收入和利润（同比环比） - 营业收入11.83亿元人民币，同比增长20.31%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元人民币，同比增长3.62%[8] - 基本每股收益1.09元/股，同比下降4.39%[8] - 加权平均净资产收益率5.71%，同比下降2.79个百分点[8] - 营业收入118,301.87万元，同比增长20.31%[24][25] - 归属于上市公司股东的净利润15,040.85万元，同比增长3.62%[24][25] - 营业总收入同比增长20.3%至11.83亿元，其中营业收入为11.83亿元[64] - 净利润同比增长3.4%至1.64亿元，归母净利润同比增长3.6%至1.50亿元[71] - 基本每股收益同比下降4.4%至1.09元，稀释每股收益1.09元[71][74] - 营业收入同比增长26.5%至1.5亿元[75] - 净利润同比增长36.8%至2288万元[75] - 利润总额同比增长5.0%至2.12亿元[71] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升因取消疫情期间社保优惠[24] - 营业总成本同比增长26.2%至9.74亿元，营业成本同比增长27.3%至8.79亿元[68] - 财务费用同比下降18.5%至1140万元，利息费用同比增长22.1%至1096万元[68] - 研发费用新增161.58万元，管理费用同比增长22.6%至7100万元[68] - 营业成本同比增长44.9%至1.04亿元[75] - 研发费用新增162万元[75] - 所得税费用同比增长10.7%至4897万元[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3146.32万元人民币，同比大幅改善183.57%[8] - 经营活动现金流量净额改善183.57%至3146.32万元人民币，因销售回款增加[21] - 投资活动现金流量净额改善56.66%至-2.75亿元人民币，因上年同期理财未到期[21] - 筹资活动现金流量净额下降79.87%至1.52亿元人民币，因上年同期收到募集资金[21] - 经营活动现金流量净额改善，由负转正至3146万元[84] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长25.4%至9.77亿元[80] - 支付职工现金同比增长24.8%至7.26亿元[84] - 投资活动现金流出8.31亿元，主要由于支付其他投资相关现金6.3亿元[87] - 筹资活动现金流入2.91亿元，全部来自借款[87] - 期末现金及现金等价物余额12亿元[87] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为851.24万元，上期为-1,938.85万元[88][90] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长26.6%，本期为1.15亿元，上期为9,049.85万元[88] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长32.1%，本期为8,590.63万元，上期为6,501.25万元[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.12亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达9.39亿元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.28亿元，主要来自取得借款收到的现金1.85亿元[90] - 期末现金及现金等价物余额为5.99亿元，较期初减少2.75亿元[90] 资产和负债变化 - 总资产49.03亿元人民币，较上年度末增长7.80%[8] - 归属于上市公司股东的净资产27.09亿元人民币，较上年度末增长5.88%[8] - 交易性金融资产增加至8000万元人民币，主要由于购买理财产品[21] - 应收票据减少55.68%至386.04万元人民币，因票据到期收款[21] - 使用权资产新增1.43亿元人民币，因实施新租赁准则[21] - 其他非流动资产增长52.84%至2.18亿元人民币，因新增资产预付款[21] - 长期借款增加31.11%至1.18亿元人民币，因优化资金结构[21] - 货币资金期末余额12.24亿元，较期初13.21亿元减少7.4%[47] - 应收账款期末余额12.32亿元，较期初10.21亿元增长20.7%[47] - 交易性金融资产期末余额8,000万元，期初为零[47] - 公司总资产从4547.85亿元增长至4902.63亿元，增幅7.8%[50][56] - 短期借款从61.75亿元增至77.08亿元，增长24.8%[50] - 长期股权投资从31.84亿元微增至32.12亿元[50] - 固定资产从73.00亿元降至66.64亿元，减少8.7%[50] - 合同负债从1230.05万元降至1180.05万元[50] - 应付职工薪酬从2.86亿元降至2.53亿元，减少11.5%[53] - 长期借款从9000万元增至1.18亿元，增幅31.1%[53] - 未分配利润从142.56亿元增至157.37亿元，增长10.4%[56] - 母公司货币资金从8.90亿元降至6.94亿元，减少22.1%[57] - 母公司应收账款从1.06亿元增至1.38亿元，增长30.0%[57] - 总负债同比下降9.7%至13.04亿元，流动负债同比下降13.4%至11.60亿元[62] - 长期借款同比增长31.1%至1.18亿元，非流动负债同比增长38.6%至1.44亿元[62] - 所有者权益同比增长1.6%至14.62亿元，未分配利润同比增长6.7%至3.28亿元[62] - 执行新租赁准则后，公司固定资产减少8,824.26万元，使用权资产新增1.57亿元[95] - 一年内到期的非流动负债增加2,160.41万元，租赁负债新增6,820.74万元[95][97] - 资产总计因新租赁准则调整增加6,840.22万元[95] - 母公司货币资金期末余额为8.90亿元，与期初持平[97] - 公司总资产为28.98亿元人民币，较调整前增加1570.44万元人民币[100][104] - 流动资产合计16.89亿元人民币，其中应收账款1.06亿元人民币，其他应收款6.16亿元人民币[100] - 非流动资产合计12.10亿元人民币，长期股权投资占比最高达10.21亿元人民币[100] - 执行新租赁准则后新增使用权资产2955.67万元人民币，租赁负债1204.98万元人民币[100][104] - 固定资产减少1385.23万元人民币至1.12亿元人民币[100] - 一年内到期非流动负债增加365.46万元人民币至4020.31万元人民币[100] - 负债总额增加1570.44万元人民币至14.60亿元人民币[100] - 所有者权益保持14.39亿元人民币不变，其中资本公积9.56亿元人民币[104] - 未分配利润为3.07亿元人民币，盈余公积3764.55万元人民币[104] - 短期借款1.46亿元人民币，其他应付款10.12亿元人民币[100] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额229.39万元人民币，主要来自政府补助247.87万元和理财收益211.11万元[8] - 其他收益下降55.55%至307.48万元人民币，因政府补贴减少[21] - 投资收益增长86.19%至399.52万元人民币，因委托理财收益增加[21] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购总额同比增长54.51%[24] - 前五大供应商采购金额占报告期采购总额比例28.36%，同比上升0.90%[24] - 前五大客户销售金额同比增长1.33%[24] - 前五大客户销售金额占报告期销售总额比例20.11%，同比下降3.75%[24] 业务运营特点 - 公司属劳动密集型企业，人工成本在主营业务成本中占比较高[30] - 应收账款增长较快，占总资产比例相对较高[32] - 客户主要为政府部门、大型物业公司及地铁运营单位[32] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为人民币96,040.7万元[36] - 环卫服务运营中心建设项目承诺投资67,858.39万元，累计投入28,271.03万元，进度41.66%[36] - 智慧环卫平台搭建承诺投资8,182.31万元，累计投入428.25万元，进度5.23%[36] - 补充流动资金承诺投资20,000万元，累计投入20,005.7万元，进度100.00%[36] - 