深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于2023年10月27日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部 分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-073 监事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目 实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形，履行了必要的审议程序， ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-072 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议并通过《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于2023年10月27日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。 本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公 司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据 募投项目 ...

深圳中富电路股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0016339 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-3 二、 深圳中富电路股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项说明 1-3 深圳中富电路股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 10 月 24 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023] 0016339 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳中富电路股份有限公司（以 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-070 深圳中富电路股份有限公司 关于公司使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投 入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金 35,344,918.88 元及 已支付发行费用的自筹资金人民币 1,679,840.63 元，共计人民币 37,024,759.51 元。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张， 每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-071 深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司 及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会第九次会议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对中富电路使用募集资金置换已预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入296,432,692.19元，同比减少25.06%；年初至报告期末营业收入930,742,435.38元，同比减少18.38%[4] - 营业总收入本期为930,742,435.38元，上期为1,140,310,519.41元，同比下降18.38%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,592,381.11元，同比减少74.28%；年初至报告期末为29,128,392.46元，同比减少57.19%[4] - 净利润本期为29,108,304.51元，上期为68,045,213.71元，同比下降57.22%[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,713,581,681.13元，较上年度末减少7.39%；归属于上市公司股东的所有者权益1,129,428,608.89元，较上年度末增加0.11%[4] - 所有者权益合计本期为1,129,702,520.94元，上期为1,128,136,231.42元，同比上升0.14%[22] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额24,000,000.00元，较年初减少47.83%，主要因减少购买对公结构性存款[9] - 固定资产期末余额567,998,103.44元，较年初增加37.11%，主要因在建工程完工转为固定资产[9] - 截至2023年9月30日货币资金231,110,709.98元，较2023年1月1日的265,096,042.77元减少[19] - 截至2023年9月30日交易性金融资产24,000,000.00元，较2023年1月1日的46,000,000.00元减少[19] - 截至2023年9月30日应收账款280,414,173.69元，较2023年1月1日的350,316,054.92元减少[19] - 截至2023年9月30日存货293,307,190.15元，较2023年1月1日的376,263,042.39元减少[20] 负债项目变化 - 短期借款期末余额80,000,000.00元，较年初增加100.00%，主要为增加流动资金借款[9] - 截至2023年9月30日短期借款80,000,000.00元，较2023年1月1日的40,000,000.00元增加[20] - 流动负债合计本期为517,309,952.22元，上期为666,797,146.15元，同比下降22.42%[21] - 非流动负债合计本期为66,569,207.97元，上期为55,335,084.13元，同比上升20.30%[21] - 负债合计本期为583,879,160.19元，上期为722,132,230.28元，同比下降19.15%[21] 费用与收益变化 - 财务费用本期发生额 -4,159,084.63元，较上期减少38.20%，主要受报告期利息收入影响[11] - 其他收益本期发生额2,138,821.91元，较上期减少79.04%，主要因报告期政府补贴款减少[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23,608人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 中富电子有限公司持股比例31.00%，持股数量54,500,000股[13] - 中国国际金融香港资产管理有限公司 - CICCFT4（QFII）持股比例 0.46%，持股数 804,612 股[14] - 厦门市聚中成实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例 0.39%，持股数 690,800 股[14] - 吴畅持股比例 0.36%，持股数 639,200 股[14] 公司业务动态 - 2023年8月21日公司与海南盈创电子科技有限公司设立中富盈创，注册资本500万元，公司出资255万元，出资比例51%[16] - 2023年9月4日公司收到发行可转换公司债券注册批复[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.39元，同比下降56.41%[25] - 稀释每股收益本期为0.17元，上期为0.39元，同比下降56.41%[25] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期为811,301,484.72元，上期为916,069,731.72元，同比下降11.44%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为513,714,730.67元，上期为587,324,135.25元，同比下降12.53%[27] - 经营活动现金流出小计为7.1824918104亿美元，去年同期为8.1889992401亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为9305.230368万美元，去年同期为9716.980771万美元[28] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为7.0157769579亿美元，去年同期为12.170245223亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为9.4100722525亿美元，去年同期为12.5381713465亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3942952946亿美元，去年同期为 - 3679.261235万美元[28] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为1.9881814951亿美元，去年同期为3.3353962529亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为1.693512403亿美元，去年同期为3.4265359853亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2946.690921万美元，去年同期为 - 911.397324万美元[28] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1265517295亿美元，去年同期为6727.724603万美元[28] - 期初现金及现金等价物余额为2.0415061538亿美元，去年同期为1.7738564192亿美元[28]

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-066 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 通知于2023年10月15日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。本 次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-067 深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于2023年10月15日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分 高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-063 深圳中富电路股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳中 富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集 资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集 资金净额为人民币 515,320,159.38 元。募集资金已于 2023 年 10 月 20 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审验，并出具了"大华验字[2023]000617 号"《验资报告》。 二、募集资金专户的开设情况和《募集资金三方监管协议》的签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资 ...