营业收入与利润 - 公司2021年第一季度营业收入为63,297,146.10元，同比增长56.22%[8] - 公司2021年第一季度营业收入为63,297,146.10元，同比增长56.22%[22] - 公司2021年第一季度营业总收入为63,297,146.10元，同比增长56.3%[67] - 母公司营业收入为63,297,146.10元，同比增长56.3%[77] - 归属于上市公司股东的净利润为7,671,795.32元，同比增长212.09%[8] - 归属于母公司股东的净利润为7,671,795.32元，同比增长212.09%[28] - 净利润为7,671,795.32元，去年同期为净亏损6,992,745.46元[73] - 归属于母公司股东的净利润为7,671,795.32元，去年同期为净亏损6,844,550.96元[73] - 母公司净利润为8,276,481.33元，去年同期为净亏损5,848,615.13元[80] - 综合收益总额为8,276,481.33元，同比下降5,848,615.13元[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为34,273,126.02元，同比增长334.28%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为34,273,126.02元，同比增长334.28%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为34,273,126.02元，同比扭亏为盈[87] - 经营活动现金流入小计为244,904,028.74元，同比增长157.6%[84] - 经营活动现金流出小计为210,630,902.72元，同比增长92.0%[87] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为34,204,328.58元，同比扭亏为盈[91] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,484,877.75元，同比亏损减少80.0%[87] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-38,484,877.75元，同比亏损减少80.0%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，同比亏损减少100.0%[90] - 期末现金及现金等价物余额为455,089,714.58元，同比增长172.1%[90] - 母公司期末现金及现金等价物余额为454,244,617.75元，同比增长174.1%[94] 资产与负债 - 总资产为1,898,391,522.28元，同比增长0.57%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,384,434,994.83元，同比增长0.56%[8] - 公司流动资产合计为1,685,284,776.84元，较2020年底下降3.5%[59] - 公司非流动资产合计为242,077,712.93元，较2020年底增长42.1%[62] - 公司流动负债合计为487,060,060.75元，较2020年底下降3.5%[62] - 公司非流动负债合计为50,732,391.43元，较2020年底增长66.6%[65] - 公司所有者权益合计为1,389,570,037.59元，较2020年底增长0.6%[65] - 公司2021年第一季度流动资产合计为1,747,155,508.11元，非流动资产合计为144,175,445.04元，资产总计1,891,330,953.15元[96] - 公司2021年第一季度流动负债合计为480,417,744.85元，非流动负债合计为34,150,008.79元，负债总计514,567,753.64元[96][99] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,376,763,199.51元，所有者权益总计1,376,763,199.51元[96] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计为1,746,363,684.40元，非流动资产合计为174,037,005.20元，资产总计1,920,400,689.60元[99][103] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计为504,957,124.55元，非流动负债合计为34,150,008.79元，负债总计539,107,133.34元[103] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计为1,381,293,556.26元[103] 财务指标 - 基本每股收益为0.0358元/股，同比增长169.79%[8] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比增长1.12%[8] - 基本每股收益为0.0358元，去年同期为-0.0513元[76] - 公司营业总成本为76,075,622.32元，同比增长51.5%[70] - 研发费用为31,564,095.64元，同比增长72.2%[70] - 销售费用为12,030,294.99元，同比增长37.11%[25] - 研发费用为31,564,095.64元，同比增长72.23%[25] - 公司应付职工薪酬为6,874,320.00元，较2020年底下降65.0%[62] - 公司应交税费为56,327,023.80元，较2020年底下降19.2%[62] - 公司未分配利润为458,467,999.35元，较2020年底增长1.8%[65] - 公司开发支出为36,080,896.53元，较2020年底增长16.7%[62] - 公司2021年第一季度开发支出为30,910,508.45元，递延所得税资产为14,946,739.16元[96] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为13,919人[12] - 前10名股东中，上海双由信息科技有限公司持股比例为22.24%，持股数量为47,637,830股[12] 固定资产与在建工程 - 固定资产期末余额为73,156,827.90元，同比增长154.44%[22] - 在建工程期末余额为17,674,973.31元，同比增长813.55%[22] - 固定资产为73,156,827.90元[52] - 在建工程为17,674,973.31元[52] 合同负债与应收账款 - 合同负债期末余额为31,653,580.87元，同比增长88.67%[22] - 应收账款为790,776,181.28元[49] - 公司2021年第一季度应收账款为897,391,939.54元[96] 货币资金与存货 - 截至2021年3月31日，公司货币资金为459,176,925.84元[49] - 存货为192,987,066.64元[49] - 公司2021年第一季度货币资金为463,665,419.90元[96] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额为48,992.17万元，累计变更用途的募集资金总额为11,740万元，占比23.96%[37] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目累计投入17,807.33万元，投资进度为92.23%[37] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目累计投入5,148.94万元，投资进度为54.68%[37] - 通信技术研发中心建设项目累计投入7,974.4万元，投资进度为62.36%[37] - 测试演示平台建设项目累计投入4,332.04万元，投资进度为57.91%[37] 客户与供应商 - 2021年第一季度前五大客户销售额合计为44,551,920.36元，占销售总额的70.39%[31] - 公司2021年第一季度前五大供应商采购额合计为62,415,904.45元，占采购总额的49.20%[28] 其他 - 计入当期损益的政府补助为4,819,918.86元[8] - 公司2021年第一季度新增使用权资产3,700,474.65元，新增租赁负债3,700,474.65元[96][99] - 母公司营业利润为9,177,959.98元，去年同期为营业亏损6,463,351.60元[80]

