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金现代(300830)
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金现代(300830) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-25 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称金现代,代码300830,在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人是黎峰[17] - 董事会秘书是鲁效停,联系电话0531 - 88870618,电子信箱jxd0531@jxdinfo.com[17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[17] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[18] - 公司注册情况在报告期无变化[19] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[96] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月,上年同期为2022年1 - 6月[15] - 本报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[186] 财务数据 - 本报告期营业收入137,997,554.87元,较上年同期增长9.94%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,539,832.37元,较上年同期增长23.97%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -96,774,694.17元,较上年同期减少6.42%[20] - 本报告期末总资产为1,265,167,311.34元,较上年度末减少7.65%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,152,839,530.69元,较上年度末减少4.70%[20] - 非经常性损益合计5,038,167.94元,其中非流动资产处置损益38,421.34元,政府补助3,645,206.66元等[23] - 税收返还933,478.38元未计入非经常性损益,因其与软件开发业务密切相关[24] - 销售费用21,049,973.16元,同比增长45.57%,因推动产品销售开展相关活动所致[61] - 管理费用29,897,314.92元,同比下降25.12%[61] - 研发投入49,221,674.44元,同比下降7.78%[61] - 标准化软件产品开发及销售业务收入1,048.30万元,同比增加90.65%,占公司营业收入比例为7.60%[64] - 电力行业营业收入114,516,413.67元,同比增长20.75%[65] - 华东地区营业收入66,054,688.89元,同比增长4.74%[66] - 华北地区营业收入46,680,076.17元,同比增长7.48%[66] - 技术服务及软硬件采购成本13,713,978.07元,同比增长172.36%,因业务季节性采购增加所致[66] - 信用减值损失5,192,411.65元,主要系冲回的坏账准备[67] - 货币资金为62,175,331.13元,占比4.91%,较上期减少5.35%[68] - 应收账款为587,789,157.68元,占比46.46%,较上期减少1.49%[68] - 存货为133,432,373.85元,占比10.55%,较上期增加5.74%[68] - 交易性金融资产为84,158,220.55元,占比6.65%,较上期减少2.71%[68] - 报告期投资额为5,999,892.00元,上年同期为32,129,941.73元,变动幅度为 -81.33%[71] - 募集资金总额为33,272.82万元,报告期投入1,914.14万元,已累计投入26,431.16万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00%[73] - 截至2023年6月30日,尚未使用募集资金余额为68,416,555.40元[73] - 货币资金中履约保证金期末账面价值为2,018,494.37元,资产权利受限[70] - 金融负债为0元[69] - 2023年上半年营业总收入137,997,554.87元,较2022年上半年的125,520,933.61元增长9.94%[165] - 2023年上半年营业总成本183,764,751.61元,较2022年上半年的182,638,909.19元增长0.62%[165] - 2023年上半年营业利润为 -34,026,846.03元,较2022年上半年的 -50,051,907.72元亏损收窄[166] - 2023年上半年净利润为 -34,597,915.55元,较2022年上半年的 -45,757,295.47元亏损收窄[166] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元,2022年上半年均为 -0.11元[167] - 2023年6月底资产总计1,338,153,004.48元,较期初的1,427,791,032.69元下降6.27%[164] - 2023年6月底负债合计132,905,335.13元,较期初的173,646,193.38元下降23.46%[165] - 2023年6月底所有者权益合计1,205,247,669.35元,较期初的1,254,144,839.31元下降3.89%[165] - 2023年上半年母公司营业收入134,403,412.23元,较2022年上半年的126,188,089.27元增长6.50%[168] - 2023年上半年母公司净利润未提及,但营业成本、税金及附加等成本费用有相应数据[168] - 2023年上半年净利润为-2653.07万元,2022年同期为-3173.82万元[169] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元,2022年同期均为-0.07元[170] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.30亿元,2022年同期为2.22亿元[170] - 2023年上半年经营活动现金流出小计3.27亿元,2022年同期为3.13亿元[170] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9677.47万元,2022年同期为-9093.32万元[171] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4612.40万元,2022年同期为1.87亿元[171] - 