玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：李榕 各位股东(股东代表)： 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2024 度工作中，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况 向各位股东述职汇报如下： 本人作为公司独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事任职资格及独立性的要求。 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李榕，1960 年生，大专毕业学历 ...

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品，额度可循环，期限不超12个月[1][2] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[3] 风险与管理 - 投资有政策、利率等多种风险[4][5] - 财务部跟踪产品，内审部门监督，董监可检查[6] 决策支持 - 购买不影响日常经营，利于提高资金效率和收益[7] - 监事会同意使用资金购买理财产品[8]

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李榕、甘毅、刘俏的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李榕、甘毅、刘俏及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李榕、甘毅、刘俏不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李榕、甘毅、刘俏符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

市场扩张和并购 - 2021年4月公司以现金增资和购买获绿源中碳51%股权[1] 业绩总结 - 绿源中碳业绩承诺期三年累计净利润目标9000万元，实际5619.18万元未达标[2][5] - 实际盈利与承诺差异2480.82万元，以增资款扣减补偿金[6] - 业绩承诺补偿事项履行完毕，对2024年无影响[7]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会、监事会2025年第三次会议[1] - 会议审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1]

财务审计 - 立信审计公司2024年度财务报表并于2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 与实际控制人关联公司经营性往来累计发生金额399.65万元[9] - 全资控股公司提供清洁服务产生经营性往来累计发生金额56.47万元和118.60万元[9] - 全资控股公司非经营性往来资金期末余额有2478.45万元、2837.55万元等多组数据[9] - 全资控股公司资金往来期末余额258.79万元和427.41万元[9] - 合资控股公司经营性往来资金期末余额399.28万元[9] - 2024年公司关联资金往来总计其他应收款24324.2万元，应收账款250708万元[14] - 2024年公司关联资金往来总计期末余额其他应收款204201.97万元，应收账款74283.49万元[14] 其他往来款项 - 公司与昌青鼎环境工程有限公司其他应收款为300万元，属经营性往来[14] - 公司与动达城市发展集团有限公司其他应收款为85.54万元，属经营性往来[14] - 公司与德咏企业管理有限公司其他应收款为988.62万元，属非经营性往来[14] - 公司与高能环境技术有限公司应收账款为2996.62万元，属经营性往来[14] - 公司与青鼎环境工程有限公司应收账款为2716.53万元，属经营性往来[14] - 公司与县城市建设投资经营有限公司应收账款为277.06万元，属经营性往来[14] - 公司与河市城投资本运营有限公司资金往来60.34万元，属经营性往来[14] - 公司与岛同辉汽车技术有限公司其他应收款期末余额1.12万元，属经营性往来[14] 其他资金数据 - 数据包含4140.99、4815.28、55.68等[1] - 有7.98、215.30等数据[2] - 存在14090.45、3531.13、479.16等数据[3] - 包含1.38、0.19等数据[4] - 有2015.05、33930.14等数据[5] - 存在12.72、145.67、8580.80等数据[6] - 包含1727.30、52.28、3021.64等数据[7] - 有1.04、0.67、377.84等数据[8] - 存在 - 170.94、1852.81、55.77等数据[9] - 资金往来数据有 -200、1251.18、20 等[12] - 存在金额为 156878.94、1181.24 的数据[12] - 有 10338.09、9334.35 等资金相关数据[12] - 出现 -31.79、30.09 等金额数值[12] - 包含 77.02、71.66 等资金往来金额[12] - 有 20、966.62 等资金数据[12] - 存在 8.48、5.70 等金额数值[12] - 包含 1719.20、2165.27 等资金往来金额[12] - 出现 35.49、68 等金额数据[12] - 有 -40.70、244.56 等资金相关数值[12] - 金额为人民币15900万元[19]

