融资进展 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票申请获深交所受理[1] - 本次发行需深交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月17日[3]

公司基本信息 - 公司全称为广州广哈通信股份有限公司，股票代码为300711.SZ[21][25] - 公司成立于1995年4月8日，注册资本为249,170,606元[25] - 控股股东为广州数字科技集团有限公司，实际控制人为广州市国资委[21] - 子公司包括广州广有通信、北京易用视点、四川赛康智能[21] 业绩总结 - 2025年1 - 6月公司实现营业收入19420.13万元，同比增长27.80%[152] - 2025年1 - 6月公司实现净利润3167.22万元，同比增长119.71%[152] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东净利润2443.55万元，同比增长69.51%[152] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后净利润583.77万元，同比减少52.56%[153] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为18,949.26万元、19,588.25万元、20,228.06万元、24,224.11万元[14] - 报告期各期末商誉账面价值分别为0.00万元、0.00万元、4,434.79万元、20,933.88万元[15] - 截至2025年6月30日，交易性金融资产账面价值为7312.67万元[123][125] - 截至2025年6月30日，其他应收款金额为680.18万元[124] - 截至2025年6月30日，一年内到期非流动资产金额为247.11万元[124] 未来展望 - “十五五”期间我国电力建设投资稳定增长，公司电力业务占电力投资较小部分[110] - 公司在新拓展领域致力形成1 - 2个规模化增量板块[111] 新产品和新技术研发 - 公司将于2025年8月率先发布基于大模型的调度语音智能应用方案[79] - 项目拟开发基于云边端架构的IMS调度系统、ICT集成调度交换系统等产品[192] - 项目将开发智能运维系统和扩产智能调度业务助手[197] 市场扩张和并购 - 公司通过并购易用视点布局水电建设、运营期数字化业务，并购赛康智能布局电力设备状态评价和智能监测业务[95] 其他新策略 - 公司坚持“创新 + 资本”双轮驱动，推进“数智化、规模化、国际化”发展[109] - 公司加强“形势需求—战略规划—计划预算—监督考核”的战略管理全流程闭环管理[114] - 公司推进总部对全体系各级次各业务单元的打穿管控和项目级精细化管控[115] - 公司加强以利润为导向的财务管控，衔接预算管理与战略规划[116] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票不超过49,834,121股，不超过发行前公司总股本的20%[10][174] - 本次发行预计募集资金总额不超过75,000.00万元，用于三个项目[12][179] - 发行对象不超过35名特定投资者，最终发行对象协商确定[168] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][172] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[9][175] - 本次发行决议自股东会审议通过之日起十二个月内有效[178] - 本次发行已获公司董事会、股东大会及广州数科集团批复，尚需深交所审核和中国证监会注册[183][184]

财务数据 - 公司注册资本为249,170,606元[8] - 2025年6月30日资产总计126,843.69万元，较2024年末增长[14] - 2025年1 - 6月可靠通信网络收入占比64.77%，泛指挥调度业务占比14.26%，数智化服务占比20.97%[15] - 2025年6月30日负债合计43,616.07万元，较2024年末增长[16] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为 - 6,873.82万元[19] - 2025年6月毛利率为53.33%[20] - 2025年半年度营业收入19,420.13万元，同比增长27.80%[21][28] - 2025年半年度净利润3,167.22万元，同比增长119.71%[28] - 2025年半年度归属母公司所有者净利润2,443.55万元，同比增长69.51%[21][28] - 2025年半年度归属母公司股东扣非净利润583.77万元，同比减少52.56%[28] - 报告期各期末存货账面价值及占总资产比例有变化[29] - 报告期各期末商誉账面价值及占总资产比例有变化[30][31] - 报告期各期末应收账款账面价值及占总资产比例有变化[32] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上比例分别为32.32%、54.71%、46.19%、44.25%[32] 市场地位 - 公司国内电力调度通信市场占有率第一，是铁路调度有CRCC认证的三家供应商之一[9] 风险提示 - 智能指挥调度领域产业推广进度不及预期或对公司不利[23] - 公司面临行业竞争、技术创新等多种经营风险[24][25][26][27] - 本次发行存在审批风险[35] 发行情况 - 本次发行募投项目总投资额90,437.42万元，拟募资75,000.00万元，资金缺口15,437.42万元[39][40] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[43] - 发行对象不超过35名特定投资者[45] - 发行数量不超过49,834,121股，不超发行前总股本20%[48] - 预计募集资金总额不超75,000.00万元[53] - 新一代智能调度系统等三个项目投资及拟投入募资情况[53][54] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[47] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[55] - 2025年7 - 9月相关发行议案通过审议和批复[70][71][72] 其他 - 截至2025年6月30日，中信证券和重要子公司持有广哈通信股票情况[61] - 保荐人对发行人持续督导及相关协助事项[74] - 保荐人同意推荐公司本次向特定对象发行A股股票并在深交所创业板上市[77]