财务数据 - 公司2020年第三季度总资产为1,692,023,863.56元，同比增长1.69%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,258,827,109.63元，同比增长3.36%[8] - 营业收入为210,074,200.10元，同比增长11.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为64,028,235.66元，同比增长15.16%[8] - 基本每股收益为0.3001元/股，同比下降28.02%[8] - 加权平均净资产收益率为5.22%，同比下降11.67%[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为210,074,200.10元，同比增长11.8%[63] - 公司2020年第三季度营业总成本为125,701,086.16元，同比增长10.4%[66] - 公司2020年第三季度研发费用为28,941,125.79元，同比增长17.1%[66] - 公司2020年第三季度货币资金为352,140,721.63元，同比下降11.8%[56] - 公司2020年第三季度应收账款为354,588,605.52元，同比增长20.3%[56] - 公司2020年第三季度未分配利润为354,109,284.18元，同比增长13.4%[62] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为1,267,223,276.99元，同比增长3.4%[62] - 公司2020年第三季度短期借款为20,000,000.00元，同比下降66.7%[59] - 公司2020年第三季度应付账款为236,457,554.18元，同比增长0.9%[59] - 公司营业利润为69,438,138.28元，同比增长12.9%[68] - 净利润为63,923,216.78元，同比增长16.2%[68] - 归属于母公司所有者的净利润为64,028,235.66元，同比增长15.2%[68] - 营业收入为209,621,282.29元，同比增长11.6%[73] - 研发费用为27,957,135.32元，同比增长33.5%[73] - 营业总收入为325,331,736.04元，同比增长15.0%[80] - 营业总成本为261,889,403.48元，同比增长10.1%[80] - 销售费用为30,188,205.83元，同比增长4.7%[80] - 管理费用为27,021,332.51元，同比下降25.7%[80] - 财务费用为-6,772,594.60元，同比下降1361.5%[80] - 公司本期营业收入为322,214,009.94元，同比增长16.8%[91] - 公司本期净利润为50,901,198.54元，同比增长27.0%[83] - 公司本期研发费用为87,458,865.88元，同比增长40.7%[91] - 公司本期利息收入为7,950,964.90元，同比增长83.2%[83] - 公司本期营业利润为55,579,670.11元，同比增长27.1%[83] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为50,867,309.57元，同比增长24.4%[83] - 公司本期基本每股收益为0.2384元，同比下降22.2%[87] - 公司本期综合收益总额为51,874,575.06元，同比增长14.0%[94] - 公司本期信用减值损失为-19,432,844.14元，同比增加100%[83] - 公司本期资产减值损失为416,419.75元，同比增加102.0%[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-53,471,764.74元，同比下降14.27%[8] - 投资活动产生的现金流量净额从-186,747,006.55元增加至92,686,554.47元，增幅为149.63%，主要由于高收益存款类产品到期赎回[28] - 筹资活动产生的现金流量净额从388,916,541.20元减少至-53,398,416.96元，降幅为113.73%，主要由于上年同期公开发行股票收到的投资款[28] - 经营活动产生的现金流量净额从-168,884,990.19元增加至-84,052,412.20元，增幅为50.23%，主要由于销售业务规模扩大及在手订单增加[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为220,699,367.41元，同比增长102.6%[97] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,052,412.20元，同比改善50.2%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为92,686,554.47元，同比改善149.6%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,398,416.96元，同比减少113.7%[100] - 期末现金及现金等价物余额为350,877,625.97元，同比增长115.5%[100] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-83,081,141.03元，同比改善50.6%[103] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为92,716,554.47元，同比改善149.3%[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-53,398,416.96元，同比减少113.7%[106] - 母公司期末现金及现金等价物余额为350,420,387.92元，同比增长117.3%[106] 股东与股本 - 公司前10名普通股股东中，上海双由信息科技有限公司持股比例为22.33%，为最大股东[12] - 公司前10名无限售条件股东中，上海联和投资有限公司持有12,935,688股人民币普通股[17] - 公司股本从133,360,000股增加至213,376,000股，增幅为60.00%，主要由于资本公积转增股本[24] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派0.75元人民币现金，合计派发现金股利10,002,000.00元，并以资本公积金每10股转增6股，分红后总股本增至213,376,000股[36] - 公司2020年9月30日，公司股本为213,376,000.00元，较2019年底的133,360,000.00元增长60.0%[52] 资产与负债 - 应收票据从9,949,309.60元增加至93,486,392.40元，增幅为839.63%，主要由于销售业务规模扩大及在手订单增加[24] - 研发费用从68,864,702.94元增加至89,744,665.71元，增幅为30.32%，主要由于报告期内研发投入增加[24] - 2020年9月30日，公司货币资金为352,597,959.68元，较2019年底的400,684,294.77元有所下降[46] - 2020年9月30日，公司应收账款为365,857,651.99元，较2019年底的303,673,123.95元增长20.5%[46] - 2020年9月30日，公司流动资产合计为1,573,124,806.23元，较2019年底的1,626,984,691.21元下降3.3%[46] - 2020年9月30日，公司非流动资产合计为118,899,057.33元，较2019年底的36,961,385.95元增长221.7%[49] - 2020年9月30日，公司短期借款为20,000,000.00元，较2019年底的60,000,000.00元下降66.7%[49] - 2020年9月30日，公司应付账款为239,263,604.49元，较2019年底的235,783,903.53元增长1.5%[49] - 2020年9月30日，公司流动负债合计为413,497,100.86元，较2019年底的426,380,442.61元下降3.0%[52] - 2020年9月30日，公司非流动负债合计为19,988,589.19元，较2019年底的19,926,660.01元增长0.3%[52] - 公司流动资产合计为1,626,984,691.21元，非流动资产合计为36,961,385.95元，资产总计为1,663,946,077.16元[110] - 公司流动负债合计为426,380,442.61元，非流动负债合计为19,926,660.01元，负债总计为446,307,102.62元[113][116] - 公司归属于母公司所有者权益为1,217,961,799.63元，少数股东权益为-322,825.09元，所有者权益合计为1,217,638,974.54元[116] - 公司货币资金为399,225,785.55元，交易性金融资产为150,267,090.41元[116] - 公司应收账款为294,846,861.88元，应收款项融资为461,538,042.90元[116] - 公司存货为172,026,811.07元[110] - 公司应付账款为235,783,903.53元[113] - 公司应付职工薪酬为16,538,898.67元[113] - 公司应交税费为43,241,282.41元[113] - 公司递延所得税资产为15,107,454.88元[110] - 公司应付票据为43,719,157.72元[122] - 公司应付账款为234,438,858.70元[122] - 公司预收款项减少9,612,664.00元，合同负债增加9,612,664.00元[122] - 公司应付职工薪酬为16,038,564.82元[122] - 公司应交税费为43,199,286.03元[122] - 公司其他应付款为31,841,318.17元，其中应付利息为4,418,215.95元[122] - 公司流动负债合计为438,849,849.44元[122] - 公司非流动负债合计为19,425,202.82元，其中预计负债为7,631,007.47元，递延收益为11,767,486.31元[122] - 公司所有者权益合计为1,225,350,701.50元，其中未分配利润为312,236,708.69元[125] - 公司负债和所有者权益总计为1,683,625,753.76元[125] 政府补助与激励计划 - 计入当期损益的政府补助为8,988,628.74元[10] - 公司2020年限制性股票激励计划已获董事会和股东大会审议通过，将按规定办理相关事宜[30] 股票发行与审核 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获深圳证券交易所受理，尚需通过审核并获得中国证监会同意注册[29]

