证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-054 深圳中富电路股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 （二）独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 过了本次利润分配预案。独立董事认为该预案符合《上市公司监管指引第 3 号－ 上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不良影 响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，全体独立董 事一致同意该利润分配预案。 （三）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了本次利润分 配预案。经审核，董事会认为该预案不会影响公司正常经营和长远发展，不会对 公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，符合《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合全体股东利益。全体董事同 意该利润分配预案。 （四）监事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了本次利润分 配预案。经审核，监事会认为该预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展， ...

前十大流通股东累计持有： 13055.73万股，累计占流通股比： 74.25%，较上期变化： -2.07万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中富电子有限公司 | 5450.00 | 31.00 | 不变 | | 深圳市睿山科技有限公司 | 2953.92 | 16.80 | 不变 | | 香港慧金投资有限公司 | 2196.70 | 12.50 | 不变 | | 深圳市泓锋投资有限公司 | 1849.38 | 10.52 | 不变 | | 厦门市聚中辰实业投资合伙企业(有限合伙) | 201.20 | 1.14 | -3.00 | | 厦门市聚中利实业投资合伙企业(有限合伙) | 188.64 | 1.07 | -6.00 | | 吴畅 | 63.92 | 0.36 | 不变 | | 厦门市聚中成实业投资合伙企业(有限合伙) | 52.11 | 0.30 | -0.50 | | 深圳市中富兴业电子有限公司 | 50.00 | 0.28 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 49.86 | 0. ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入377,041,581.07元，较上年同期增长27.04%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,982,603.37元，较上年同期下降12.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,174,960.47元，较上年同期增长69.83%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,812,848.49元，较上年同期下降135.02%[3] - 本报告期末总资产3,065,074,062.52元，较上年度末增长2.64%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,587,791,689.57元，较上年度末增长32.83%[3] - 资产总计为30.65亿元，较上期29.86亿元增长2.64%[15][17] - 负债合计为14.77亿元，较上期17.91亿元减少17.53%[16][17] - 所有者权益合计为15.88亿元，较上期11.95亿元增长32.83%[17] - 营业总收入为3.77亿元，较上期2.97亿元增长26.99%[18] - 营业总成本为3.53亿元，较上期2.86亿元增长23.13%[18] - 净利润为1001.49万元，较上期1134.91万元减少11.76%[19] - 综合收益总额为991.18万元，较上期917.68万元增长7.99%[20] - 基本每股收益为0.05元，较上期0.06元减少16.67%[20] - 稀释每股收益为0.05元，较上期0.06元减少16.67%[20] 特定资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额708,249,862.73元，较期初增长43.38%，因新增外汇掉期交易业务保证金增加[7] - 交易性金融资产期末余额30,310,186.41元，较期初增长321.31%，因购买结构性存款增加[7] - 2025年3月31日货币资金期末余额708,249,862.73元，期初余额493,957,340.64元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额30,310,186.41元，期初余额7,194,260.45元[14] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,865,361,042.80元，期初余额1,835,824,531.51元[14] - 长期股权投资为483.52万元，较上期479.03万元增长0.94%[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额6,969,929.71元，较上期增长37.81%，因生产规模扩大销售 人员增加[9] - 管理费用本期发生额23,479,630.54元，较上期增长170.41%，因生产规模扩大新增管理人员增加[9] - 资产减值损失为-15,795,983.12元，较上期-4,680,036.46元增长237.52%[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,212，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中富电子有限公司持股比例28.75%，持股数量54,500,000股[10] - 深圳市睿山科技有限公司持股比例15.58%，持股数量29,539,200股[10] - 香港慧金投资有限公司持股比例11.59%，持股数量21,967,000股[10] 可转债相关事项 - 2025年1月17日至2月28日，公司股票触发中富转债有条件赎回条款，公司同意行使提前赎回权[12] - 截至公告日，公司完成中富转债赎回事项，中富转债已在深交所摘牌[12] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为397,872,997.71元，上期为294,349,755.13元[21] - 经营活动现金流入小计本期为402,455,253.32元，上期为301,615,618.98元[22] - 经营活动现金流出小计本期为411,268,101.81元，上期为276,448,258.51元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,812,848.49元，上期为25,167,360.47元[22] - 投资活动现金流入小计本期为322,663,893.85元，上期为937,317,096.36元[22] - 投资活动现金流出小计本期为196,830,684.17元，上期为944,681,649.26元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为125,833,209.68元，上期为 - 7,364,552.90元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为571,058,141.25元，上期为91,064,709.23元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为610,697,601.14元，上期为114,476,412.26元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为77,116,639.54元，上期为 - 10,585,883.67元[23]