本季度投入募集资金总额5,075.41万元[36] - 环卫服务运营中心建设项目本报告期实现效益849.26万元，累计实现效益2,001.27万元[36] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计25,337.35万元[39] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数14,515户[11] - 控股股东西藏天之润投资管理有限公司持股比例47.92%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入43.15亿元同比增长20.05%[26] - 归属于上市公司股东的净利润6.31亿元同比增长101.75%[26] - 扣除非经常性损益的净利润6.28亿元同比增长108.10%[26] - 基本每股收益4.66元同比增长54.82%[26] - 公司2020年营业收入431,521.95万元，同比增长20.05%[79] - 归属上市公司股东净利润63,104.20万元，同比增长101.75%[79] - 2020年营业收入43.15亿元，同比增长20.05%[98] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长114.51%至4576.28万元人民币，主要因加大销售人员激励[116] - 管理费用同比增长17.68%至3.00亿元人民币，主要因新增多家子公司[116] - 财务费用同比下降21.02%至4789.88万元人民币，主要因发行新股募集资金导致利息收入增加[116] - 研发投入金额为448.90万元人民币，占营业收入比例0.10%[116][119] - 市政环卫服务采购成本同比激增59.68%至1.275亿元[107] - 物业清洁人工成本占比90.28%，同比上升7.17%至7.432亿元[107] 市政环卫业务表现 - 市政环卫业务收入337,074.28万元，同比增长23.61%，占总收入78.11%[80] - 市政环卫业务毛利率34.75%，同比上升10.17个百分点[80] - 2020年市政环卫新签合同总金额103.70亿元，在手合同总金额336.29亿元[80] - 市政环卫业务收入同比增长23.61%至33.707亿元，占总收入78.11%[102][103] - 市政环卫业务毛利率同比大幅提升10.17%至34.75%[103] - 公司市政环卫业务覆盖全国22个省级行政区域[43] - 2019年公司环卫服务业务收入市占率为1.70%，排名行业第二[47] - 包括公司在内的6家头部上市公司环卫营业收入市占率合计8.38%[47] - 2018年全国市政环卫运营项目中标金额合计2,278亿元，公司中标金额88亿元排名第三[47] - 公司2018年市政环卫收入在环卫公司中排名第二[49] 物业清洁业务表现 - 物业清洁业务收入同比增长7.80%至9.311亿元，毛利率下降0.36%至11.59%[102][103] - 物业清洁业务在手合同总金额13.31亿元，待执行合同金额7.00亿元[85] - 公司拥有物业清洁领域20余年经验，设立七大区域公司[50] - 公司物业清洁客户包括广州地铁、深圳地铁、万科物业等知名企业[50] - 公司中标深圳地铁1-11号线隧道清洗、深圳地铁6/8/10号线保洁服务等多个轨道交通项目[85] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长23.75%至15.018亿元，毛利率提升10.12%至30.12%[102][103] - 华南地区收入同比增长18.94%至14.964亿元，毛利率提升5.62%至28.22%[102][103] - 东北地区收入同比增长17.97%至5.812亿元，毛利率提升8.76%至33.06%[102][103] - 深圳地区中标项目新增年服务金额超13,206.37万元，总中标金额超30,331.73万元[80] - 南昌项目年服务金额分别为16,000万元和13,000万元，合同总金额分别为240,000万元和195,000万元[81] - 安庆太湖县PPP项目年服务金额约5,707.90万元，合同总金额约91,326.33万元[81] - 辽阳等地项目新增年服务金额超14,818.53万元，总中标金额超80,247.01万元[82] 资产和投资变化 - 资产总额45.48亿元同比增长71.25%[26] - 归属于上市公司股东的净资产25.59亿元同比增长157.15%[26] - 加权平均净资产收益率28.98%同比下降8.32个百分点[26] - 股权资产较上年末大幅增加1162.08%，主要因参与山东高速（深圳）投资有限公司混改增加投资2.903139亿元[63] - 固定资产较上年末增长26.21%，主要由于新增海松大厦房产及新项目作业车辆设备购置[63] - 其他应收款增加主要因湘潭经开区环卫项目保证金6000万元及天津产权交易中心投标保证金2172.3万元[63] - 其他非流动资产增加主要因湘潭经开区环卫项目存量资产购置款7833.33万元及天津红桥区环卫特许经营项目取得成本4622.18万元[63] - 长期应收款、无形资产、投资性房地产及长期待摊费用本期无重大变化[63] - 货币资金大幅增加至13.207亿元，占总资产比例从年初6.92%升至29.04%[124] - 应收账款增长至10.212亿元，但占总资产比例下降4.67个百分点至22.45%[124] - 长期股权投资激增至3.184亿元，占比从年初0.22%大幅提升至7.00%[124][127] - 固定资产下降至7.300亿元，占总资产比例减少5.73个百分点至16.05%[124] - 短期借款6.175亿元，占总资产比例13.58%，较年初下降7.76个百分点[124] - 长期借款9000万元，占总资产比例从年初0.22%升至1.98%[127] - 受限资产总额2.818亿元，包括货币资金2834万元及应收账款1.652亿元质押[127] - 报告期投资额4.097亿元，较上年同期9030万元增长353.68%[128] - 重大股权投资总额4.043亿元，其中山东高速股权收购金额2.903亿元[131][133] 现金流和融资活动 - 第四季度经营活动现金流量净额2.11亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.66%至5.22亿元人民币[120] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长364.06%至7.71亿元人民币，主要因发行新股筹资[120][123] - 募集资金总额9.604亿元，本期已使用4.363亿元，尚未使用5.416亿元[137] - 募集资金累计使用43,629.58万元，尚未使用余额54,159.30万元（含利息及理财收益）[144] - 募集资金专户余额28,821.94万元，闲置募集资金补充流动资金25,337.35万元[144] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元[143] - 募集资金置换预先投入自筹资金3,079.67万元[143] - 公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币253.37百万元[151] - 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[151] 募集资金使用情况 - 环卫服务运营中心建设项目投资进度34.20%，累计投入23,209.00万元[145] - 智慧环卫建设项目投资进度5.07%，累计投入414.88万元[145] - 补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入20,005.70万元[145] - 环卫服务运营中心建设项目实现效益1,152.01万元[145] - 募集资金承诺投资总额96,040.70万元[145] - 珠海华润银行募集资金专户完成销户[142] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[152] 子公司和投资活动 - 公司新增设立17家子公司及合资公司，合并范围发生变动[111] - 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司总资产1197.52百万元，净资产364.35百万元，营业收入916.46百万元，净利润111.55百万元[156] - 海口玉禾田环境服务有限公司总资产361.89百万元，净资产232.07百万元，营业收入360.05百万元，净利润118.22百万元[156] - 报告期内新设大庆市庆禾润科技发展有限公司等15家子公司以强化竞争优势和市场开拓能力[156][158] - 