军品销售与军方采购 - 公司主要产品为军品，销售收入受军方采购计划和国防预算影响，订单高峰通常出现在下半年，第四季度交付和验收较多[15] - 公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险，审价完成后将相关差价计入新签合同[10] - 军方对定型产品的价格审定周期较长，可能导致公司收入在可比会计期间内存在较大波动[8] - 公司属于军方重要的宽带移动通信设备供应商，商品销售主要面向军方，销售金额较大[8] - 军方对定型产品的安全性、可靠性、保障性要求较高，定型产品的价格在军方进行产品定型审核时参考定价成本进行审定[11] - 公司主要产品为军品，销售收入受军方采购计划和国防预算影响，存在季节性波动[93] - 公司存在暂定价与军品审定价的差异导致经营业绩波动的风险[93] 财务表现与经营状况 - 公司2020年上半年营业收入为1.15亿元，同比增长21.24%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-1316.09万元，同比减亏10.44%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-3058.06万元，同比改善74.95%[35] - 公司总资产为16.13亿元，同比下降3.09%[35] - 公司实现营业收入11525.75万元，同比增长21.24%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为-1316.09万元，同比减亏10.44%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,580,647.46元，同比改善74.95%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为133,127,355.84元，同比大幅增长173.27%[66] - 宽带移动通信设备营业收入为112,574,723.88元，同比增长60.09%[66] - 2020年半年度营业总收入为115,257,535.94元，同比增长21.2%[199] - 2020年半年度营业总成本为136,188,317.32元，同比增长9.8%[199] - 2020年半年度研发费用为60,803,539.92元，同比增长37.7%[199] - 2020年半年度财务费用为-3,713,796.01元，主要由于利息收入增加[199] - 2020年半年度投资收益为2,264,138.86元，同比下降79.0%[199] - 2020年半年度对联营企业和合营企业的投资收益为1,869,534.24元，同比增长905.2%[199] - 2020年半年度公允价值变动收益为-267,090.41元，去年同期为0元[199] 研发与技术创新 - 公司在军用5G、军用多功能芯片和空天地海一体化组网等方向开展原创技术研究[46] - 公司紧密关注军改动向，拓展宽带移动通信装备与物联网、武器平台、指控平台的整合[47] - 公司新申请发明专利2项，新申请外观设计专利1项，授权发明专利1项，获得软件著作权1项[60] - 公司拥有35项核心专利、72项软件著作权，核心知识产权自主可控[53] - 公司研发投入增加至60,803,539.92元，同比增长37.73%[66] - 2020年半年度研发费用为60,803,539.92元，同比增长37.7%[199] 资产与负债变动 - 公司总资产为16.13亿元，同比下降3.09%[35] - 公司股权资产期末较期初增加1630万元，主要是对外投资两家公司所致[48] - 开发支出期末较期初增加1282.13万元，主要是报告期开发项目进行了研发支出资本化所致[48] - 应收票据期末较期初增加869.78%，主要是销售回款所形成的应收票据增加所致[48] - 其他应收款期末较期初增加35.44%，主要系因符合军品免税条件的销售收入增加，导致垫付军免税款余额增加所致[51] - 货币资金占总资产比例从15.69%增加至29.07%，增长13.38%[72] - 应收账款占总资产比例从44.72%下降至15.82%，减少28.90%[72] - 公司货币资金从2019年12月31日的400,684,294.77元增长至2020年6月30日的468,753,350.24元[180] - 公司应收账款从2019年12月31日的303,673,123.95元下降至2020年6月30日的255,042,953.81元[180] - 公司应收款项融资从2019年12月31日的461,538,042.90元下降至2020年6月30日的378,382,535.20元[180] - 公司存货从2019年12月31日的172,026,811.07元增长至2020年6月30日的197,298,333.83元[180] - 公司流动资产合计从2019年12月31日的1,626,984,691.21元下降至2020年6月30日的1,543,966,316.26元[183] - 公司非流动资产合计从2019年12月31日的36,961,385.95元增长至2020年6月30日的68,636,230.37元[183] - 公司短期借款从2019年12月31日的60,000,000.00元下降至2020年6月30日的40,000,000.00元[183] - 公司应付账款从2019年12月31日的235,783,903.53元下降至2020年6月30日的228,666,583.09元[183] - 公司2020年6月30日的货币资金为467,618,912.97元，较2019年12月31日的399,225,785.55元增长17.1%[190] - 公司2020年6月30日的应收账款为244,007,903.74元，较2019年12月31日的294,846,861.88元下降17.2%[190] - 公司2020年6月30日的存货为193,397,758.45元，较2019年12月31日的169,265,802.21元增长14.3%[190] - 公司2020年6月30日的流动负债合计为405,029,812.03元，较2019年12月31日的438,849,849.44元下降7.7%[196] - 公司2020年6月30日的所有者权益合计为1,202,199,250.40元，较2019年12月31日的1,225,350,701.50元下降1.9%[196] - 公司2020年6月30日的应付职工薪酬为10,762,862.00元，较2019年12月31日的16,038,564.82元下降32.9%[193] - 公司2020年6月30日的应交税费为36,640,333.45元，较2019年12月31日的43,199,286.03元下降15.2%[193] - 公司2020年6月30日的开发支出为12,821,298.88元，较2019年12月31日的0元增长100%[193] - 公司2020年6月30日的固定资产为13,152,107.85元，较2019年12月31日的10,173,108.75元增长29.3%[193] - 公司2020年6月30日的递延所得税资产为14,035,804.31元，较2019年12月31日的13,231,433.16元增长6.1%[193] 投资与募资项目 - 公司股权资产期末较期初增加1630万元，主要是对外投资两家公司所致[48] - 募集资金总额为48,992.17万元，报告期内投入3,671.07万元[76] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目投资总额为19,307.8万元，已完成85.11%[81] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目投资总额为9,416.3万元，已完成45.97%[81] - 通信技术研发中心建设项目投资总额为12,786.96万元，已完成53.98%[81] - 测试演示平台建设项目投资总额为7,481.1万元，已完成20.14%[81] - 承诺投资项目小计总投资额为48,992.17万元，已完成29,170.72万元[81] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计152,726,934.13元[81] - 尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款150,000,000.00元外，其余资金存放于四个募集资金专户中[83] - 报告期内委托理财发生额为4,000万元，未到期余额为0[86] - 公司与其他投资方共同签署了《上海复控华龙微系统技术有限公司增资协议》，投资方以人民币8000万元认购3200万元的新增注册资本，对应44.44%的公司股权，其中公司以300万元认购120万元的新增注册资本，对应交易后1.67%的公司股权[122] - 