报告期信息 - 报告期为2024年01月01日至2024年12月31日[11] - 报告期末为2024年12月31日[11] 产品定义 - 小批量板指订单面积小于50平方米的产品[11] - 大批量板指订单面积在50平方米以上的产品[11] - 公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.54亿元，较2023年的12.41亿元增长17.15%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3809.43万元，较2023年的2626.93万元增长45.01%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6242.06万元，较2023年的7634.32万元下降18.24%[17] - 2024年末资产总额为29.86亿元，较2023年末的22.62亿元增长32.00%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.95亿元，较2023年末的11.62亿元增长2.88%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.97亿元、3.67亿元、3.80亿元、4.10亿元[19] - 2024年非经常性损益合计为1366.18万元，2023年为281.94万元，2022年为2863.24万元[23] - 2024年公司营业总收入达145,398.48万元，较去年同期增长17.15%[39] - 2024年公司主营业务收入129,259.68万元，同比上升14.22%；归属于母公司净利润3,809.43万元，较上年同期上升45.01%[47] - 2024年公司研发投入7,659.77万元，同比增长42.72%，占营业收入比重达5.27%[52] - 公司营业收入合计为14.54亿元，同比增长17.15%，主营业务收入12.93亿元，同比增长14.22%，其他业务收入1.61亿元，同比增长47.45%[56] - 境内收入10.96亿元，占比75.36%，同比增长22.28%；境外收入3.58亿元，占比24.64%，同比增长3.82%[56] - 直销收入11.93亿元，占比82.08%，同比增长15.34%；经销收入0.99亿元，占比6.82%，同比增长2.27%[56] - 主营业务毛利率为15.82%，同比增长2.69%；其他业务毛利率为1.08%，同比下降0.20%[58] - 印制电路板销售量为12.93亿元，同比增长14.22%；生产量为14.05亿元，同比增长36.64%；库存量为2.45亿元，同比增长62.69%[59] - 电子电路直接材料成本6.25亿元，占比57.45%，同比增长37.90%；直接人工成本1.25亿元，占比11.45%，同比增长13.68%；制造费用3.38亿元，占比31.09%，同比增长14.96%[61] - 前五名客户合计销售金额6.15亿元，占年度销售总额比例42.29%[62] - 前五名供应商合计采购金额4.82亿元，占年度采购总额比例56.16%[63] - 管理费用为5111.29万元，同比增长55.50%，主要因生产规模扩大新增管理人员及泰国工厂开办费增加[65] - 财务费用为161.60万元，同比增长201.13%，主要因报告期利息支出增加[65] - 2024年研发投入金额为76,597,674.70元，占营业收入比例为5.27%，2023年分别为53,669,563.42元、4.32%，2022年分别为74,027,230.94元、4.82%[66] - 2024年研发人员数量为281人，较2023年的218人增长28.90%；研发人员数量占比为10.85%，较2023年的10.86%下降0.01%[66] - 2024年经营活动现金流入小计为1,014,224,330.80元，同比减少5.80%；现金流出小计为951,803,732.54元，同比减少4.85%；现金流量净额为62,420,598.26元，同比减少18.24%[68] - 2024年投资活动现金流入小计为2,304,815,334.35元，同比增加111.95%；现金流出小计为2,359,861,359.35元，同比增加33.30%；现金流量净额为 - 55,046,025.00元，同比增加91.94%，主要因投资泰国工厂[68] - 2024年筹资活动现金流入小计为612,615,865.35元，同比减少23.16%；现金流出小计为697,287,445.64元，同比增加195.96%；现金流量净额为 - 84,671,580.29元，同比减少115.07%，主要因上期发行可转债收到现金额度较大[68][69] - 2024年末货币资金为493,957,340.64元，占总资产比例16.54%，较年初比重增加8.21%；短期借款为424,051,955.48元，占总资产比例14.20%，较年初比重增加9.60%[70] - 2024年末在建工程为280,155,039.94元，占总资产比例9.38%，较年初比重增加3.75%[70] - 境外资产聚辰电子（泰国）有限公司规模为452,555,473.36元，占公司净资产比重37.86%，收益为 - 665,874.24元[71] - 交易性金融资产期初数为255,068,986.31元，本期购买金额为1,431,400,473.25元，本期出售金额为1,679,275,199.11元[73] - 截至2024年12月31日，公司货币资金受限金额为394,417,029.31元，包含银行承兑汇票保证金32,671,443.34元、信用保证金56,345,188.00元、外汇掉期业务保证金305,400,397.97元[75] - 报告期投资额为23.5986135935亿元，上年同期为17.703118835亿元，变动幅度为33.30%[76] - 外汇掉期初始投资和期初金额均为0，本期公允价值变动损益719.43万元，名义本金初始9997.80万美元，购入3450.80万美元，售出后期末为6547.00万美元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为25.55%[81] - 本报告期已交割的远期外汇合约产生投资收益137.40万元，公允价值变动收益719.43万元，合计收益856.83万元[81] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.2亿元，净额5.153202亿元，本期已使用1.661414亿元，累计使用3.379911亿元，报告期末募集资金使用比例为65.59%[84] - 