股权结构 - 公司持有广有通信100%股权、广哈智控100%股权、赛康智能51%表决权、易用视点51%股权[11] - 截至2025年6月30日，公司已发行股份总数为249,170,606股，持有人数为23,129名[29] - 截至2025年6月30日，数科集团持股165,277,565股，占总股本66.33%，为公司控股股东[29][30] 发行情况 - 2025年公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[15] - 本次发行募集资金不超75000万元，用于三个项目[23] - 本次发行对象不超35名特定投资者，采用竞价方式确定价格和对象[25][26] 资产情况 - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在中国境内有25处自有房产和1项土地使用权，境外无自有土地和房产[50][51][52] - 截至2025年6月30日，公司其他应收款为6,801,790.49元，其他应付款为89,865,564.95元[74] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，将尽快调整结构设1名职工代表董事[80] - 2025年9月26日，公司第三次临时股东大会通过修订《公司章程》等议案，不再设监事会[82] 合规情况 - 报告期内，公司及其部分子公司在市场监管等多领域未发现违法违规行为记录[63][70] - 发行人及其控股子公司报告期内无税务、环保等方面行政处罚[89][93][95] 未来展望 - 本次发行募集资金投资项目已获股东大会批准，用地预计2025年12月31日前交付[96]

公司基本信息 - 公司成立于1995年4月8日，注册资本249,170,606元，股票代码300711.SZ，是国有控股高新技术企业[16] - 公司实际控制人为广州市国资委，近三年未发生变化[41] 股权结构 - 截至2025年6月30日，广州数科集团直接持股165,277,565股，占比66.33%；其他内资持股743,802股，占比0.30%[24][25][29] - 发行人对赛康智能直接持股比例为42.21%，表决权比例为51.00%[34] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入19,420.13万元，同比增长27.80%；净利润3,167.22万元，同比增长119.71%；归母净利润2,443.55万元，同比增长69.51%；扣非归母净利润583.77万元，同比减少52.56%[149] - 2025年1 - 6月可靠通信网络产品金额12,577.78万元，占比64.77%[26] 财务状况 - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总计分别为126,843.69万元、119,162.88万元、101,022.61万元、95,828.03万元[49] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,949.26万元、19,588.25万元、20,228.06万元、24,224.11万元，占总资产比例分别为19.77%、19.39%、16.98%、19.10%[150] 市场与政策 - 中国应急指挥通信系统行业市场规模从2015年的33.9亿元增长至2024年的98.43亿元，年复合增长率为12.57%[119] - 2025年国家发展改革委和国家能源局提出到2027年提升电力系统调节能力[96] 产品研发 - 计划开发基于云边端架构的IMS调度系统、ICT集成调度交换系统等多种产品[92] - 拟开发数智机场系统和智能信息指挥通信系统两大核心产品[111] 市场扩张与并购 - 通过并购易用视点布局水电建设、运营期数字化业务，并购赛康智能布局电力设备状态评价和智能监测业务[20] 股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行数量不超过49,834,121股，募集资金总额不超75,000.00万元[79][82] - 2025年9月26日，该项目通过中信证券内核委员会审议[64]

