| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中富转债赎回日：2025 年 4 月 11 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 18 日 （三）可转债转股价格调整情况 1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。 2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十 个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情 形，触发中富转债转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二 届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的 议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召 开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会 ...

可转债发行 - 公司于2023年10月16日发行520万张可转债券，总额5.2亿元[8] 转股信息 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[9] - 初始转股价格36.44元/股，后调为27.93元/股，最新27.82元/股[10][11][13] 赎回情况 - 2025年1月17日至2月28日股票触发有条件赎回条款[16] - 2月28日董事会同意行使提前赎回权利[16] - 最后转股日2025年4月10日，收市后未转股停止转股[4] - 赎回日2025年4月11日，价格100.19元/张（含税）[5] - 赎回对象为4月10日收市后登记在册持有人[21] - 投资者赎回款4月18日到账[5] - 4月8日起停止交易，4月11日起停止转股[22] 控股股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张，期末持有0张[23] 其他规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[24] - 转股不足1股部分，转股日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[25]

可转债发行 - 2023年10月16日公司发行520万张可转债券，总额52000万元[8] 转股价格 - 可转债初始转股价格36.44元/股，2024年5月20日修正为27.93元/股，7月12日调整为27.82元/股[10][11][12] 赎回相关 - 最后转股日2025年4月10日，未转股按100.19元/张（含税）强制赎回[4] - 2025年4月9日收市后距赎回日剩1个交易日[4] - 2025年1月17日至2月28日公司股票触发有条件赎回条款[7] - 赎回价格100.19元/张（含税），票面利率0.40%，计息177天[18] - 赎回对象为4月10日收市后登记在册的全体持有人[21] - 赎回条件满足日2025年2月28日，赎回日4月11日[5] - 停止交易日2025年4月8日，停止转股日4月11日[5] - 发行人赎回资金到账日4月16日，投资者赎回款到账日4月18日[5] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[23] 控股股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张，期末持有0张[23] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[24] - 转股不足1股部分，公司在转股日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[25] 备查文件 - 备查文件包括公司第二届董事会第十八次会议决议等[26]

可转债发行 - 公司于2023年10月16日发行520万张可转债券，总额5.2亿元[7] - 可转债初始转股价格36.44元/股，后调为27.93元/股，最终27.82元/股[9][10][11] 赎回情况 - 2025年1月17日至2月28日，公司股票触发中富转债有条件赎回条款[15] - 2025年2月28日，董事会同意行使提前赎回权利[15] - 赎回价格100.19元/张（含税），当期应计利息0.19元/张[17][18][19] 时间节点 - 最后转股日2025年4月10日，收市后未转股强制赎回[3] - 可转债赎回日2025年4月11日，登记日4月10日[4] - 停止交易日2025年4月8日，停止转股日4月11日[4] - 发行人赎回资金到账日2025年4月16日，投资者赎回款到账日4月18日[4] 股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张，期末持有0张[22] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[23] - 转股不足1股部分，转股日后五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

可转债发行 - 公司于2023年10月16日发行520万张可转债券，总额5.2亿元[7] 转股信息 - 转股期自2024年4月20日至2029年10月15日[8] - 初始转股价格36.44元/股，后调为27.93元/股，最新27.82元/股[9][10][12] 赎回情况 - 2025年1月17日至2月28日，股票触发有条件赎回条款[5][15] - 2月28日董事会同意行使提前赎回权利[15] - 赎回日为2025年4月11日，价格100.19元/张（含税）[4][17][19] 时间节点 - 最后转股日2025年4月10日，当日收市后未转股停止转股[3] - 停止交易日2025年4月8日[4] - 4月16日发行人资金到账，4月18日赎回款到持有人账户[22] 控股股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张，期末持有0张[22] 其他规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[23] - 转股不足1股部分，转股日后五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3][8] 存款信息 - 聚辰电子（泰国）有限公司存250万元定期存款，到期收益8043.75元[3] - 中富电路存1219万元结构性存款，到期收益14427.62元[3] - 中富电路两笔组合存款提前赎回，实际收益33.88元和244.20元[4] - 2025年3月新增三笔组合存款，金额分别为1210万、1100万、1220万元，利率1.30%[5] 过往存款收益 - 中富电路2024年4月29日存入5000万元定期存款，2024年10月29日到期收益46.25万元[11] - 中富电路2024年5月10日存入500万元结构性存款，2024年8月9日到期收益3.116438万元[11] - 中富电路2024年5月10日存入3000万元结构性存款，2024年8月12日到期收益19.315068万元[11] - 聚辰电子（泰国）有限公司2024年7月10日存入193.5万元定期存款，2025年1月10日到期收益1.477243万元[11] - 中富电路2024年8月5日存入5000万元大额存单，2024年11月5日到期收益20.444444万元[12] - 中富电路2024年12月5日存入1770万元组合存款，2024年12月21日到期收益738.09元[12] - 中富电路2024年12月5日存入310万元组合存款，2025年3月5日到期收益9672元[12] - 聚辰电子（泰国）有限公司2024年8月2日存入136.5万元定期存款，2025年2月3日到期收益1.047718万元[12] - 中富电路2000万元定期存款2024/12/5起息，2025/3/5到期，到期收益6.5万元[13] - 聚辰电子（泰国）有限公司250万元定期存款2024/12/13起息，2025/3/13到期，到期收益8043.75元[13] - 中富电路1219万元结构性存款2025/3/7起息，2025/3/31到期，到期收益14427.62元[13] - 中富电路1210万元组合存款2025/3/5起息，2025/6/30到期，到期收益33.88元[13] - 中富电路1100万元组合存款2025/3/5起息，2025/6/30到期，到期收益244.20元[13] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额合计为1.5117亿元，未超2亿元额度和投资期限[14] 其他要点 - 2024年10月23日董事会和监事会通过现金管理议案[3][7][8] - 公司及子公司现金管理产品属低风险投资，但有市场波动风险[9] - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[9] - 现金管理可提高资金效率，增加公司及股东投资收益[10] - 现金管理不影响募投项目和正常生产经营，未变相改变资金投向[10]

