] - 2025年度净利润60,812,192.96元，较2024年度增长约22.27%[3] - 2025年度投资收益21,135,932.58元，较2024年度增长约7.78%[3] - 2025年度利息收入4,192,535.05元，较2024年度增长约45.42%[3] 财务状况 - 2025年12月31日应收账款账面价值为454,782,784.29元，占合并财务报表资产总额30.17%[10] - 2025年12月31日商誉账面价值为209,267,102.45元，占合并财务报表资产总额13.88%[13] - 2025年12月31日流动资产合计11.35亿元，2024年为10.26亿元，同比增长10.56%[27] - 2025年12月31日流动负债合计5.63亿元，2024年为3.91亿元，同比增长43.93%[27] - 2025年12月31日非流动资产合计3.73亿元，2024年为1.65亿元，同比增长125.90%[27] - 2025年12月31日非流动负债合计1939.82万元，2024年为2276.45万元，同比下降14.70%[27] - 2025年12月31日负债合计5.82亿元，2024年为4.14亿元，同比增长40.69%[27] - 2025年12月31日所有者权益合计9.25亿元，2024年为7.78亿元，同比增长18.76%[27] - 2025年12月31日资产总计15.08亿元，2024年为11.92亿元，同比增长26.51%[27] - 2025年货币资金为3.54亿元，2024年为4.88亿元，同比下降27.41%[27] - 2025年应收账款为4.55亿元，2024年为2.98亿元，同比增长52.59%[27] - 2025年存货为1.95亿元，2024年为2.02亿元，同比下降3.41%[27] 现金流量 - 2025年经营活动现金流入小计751,274,915.88元，2024年为492,456,156.93元[31] - 2025年经营活动现金流出小计662,810,081.22元，2024年为416,932,382.75元[31] - 2025年经营活动产生的现金流量净额88,464,834.66元，2024年为75,523,774.18元[31] - 2025年投资活动现金流入小计909,355,138.86元，2024年为16,365.00元[31] - 2025年投资活动现金流出小计944,315,145.64元，2024年为150,953,074.82元[31] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 -56,958,425.27元，2024年为 -24,925,383.96元[31] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、应收账款减值事项、商誉减值确定为关键审计事项[7,10,13] - 针对收入确认，审计实施获取内控制度、执行分析程序等多项程序，认为收入确认恰当[8,9] - 针对应收账款减值，审计对销售与回款内控、坏账准备计提方法等进行评估和分析[12] - 针对商誉减值，审计对相关内控、外部评估机构及估值方法等进行评价和复核[14,15] 股权变更 - 2002年公司注册资本变更为820万美元，广州有线电厂出资401.80万美元占49%，香港越电实业有限公司出资418.20万美元占51%[47] - 2004年股东变更后，广州机电工业资产经营有限公司出资226.0084万美元占27.56%，广州联电集团有限公司出资175.7916万美元占21.44%，香港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元占51%[49] - 2005年广州联电集团有限公司出资401.80万美元占49%，香港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元占51%[49] - 2010年公司类型变更为内资企业，注册资本变更为71,340,000.00元，广州联电集团有限公司出资34,956,600.00元占49%，广州电气装备集团有限公司出资36,383,400.00元占51%[50] - 2011年股权变更后，广州电气装备集团有限公司出资64,206,000.00元占90%，广州市盛邦投资有限公司出资7,134,000.00元占10%[51] - 2014年增资扩股，增加股本47552954股，增加注册资本47552954元，广州电气装备集团有限公司占股比81.22%，广州联电集团有限公司占股比13.65%，原股东广州市盛邦投资有限公司占股比5.13%[54] - 2015年注册资本由97552954元增资至108095954元[56] - 2017年发行人民币普通股3610万股，发行价格8.35元/股，募集资金总额301435000元，实际募集资金净额267106150.95元[57] 利润分配 - 2018年度以总股本144195954股为基数，每10股派发现金红利0.28元，共计派发现金红利4037486.71元，每10股转增2股，合计转增28839190股[58] - 2019年度以总股本173035144股为基数，每10股派发现金红利0.28元，合计派发现金红利4844984.03元，每10股转增2股，合计转增34607028股[58] - 2020年度以总股本207642172股为基数，每10股派发现金红利0.38元，合计派发现金红利7890402.54元[60] - 2021年度以总股本207642172股为基数，每10股派发现金红利1.10元，合计派发现金红利22840638.92元[61] - 2022年度以总股本207642172股为基数，每10股派发现金红利0.80元，合计派发现金红利16611373.76元，每10股转增2股，合计转增41528434股[61] - 2023年度以总股本249170606股为基数，每10股派发现金红利1.00元，合计派发现金红利24917060.60元[62]