2023年上半年投资活动现金流出小计599.99万元,2022年同期为3212.99万元[171] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为4012.41万元,2022年同期为1.55亿元[171] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.77万元,2022年未提及[171] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2120.84万元,2022年同期为2465.86万元[171] - 2023年半年度合并报表归属于母公司所有者权益期末余额为11.5289919596亿元,较期初减少5696.441555万元[173][175] - 2023年半年度合并报表综合收益总额为 - 3459.791555万元[173] - 2023年半年度合并报表对所有者(或股东)的分配为2236.65万元[174] - 2022年半年度合并报表归属于母公司所有者权益期末余额为11.2968123737亿元,较期初减少5562.94724万元[175][177] - 2022年半年度合并报表综合收益总额为 - 4575.729547万元[175] - 2022年半年度合并报表对所有者(或股东)的分配为2150.625万元[176] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额为12.0524766935亿元,较期初减少4889.716996万元[177][178] - 2023年半年度母公司综合收益总额为 - 2653.066996万元[177] - 2023年半年度母公司对所有者(或股东)的分配为2236.65万元[178] - 2023年上半年公司所有者权益合计从期初的1,225,820,977.64元变为期末的1,184,210,551.99元,减少了41,610,425.65元[179][180] - 2023年上半年综合收益总额为 - 31,738,248.73元[179] - 2023年上半年所有者投入资本为11,634,073.08元[179] - 2023年上半年利润分配金额为 - 21,506,250.00元[179] 行业政策与市场趋势 - 国网2023年电网投资将超5,200亿元,“十四五”期间两网合计投资超2.9万亿元[26][27] - 《“十四五”铁路科技创新规划》提出到2025年铁路多方面技术水平提升[28] - 《“十四五”铁路网络安全和信息化规划》推动铁路业务与数字化深度融合[29] - 超60%企业管理者已在全企业应用低/零代码平台[34] - 2021年低/零代码应用平台年复合增长率保持40%[34] - Gartner预测2024年应用软件开发活动中65%将通过低代码完成[34] - Gartner预测2024年75%的大型企业将使用至少四种低代码开发工具开发应用程序[34] - 海比研究院预测2022 - 2025年中国低代码无代码市场规模年均复合增长率为42.9%[34] - 海比研究院预测2025年中国低代码无代码市场规模将达到118.5亿元[34] - 我国“信创”产业规模达9220.2亿元,近五年复合增长率为35.7%,预计2025年突破2万亿[31] 公司业务与战略 - 公司主要业务为为大型集团性企业提供定制化软件开发及服务,以及为企业数字化转型提供以低代码开发平台为代表的标准化软件产品的研发和销售[35] - 公司深耕电力行业信息化超20年,是国家电网核心供应商之一,主要客户包括国家电网、南方电网等[35] - 公司提出“双轮驱动”发展战略,深化定制化业务同时,发展以“AI低代码”开发平台为代表的标准化软件产品[35] - 公司抓住行业机遇,在政策、技术和信创趋势下,电力等行业数字化建设迎来新机遇[37] - 公司坚持科技创新战略,深耕电力信息化20余年,是国家电网核心供应商等[38] - 公司在新能源领域建设系列软件,助推虚拟电厂管理理念落地[38] - 公司参建的电力公司电动汽车“即享充电”服务系统获央视新闻报道认可[39] - 公司积极布局AI技术研究,与多方合作探索其在多业务场景落地[39] - 公司主要产品已与多种国产化软硬件基础设施完成兼容适配并获认证[39] - 公司依托项目构建国产化云原生软件体系架构,研发国产化软件开发集成一体化平台[39] - 报告期内公司研发投入保持高位且持续增长,打造多个标准化软件产品[40] - 公司销售模式以直销为主,积极拓展代理商、渠道销售,已成立20余个省区域销售中心[50] - 公司升级组织架构,加强省区建设,布局区域销售与市场营销,完善网络营销队伍[50] - 公司采用“有组织的销售”模式,整合销售渠道与资源,赋能省区销售[50] - 公司积极发展代理商,融入行业生态,加入行业协会,参加展会论坛提升影响力[51] - 公司以科技创新为驱动力,持续高强度研发投入,投向低代码、人工智能等前瞻性技术和产品研发[52] - 公司研究院是研发主要机构,引入高端人才,完善人才梯队,与山东大学合作研发[52] - 公司对外采购包括技术服务、软硬件、技术成果等,成本以职工薪酬为主,采购成本占比低[53] - 公司已服务30余家世界500强企业、60余家中国500强企业和20余家省属国有企业、民营企业龙头客户[54][59] - 大客户是公司新产品试验田,可助力产品快速迭代升级[54] - 大客户持续创新意愿强,为公司AI技术落地创造有利条件[54] - 公司正开拓南方电网、五大发电集团及铁路、石化、工业制造等行业信息化市场[88] 公司产品 - 轻骑兵低代码开发平台可降低开发成本,提高开发效率[41] - 平台客户覆盖电力、航天等行业,典型客户众多[42] - 公司基于复旦大学MOSS大模型构建低代码领域专有大模型[42] - 平台拥有5项发明专利、43项核心技术,参与编制两项团体标准[42] - 平台与15家国内IT厂商的国产化软硬件完成兼容适配[42] - 知识图谱可视化开发平台在电力、石化等企业应用,获多项认可[43] - 知识管理平台基于知识图谱、大语言模型等技术,客户分布广泛[44][45] - 知识管理平台支持多种智能应用,功能亮点突出[45] - 文档合规性智能审核平台应用多种技术,可灵活配置审查规则[46] - 文档合规性智能审核平台已在国家电网多家省公司成功应用[46] - 平台获工信部、山东省等多项科研项目支持及荣誉奖项[42] - 智慧识才大数据分析平台聚焦干部管理,应用OCR、NLP等技术,已在多行业应用,典型客户众多[47][48] - 智慧实验室管理平台适配多种行业实验室管理要求,应用LLM、OCR等技术,功能覆盖全过程管理[49] - 轻骑兵平台拥有5项发明专利、43项产品核心技术,在关键技术点具有较强竞争优势[56] - 公司定制化行业软件开发项目基于轻骑兵开发,可大幅节省开发
金现代:中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司持续督导期间2023年半年度跟踪报告
2023-08-24 18:22
中泰证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0次 | | (2)列席公司董事会次数 | 0次 | | (3)列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | (1)现场检查次数 | 0次 | 1 | (2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | ...