公司处置安庆玉禾田环保科技有限公司对整体经营业绩无重大影响[156] - 南昌市玉禾田环卫保洁有限公司等3家新设子公司对整体经营业绩无重大影响[158] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[153][154] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为9.97亿元人民币，占年度销售总额比例23.11%[112][115] - 第一大客户销售额为3.62亿元人民币，占年度销售总额比例8.39%[112] - 前五名供应商合计采购金额为3.31亿元人民币，占年度采购总额比例27.49%[115] - 第一大供应商采购额为1.00亿元人民币，占年度采购总额比例8.32%[115] 非经常性损益 - 政府补助3488.94万元同比增长47.18%[33] - 委托他人投资或管理资产收益846.11万元[36] 行业竞争与市场趋势 - 行业呈现大型企业数量少、中小企业数量众多的竞争格局，全国性企业较少[53] - 地铁/高铁/机场等高端领域清洁业务竞争强度较小，对供应商综合能力要求较高[55] - 国家政策推动环卫行业市场化发展，2013-2017年发布多项鼓励社会资本进入环境基础设施领域的政策[159] - 环卫服务市场化份额预计从2019年47.3%增至2024年74.9%[163] - 发达国家环卫市场化率达80%而中国目前远未达该水平[166] - 环卫服务项目标准化提升推动服务范围扩大和内容一体化[168] - 环卫行业呈现智能化一体化和机械化及市场下沉四大趋势[169] - 城市管家项目包含传统环卫公共服务及市政基础设施投运[170] - 县区乡村将成为环卫综合服务巨大潜力市场[169] - 环卫服务可为后端再生资源回收形成有效导流作用[167] - 环卫龙头企业凭借资金管理技术优势加速份额提升[168] 公司战略与管理 - 公司推进全国业务布局结合机械化信息化智慧化手段[171] - 公司推行阿米巴经营管理模式促进健康稳定可持续发展[175][183] - 公司通过玉禾田大学强化专业人才培育和人才梯队建设[183] - 公司建立应收账款回款长效预警机制和项目负责人责任制[186] - 公司每月召开应收款专题会议通报收款情况[186] - 公司自主研发城市环境运营作业云系统实现降本增效[94] - 公司与山东高速成立合资子公司推进混合所有制改革[93] - 公司经营性现金流保持稳定充沛[91] - 2020年毛利率保持在较理想水平[91] - 公司近5年营收同比增速均保持在27%以上，受市政环卫业务快速扩张推动[60] - 2015-2019年受环卫业务推动，公司规模与业绩保持高速扩张[60] - 公司2020年较好完成年度经营计划[174] - 公司已初步成为跨区域全国布局的物业清洁和市政环卫业务运营企业[182] - 公司将持续提升项目机械化率和智慧化管控[177] 荣誉与资质 - 公司2018年、2019年、2020年被评为环卫十大影响力企业[49] - 公司被中国城市环境卫生协会评为中国环境企业信用评价AAA级信用企业[87] - 公司被E20平台评为环卫行业最具影响力企业[87] - 公司被深圳市市场监督管理局评为广东省守合同重信用企业（连续7年获评）[87] 利润分配预案 - 公司2020年度利润分配预案为以138,400,000股为基数，每10股派发现金红利11.20元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[5] - 现金分红总额达1.55亿元（含税），占可分配利润1,425,629,509.08元的10.88%[198] - 分配预案以总股本138,400,000股为基数实施[198] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红比例明确且决策程序完备[197] - 报告期内公司未调整现金分红政策[197] 投资者关系 - 公司2020年2月12日与安信证券、广发基金等46家机构就环卫行业空间及疫情影响进行电话沟通[191] - 2020年2月13日与东吴证券、博时基金等30家机构沟通环卫行业空间及订单情况[191] - 2020年5月8日与天风证券、博时基金等60余家机构沟通2019年度及2020年一季度业绩[191] - 2020年8月18日与天风证券、富达基金等机构沟通半年度业绩亮点[194] - 公司通过电话会议形式与机构投资者保持常态化沟通[191][194] 其他业务表现 - 其他业务收入同比暴增234.64%至1336.82万元[102] - 垃圾分类项目新增年服务金额超1,500万元[82] 公司基本运营信息 - 公司报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，对比基准为2019年度及2019年12月31日[16] - 公司业务覆盖全国89座城市，服务超过1,200家品牌客户和近200家政府客户[39] - 公司拥有超过7万名员工，服务1200家品牌客户和近200家政府客户[66] - 公司属劳动密集型企业，人工成本在主营业务成本中占比较高[184] - 公司应收账款增长较快，占总资产比例相对较高[186] - 公司客户主要为政府部门、大型物业公司、地铁运营单位[186] - 2020年全国共开标环卫PPP项目27个、环卫特许经营项目28个[44]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为10.93亿元人民币，同比增长17.87%[8] - 年初至报告期末营业收入为31.50亿元人民币，同比增长19.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元人民币，同比增长73.91%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.28亿元人民币，同比增长120.63%[8] - 基本每股收益为3.92元/股，同比增长70.43%[8] - 营业总收入同比增长17.9%至10.93亿元，营业收入同比增长17.9%至10.93亿元[44] - 营业利润同比增长78.3%至2.47亿元[46] - 净利润为1.96亿元人民币，同比增长72.5%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为1.80亿元人民币，同比增长73.9%[48] - 基本每股收益为1.30元，同比增长30.0%[48] - 合并营业总收入为31.50亿元人民币，同比增长19.7%[54] - 营业利润同比增长126.1%至7.336亿元[56] - 净利润同比增长119.4%至5.740亿元[56] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长120.6%至5.278亿元[56] - 基本每股收益从2.30元增至3.92元[58] - 母公司净利润同比增长95.7%至4126万元[61] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用增长至1.48亿元人民币，变动比例149.44%，主要因利润总额增加所致[20] - 研发费用从0元新增至129.47万元[46] - 所得税费用同比增长106.5%至4965.26万元[46] - 母公司营业成本为1.02亿元人民币，同比增长17.8%[51] - 母公司研发费用为129.47万元人民币，上期无此项支出[51] - 母公司财务费用为103.99万元人民币，同比下降77.5%[51] - 合并营业总成本为24.39亿元人民币，同比增长5.9%[54] - 合并营业成本为21.91亿元人民币，同比增长6.4%[54] - 利息费用同比下降26.1%至2239万元[56] - 研发费用新增247万元[59] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长3.5%至17.24亿元[64] - 购建固定资产支付的现金同比增长7.2%至3.20亿元[66] 资产和负债变化 - 公司总资产为43.87亿元人民币，较上年度末增长65.18%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为24.55亿元人民币，较上年度末增长146.77%[8] - 货币资金大幅增长至16.54亿元人民币，变动比例181.49%，主要因发行新股募集资金所致[19] - 应收账款增长至5.87亿元人民币，变动比例45.07%，主要因经营规模增长所致[19] - 其他应收款增长至2.73亿元人民币，变动比例103.02%，主要因项目押金增加所致[19] - 长期借款大幅增长至1亿元人民币，变动比例1629.50%，主要因增加银行贷款所致[19] - 货币资金从2019年底的5.87亿元大幅增长至2020年9月30日的16.54亿元，增幅约182%[31] - 