会议情况 - 2025年召开11次董事会、4次股东会，2次独立董事专门会议和2次见面会[4][8] 履职情况 - 独立董事2025年现场工作23天，出席董事会11次、股东会4次[9][4] - 独立董事在各委员会出席次数分别为0、1、3、0次[7] 监督工作 - 独立董事监督特定对象发行股票、信息披露等关键领域[11] 后续计划 - 独立董事2026年继续履职建言[12]

会议情况 - 2025年召开11次董事会会议、4次股东会[4] - 召开2次独立董事专门会议和2次见面会[7] 履职情况 - 独立董事出席审计委员会4次、提名委员会3次[7] - 现场工作26天，满足不少于15日要求[9] 监督情况 - 监督关键领域，核查信息披露[11] - 未发现损害股东利益情形[8] 任职情况 - 独立董事自2023年12月任职，2026年继续履职[2]

公司治理 - 2025年召开11次董事会会议、4次股东会[4] - 2025年召开2次独立董事专门会议和2次见面会[7] - 2025年独立董事出席各委员会会议无委托出席[7] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作27天[9] - 对相关事项审议未发现损害利益情形[8] - 对议案均投赞成票[6] 未来展望 - 独立董事2026年继续履职建言[12]

业绩数据 - 2026年度预计与关联人发生日常关联交易金额2675万元[3][5] - 2025年度与关联人发生日常关联交易金额1033.81万元[3] - 2025年向海格通信采购商品实际发生34.41万元，占同类业务0.12%，与预计差异 -88.53%[6] - 2025年向广电运通采购商品实际发生159.88万元，占同类业务0.56%，与预计差异 -61.93%[6] - 2025年接受广电计量设备检测服务实际发生38.08万元，占同类业务36.35%，与预计差异 -91.54%[6] - 2025年接受广电城服城市服务、检测实际发生74.72万元，占同类业务70.40%，与预计差异 -6.60%[6] - 2025年向广电运通销售商品实际发生529.7万元，占同类业务0.71%，与预计差异 -33.79%[6] - 2025年向广电城服销售商品/服务实际发生86.32万元，占同类业务0.12%，与预计差异23.31%[6] - 2025年向海格通信销售商品实际发生72.21万元，占同类业务0.1%[6] - 截至2025年12月31日，广电城服总资产94,508.11万元，净资产47,447.71万元，2025年营业收入157,187.01万元，净利润11,467.98万元[14] - 截至2025年12月31日，数科产投总资产366,958.61万元，净资产252,882.79万元，2025年营业收入61,226.39万元，净利润12,826.19万元[14] 公司信息 - 广电运通注册资本为248,338.2898万元人民币[10] - 广电计量注册资本为58,324.5846万元人民币[11] - 广电城服注册资本为5,000万元人民币[13] - 数科产投注册资本为120,000万元人民币[14] 交易相关 - 2026年3月13日，独立董事会议以3票同意通过关联交易议案[20] - 与关联人日常关联交易内容为设备检测、城市服务等[17] - 2026年度以签署订单或具体协议形式进行交易[18] - 海格通信、广电运通等为公司控股股东控制企业，属关联关系[15] - 2025年度日常关联交易实际与预计差异大因项目需求等变更[6]