| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 9 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独 立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和 主持，高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本 次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计 使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期 限自第二届董事会第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入3.7956653636亿元，同比增长28.04%；年初至报告期末营业收入10.4377579711亿元，同比增长12.14%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润568.854597万元，同比增长1.72%；年初至报告期末为3117.000939万元，同比增长7.01%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润654.652197万元，同比增长25.78%；年初至报告期末为2535.182588万元，同比下降6.11%][2] - [2024年前三季度，公司营业总收入10.44亿元，较上期的9.31亿元增长12.14%][17] - [2024年前三季度，公司营业总成本10.11亿元，较上期的8.94亿元增长13.01%][17] - [2024年第三季度净利润为3107.24万元，上年同期为2910.83万元][18] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.2071523682亿元，同比增长29.73%][2] - [2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为12071.52万元，上年同期为9305.23万元][21] - [2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 19341.26万元，上年同期为 - 23942.95万元][21] - [2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为9330.03万元，上年同期为2946.69万元][22] - [2024年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为75417.54万元，上年同期为79352.73万元][20] - [2024年初到报告期末收到的税费返还为187.50万元，上年同期为560.04万元][21] - [2024年初到报告期末收回投资收到的现金为196233.87万元，上年同期为69830.00万元][21] - [2024年初到报告期末取得借款收到的现金为33050.00万元，上年同期为8000.00万元][21] - [2024年末现金及现金等价物余额为19601.33万元，上年同期为9149.54万元][22] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产26.6917624409亿元，较上年度末增长17.98%；归属于上市公司股东的所有者权益11.7499371852亿元，较上年度末增长1.13%][2] - [截至2024年9月30日，公司资产总计26.69亿元，较期初的22.62亿元增长18%][13][14][16] - [归属于母公司所有者权益合计期末余额11.75亿元，较期初的11.62亿元增长1.04%][16] 资产项目变动情况 - [货币资金期末余额3.1832277659亿元，较年初增长68.92%，主要因赎回交易性金融资产转入所致][5] - [交易性金融资产期末余额1193.30元，较年初下降100.00%，主要因赎回交易性金融资产转入货币资金项目影响所致][5] - [应收票据期末余额6396.857103万元，较年初增长53.87%，主要为报告期新增票据影响所致][5] - [预付款项期末余额221.006474万元，较年初增长141.91%，主要为报告期预付款相关项目增加所致][5] - [在建工程期末余额2.1029430972亿元，较年初增长65.18%，主要为报告期增加基建及机器设备投资影响所致][6] - [货币资金期末余额3.18亿元，较期初的1.88亿元增长68.92%][13] - [交易性金融资产期末余额1193.30元，较期初的2.55亿元大幅减少][13] - [应收票据期末余额6396.86万元，较期初的4157.43万元增长53.86%][13] - [应收账款期末余额3.45亿元，较期初的3.02亿元增长14.27%][13] - [存货期末余额3.81亿元，较期初的2.98亿元增长27.68%][13] - [短期借款期末余额3.31亿元，较期初的1.04亿元增长217.55%][14] 财务费用情况 - [财务费用本期为 -6042157.60元，较上期 -4159084.63元变动 -45.28%，主要受汇率波动影响汇兑损益所致][7] - [利息费用本期为13224270.50元，较上期1833703.93元增长621.18%，主要因应付债券利息支出增加][7] - [利息收入本期为10088708.37元，较上期2560541.47元增长294.01%，主要因增加定期存款影响][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为18645名，前十大股东中，中富电子有限公司持股比例31.00%，持股数量54500000股][8] - [2024年8月12日，中富电子等五家公司持有的125000000股首次公开发行前已发行限售股解除限售并上市流通][10][11] 其他收益与投资收益情况 - [其他收益本期为10773467.88元，较上期2138821.91元增长403.71%，主要因政府补助增加][7] - [投资收益本期为1181351.50元，较上期760119.89元增长55.42%，主要因交易性金融资产增加投资收益影响][7] - [对联营企业和合营企业的投资收益本期为 -2310640.01元，较上期 -1007397.02元变动 -129.37%，主要因对联营企业投资亏损][7] 公允价值变动与信用减值情况 - [公允价值变动收益本期为 -1982431.52元，上期为0，主要因增加外汇掉期产品公允价值变动损益影响][7] - [信用减值损失本期为 -3130942.79元，较上期4036144.15元变动 -177.57%，主要因营业收入增加使得应收款项增加影响][7] 每股收益情况 - [2024年第三季度基本每股收益为0.18元，上年同期为0.17元；稀释每股收益为0.19元，上年同期为0.17元][19]

会议信息 - 深圳中富电路第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年10月22日召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 资金决策 - 同意公司及子公司用不超20000万元闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理期限为第二届董事会第十六次会议通过日起12个月内[2] - 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过[2]

会议情况 - 第二届董事会第十六次会议于2024年10月23日召开，6名董事均出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，6票同意[4][5] - 审议通过使用不超20000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月，6票同意[6][7]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，净额5.1532015938亿元[1] 项目投资 - 年产100万平方米印制线路板项目投资总额5.004761亿元，拟投入募集资金4亿元[5] - 补充流动资金投资总额1.2亿元，调整后拟投入1.153202亿元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 现金管理议案于2024年10月23日经董事会、监事会审议通过[17][18] - 保荐机构认为现金管理事项合规[20]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额5.2亿元，净额5.1532015938亿元[3] - 募集资金于2023年10月20日划至公司指定账户[4] 项目投资 - 年产100万平方米印制线路板项目投资总额5.004761亿元，拟投入募集资金4亿元[9] - 补充流动资金项目投资总额1.2亿元，调整后拟投入募集资金1.153202亿元[9] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 现金管理产品需安全性高、流动性好，收益归公司或子公司[10][12] - 监事会、保荐机构同意公司及子公司现金管理事项[1][23]

会议审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[5][6] 资金使用 - 公司及子公司可用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6]

中富转债数据 - 发行量和上市量均为52000万元（520.00万张）[6] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.50%[4][6] - 本次付息计息票面利率0.20%，每10张利息2元（含税）[4][9] 付息安排 - 债权登记日为2024年10月15日[4][11] - 付息日和除息日为2024年10月16日[4][11] 信用评级 - 公司主体和可转债信用级别均为AA -，评级展望稳定[8]