应收账款从2019年底的7.58亿元增至2020年9月30日的10.99亿元，增长约45%[31] - 其他应收款从2019年底的1.34亿元增至2020年9月30日的2.73亿元，增长约103%[31] - 流动资产合计从2019年底的15.69亿元增至2020年9月30日的31.61亿元，增长约102%[31] - 资产总计从2019年底的26.56亿元增至2020年9月30日的43.87亿元，增长约65%[33] - 短期借款从2019年底的5.67亿元增至2020年9月30日的5.92亿元，增长约4.5%[33] - 应付账款从2019年底的2.47亿元增至2020年9月30日的3.22亿元，增长约30%[33] - 长期借款从2019年底的578万元大幅增至2020年9月30日的1亿元，增长约1630%[35] - 资本公积从2019年底的2825万元大幅增至2020年9月30日的9.58亿元，增长约3290%[35] - 股本从2019年底的1.04亿元增至2020年9月30日的1.38亿元，增长约33%[35] - 归属于母公司所有者权益同比大幅增长146.8%至24.55亿元[37] - 货币资金同比激增697.1%至11.37亿元[38] - 未分配利润同比增长58.5%至13.34亿元[37] - 资本公积同比暴涨3107.4%至9.56亿元[42] - 长期借款从0元新增至1亿元[42] - 少数股东权益同比增长53.0%至1.29亿元[37] - 公司总资产为13.73亿元人民币[78][80] - 非流动资产合计6.82亿元人民币[78] - 长期股权投资6.24亿元人民币[78] - 流动负债合计9.81亿元人民币[80] - 其他应付款6.42亿元人民币[78] - 短期借款2.22亿元人民币[78] - 所有者权益合计3.50亿元人民币[80] - 未分配利润1.94亿元人民币[80] - 应付职工薪酬2409.21万元人民币[78] - 负债合计10.23亿元人民币[80] - 非流动资产合计为10.87亿元[72] - 资产总计为26.56亿元[72] - 短期借款为5.67亿元[72] - 应付账款为2.47亿元[72] - 流动负债合计为12.61亿元[72] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元人民币，同比增长26.12%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至10.91亿元人民币，变动比例7150.24%，主要因发行新股收到募集资金所致[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长12.9%至28.75亿元[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.1%至3.11亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.99亿元，较上年同期-3.09亿元有所改善[66] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至10.91亿元，上年同期仅为0.15亿元[66] - 期末现金及现金等价物余额达16.24亿元，较期初增长111.6%[66] - 母公司投资活动现金流出同比增长886.3%至9.91亿元[68] - 母公司取得投资收益收到的现金为1.80亿元，上年同期为零[68] - 母公司吸收投资收到的现金为9.80亿元，上年同期为零[68] - 期初现金及现金等价物余额为1.27亿元[70] - 期末现金及现金等价物余额为11.19亿元[70] - 货币资金为5.87亿元[70] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为2541.26万元人民币[8][12] - 营业外支出增长至2425.74万元人民币，变动比例110.08%，主要因对外捐赠支出增加所致[20] - 投资收益增长至1251.16万元人民币，变动比例2237832.35%，主要因理财收益增加所致[20] - 信用减值损失改善58.1%至-871万元[56] - 投资收益大幅改善至1251万元[56] 融资和投资活动 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过30亿元人民币[21] - 深圳证券交易所已受理公司向特定对象发行股票申请文件[22] - 加权平均净资产收益率为25.09%，同比下降4.74个百分点[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为人民币19.6亿元[19] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币3.5亿元[19] - 营业收入20.57亿元人民币，同比增长20.75%[26] - 归属于上市公司股东的净利润3.48亿元人民币，同比增长156.26%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润3.44亿元人民币，同比增长162.87%[26] - 公司实现营业收入205,661.41万元较上年同期增长20.75%[60] - 归属上市公司股东净利润34,781.61万元较上年同期增长156.26%[60] - 公司总营业收入20.57亿元同比增长20.75%，营业成本14.17亿元同比增长5.38%[66] - 所得税费用0.98亿元同比增长178.66%，主要因利润总额增加所致[66] - 报告期内基本每股收益和稀释每股收益均为2.62元/股，同比增长91.6%[187] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年上半年研发投入为人民币1,850万元[19] - 公司总营业收入20.57亿元同比增长20.75%，营业成本14.17亿元同比增长5.38%[66] - 所得税费用0.98亿元同比增长178.66%，主要因利润总额增加所致[66] 各条业务线表现 - 市政环卫业务营业收入16.10亿元，同比增长25.54%，毛利率36.09%同比上升12.04个百分点[61] - 市政环卫业务在手合同总金额213.14亿元，待执行合同金额156.99亿元[61] - 物业清洁业务营业收入4.39亿元，同比增长4.32%，毛利率12.66%同比上升0.69个百分点[62] - 物业清洁业务在手合同总金额14.73亿元，待执行合同金额7.05亿元[62] 各地区表现 - 华东地区营业收入7.42亿元同比增长30.66%，毛利率31.22%同比上升12.38个百分点[69] 资产和负债变化 - 公司2020年上半年货币资金为人民币10.3亿元[19] - 公司2020年上半年应收账款为人民币7.2亿元[19] - 货币资金较上年末增加50.51%，主要因发行新股募集资金所致[43] - 应收账款较上年末增加54.81%，主要因经营规模增长所致[43] - 在建工程较上年末减少71.65%，主要因海口乡村公厕和垃圾转运站工程完工所致[43] - 存货较上年末增加52.85%主要因储备物资所致[46] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为2亿元主要因购买理财产品[46] - 货币资金8.84亿元占总资产24.16%，同比增长2.04个百分点因发行新股募集资金[70] - 应收账款11.73亿元占总资产32.05%，同比增长3.52个百分点因经营规模扩大及账期延长[70] - 固定资产为6.3625亿元，占总资产17.39%，同比增长4.39%[73] - 短期借款为2.895亿元，占总资产7.91%，同比下降13.43%，主要因归还银行贷款所致[73] - 受限资产总额为3.2909亿元，其中货币资金2475.33万元、应收账款1.9316亿元[74] - 应收账款增长较快且占总资产比例相对较高[109] 现金流量 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币2.8亿元[19] - 经营活动现金流量净额1.11亿元人民币，同比增长23.96%[26] - 经营活动现金流量净额1.11亿元同比增长23.96%，投资活动现金流量净额-4.06亿元[66] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额为2760万元，同比下降31.25%[75] - 募集资金总额9.604亿元，报告期投入3.179亿元，累计投入3.179亿元[78] - 尚未使用募集资金余额6.4718亿元，含2亿元理财产品[79] - 环卫运营中心项目投资进度17.46%，实现效益234.91万元[83] - 