累计变更用途的募集资金总额为1.836696亿元[84] - 尚未使用募集资金总额为1.836696亿元，用途为公司募集资金专户和购买理财产品[84] - 2024年2月28日、5月16日、8月30日、12月12日公司分别进行实地调研、线上季度网上业绩说明会、线上年中报业绩交流会、线上深圳辖区上市公司集体接待日活动[119] - 2024年度公司实现营业收入14.54亿元，合并报表归属于母公司股东净利润3809.43万元，母公司净利润5426.54万元[180] - 以母公司2024年度净利润的10%提取盈余公积金542.65万元，2024年末归属于上市公司股东未分配利润总额3.42亿元，母公司未分配利润1.88亿元[180] - 2024年公司可供分配利润总额为1.88亿元，截至2024年12月31日总股本1.76亿股，截至第二届董事会第十九次会议审议日总股本1.91亿股[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车三电和通信数据中心电源业务营业收入同比分别增长约23%和18%[39] - 半导体封装相关应用领域营业收入增长明显，POCT医用血气分析仪检测板营业收入同比增长约34%[39] - 工业控制应用领域营业收入实现小幅度增长约10%[39] - 2024年通信应用领域营业收入42,817.86万元，同比上升约18%，占主营业务收入约33%[48] - 2024年工业控制应用领域营业收入39,548.01万元，同比上升约10%，占主营业务收入约31%[48] - 2024年汽车电子应用领域营业收入25,210.81万元，同比上升约23%，占主营业务收入约20%[48] - 2024年消费电子应用领域营业收入16,065.33万元，同比上升约1%，占主营业务收入约12%[49] - 2024年半导体封装应用领域及载板相关业务营业收入两千余万元，占主营业务收入约2%[49] 公司合作机构 - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司聘请平安证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2023年3月24日 - 2025年12月31日[16] 公司行业地位 - 公司所属行业为“C3982电子电路制造”，连续多年入选中国电子电路行业协会评选的全国百强企业[26] - 公司在中国综合PCB企业中排名第47位[38] 公司业务模式 - 公司主要为电子信息制造业客户提供定制化PCB产品，应用于多领域，有稳定客户资源[30] - 公司盈利源于PCB产品销售，采购采用“以产定购”，生产采用“以销定产”[32][33][34] - 公司主要采用直销模式，与客户建立长期合作关系[35] - 公司坚持自主研发，围绕行业趋势研发新产品、技术和工艺[36] 公司工厂情况 - 泰国工厂已连线试生产，处于小批量生产阶段，已通过多家海外行业领先企业审核[50] - 鹤山工厂获“江门数字化转型标杆车间示范单位”称号，深圳工厂通过智能制造能力成熟度3级评审[51] 公司产品研发进展 - AI三次电源模块已有产品由研发阶段转向批量生产阶段，高频高速单板及光模块产品形成一定销售收入[52] 募集资金使用情况 - 年产100万平方米印制线路板项目本报告期投入1.6614143209亿元，累计实际投入3.3799106007亿元[78] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入337,991,060.07元，其中先期投入年产100万平方米印制线路板项目35,344,918.88元于2023年11月1日置换，2023年10月20日至2023年12月31日投入该项目21,025,000.00元、补充流动资金115,479,709.10元，2024年投入该项目166,141,432.09元[86] - 2023年10月20日至2024年12月31日，募集资金净收益为6,340,458.29元，其中流动资金账户净收益159,549.72元，100万平方米印制线路板项目账户净收益6,180,908.57元[87] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的银行理财产品金额为164,812,000.00元[87] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为183,669,557.60元[87] - 年产100万平方米印制线路板项目承诺投资总额40,000万元，截至期末累计投入22,251.14万元，投资进度55.63%[89] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，截至期末累计投入11,547.97万元，投资进度100.14%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资总额52,000万元，截至期末累计投入33,799.11万元[90] - 公司无超募资金情况[90] - 2023年10月30日公司审议通过使用募集资金置换先期投入议案，自筹资金预先投入年产100万平方米印制线路板项目3,534.49万元，2023年12月31日置换完成[90] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用[90] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，鹤山市中富兴业电路有限公司注册资本2亿元，总资产15.1082251036亿元，净资产3.2061883106亿元，营业收入8.4365507855亿元，营业利润 -470.139295万元，净利润 -219.488983万元[95] - 截至2024年12月31日，聚辰电路有限公司注册资本6.8556万元，总资产4.3576569695亿元，净资产5384.541872万元，营业收入3.536701131亿元，营业利润30.659552万元，净利润51.317783万元[95] - 截至2024年12月31日，聚辰电子（泰国）有限公司注册资本1.2723015626亿元，总资产4.5255547336亿元，净资产1.3804668723亿元，营业收入20683.87元，营业利润 -82.739147万元，净利润 -66.5874