上海复控华龙微系统技术有限公司的总资产为12,259.44万元，净资产为10,785.94万元，净利润为146.1万元[117] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司总股本从133,360,000股增加至213,376,000股，增幅为60%[142] - 有限售条件股份从100,000,000股减少至105,354,024股，占比从74.99%降至49.37%[142] - 无限售条件股份从33,360,000股增加至108,021,976股，占比从25.01%增至50.63%[142] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增80,016,000股[145] - 2020年3月16日解除限售股份数量为34,153,735股，涉及8名股东[145] - 上海联和投资有限公司解除限售股份8,084,805股[146] - 上海双由信息科技有限公司持有公司22.33%的股份，为最大股东[150] - 上海力鼎投资管理有限公司持有公司12.12%的股份，为第二大股东[150] - 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）持有公司8.86%的股份，为第三大股东[150] - 公司前10名无限售流通股东之间不存在关联关系或一致行动人[158] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[159] 风险与合规 - 公司存在国家秘密泄露的风险，如发生严重泄密事件，可能导致公司丧失保密资质，无法继续开展涉密业务[12] - 公司涉及一起重大诉讼，涉案金额为232.4万元，已计提177万元预计负债，案件已结案并进入强制执行阶段[106] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[109] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[110] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[111] - 公司及下属子公司均不属于环保部门2020年公布的重点排污单位，报告期内公司严格遵守相关环保法律法规，检测结果均符合排放标准[133] 其他 - 公司计划购置土地并自建场地，预计下半年内购置土地并于年底前开工建设[60] - 公司本科及本科以上人员共261人，占公司总人数75%以上[53] - 公司2020年6月8日接待了多家机构调研，主要讨论了疫情对公司的影响、军品和民品销售收入占比、宽带移动通信业务毛利率下降原因及研发费用增长情况[97] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为66.56%，会议于2020年5月26日召开并披露[100] - 公司报告期内未进行利润分配及资本公积金转增股本[100] - 公司报告期不存在由实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方履行完毕或超期未履行完毕的承诺事项[101] - 公司半年度财务报告未经审计[102] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[105] - 公司确认了2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案，并于2020年4月27日在巨潮资讯网公布相关公告[122][123] - 公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号--收入》[137]

财务总体数据 - 本报告期营业总收入40,516,890.57元，较上年同期减少6.02%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,844,550.96元，较上年同期减少42.10%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,629,330.51元，较上年同期增长55.52%[7] - 报告期末总资产1,614,578,160.51元，较上年度末减少2.97%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,211,117,248.67元，较上年度末减少0.56%[7] - 2020年第一季度公司实现营业收入40,516,890.57元，较上年同期降低6.01%；归属于上市公司股东的净利润-6,844,550.96元，较上年同期降低42.1%[29] - 2020年3月31日公司资产总计16.15亿元，较2019年12月31日的16.64亿元有所下降[50] - 2020年3月31日流动资产合计15.65亿元，较2019年12月31日的16.27亿元减少[47] - 2020年3月31日非流动资产合计4950.44万元，较2019年12月31日的3696.14万元增加[50] - 2020年3月31日负债合计4.04亿元，较2019年12月31日的4.46亿元减少[53] - 2020年3月31日所有者权益合计12.11亿元，较2019年12月31日的12.18亿元略有下降[56] - 2020年3月31日母公司资产总计16.35亿元，较2019年12月31日的16.84亿元减少[60] - 2020年3月31日母公司流动资产合计15.58亿元，较2019年12月31日的16.19亿元减少[57] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计7692.28万元，较2019年12月31日的6420.14万元增加[60] - 2020年3月31日母公司流动负债合计3.95亿元，较2019年12月31日的4.26亿元减少[60] - 公司本期营业总收入40,516,890.57元，上期为43,110,629.13元[63] - 本期营业总成本50,203,880.56元，上期为62,185,896.25元[66] - 本期营业利润为 -7,623,732.51元，上期为 -7,067,440.91元[69] - 本期净利润为 -6,992,745.46元，上期为 -5,341,688.79元[69] - 本期归属于母公司所有者的净利润为 -6,844,550.96元，上期为 -4,816,552.02元[69] - 本期基本每股收益为 -0.0513，上期为 -0.0361[72] - 本期流动负债合计395,105,726.94元，上期为438,849,849.44元[63] - 本期非流动负债合计20,743,711.25元，上期为19,425,202.82元[63] - 本期负债合计415,849,438.19元，上期为458,275,052.26元[63] - 本期所有者权益合计1,219,502,086.37元，上期为1,225,350,701.50元[63] - 公司本季度净利润为-584.86万元，上年同期为-213.44万元[76] - 经营活动产生的现金流量净额为-1462.93万元，上年同期为-3289.03万元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-19177.76万元，上年同期为1988.51万元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2191.18万元，上年同期为45791.25万元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为16.6394607716亿美元，负债合计均为4.4630710262亿美元，所有者权益合计均为12.1763897454亿美元[96][98] - 公司2020年第一季度流动资产合计16.194243629亿美元，较上期无变化[101] - 非流动资产合计6420.139086万美元，较上期无变化[101] - 资产总计16.8362575376亿美元，较上期无变化[101] - 流动负债合计4.3884984944亿美元，较上期无变化[104] - 非流动负债合计1942.520282万美元，较上期无变化[104] - 负债合计4.5827505226亿美元，较上期无变化[104] - 所有者权益合计12.253507015亿美元，较上期无变化[107] - 负债和所有者权益总计16.8362575376亿美元，较上期无变化[107] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,162[12] - 上海双由信息技术有限公司持股比例22.33%，持股数量29,773,644股[12] - 上海力鼎投资管理有限公司持股比例12.12%，持股数量16,169,610股[12] - 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）持股比例8.86%，持股数量11,818,206股[12] 限售股情况 - 上海联和投资有限公司8,084,805股限售股于2020年3月16日解除限售[18] 经营季节性特点 - 