智慧环卫项目投资进度2.15%[83] - 补充流动资金项目投资进度98.85%[83] - 首次公开发行实际募集资金净额9.604亿元[78] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为人民币3079.67万元[87] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币3079.67万元[87] - 截至2020年6月30日尚未使用的募集资金余额为64717.87万元[87] - 其中募集资金专户余额为44717.87万元[87] - 使用闲置募集资金购买理财产品金额为20000万元[87] - 报告期内委托理财发生额为60000万元[90] - 报告期末未到期委托理财余额为20000万元[90] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币3079.67万元[178] - 公司首次公开发行A股募集资金净额为人民币96,040.70万元[177] 子公司表现 - 主要子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司净利润为3915.02万元[97] - 主要子公司海口玉禾田环境服务有限公司净利润为6389.09万元[97] - 主要子公司石河子市玉禾田环境发展有限公司净利润为2291.67万元[97] 公司业务和运营 - 公司拥有超过六万名员工服务超过1200家品牌客户和近200家政府客户[47] - 公司运营管理环卫项目达数百个涉及17个省40个城市[52] - 公司在全国十余个分子公司完成智慧环卫指挥中心基础建设[56] - 公司通过玉禾田大学培养多层次项目管理人员和业务骨干[51] - 公司客户主要为政府部门、大型物业公司、地铁运营单位[109] 股东和股权结构 - 首次公开发行新股3460万股，总股本由10380万股增至13840万股[184] - 有限售条件股份期末数量为103,800,400股，占总股本75%[184] - 无限售条件股份期末数量为34,599,600股，占总股本25%[184] - 境内法人持股期末数量为98,800,000股，占总股本71.39%[184] - 境内自然人持股期末数量为5,000,400股，占总股本3.61%[184] - 西藏天之润投资管理有限公司持有首发限售股66,314,792股[188] - 深圳市鑫卓泰投资管理有限公司持有首发限售股20,000,000股[188] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3460万股，每股发行价格为29.55元[192] - 控股股东西藏天之润投资持股比例为47.92%，持有66,314,792股[193] - 股东深圳市鑫卓泰投资管理有限公司持股比例为14.45%，持有20,000,000股[198] - 股东深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持股比例为6.36%，持有8,800,000股[198] - 自然人股东王东焱持股比例为2.89%，持有4,000,000股[198] - 全国社保基金一零八组合持股比例为1.95%，持有2,699,932股[198] - 博时主题行业混合型证券投资基金持股比例为1.84%，持有2,543,599股[198] - 广发聚丰混合型证券投资基金持股比例为1.45%，持有1,999,963股[198] - 天津海立方舟投资管理有限公司持股比例为1.33%，持有1,842,604股[198] - 全国社保基金四一四组合持股比例为1.05%，持有1,447,506股[198] 股份锁定承诺 - 控股股东西藏天之润承诺股份锁定期至2023年1月22日[121] - 实际控制人周平承诺股份锁定期至2023年1月22日[121] - 周梦晨承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[123] - 深圳鑫宏泰承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[123] - 王东焱、周明、周聪承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[123] - 深圳鑫卓泰等四家机构承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[126] - 李国刚等五人承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[126] - 高管离职后半年内不得转让所持公司股份[123][126] - 上市后6个月内离职需遵守18个月股份锁定期[123][126] - 上市后7-12个月离职需遵守12个月股份锁定期[123][126] - 所有限售承诺均处于正常履行状态[123][126] - 股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[123][126] - 公司监事及高管承诺锁定期自动延长6个月若股价低于发行价[128] - 公司监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[128] - 公司监事及高管承诺离职后半年内不转让所持股份[128] 担保情况 - 公司为深圳玉禾田提供3000万元实际担保（总额度3600万元）[161] - 公司为海口玉禾田提供4000万元实际担保（总额度4800万元）[161] - 公司为琼海玉禾田提供4850万元实际担保（总额度5820万元）[161] - 琼海玉禾田一项6850万元担保已履行完毕[161] - 深圳玉禾田提供26,000万元担保，实际使用额度20,000万元，占比76.92%[164] - 深圳玉禾田2019年8月两笔担保均为11,000万元额度，实际使用10,000万元，占比90.91%[164] - 沈阳于洪玉禾田2018年10月担保额度2,250万元，实际使用1,500万元，占比66.67%[164] - 沈阳和平玉禾田2018年10月担保额度4,050万元，实际使用1,300万元，占比32.10%[164] - 深圳玉禾田2019年8月15日两笔15,000万元担保，实际使用2,021.7万元，占比13.48%[164] - 彭泽玉禾田10,000万元担保额度实际使用534.99万元，占比5.35%[164] - 九江玉禾田10,000万元担保额度实际使用1,292.15万元，占比12.92%[164] - 九江经开玉禾田两笔15,000万元担保实际使用361.15万元，占比2.41%[164] - 琼海玉禾田两笔15,000万元担保实际使用138.72万元，占比0.92%[164] - 深圳玉禾田2019年8月13日两笔担保额度3,622.76万元，实际使用率100%[164] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币52,332.72万元，占净资产比例23.00%[170] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币11,700万元[170] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币205,554.52万元[170] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为人民币31,525.25万元[170] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币32,323.01万元[167] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币10,820万元[167] - 深圳玉禾田单笔最大担保实际发生金额为人民币5,622.53万元[167] - 琼海玉禾田累计获得担保额度人民币27,500万元[167] - 公司不存在违规对外担保情况[171] 诉讼和仲裁 - 深圳玉禾田与济宁市任城区城市管理局等承包合同纠纷案调解金额950万元[144] - 深圳玉禾田与吴文海等生命权纠纷案一审判决赔偿金额10万元[144] - 珠山区玉捷汽车修理厂服务合同纠纷案涉案金额518.45万元[144] - 公司未达重大诉讼的其他诉讼案件总涉案金额2857.07万元[144] 其他承诺和声明 - 公司承诺上市后三年分红回报规划并完善利润分配制度[128] - 公司控股股东西藏天之润承诺避免与公司发生同业竞争[128] - 公司实际控制人周平、周梦晨承诺避免控制企业与公司发生同业竞争[130] - 公司股东深圳鑫宏泰、深圳鑫卓泰承诺避免与公司发生同业竞争[130] - 公司控股股东承诺将竞争性业务机会优先提供给公司[130] - 