业绩总结 - 2024年度营业收入272,819,866.70元，较2023年度增长约23.88%[43] - 2024年度营业利润46,484,292.50元，较2023年度增长约82.16%[43] - 2024年度利润总额49,664,306.74元，较2023年度增长约84.52%[43] - 2024年度净利润49,736,943.26元，较2023年度增长约77.27%[43] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额67,661,415.49元，2023年度为47,651,606.64元[44] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 157,670,912.35元，2023年度为16,218,679.13元[44] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 24,925,383.96元，2023年度为 - 16,658,446.23元[44] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面价值297,995,879.57元，占合并报表资产总额25.01%[9] - 2024年12月31日存货账面价值202,280,552.68元，占合并报表资产总额16.98%[12] - 2024年12月31日流动资产合计1,026,375,129.73元，2023年为908,061,048.92元[27] - 2024年12月31日流动负债合计390,920,663.69元，2023年为284,027,008.62元[27] - 2024年12月31日非流动资产合计413,685,165.47元，2023年为304,854,198.63元[27] - 2024年12月31日负债合计304,854,198.63元，2023年为304,854,198.63元[27] - 2024年12月31日所有者权益合计777,943,658.13元，2023年为705,371,917.73元[27] - 2024年12月31日资产总计1,191,628,825.60元，2023年为1,010,226,116.56元[27] 关键审计事项 - 公司收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6][7] - 应收账款坏账准备识别为关键审计事项，因金额大且估计有不确定性[9] - 存货跌价准备的确认认定为关键审计事项，因确定可变现净值涉及重大会计估计和判断[12] 股权变更 - 2001年7月31日，公司申请减少注册资本670万美元，变更后注册资本为820万美元[49] - 2002年12月24日，香港越电实业有限公司将51%股权转让给香港鹏胜国际有限公司[49] - 2004年4月，广州电子集团有限公司股权变更，广州机电工业资产经营有限公司等持股[50][51] - 2005年，广州机电工业资产经营有限公司将27.56%股权以9,211,182.46元转让给广州联电集团有限公司[51] - 2010年，香港鹏胜国际有限公司将51%股权转让给广州电气装备集团有限公司，公司类型变更为内资企业[52] - 2011年，广州联电集团有限公司将49%股权转让，广州电气装备集团有限公司受让39%股权、广州市盛邦投资有限公司受让10%股权[53] - 2011年，公司整体变更为广州广哈通信股份有限公司[55] - 2014年，公司增资扩股，广州电气装备集团有限公司等认购股份[56] - 2015年，公司注册资本由97,552,954.00元增资至108,095,954.00元[58] - 2017年，公司发行3,610万股，募集资金总额301,435,000.00元[59] 利润分配 - 2018年度以144,195,954股为基数，每10股派现金红利0.28元，每10股转增2股[60] - 2019年度以173,035,144股为基数，每10股派现金红利0.28元，每10股转增2股[60] - 2020年度以207,642,172股为基数，每10股派现金红利0.38元[62] - 2021年度以207,642,172股为基数，每10股派现金红利1.10元[63] - 2022年度以207,642,172股为基数，每10股派现金红利0.80元，每10股转增2股[63] - 2023年度以249,170,606股为基数，每10股派现金红利1.00元[64] 会计政策 - 公司按公允价值考量和评价几乎所有投资业绩[83] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[84] - 现金等价物持有期限不超过3个月[107] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[108] - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量三类[118][119] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债和以摊余成本计量三类[120] - 公司存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制[160][161][162] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋、建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[192] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起按年限平均法计提折旧[196] - 借款费用满足资产支出已发生等条件时予以资本化[199]

公司技术认证与产品兼容性 - 公司于2023年顺利完成5G相关设备的鲲鹏兼容性技术认证 [1] - 公司5GC产品可部署于国产化硬件服务器，并兼容主流国产化操作系统 [1] 公司技术平台与获奖情况 - 公司基于鲲鹏的5G电力专网仿真验证平台曾荣获广东省鲲鹏应用创新大赛泛政府行业方向重要奖项 [1] 公司战略合作状态 - 公司目前暂未与相关公司展开战略层面合作 [1]

会议安排 - 2025年9月10日审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[6] - 2025年9月11日公告股东大会通知[6] - 2025年9月26日15:00现场会议在公司会议室召开[7] - 2025年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为交易系统网络投票时间[7] - 2025年9月26日9:15至15:00为互联网投票系统投票时间[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（含代理人）90名，持股166,989,873股，占总股本67.0183%[9] - 出席股东大会中小股东（含代理人）84名，持股720,572股，占总股本0.2892%[9] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意166,856,773股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9203％[14] - 修订《公司章程》议案中小股东同意587,472股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数81.5286％[14] - 议案2同意票数166,855,673股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9196%[15] - 议案2中小股东同意票数586,372股，占中小股东有效表决权股份总数81.3759%[15] - 议案3同意票数166,856,173股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9199%[16] - 议案3中小股东同意票数586,872股，占中小股东有效表决权股份总数81.4453%[16] - 议案4同意票数166,855,073股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9193%[18] - 议案4中小股东同意票数585,772股，占中小股东有效表决权股份总数81.2926%[18] - 议案5同意票数166,851,673股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9172%[19] - 议案5中小股东同意票数582,372股，占中小股东有效表决权股份总数80.8208%[19] - 议案7同意票数166,857,473股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9207%[22] - 议案7中小股东同意票数588,172股，占中小股东有效表决权股份总数81.6257%[23]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人90人，代表股份166,989,873股，占比67.0183%[4] - 中小股东及代理人84人，代表股份720,572股，占比0.2892%[5] - 公司有表决权股份总数为249,170,606股[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9203％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数占比99.9196％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.9199％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.9193％[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数占比99.9172％[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数占比99.9196％[12] - 《关于废止部分制度的议案》同意股数占比99.9207％[14]

公司业务动态 - 广哈通信尚未与摩尔线程建立任何形式的合作关系 [1]