会议信息 - 上海瀚讯第三届监事会第十一次临时会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[4][5]

财务数据分析 - 公司2024年第三季度营业收入为70,140,315.16元，同比增长1.02%[1] - 公司2024年1-9月营业收入为176,360,265.61元，同比下降18.38%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-91,295,274.82元，同比下降45.37%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-225,808,193.82元，同比增长11.90%[1] - 公司2024年1-9月营业成本下降43.27%，主要是营业收入下降导致[7] - 公司2024年1-9月信用减值损失增加54.73%，主要是计提应收账款坏账准备增加[7] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额下降105.35%，主要是增加对联营企业投资和固定资产投资[8] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示,流动资产28.29亿元,非流动资产8.21亿元,资产总计36.04亿元[11][12] - 公司2024年9月30日合并资产负债表显示,流动负债9.53亿元[12] - 公司2024年第三季度预付款项大幅增加135.61%，主要是预付固定资产和材料款增加所致[5] - 公司2024年第三季度存货增加34.63%，主要是为保障交付任务而增加原材料和在产品储备[5] - 公司2024年第三季度长期股权投资大幅增加128.90%，主要是增加对联营企业的投资[5] - 公司2024年第三季度合同负债为1,235.45万元[13] - 公司2024年第三季度应付职工薪酬为853.15万元[13] - 公司2024年第三季度长期借款为14,563.00万元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为240,500.47万元[13] 现金流情况 - 收到其他与经营活动有关的现金为5,899.40万元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24,079.52万元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为12,107.19万元[18] - 支付的各项税费为187.90万元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为6,752.69万元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,579.59万元[18] - 投资支付的现金为6,250.00万元[18] - 吸收投资收到的现金为85.00万元[19] - 取得借款收到的现金为77,812.49万元[19] - 偿还债务支付的现金为50,058.49万元[19] 股东情况 - 公司普通股股东总数为37,362户,前10名股东持股情况如下[9]: - 上海双由信息科技有限公司持股17.76%,111,523,893股 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所持股3.22%,20,222,359股 - 梁留生持股2.84%,17,847,395股 - 上海联和投资有限公司持股2.47%,15,503,681股 - 杜水萍持股1.18%,7,400,400股 - 公司无表决权恢复的优先股股东[9] - 前10名无限售条件股东持股情况[9] - 部分股东通过融资融券业务参与公司股票交易[10] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业总收入为17,636.03万元[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为26,497.03万元[15] - 公司2024年第三季度研发费用为16,025.09万元[15] - 公司2024年第三季度财务费用为-3,001.57万元[15] - 公司2024年第三季度净利润为-10,074.19万元[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为14,647.08万元[17]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-061 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度已预计日常关联交易情况概述 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海瀚讯"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 2023 年度 日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及子公司 拟向关联方成都中科微信息技术研究院有限公司购买原材料、购买劳务，预计总 金额不超过 4,000.00 万元、500.00 万元；拟向关联方白盒子（上海）微电子科 技有限公司购买原材料、提供劳务，预计总金额不超过 5,000.00 万元、1,000.00 万元；拟向关联方上海垣信卫星科技有限公司销售商品、提供劳务，预计总金额 不超过 14,000.00 万元、6, ...

会议情况 - 第三届董事会第十四次临时会议于2024年10月28日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，6票同意[4] 关联交易 - 公司向瀚阙信息采购原材料预计不超1400万元、买劳务不超5000万元[4] - 子公司向瀚阙信息提供劳务预计不超4000万元[4]

会议信息 - 第三届监事会第十次临时会议通知9月14日发出，9月18日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易议案[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-054 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次临时会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 董事会同意公司与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、胡世平先生、 顾小华女士及上海瀚希科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立成都中科星联信 息技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司拟以 自有资金出资 300 万元，持股比例为 10%。本次公司与以上关联方共同投资设立 参股公司暨关联交 ...

成都中科微为公司实际控制人、过去12个月的曾任董事长卜智勇控制的企 业；胡世平先生为公司董事长、总经理；顾小华女士为公司董事会秘书、副总 经理、财务负责人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规 定，本次公司与关联方成都中科微、胡世平先生、顾小华女士共同投资设立参 股公司事项构成关联交易。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-053 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海瀚讯"）于 2024年9月18日在公司会议室召开第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事 会第十次临时会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权和以3票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨 关联交易的议案》，同意公司与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司 （以下简称"成都中科微"）、胡世平先生、顾小华女士及上海瀚希科技合伙 企业(有限合伙)（以下简 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月19日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 参加股东大会股东及代理人363人，代表股份157,697,840股，占比25.1125%[5] 议案表决情况 - 《关于申请银行综合授信额度的议案》同意156,780,412股，占比99.4182%[7] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》同意156,726,443股，占比99.3840%[9] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[10]

报告公司投资评级 - 报告下调公司评级为"推荐" [1] 报告核心观点 - 2024H1公司营收及净利润受行业波动影响承压 [1] - 公司持续创新,车载台、5G基站等多产品落地提供未来增量 [1] - 多领域完成成果转换,前瞻布局5G数据链、卫星通信领域 [1] 财务数据总结 [ReportFinancialIndex] - 2024-2026年营业收入预计分别为4.37、11.10、15.04亿元 [7] - 2024-2026年归母净利润预计分别为0.43、2.62、3.75亿元 [7] - 2024-2026年EPS预计分别为0.07、0.42、0.60元 [7] - 2024-2026年毛利率预计分别为52.5%、57.1%、58.0% [7] - 2024-2026年净利率预计分别为9.8%、23.6%、24.9% [7] - 2024-2026年ROE预计分别为1.7%、9.3%、11.8% [7] - 2024-2026年ROIC预计分别为0.9%、6.6%、8.1% [7]