公司实际控制人承诺承担未履行竞争承诺的赔偿责任[130] - 公司股东深圳鑫宏泰等承诺承担未履行竞争承诺的赔偿责任[130] - 公司及相关方承诺若因IPO申请文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法承担赔偿责任[132][134] - 公司承诺若未履行填补被摊薄即期回报措施将向股东和社会公众投资者道歉并依法赔偿损失[134] - 西藏天之润及周平、周梦晨承诺不利用控制地位谋求优于第三方的交易条件[132] - 公司及股东承诺在上市后三年内（至2023年1月22日）履行股价稳定措施包括回购股票等[132] - 周平、周梦晨承诺无条件承担公司员工社会保险和住房公积金的补缴责任及相关处罚费用[132] - 招商证券承诺因IPO文件问题将先行赔付投资者损失[134] - 立信会计师事务所承诺因IPO文件问题将依法赔偿投资者损失[134] - 广东华商律师事务所承诺因申请文件问题将依法赔偿投资者损失[134] - 同致信德评估公司承诺因过失导致文件错误将赔偿投资者直接损失[134] 其他重要事项 - 非经常性损益总额409.01万元，其中政府补助2043.97万元[33] - 公司2020年半年度财务报告未经审计[140] - 公司报告期无重大关联交易及关联债权债务往来[150][153] - 公司报告期未发生破产重整及处罚整改事项[141][148] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 2020年2月12日通过电话沟通方式接待机构调研[110][113] - 2020年2月13日通过电话沟通方式接待机构调研[113] - 2020年5月8日通过电话沟通方式接待机构调研[113] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.67%[116] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为74.18%[116]

财务业绩表现 - 公司2019年营业收入为35.95亿元人民币，同比增长27.63%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元人民币，同比增长71.46%[29] - 基本每股收益为3.01元/股，同比增长71.02%[29] - 加权平均净资产收益率为37.30%，同比提升6.43个百分点[29] - 公司2019年实现营业收入35.95亿元，同比增长27.63%[83] - 归属上市公司股东的净利润3.13亿元，同比增长71.46%[83] - 公司2019年营业收入总额为35.95亿元，同比增长27.63%[99] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长71.4%（2018年：1.82亿元）[183] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.65亿元人民币，同比增长183.81%[29] - 经营活动现金流同比增长183.81%[90] - 经营活动现金流量净额同比增长183.81%至5.65亿元，主要因营业收入增长及应收款回款增加[117] 业务收入构成 - 市政环卫业务收入27.27亿元，同比增长38.36%，占总营收75.86%[84] - 物业清洁业务收入8.64亿元，同比增长2.15%，毛利率11.95%[87] - 市政环卫业务收入27.27亿元，占总收入75.86%，同比增长38.36%[99] - 物业清洁业务收入8.64亿元，占总收入24.03%，同比增长2.15%[99] 地区收入表现 - 华东地区收入12.14亿元，占总收入33.76%，同比增长53.88%[99] - 华南地区收入12.58亿元，占总收入35.00%，同比增长6.06%[99] - 西北地区收入2.72亿元，同比增长123.28%[99] 毛利率变化 - 市政环卫业务毛利率24.58%，同比上升2.54个百分点[84] - 市政环卫业务毛利率24.58%，同比提升2.54个百分点[101] - 物业清洁业务毛利率11.95%，同比提升0.58个百分点[101] 成本与费用 - 销售费用同比增长13.55%至2133.4万元，主要因全国业务推广力度加大[113] - 管理费用同比增长22.42%至2.553亿元，主要因新增多家子公司[116] - 财务费用同比增长32.77%至6064.9万元，主要因债务融资利息支出增加[116] 资产与负债变动 - 资产总额为26.56亿元人民币，同比增长25.21%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为9.95亿元人民币，同比增长45.85%[29] - 货币资金期末较期初增加58.15%，主要原因为经营活动现金流量净额增加[65] - 股权资产较上年末大幅增加28,264.91%，主要因向哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司投资2,402.00万元[65] - 固定资产较上年末增长39.41%，主要由于新项目进场增加固定资产投入[65] - 存货较上年末减少36.36%，主要因上年未完工工程项目本报告期内完工结转至成本[68] - 其他非流动资产较上年末增加88.73%，主要由于预付车辆设备款增加[68] - 货币资金占总资产比例同比增加4.61个百分点至22.12%，达5.874亿元[122] - 应收账款占总资产比例同比下降1.14个百分点至28.53%，余额为7.577亿元[122] - 短期借款同比下降2.89个百分点至21.34%，余额为5.668亿元[122] 业务运营与合同 - 市政环卫新增合同236个，新签合同总额53.43亿元[84] - 市政环卫在手合同总金额234.45亿元，待执行金额186.62亿元[84] - 物业清洁新增合同1784个，新签合同总额9.94亿元[87] - 物业清洁在手合同总金额12.37亿元，待执行金额6.29亿元[89] - 市政环卫业务覆盖全国17个省级行政区域[43] - 公司运营管理的环卫项目达数百个，覆盖17个省40个城市[75] - 公司拥有超过六万名员工，服务超1,200家品牌客户和近200家政府客户[69] - 公司合同续签率保持在85%以上[163] 投资活动 - 报告期投资额9029.58万元，较上年同期2.21亿元下降59.09%[128] - 重大股权投资总额9235.48万元，涉及7家子公司设立与增资[128][131] - 哈尔滨地铁玉禾田增资2402万元持股46%，当期投资盈亏73.75万元[128] - 寻乌玉禾田新设投资500万元，当期投资收益564.30万元[128] - 儋州玉禾田新设投资1000万元，当期投资收益356.40万元[131] - 公司参股设立内江高能环境技术有限公司，投资金额44.10万元，占被投资单位注册资本比例0.147%[68] 子公司业绩 - 主要子公司深圳玉禾田净利润9384.90万元，总资产13.45亿元[139] - 海口玉禾田净利润6363.17万元，营业收入3.02亿元[139] - 石河子玉禾田净利润2078.42万元，营业收入1.47亿元[139] - 景德镇玉禾田净利润1472.50万元，净资产3317.59万元[139] 行业背景与竞争地位 - 2018年全国市政环卫运营项目中标金额合计2278亿元[50] - 公司2018年中标市政环卫合同金额88亿元排名行业第三[50] - 公司2018年市政环卫收入在环卫公司中排名第二[50] - 公司2018年和2019年获评环卫十大影响力企业[50] - 物业清洁业务深耕20余载设立七大区域公司[51] - 物业清洁板块合作客户包括广州地铁、腾讯大厦等知名企业[54] - 环卫行业2013年进入市场化全面推广阶段[47] - 市政环卫项目经营模式分为传统模式和PPP模式[47] - 行业呈现区域性特征经济发达地区市场需求量较大[48] - 中国环卫市场化率远低于发达国家80%水平 市场空间巨大[147] - 环卫行业呈现智能化一体化机械化市场下沉四大发展趋势[148] 政策环境 - 国家政策推动环卫服务市场化 鼓励社会资本进入环境基础设施领域[143][146] - 无废城市建设试点要求提高生活垃圾回收利用率 控制填埋量[146] 管理层讨论与未来指引 - 公司2020年经营目标为各项经营指标增幅力争不低于2019年度[152] - 公司推进全国业务布局 通过收购兼并和事业合伙人方式扩大规模[149] - 公司将持续提升机械化信息化智慧化水平提升管理效率[149] - 公司加强专业人才队伍建设 完善激励考核培训机制[153] - 公司完善治理结构 推进阿米巴经营管理模式实现高效运营[154] - 公司积极尝试PPP等政企合作模式 打造环卫服务一体化新业态[155] - 