公司经营业绩季节性明显，收入多集中于下半年，一季度收入全年占比较小[29] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额172,875,540.27元，较年初余额400,684,294.77元降低56.85%，因闲置资金买结构性存款[25] - 交易性金融资产期末余额331,389,452.05元，较年初余额150,267,090.41元增长120.53%，因闲置资金买结构性存款[25] - 应收票据期末余额16,114,483.60元，较年初余额9,949,309.60元增长61.97%，因收到客户未到期票据[25] - 短期借款期末余额40,000,000.00元，较年初余额60,000,000.00元降低33.33%，因偿还到期借款[25] - 应付职工薪酬期末余额5,493,333.16元，较年初余额16,538,898.67元降低66.79%，因支付2019年度年终奖[25] - 其他应付款期末余额31,585,815.06元，较年初余额13,555,371.27元增长133.01%，因收到应付暂收款[25] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为-14,629,330.51元，较2019年1 - 3月增长55.52%，因应收账款回笼增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为-191,777,643.84元，较2019年1 - 3月降低1064.43%，因理财资金未到期收回[27] 供应商与客户情况 - 2020年一季度前五大供应商采购额分别为202.10万元、180.61万元、156.90万元、99.56万元、95.00万元，占比分别为14.23%、12.71%、11.05%、7.01%、6.69%；2019年一季度分别为236.64万元、173.45万元、124.49万元、118.18万元、117.59万元，占比分别为10.07%、7.38%、5.30%、5.03%、5.00%[32] - 2020年一季度前五大客户销售额分别为1601.00万元、1260.00万元、748.00万元、441.00万元、1.69万元，占比分别为39.51%、31.10%、18.46%、10.88%、0.05%；2019年一季度分别为1656.86万元、1360.89万元、752.50万元、172.31万元、142.38万元，占比分别为38.84%、31.90%、17.64%、4.04%、3.34%[32] 募集资金情况 - 募集资金总额为54310.08万元，本季度投入1154.14万元，已累计投入26653.79万元[36] - 承诺投资项目包括军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目、军用无人平台宽带移动通信系统研制项目、通信技术研发中心建设项目、测试演示平台建设项目，本季度分别投入651.54万元、325.18万元、144.21万元、33.21万元，累计分别投入14561.01万元、3968.76万元、6647.70万元、1476.32万元[36] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品16000万元外，其余资金存放于四个募集资金专户中[39] 承诺与违规情况 - 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[35] - 公司报告期无违规对外担保情况[42] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[43] 现金收支明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7182.09万元，上年同期为5632.35万元[80] - 收到的税费返还为29.25万元，上年同期为857.64万元[80] - 收回投资收到的现金为1.5亿元，上年同期为2000万元[84] - 取得投资收益收到的现金为152.24万元，上年同期为6.33万元[84] - 偿还债务支付的现金为2000万元，上年同期为5000万元[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为191.18万元，上年同期为200.93万元[87] 现金流量美元数据 - 投资活动现金流入小计为1.5152235616亿美元，去年同期为0.2006328767亿美元；现金流出小计为3.433亿美元，去年同期为17.41万美元；现金流量净额为-1.9177764384亿美元，去年同期为0.1988918767亿美元[90] - 筹资活动现金流入小计去年同期为5.099217453亿美元；现金流出小计为0.2191181562亿美元，去年同期为0.5200929165亿美元；现金流量净额为-0.2191181562亿美元，去年同期为4.5791245365亿美元[90] - 现金及现金等价物净增加额为-2.2844400661亿美元，去年同期为4.4546298803亿美元；期初余额为3.9418339144亿美元，去年同期为1.2855831325亿美元；期末余额为1.6573938483亿美元，去年同期为5.7402130128亿美元[90] 准则执行影响 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中预收款项减少1354.182901万美元，合同负债增加1354.182901万美元[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产部分多项资产调整数为0[97][98] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[107] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[107]

应收账款情况 - 2017年末和2018年末，公司应收账款账面价值分别为45942.19万元和60209.69万元，占总资产的比例分别为58.43%和58.39%，年末应收账款账面余额前五名合计占比分别为80.55%和81.11%[16][128] - 2019年末，公司应收账款和应收款项融资余额账面价值分别为30367.31万元和46153.81万元，合计账面价值为76521.12万元，占总资产比例为45.99%[16][128] - 2019年，公司一年以内的应收账款和应收款项融资余额分别为17089.79万元和31181.15万元，增长较快[16] - 2019年公司一年以内的应收账款和应收款项融资余额分别为17,089.79万元和31,181.15万元，年末应收账款和应收款项融资余额前五名占比分别为57.95%和100%[128] - 2017 - 2019年，公司应收账款周转率分别为0.94、0.74和0.80，周转速度较慢[19] - 2017 - 2019年，公司应收账款周转率分别为0.94、0.74和0.80[129] - 应收账款较上年度减少49.56%，因会计制度变更及实施保理融资[54] - 2019年末应收账款303,673,123.9元，占总资产比例5%，较年初比重减少7.52%，主要因会计制度及列报变更[91] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以133360000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[20] - 2019年度利润分配预案以133,360,000股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股，每10股转增6股[132][135][136] - 现金分红金额（含税）为10,002,000元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[132] - 可分配利润为93,806,968.99元[132] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.69%，2018年和2017年均为0.00%[136] - 报告期内公司利润分配政策未变动，利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合规定[131] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入为5.46亿元，较2018年增长28.24%[35] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，较2018年增长12.22%[35] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 589.75万元，较2018年增长85.30%[35] - 2019年末资产总额为16.64亿元，较2018年末增长61.37%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.18亿元，较2018年末增长98.54%[35] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4311.06万元、5195.25万元、1.88亿元、2.63亿元[36] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 481.66万元、 - 987.88万元、5559.82万元、7422.89万元[36] - 