证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 上海瀚讯信息技术股份有限公司 （上海市嘉定区鹤友路 258 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年十二月 上海瀚讯信息技术股份有限公司 发行方案论证分析报告 释 义 | 本公司、公司、发 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 行人、上海瀚讯 | | | | 上海双由 | 指 | 上海双由信息科技有限公司 | | 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 | | 国防科工局 | 指 | 国家国防科技工业局 | | 《公司章程》 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司章程 | | 股东会 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司股东会 | | 董事会 | 指 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《 创 业 板 上 市 规 则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 上海瀚讯信息技术股份有限公司 （上海市嘉定区鹤友路 258 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十二月 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 本预案所述事实并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事宜 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证监 会同意注册。 1 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的说 明 ...

募集资金情况 - 2021年4月21日，公司向特定对象发行30,769,230股，每股32.50元，募集资金总额999,999,975.00元，净额993,312,975.41元到账[3] - 截至2025年9月30日，前次募集资金专项账户余额74,465,791.40元[7] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金总额73808.23万元，实际净额70638.32万元，占前次净额比例71.11%[21] - 截至2025年9月30日，募集资金结余金额34946.58万元[21] - 募集资金总额99331.30万元，已累计使用73808.23万元[35] - 变更用途的募集资金总额3350.00万元，比例3.37%[35] 资金使用安排 - 公司使用3350万元募集资金向中科宇联增资实施“5G小基站设备研发及产业化项目”[9] - 2021年9月18日前，公司以自筹资金预先投入项目2102.49万元，支付发行费用98.34万元，11月完成置换[14] - 2021 - 2025年各时间段内，公司分别可使用不超12亿、12亿、12亿、7亿、5亿元闲置募集资金进行现金管理[15][16][17][18][20] - 2021 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为4885.85万元、20983.31万元、11194.59万元、24528.77万元、12215.71万元[35] 项目投资调整 - “5G小基站设备研发及产业化项目”设备购置投资额减少10,000.00万元，研发投入增加10,000.00万元，总额不变[10][11] - 公司调整“研发基地建设项目”内部结构，场地及装修减少6561.38万元，设备购置减少2850.62万元，研发投入增加9412万元[26] - “研发基地建设项目”将研发投入调整为费用化支出，资本化支出减少16663.25万元，费用化支出增加16663.25万元[27] 项目进度及效益 - 2025年，公司将“研发基地建设项目”“5G小基站设备研发及产业化项目”达预定可使用状态时间延长2年至2027年4月[23] - 研发基地建设项目承诺投资46300.00万元，实际投资25417.77万元，预计2027年4月达预定状态[35] - 5G小基站设备研发及产业化项目承诺投资24300.00万元，实际投资16489.25万元，预计2027年4月达预定状态[35] - 补充流动资金项目承诺投资28731.30万元，实际投资31901.21万元[35] - 5G小基站项目未达使用状态，无法计算效益[37] - 研发基地和补充流动资金项目效益无法单独核算，反映在公司整体效益中[37] 其他情况 - 截至2025年9月30日，公司购买现金管理产品期末余额27500万元[21] - 截至2025年9月30日，公司前次募集资金实际使用与披露内容无不一致情形[32]

公司动态 - 公司拟向特定对象发行股票[1] - 公司最近五年未被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月6日[3]

一、 续聘会计师事务所的情况说明 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下： 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-056 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定 性，公司董事会拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，负 责本公 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-055 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会进 行资格审核，董事会同意提名胡世平先生、张学军先生、顾小华女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人；提名宋铁成先生、侯利阳先生、花贵如先生为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中 独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中花贵如先生为会计专业人 士。 二、 第四届董事会董事选举方式 按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易 所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。股东会选举产生的 3 名非 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-059 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人花贵如作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会提名 为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"或"公 司"）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监 督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上海 瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司 未来三年资金需求和经营规划，公司制定了《上海瀚讯信息技术股份有限公司未 来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定的目的 公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特 征、经营发展情况、盈利能力等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规 划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、制定的原则及考虑因素 1、公司股东回报规划制定原则 公司应积极采取现金、股票、二者相结合或法律法规允许的其他方式分 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-060 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会现就提名宋铁成为上海瀚 讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及 鉴证报告 目 录 | | | 我们接受委托，对后附的上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下 简称"上海瀚讯"） 截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 上海瀚讯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-10 | 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 截至2025年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 信会师报字[2025]第 ...