公司通过机械化、信息化、智慧化和互联网+技术减少一线作业人员和监督人员以降低运营成本[156] 分红政策与实施 - 公司2019年度利润分配预案为以138,400,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.27元（含税）[10] - 公司现金分红政策要求控股子公司每年现金分红不低于当年可分配净利润的30%[170] - 公司现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的10%[170] - 公司2019年现金分红总额为3141.68万元，占可分配利润84204.61万元的3.73%[178][181] - 2019年每10股派息2.27元（含税），现金分红占净利润比例为10.04%[178][183] - 截至2019年末合并报表未分配利润为8.42亿元，资本公积余额2824.74万元[181] - 2017-2018年度未进行现金分红，2019年为首次分红[183] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求为80%[172] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低要求为20%[172] - 分红预案以总股本1.384亿股为基数，采用固定分红总额原则[182] - 2019年计提法定盈余公积1999.94万元[181] - 公司现金分红政策符合章程规定，中小股东权益保护机制完备[177] - 公司制定上市后三年分红回报规划保障投资者收益权[194] - 公司至少每3年重新审阅一次利润分配政策[171] 风险因素 - 公司属劳动密集型企业，人工成本在主营业务成本中占比较高[162] - 公司应收账款增长较快且占总资产比例较高[164] - 公司客户主要为政府部门、大型物业公司和地铁运营单位[164] - 受限资产总额为2.99亿元，其中应收账款质押担保1.25亿元，融资租赁车辆资产1.03亿元[125] 风险管理措施 - 公司建立应收账款回款预警机制和项目负责人责任制[166] - 公司每月召开应收款专题会议，每周向集团总部汇报收款进度[166] 公司上市与股份锁定 - 公司于2020年1月23日在深交所成功上市[94] - 西藏天之润承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[186] - 西藏天之润承诺锁定期满后24个月内股份转让价格不低于经前复权计算的发行价格[186] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[186] - 周平作为董事/高管承诺每年通过特定公司间接转让股份不超过持有总数的25%[186] - 周平承诺离职后半年内不转让所持公司股份[186] - 深圳鑫宏泰承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[188] - 王东焱等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[188] - 王东焱等担任董事/高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[188] - 公司股票上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[188] - 所有承诺均自2020年1月23日起至2023年1月22日止且正常履行中[186][188] - 股份限售承诺自2020年1月23日起生效锁定期12个月至2021年1月22日[191] - 高管锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[191] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[191] - 担任监事高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[191] - 离职后半年内不转让股份具体锁定期根据离职时间确定[191] - 公司上市后三年内稳定股价承诺有效期至2023年1月22日[197] 承诺与合规 - 控股股东西藏天之润承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[194] - 实际控制人周平周梦晨承诺其控制企业不从事与公司竞争业务[194] - 深圳鑫卓泰等股东承诺不经营与公司相同或类似业务[194] - 所有承诺均处于正常履行中状态[191][194] - 公司及中介机构关于申请文件真实性承诺均正常履行中[199] - 招商证券承诺若文件存在虚假记载将先行赔付投资者损失[199] - 立信会计师事务所承诺若文件存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[199] - 广东华商律师事务所承诺若文件存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[199] - 同致信德资产评估公司承诺若文件存在虚假记载将依法赔偿投资者直接损失[199] - 公司承诺若未履行摊薄即期回报措施将依法赔偿投资者损失[199] - 西藏天之润及周平等承诺规范和减少关联交易[197] - 周平及周梦晨承诺若存在社保公积金问题将无条件代公司补缴[197] - 公司控股股东承诺不从事与玉禾田主营业务构成竞争的业务[197] 其他重要事项 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[18] - 非经常性损益项目中政府补助为2370.13万元人民币[35] - 第四季度营业收入最高，达9.64亿元人民币[32] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，为1.04亿元人民币[32] - 报告期内新增海口乡村公厕和垃圾转运站在建工程1,020.18万元[65] - 新增石河子体育公园在建工程403.70万元[65] - 公司累计对外抗击疫情捐赠1457.64万元[93] - 前五名客户合计销售金额为7.455亿元，占年度销售总额比例20.74%[107][110] - 第一大客户销售额为3.021亿元，占年度销售总额比例8.40%[110] - 前五名供应商合计采购金额为2.942亿元，占年度采购总额比例27.78%[111]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长19.84%至9.83亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长150.02%至1.45亿元人民币[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长173.70%至1.50亿元人民币[8] - 营业收入为人民币9.833亿元，同比增长19.84%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1.452亿元，同比增长150.02%[23] - 营业总收入同比增长19.8%至9.83亿元，较上年同期8.21亿元增长1.63亿元[89] - 净利润同比增长150.3%至1.58亿元，较上年同期6319万元增长9493万元[95] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长150.0%至1.45亿元，较上年同期5806万元增长8709万元[95] - 基本每股收益同比增长103.6%至1.14元，较上年同期0.56元增长0.58元[98] - 公司净利润为1672.71万元，相比上期的95.69万元大幅增长1648.19%[102] - 营业利润为2360.51万元，相比上期的345.02万元增长584.16%[102] - 基本每股收益同比增长103.57%至1.14元/股[8] - 加权平均净资产收益率8.50%同比上升0.34个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长4.7%至6.91亿元，较上年同期6.59亿元增长5213万元[92] - 财务费用同比增长2.8%至1399万元，其中利息费用同比增长7.8%至897万元[92] - 所得税费用同比增长165.9%至4425万元，较上年同期1664万元增长2761万元[95] - 信用减值损失为-124.99万元[102] - 所得税费用为512.35万元[102] - 劳动密集型行业人工成本在主营业务成本中占比较高[31] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长32.21%至35.11亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长111.11%至21.01亿元人民币[8] - 