2019年非流动资产处置损益为3.47万元，计入当期损益的政府补助为1483.33万元[41] - 2019年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为457.41万元[41] - 2019年非经常性损益合计为1744.31万元[44] - 报告期内公司实现营业收入5.46亿元，同比增长28.24%；营业利润1.15亿元，同比增长10.02％；利润总额1.18亿元，同比增长12.32％；归母净利润1.15亿元，同比增长12.22％[49] - 截至2019年末，公司总资产16.64亿元，同比增长61.37 %；归母所有者权益12.18亿元，同比增长98.54%[49] - 2019年公司营业收入5.46亿元，同比增长28.24%；营业利润1.15亿元，同比增长10.02％；利润总额1.18亿元，同比增长12.32％；归属于母公司普通股股东的净利润1.15亿元，同比增长12.22％[64] - 截至2019年末，公司总资产16.64亿元，同比增长61.37 %；归属于母公司的所有者权益12.18亿元，同比增长98.54%[64] 资产负债项目变化 - 固定资产较上年度增加33.76%，因采购专用仪器设备以适应业务规模扩大[51] - 货币资金较上年度增加195.64%，因公开发行股票收款及应收账款回笼增加[54] - 应收票据较上年度减少66.97%，因期末未到期票据金额减少[54] - 应付票据较上年度增加123.46%，因公司为降成本、提优势优化资金管理[54] - 2019年末货币资金400,684,294.7元，占总资产比例7%，较年初比重增加10.93%，主要因首次公开发行股票收到投资款及应收账款回笼资金增加[91] - 2019年末短期借款60,000,000元，占总资产比例3.61%，较年初比重减少11.14%，主要因偿还到期短期流动资金借款[91] - 2019年末交易性金融资产150,267,090.4元，占总资产比例9.03%，较年初比重增加7.09%，主要为理财产品，因会计准则及列报变更[91] - 以公允价值计量的金融资产期初数20,032,602.74元，本期公允价值变动损益234,487.67元，本期购买金额630,000,000元，本期出售金额500,000,000元，期末数150,267,090.41元[91] 公司资质与地位 - 公司拥有34项核心专利、71项软件著作权，本科及以上人员253人，占比超76%[58] - 公司是多个军兵种相关装备研制项目的技术总体单位，参与军用标准制定[55] 公司上市情况 - 2019年3月14日公司于深交所创业板上市，首次公开发行A股3,336万股，发行价16.28元/股，募集资金总额5.43亿元[65] - 2019年公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,336万股，发行价格为16.28元，募集资金净额为48,992.17万元，于2019年3月11日划至公司指定账户[98] 产品研发情况 - 公司新增在研产品7型，产品应用覆盖各军兵种及多个军事领域[49] - 2019年新增7款型号产品研制工作，预计2020 - 2021年相继完成定型[65][117] - 公司推进产品创新机构改革，关注全国产化、物联网应用等5G领域，参与多个项目技术论证并建设示范应用[121] 产品质量情况 - 2019年度产品交付批次合格率达100%[66] 各业务线收入占比及增长情况 - 宽带移动通信行业2019年营业收入537,941,409.69元，占比98.53%，同比增长35.63%[71] - 宽带移动通信设备2019年营业收入520,818,866.40元，占比95.39%，同比增长31.62%[71] - 境内2019年营业收入545,969,894.63元，占比100.00%，同比增长28.24%[71] 各业务线毛利率情况 - 宽带移动通信行业毛利率62.90%，同比减少11.31%[72] - 宽带移动通信设备毛利率64.41%，同比减少9.83%[72] 各业务线产销存情况 - 宽带移动通信行业2019年销售量1194台，同比降18.61%；生产量1416台，同比增11.06%；库存量956台，同比增24.16%[76] 各业务线成本构成情况 - 宽带移动通信行业2019年材料费187264260.06元，占营业成本比重93.83%，同比增88.31%；人员费1855386.37元，占比0.93%，同比增13.34%；制造费978095.84元，占比0.49%，同比降18.40%；其他9466978.13元，占比4.74%，同比增0.56%[77] - 其他行业2019年材料费1561254.72元，占营业成本比重64.48%，同比降90.42%；人工费859873.56元，占比35.52%，同比降58.87%[77] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额437399694.40元，占年度销售总额比例80.11%；前五名供应商合计采购金额437399694.40元，占年度采购总额比例34.86%[80] 费用情况 - 2019年销售费用42121822.54元，同比增30.46%；管理费用49487826.34元，同比增7.11%；财务费用3738094.71元，同比降10.41%；研发费用136268710.02元，同比增27.08%[83] 研发投入情况 - 2019年研发人员数量156人，占比46.15%；研发投入金额136268710.02元，占营业收入比例24.96%；研发支出资本化金额0元，资本化研发支出占研发投入比例0%[85] 现金流量情况 - 2019年经营活动现金流入小计452256073.71元，同比增35.90%；现金流出小计458153584.95元，同比增22.86%；现金流量净额 -5897511.24元，同比增85.30%[88] - 2019年投资活动现金流入小计4400264.67元，同比增429.13%；现金流出小计136934278.05元，同比增477.98%；现金流量净额 -132534013.38元，同比降479.75%[88] - 2019年筹资活动现金流入小计561057475.55元，同比增269.12%；现金流出小计156637073.97元，同比增199.64%；现金流量净额404420401.58元，同比增305.54%[88] - 2019年现金及现金等价物净增加额265988876.96元，同比增624.03%[88] 募集资金使用情况 - 2019年公司公开发行募集资金总额54,310.08万元，本期已使用10,226.96万元，已累计使用25,499.65万元，尚未使用24,255.96万元，用于结构性存款[98] - 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目募集资金承诺投资总额25,667.87万元，本报告期投入6,782.25万元，截至期末累计投入13,909.47万元，投资进度54.19%[100] - 截止2019年12月31日，募集资金存储专户用于募投项目支出254,996,538.18元，支付发行费用等后，收到利息和收益，余额为242,559,591.31元[99] - 承诺投资项目合计金额为65,132.42元，已投入10,226.96元，累计投入25,499.65元[104] - 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目承诺投资12,517.95元，累计投入进度29.11%[104] - 通信技术研发中心建设项目承诺投资17,000.49元，累计投入进度38.25%[104] - 测试演示平台建设项目承诺投资9,946.11元，累计投入进度14.51%[104] - 2019年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金152,726,934.13元[105] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除130,000,000元购买理财产品外，其余存放于四个募集资金专户[108] 子公司情况 - 子公司上海瀚所信息技术有限公司注册资本3100万元，总资产2,245.49万元，净资产 -250.48万元，营业收入802.85万元，营业利润 -1,606.01万元，净利润 -1,557.69万元[111] - 本报告期通过投资设立新纳入合并范围子公司上海瀚礼信息技术有限公司，投资比例100%，出资额10万元，2019年12月31日资产总额99,433.98元，净资产99,433.98元[163] 行业前景 - 未来5年全军将迎来窄带向宽带信息化建设快速发展，军用宽带移动通信行业将爆发式增长[116] 公司管理与改革 - 公司落实人力资源优化和管理体系提升计划，围绕业务模式开展人员培训[121] - 公司提高全面预算管理水平，实施精细化费用及成本管控，优化内控管理体系[122] - 公司严格规范股东大会、董事会、监事会、经理层权责关系，完善法人治理结构[122] 公司风险 - 公司军品业务特点、军品审价、国家秘密泄露、收入业绩季节性波动、应收账款、毛利率波动等可能带来风险[123][124][127][128][129] 股东股份限售与减持 - 上海双由自瀚讯股份股票上市之日起36个月内限售股份，锁定期满后两年内每年减持不超上市日持有股份总额的10%[140] - 上海