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意深圳中富电 路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2047 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张 可转债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）同意，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌 交易，债券简称"中富转债"，债券代码"123226"。 （二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中富转债赎回日：2025 年 4 月 11 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 18 日 （三）可转债转股价格调整情况 1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。 2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十 个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情 形，触发中富转债转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二 届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的 议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召 开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会 ...

可转债发行 - 公司于2023年10月16日发行520万张可转债券，总额5.2亿元[8] 转股信息 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[9] - 初始转股价格36.44元/股，后调为27.93元/股，最新27.82元/股[10][11][13] 赎回情况 - 2025年1月17日至2月28日股票触发有条件赎回条款[16] - 2月28日董事会同意行使提前赎回权利[16] - 最后转股日2025年4月10日，收市后未转股停止转股[4] - 赎回日2025年4月11日，价格100.19元/张（含税）[5] - 赎回对象为4月10日收市后登记在册持有人[21] - 投资者赎回款4月18日到账[5] - 4月8日起停止交易，4月11日起停止转股[22] 控股股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张，期末持有0张[23] 其他规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[24] - 转股不足1股部分，转股日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[25]

可转债发行 - 2023年10月16日公司发行520万张可转债券，总额52000万元[8] 转股价格 - 可转债初始转股价格36.44元/股，2024年5月20日修正为27.93元/股，7月12日调整为27.82元/股[10][11][12] 赎回相关 - 最后转股日2025年4月10日，未转股按100.19元/张（含税）强制赎回[4] - 2025年4月9日收市后距赎回日剩1个交易日[4] - 2025年1月17日至2月28日公司股票触发有条件赎回条款[7] - 赎回价格100.19元/张（含税），票面利率0.40%，计息177天[18] - 赎回对象为4月10日收市后登记在册的全体持有人[21] - 赎回条件满足日2025年2月28日，赎回日4月11日[5] - 停止交易日2025年4月8日，停止转股日4月11日[5] - 发行人赎回资金到账日4月16日，投资者赎回款到账日4月18日[5] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[23] 控股股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张，期末持有0张[23] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[24] - 转股不足1股部分，公司在转股日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[25] 备查文件 - 备查文件包括公司第二届董事会第十八次会议决议等[26]

可转债发行 - 公司于2023年10月16日发行520万张可转债券，总额5.2亿元[7] - 可转债初始转股价格36.44元/股，后调为27.93元/股，最终27.82元/股[9][10][11] 赎回情况 - 2025年1月17日至2月28日，公司股票触发中富转债有条件赎回条款[15] - 2025年2月28日，董事会同意行使提前赎回权利[15] - 赎回价格100.19元/张（含税），当期应计利息0.19元/张[17][18][19] 时间节点 - 最后转股日2025年4月10日，收市后未转股强制赎回[3] - 可转债赎回日2025年4月11日，登记日4月10日[4] - 停止交易日2025年4月8日，停止转股日4月11日[4] - 发行人赎回资金到账日2025年4月16日，投资者赎回款到账日4月18日[4] 股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张，期末持有0张[22] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[23] - 转股不足1股部分，转股日后五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

可转债发行 - 公司于2023年10月16日发行520万张可转债券，总额5.2亿元[7] 转股信息 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[8] - 初始转股价格36.44元/股，后调为27.93元/股，最新27.82元/股[9][10][12] 赎回情况 - 2025年1月17日至2月28日，股票触发有条件赎回条款[5][15] - 2月28日董事会同意行使提前赎回权利[15] - 赎回日为2025年4月11日，价格100.19元/张（含税）[4][17][19] 时间节点 - 最后转股日2025年4月10日，当日收市后未转股停止转股[3] - 停止交易日2025年4月8日[4] - 4月16日发行人资金到账，4月18日赎回款到持有人账户[22] 控股股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张，期末持有0张[22] 其他规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[23] - 转股不足1股部分，转股日后五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]