交易性金融资产为人民币6亿元，主要系用募集资金购买理财产品所致[20] - 预付款项为人民币1307万元，同比增长143.63%，主要系预付生产设备及作业物料采购款所致[20] - 存货为人民币970万元，同比增长109.32%，主要系公司增加作业物料储备应对疫情所致[20] - 短期借款为人民币3.621亿元，同比下降36.12%，主要系偿还银行贷款所致[20] - 资本公积为人民币9.541亿元，同比增长3277.49%，主要系公司股票完成首次公开发行所致[20] - 公司总资产从265.57亿元增长至351.10亿元，增幅32.2%[76][82] - 货币资金从5.87亿元增加至6.31亿元，增长7.5%[73] - 交易性金融资产新增6.00亿元[73] - 应收账款从7.58亿元增至9.77亿元，增长28.9%[73] - 短期借款从5.67亿元减少至3.62亿元，下降36.2%[76] - 归属于母公司所有者权益从9.95亿元大幅增至21.01亿元，增幅111.1%[82] - 资本公积从2824.74万元激增至9.54亿元，主要源于股权融资[79] - 未分配利润从8.42亿元增长至9.86亿元，增幅17.0%[82] - 母公司其他应收款从4.28亿元增至8.72亿元，增长103.6%[83] - 母公司货币资金从1.43亿元增至1.78亿元，增长24.6%[83] - 资本公积大幅增长3107.8%至9.56亿元，较上年同期2979万元增长9.26亿元[89] - 负债总额同比下降46.1%至5.52亿元，较上年同期10.23亿元减少4.71亿元[89] - 所有者权益总额同比增长279.4%至13.27亿元，较上年同期3.50亿元增长9.77亿元[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降404.63%至-3764.91万元人民币[8] - 投资支付的现金为人民币6亿元，同比增长21742.01%，主要系使用募集资金购买理财产品所致[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3764.91万元，相比上期正现金流1235.91万元下降404.68%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-63565.40万元，主要由于投资支付现金6亿元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为75716.95万元，主要来自吸收投资收到的现金98445.71万元[109][112] - 期末现金及现金等价物余额为60492.81万元，较期初增长16.09%[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77914.85万元[106] - 支付给职工以及为职工支付的现金为58117.87万元[109] - 处置固定资产等收回现金净额523,186.24元，同比增长43.9%[116] - 购建固定资产等支付现金19.25百万元，同比增长77.9%[116] - 投资支付现金510万元，同比减少88.1%[116] - 投资活动现金净流出2,382.68万元，同比减少55.2%[116] - 吸收投资收到现金9.80亿元[116] - 偿还债务支付现金1,000万元，同比增加3,900%[116] - 分配股利等支付现金232.33万元，同比减少30.3%[116] - 筹资活动现金净流入8,091.20万元[116] - 期末现金及等价物余额1.65亿元，同比增长241.5%[116] 募集资金使用 - 公司首次公开发行A股股票3460万股每股发行价格29.55元[36] - 实际募集资金净额为人民币960,406,989.93元[36] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3079.67万元[37] - 募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元[36] - 扣除发行费用人民币62,023,010.07元[36] - 公司募集资金总额为96,040.7万元人民币[64] - 报告期内投入募集资金总额为14,830万元人民币[64] - 累计投入募集资金总额为14,830万元人民币[64] - 补充流动资金项目投资进度达73.96%[64] - 环卫服务运营中心建设项目投资进度仅0.06%[64] - 智慧环卫建设项目投资进度为0.00%[64] - 尚未使用募集资金余额为81,252.39万元人民币[67] - 其中60,000万元人民币用于购买保本型银行理财产品[67] - 募集资金专户存放余额为21,252.39万元人民币[67] 客户和供应商集中度 - 前五大客户合计销售金额为人民币2.346亿元，同比增长29.02%[24] - 前五大供应商合计采购金额同比下降81.27%[24] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助计入当期损益689.79万元人民币[8] 业务运营和合同 - 公司到期后合同续签率一直保持在85%以上[32] - 投资1000万元设立口罩生产公司持股51%[37] 股东和股权结构 - 公司控股股东西藏天之润持股比例47.92%[12] 承诺和协议 - 西藏天之润承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[40] - 西藏天之润承诺锁定期满后24个月内股份转让价格不低于经前复权计算的发行价格[40] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[40] - 周平承诺担任董事及高管期间每年间接转让股份不超过持有总数的25%[40] - 周平承诺离职后半年内不转让持有的公司股份[40] - 周梦晨承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[43] - 深圳鑫宏泰承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[43] - 周聪等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行时的发行价[43] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[43] - 周聪等承诺担任董事及高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[43] - 公司股份限售承诺自2020年1月23日起至2021年1月22日有效[46][49] - 控股股东西藏天之润承诺避免与公司发生同业竞争[49] - 实际控制人周平及周梦晨承诺避免控制企业与公司业务竞争[49] - 公司承诺严格执行上市后利润分配及现金分红政策[49] - 股份锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[46] - 公司股票上市6个月内若收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[46] - 监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[46] - 离职后半年内不转让持有股份[46] - 上市后6个月内离职则离职后18个月内不转让股份[46] - 上市后第7至12个月离职则离职后12个月内不转让股份[46] - 公司股东承诺避免同业竞争，不从事与玉禾田集团相同或类似业务[52] - 股东承诺规范和减少关联交易，确保交易定价公允[52] - 公司及股东承诺在上市后三年内（至2023年1月22日）履行稳定股价措施[52] - 公司股东承诺承担员工社会保险和住房公积金的补缴责任[52] - 公司及相关方承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[55] - 招商证券承诺对因文件虚假造成的投资者损失先行赔付[55] - 立信会计师事务所承诺对因文件虚假造成的投资者损失依法赔偿[55] - 广东华商律师事务所承诺对因申请文件问题造成的投资者损失依法赔偿[55] - 同致信德评估公司承诺对因过失造成的文件虚假问题依法赔偿投资者直接损失[55] - 所有相关承诺均自2020年1月23日起生效，多数为长期有效[52][55] - 所有承诺项目均正常履行中[57][58][59] 社会责任和捐赠 - 公司及全资子公司已累计对外捐赠1457.64万元[37] 风险提示 - 公司应收账款增长较快占总资产比例相对较高[33] - 公司第一季度报告未经审计[119]