可转债基本信息 - 2023年10月16日发行520万张可转债券，总额5.2亿元[7] - 初始转股价格为36.44元/股[10] - 当年票面利率为0.40%，计息天数177天[17] 转股价格调整 - 2024年5月20日转股价格向下修正为27.93元/股[11] - 2024年7月12日转股价格调整至27.82元/股[12] 赎回相关 - 2025年1月17日至2月28日触发有条件赎回条款[6][16] - 最后交易日为2025年4月7日，最后转股日为4月10日[3] - 赎回日为2025年4月11日，价格100.19元/张（含税）[4][5] - 2025年4月16日发行人资金到账，4月18日赎回款到持有人账户[22] 控股股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张[22] 转股规则 - 转股期自2024年4月20日起至2029年10月15日止[9] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[23] - 不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

可转债发行 - 公司于2023年10月16日发行520万张可转债券，总额5.2亿元[7] - 可转债初始转股价格36.44元/股，最新27.82元/股[10][13] 赎回情况 - 2025年1 - 2月公司股票触发中富转债有条件赎回条款[6][16] - 2月28日董事会同意行使提前赎回权利[6][16] - 最后交易日4月7日，收市后停止交易[3] - 最后转股日4月10日，收市后未转股停止转股[3] - 赎回日4月11日，价格100.19元/张（含税）[4][5][17][19] - 发行人赎回资金4月16日到账，投资者4月18日到账[5] - 赎回对象为4月10日收市后登记在册的全体持有人[20] 控股股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张，期末持有0张[22] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[23] - 转股不足1股部分，转股日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

可转债发行 - 公司于2023年10月16日发行520万张可转债券，总额5.2亿元[6] - 可转债初始转股价格36.44元/股，最新27.82元/股[8][9][10] 赎回情况 - 2025年1 - 2月公司股票触发中富转债有条件赎回条款[13] - 2月28日董事会同意行使提前赎回权利[13] - 赎回价格100.19元/张（含税），票面利率0.40% [14][16] - 计息177天，应计利息0.19元/张[14][15] - 赎回登记日4月10日，对象为全体持有人[3][18] - 4月8日起停止交易，4月11日起停止转股[3][19] - 4月11日赎回，4月16日资金到账，4月18日赎回款到账[3][19] - 赎回结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告[19] 股东减持 - 2024年8月28日至2025年2月28日，控股股东累计减持129,400张[21] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

可转债发行 - 2023年10月16日公司发行520万张可转债，总额5.2亿元[5] 转股价格调整 - 初始转股价格36.44元/股，2024年5月20日修正为27.93元/股，7月12日调至27.82元/股[7][8] 转股情况 - 2025年第一季度“中富转债”转股减少382.6319万张，转成1375.2113万股[3][10] - 截至2025年3月31日，剩余可转债137.194万张，金额1.37194亿元[3][5][10] 股份变动 - 2025年第一季度前无限售流通股1.75802016亿股，转股后为1.89554129亿股[10] 交易时间 - “中富转债”转股期限2024年4月20日至2029年10月15日，2025年4月11日停止转股[3][6] - “中富转债”停止交易日为2025年4月8日[3] 赎回情况 - 可转债赎回价格100.19元/张（含税）[3] - 发行人赎回资金2025年4月16日到账，投资者赎回款4月18日到账[4]