资产与负债 - 公司总资产为1,495,431,157.70元，较上年度末增长45.03%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,144,271,718.23元，较上年度末增长86.53%[8] - 应收票据期末余额为15,300,692.40元，同比下降49.20%，主要系应收票据到期承兑[23] - 预付款项期末余额为79,977,139.00元，同比增长79.61%，主要系公司业务增长导致的采购预付款增长[23] - 存货期末余额为196,086,529.62元，同比增长64.08%，主要系报告期内备货增加以满足军品交付任务所致[23] - 短期借款期末余额为55,000,000.00元，同比下降63.82%，主要系银行贷款到期还款[23] - 货币资金期末余额为164,947,257.50元，同比增长21.68%[32] - 应收账款期末余额为767,108,985.24元，同比增长27.41%[32] - 预收款项从29,689,497.50元增长至34,992,691.40元，增长17.9%[38] - 应付职工薪酬从14,539,821.63元增长至16,576,827.16元，增长14%[38] - 应交税费从21,549,475.11元增长至28,187,911.59元，增长30.8%[38] - 流动负债合计从338,879,676.74元增长至408,558,135.78元，增长20.6%[38] - 资本公积从276,652,172.91元增长至733,213,918.21元，增长165%[41] - 未分配利润从211,525,760.05元增长至252,428,637.75元，增长19.3%[41] - 流动资产合计从960,948,421.66元增长至1,431,441,038.34元，增长49%[45] - 应收账款从590,542,579.20元增长至757,508,825.71元，增长28.3%[42] - 存货从116,398,351.56元增长至193,199,316.67元，增长66%[42] - 短期借款从152,000,000.00元减少至55,000,000.00元，减少63.8%[45] - 应收账款为602,096,906.52元，与年初持平[98] - 存货为119,505,546.25元，与年初持平[101] - 短期借款为152,000,000.00元，与年初持平[101] - 应付账款为156,641,701.80元，与年初持平[104] - 应付职工薪酬为16,576,827.16元，与年初持平[104] - 应交税费为28,187,911.59元，与年初持平[104] - 公司预计负债为4,535,599.80元[108] - 公司递延收益为2,139,224.96元[108] - 公司非流动负债合计为6,674,824.76元[108] - 公司负债合计为415,232,960.54元[108] - 公司所有者权益合计为615,887,620.70元[108] - 公司流动资产合计为960,948,421.66元[111] - 公司非流动资产合计为54,079,142.39元[114] - 公司资产总计为1,015,027,564.05元[114] - 公司流动负债合计为379,667,579.89元[114] - 公司所有者权益合计为629,343,795.74元[118] 收入与利润 - 营业收入为187,902,405.76元，同比下降1.97%，但年初至报告期末累计营业收入为282,965,501.19元，同比增长25.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为55,598,218.08元，同比下降22.34%，但年初至报告期末累计净利润为40,902,877.70元，同比增长16.84%[8] - 基本每股收益为0.4169元/股，同比下降41.77%，年初至报告期末累计基本每股收益为0.3067元/股，同比下降12.40%[8] - 加权平均净资产收益率为4.98%，同比下降64.52%，年初至报告期末累计加权平均净资产收益率为4.65%，同比下降29.76%[8] - 计入当期损益的政府补助为6,600,109.87元，主要来自政府补助结转的其他收益[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,029,126.02元，主要来自结构性存款[8] - 营业成本为104,315,577.65元，同比增长87.25%，主要系营业收入增长所致[23] - 公司本期营业总收入为187,902,405.76元，同比下降1.97%[52] - 营业总成本为113,853,436.14元，同比上升10.95%[52] - 研发费用为24,718,153.59元，同比下降31.32%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为55,598,218.08元，同比下降22.34%[55] - 基本每股收益为0.4169元，同比下降41.74%[59] - 母公司本期营业收入为187,893,708.41元，同比上升0.79%[64] - 母公司本期营业成本为67,934,275.55元，同比上升65.21%[64] - 母公司本期净利润为58,561,175.38元，同比下降20.23%[64] - 母公司本期研发费用为20,934,190.78元，同比下降38.06%[64] - 母公司本期营业利润为65,706,092.11元，同比下降19.39%[64] - 公司营业总收入为282,965,501.19元，同比增长25.5%[70] - 营业总成本为237,915,009.13元，同比增长27.8%[70] - 净利润为40,069,377.88元，同比增长21.2%[73] - 归属于母公司所有者的净利润为40,902,877.70元，同比增长16.8%[73] - 基本每股收益为0.3067元，同比下降12.4%[77] - 综合收益总额为40,069,377.88元，同比增长21.2%[77] - 母公司营业收入为275,855,979.96元，同比增长26.6%[78] - 母公司营业成本为102,106,517.70元，同比增长103.1%[78] - 母公司销售费用为27,676,234.09元，同比增长30.7%[78] - 母公司管理费用为32,634,948.72元，同比增长27.2%[78] - 研发费用为62,128,680.20元，同比增长3.4%[81] - 净利润为45,522,439.60元，同比增长2.3%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-168,884,990.19元，同比下降76.37%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-186,747,006.55元，同比下降516.90%，主要系报告期购买结构性存款所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为388,916,541.20元，同比增长570.85%，主要系公司IPO增加募集资金所致[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为108,934,431.10元，同比下降15.1%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为184,729,693.22元，同比增长67.3%[88] - 支付给职工及为职工支付的现金为95,929,102.06元，同比增长22.1%[88] - 期末现金及现金等价物余额为162,937,568.16元，同比增长555.3%[91] - 吸收投资收到的现金为489,921,745.30元，同比增长100%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为-168,323,807.74元，同比下降81.0%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-187,843,456.55元，同比下降497.0%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为388,916,541.20元，同比增长570.8%[97] - 期末现金及现金等价物余额为161,307,590.16元，同比增长588.8%[97] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[19]

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主 管人员)陆智华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 主要客户集中度较高的风险 报告期内公司的主要客户包括军队总部单位、基层部队、军工科研院所、 其他军工企业。公司目前客户集中度较高是由行业特点及公司所处发展阶段等 因素决定的。公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高，如果部分 客户采购需求或采购款支付政策发生变化，可能对本公司的经营带来不利影响。 2、 应收账款金额较大风险 随着业务规模的扩大，公司应收账款金额增加较快且周转率较低，公司的 应收账款占总资产的比例较高，虽然大部分应收账款的账龄在 ...