立信人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296人，注册会计师2498人，从业人员10021人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计机构续聘 - 2024年6月26日，审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构并提交董事会审议[7] - 2024年7月1日，公司审议通过续聘立信为2024年度审计机构[4] 审计工作进展 - 2024年12月18日，审计委员会与立信沟通确定2024年度财务报告审计工作计划[7] - 2025年3月11日，审计委员会与注册会计师沟通了解审计情况[7] - 2025年4月23日，审计委员会审议通过公司2024年度报告等议案并提交董事会审议[8] 审计评价 - 审计委员会认为立信具备审计资质和专业能力，表现良好[7][10]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[5] - 截止评价基准日，无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在内控重大、重要缺陷[31] - 截至2024年12月31日公司内部控制体系基本健全[31] 制度建设 - 公司董事会下设发展战略与ESG等四个专门委员会[6] - 设计三横六纵人才发展体系，制定秋收和夏耘人才发展计划[9] - 成立城市服务项目风控委员会，对项目全过程风险控制[14] - 建立规范资产管理责任制度，对资产实物和账务流程岗位分离[15] - 制定完善采购管理制度，保障采购业务正常履行[13] - 制定《资金管理制度》加强资金管理，规范募集资金使用[16] - 设立投资委员会控制投资风险，合理安排资金投放结构[17] - 建立对外担保内部控制，担保需经董事会或股东大会批准[18] - 建立完备关联交易决策制度，规范关联交易及披露[20] - 严格遵照制度编制财务报表，重视财务报告分析[21] - 法务部负责合同审核、重大业务法律支持等多项法律事务[22] - 建立科学信息规章制度和传递机制，保证信息沟通和保密[23] - 建立多项制度规范信息披露工作[24] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按经营收入和资产总额潜在错报划分[25] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接财产损失金额划分[29] 未来展望 - 未来公司将继续完善内部控制制度[33]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制 度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职 权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，具体内容如下： 1、2024年1月8日，公司以现场方式召开了第三届监事会2024年第一次会议， 会议审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》《关于公司 2024年度日常关联交易额度预计的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。 2、2024年4月24日，公司以现场方式召开第三届监事会2024年第二次会议， 会议审议通过了：《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 《 ...

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月24日，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 关键审计事项包括营业收入会计期间、营业成本完整性、PPP项目资产更新改造支出合理性[5][6] 财务数据 - 2024年末公司资产总计91.08亿元，较期初增长24.06%[20] - 2024年末流动资产合计58.68亿元，较期初增长15.07%[19] - 2024年末应收账款42.18亿元，较期初增长29.14%[19] - 2024年末固定资产15.43亿元，较期初增长44.48%[20] - 2024年末负债合计44.51亿元，较期初增长35.54%[21] - 2024年末流动负债合计34.74亿元，较期初增长28.67%[20] - 2024年末短期借款13.86亿元，较期初增长52.49%[20] - 2024年末所有者权益合计46.57亿元，较期初增长14.77%[21] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计41.32亿元，较期初增长14.08%[21] - 2024年末未分配利润29.09亿元，较期初增长19.17%[21] - 2024年营业总收入72.03亿元，较2023年增长16.92%[27] - 2024年营业总成本62.30亿元，较2023年增长16.37%[27] - 2024年净利润6.71亿元，较2023年增长15.00%[28] - 2024年归属于母公司股东的净利润5.75亿元，较2023年增长10.40%[28] - 2024年少数股东损益0.96亿元，较2023年增长55.14%[28] - 2024年基本每股收益1.44元，较2023年增长9.92%[28] - 2024年其他收益3375.44万元，较2023年下降46.80%[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额369,263,460.37元，较2023年增长[34] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 1,289,236,724.85元，较2023年下降[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为47,605,472.90元，较上期增长154.3%[36] 公司概况 - 2020年1月23日公司在深圳证券交易所上市，截至2024年12月31日，注册资本为3.98592亿元[54] - 公司所属行业为水利、环境和公共设施管理业[54] - 公司主要经营建筑物清洁、物业管理、城市绿化管理等业务[55] - 公司母公司为西藏天之润投资管理有限公司，共同实际控制人为周平、周梦晨[56] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司有29家[58] 会计政策 - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[93][96] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[133] - 同一控制和非同一控制下企业合并形成的对子公司长期股权投资初始投资成本确定方法不同[140] - 房屋及建筑物等不同资产折旧年限和残值率不同[153] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[165] - 公司按规定为职工缴纳社会保险费等，满足条件确认辞退福利[173][177] - 与或有事项相关义务满足条件确认为预计负债[179][180] - 以权益和现金结算的股份支付计量方式不同[183][185] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[188] - PPP模式资本性投入分两种情况确认[193] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关[199]