财务表现 - 公司2019年第一季度营业总收入为43,110,629.13元，同比增长174.84%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,816,552.02元，同比改善69.23%[8] - 公司营业总收入为43,110,629.13元，同比增长174.8%[57] - 营业总成本为60,667,427.15元，同比增长46.7%[57] - 净利润为-5,341,688.79元，同比减少68.0%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,816,552.02元，同比减少69.2%[59] - 基本每股收益为-0.0361元，同比减少76.9%[64] - 母公司净利润为-5,341,688.79元，同比减少68.0%[65] - 公司营业利润为-3,255,376.94元，同比下降75.9%[69] - 公司净利润为-2,134,383.78元，同比下降80.1%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32,890,327.49元，同比改善37.84%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-32,890,327.49元，较去年同期改善37.84%，主要由于应收账款回款额增加[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为19,885,137.67元，较去年同期增长22292.92%，主要由于结构性存款到期赎回[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为457,912,453.65元，较去年同期增长827.45%，主要由于IPO增加募集资金[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-32,890,327.49元，同比下降37.8%[75] - 公司投资活动产生的现金流量净额为19,885,137.67元，同比增长22,300%[75] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为457,912,453.65元，同比增长827.5%[78] - 公司期末现金及现金等价物余额为574,560,287.53元，同比增长542.1%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,338,653.29元，较去年同期改善35.3%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为19,889,187.67元，去年同期为-229,000.00元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为457,912,453.65元，较去年同期增长827.6%[84] - 期末现金及现金等价物余额为574,021,301.28元，较期初增长346.5%[84] 资产与负债 - 公司总资产为1,460,872,748.33元，同比增长41.68%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,098,552,288.51元，同比增长79.08%[8] - 公司货币资金期末余额为580,437,125.00元，较年初增长328.27%，主要由于IPO增加募集资金所致[20] - 公司2019年第一季度货币资金为580,437,125.00元，较上期增长328.2%[37] - 应收票据及应收账款为615,253,039.75元，较上期减少2.7%[37] - 流动资产合计为1,426,348,164.98元，较上期增长43.0%[37] - 非流动资产合计为34,524,583.35元，较上期增长2.3%[40] - 资产总计为1,460,872,748.33元，较上期增长41.7%[40] - 流动负债合计为353,103,612.98元，较上期减少13.6%[43] - 非流动负债合计为7,301,458.14元，较上期增长9.4%[43] - 归属于母公司所有者权益合计为1,098,552,288.51元，较上期增长79.0%[46] - 母公司2019年第一季度货币资金为579,898,138.75元，较上期增长331.4%[47] - 母公司流动资产合计为1,392,655,768.75元，较上期增长44.9%[50] - 公司流动资产合计为997,377,829.93元，非流动资产合计为33,742,751.31元[85] - 公司负债合计为415,232,960.54元，所有者权益合计为615,887,620.70元[88] - 公司流动资产合计为960,948,421.66元，占总资产的94.67%[92] - 公司非流动资产合计为54,079,142.39元，占总资产的5.33%[92] - 公司流动负债合计为379,667,579.89元，占总负债的98.44%[92] - 公司非流动负债合计为6,016,188.42元，占总负债的1.56%[92] - 公司所有者权益合计为629,343,795.74元，占总资产的62.00%[92] - 公司短期借款为152,000,000.00元，占流动负债的40.03%[92] - 公司应付票据及应付账款为174,359,609.66元，占流动负债的45.92%[92] - 公司未分配利润为227,422,460.56元，占所有者权益的36.14%[92] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为63,411人[11] - 上海双由信息科技有限公司为公司第一大股东，持股比例为22.33%[11] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况不适用[18] 收入与成本 - 公司营业收入为43,110,629.13元，较去年同期增长174.84%，主要由于B军种大订单实施完毕及工程业务收入增加[20] - 公司营业成本为20,878,051.52元，较去年同期增长501.40%，主要由于营业收入增长所致[20] - 母公司营业收入为42,661,003.23元，同比增长214.8%[65] - 母公司营业成本为20,841,127.66元，同比增长760.3%[65] 研发费用 - 研发费用为20,315,008.91元，同比增长2.8%[57] - 母公司研发费用为18,313,512.14元，同比增长12.3%[65] 客户与供应商 - 公司2019年一季度前五大客户销售额占比为38.84%，最大客户销售额为16,568,558.62元[27] - 公司2019年一季度前五大供应商采购额占比为10.07%，最大供应商采购额为2,366,372.30元[24] 预测与展望 - 公司预测2019年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要由于营业收入季节性波动[32] 其他 - 公司计入当期损益的政府补助为1,849,645.84元[8] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为56,323,527.22元，同比增长25.3%[72] - 公司收到的税费返还为8,576,423.60元，同比增长100%[72] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为40,707,064.83元，同比增长27.8%[75] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为178,150.00元，同比下降24.7%[75] - 公司吸收投资收到的现金为489,921,745.30元[81] - 公司取得借款收到的现金为20,000,000.00元，较去年同期减少60%[81] - 公司偿还债务支付的现金为50,000,000.00元[81] - 公司第一季度报告未经审计[95]