金现代:独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
2023-08-24 18:21
金现代信息产业股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开。根据《金现代信息产业股份有 限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为独立董事,对公 司第三届董事会第十八次会议审议相关事项发表如下独立意见: 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审核,我们认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律、 行政法规和中国证监会关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违 规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 报告期内,公司不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 ...
金现代:监事会决议公告
2023-08-24 18:21
一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面形式通知各位监事。会议于 2023 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规 及规章制度的规定。 二、 议案审议情况 证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2023-062 金现代信息产业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)审议并通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核,监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合法 律、行政法规和中国证监会关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存 在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。 具体内容详见同日披露在巨潮资 ...
金现代:董事会决议公告
2023-08-24 18:21
证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2023-061 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面形式通知各位董事。会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名,现场实 际出席董事 7 名,通讯表决 1 名,以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会 议由董事长黎峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司 章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作 出如下决议: 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (一) 审议并通过《 ...
金现代:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-24 18:19
| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 年半年 2023 度占用累计 | 年半 2023 年度占用 | 年半 2023 年度偿还 | 年半 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | | 年度期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 发生金额(不 含利息) | 资金的利 息(如有) | 累计发生 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...
金现代:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023-08-24 18:19
金现代信息产业股份有限公司 证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2023-063 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引等规定,金现代信息产业股份有限公司(以下简称"金现 代"或"公司")2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准,本公司向社会公开发行人 民币普通股(A 股)股票 86,025,000.00 股,每股面值 1.00 元,发行价格为每 股人民币 4.40 元,募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元,扣除各项发行费 用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币 332,728, ...
金现代(300830) - 2023年5月9日投资者关系活动记录表
2023-05-09 19:13
公司战略与业务布局 - 公司实施双轮驱动战略,深化发展行业数字化解决方案业务,大力发展以“AI低代码”开发平台为核心的标准化、通用软件,将市场和客户从央企拓展至中大型企业 [1] - 公司主要业务包括为大型集团性企业提供行业数字化解决方案,以及为中大型企业数字化转型提供以低代码开发平台为核心的标准化、通用软件 [5] AI研究与应用 - 公司深耕多行业20余年,积累丰富行业应用场景等资源,为AI落地奠定基础;AI团队人才扎实,研究方向集中在NLP、OCR等,与头部机构和企业开展生态合作,探索生成式AI对业务的潜在价值 [2] - 公司打造“AI低代码”开发平台,将AI技术成果应用于轻骑兵低代码开发平台,提升其智能化水平,还将提炼行业AI组件,使平台具备快速开发行业AI应用的能力 [2] 轻骑兵低代码开发平台情况 - 轻骑兵低代码开发平台是公司核心产品,目前占公司营业收入比例较低,但已表现出良好竞争力和市场表现力,客户群体覆盖多行业 [3] - 《2022年低代码/零代码现状及趋势白皮书》显示,超60%企业管理者全企业应用低/零代码平台,2021年低/零代码应用平台年复合增长率40%,Gartner预测2024年65%应用软件开发活动通过低代码完成,75%大型企业将使用至少四种低代码开发工具;海比研究院预测2022 - 2025年中国低代码无代码市场年均复合增长率42.9%,2025年达118.5亿元 [3] 信创业务亮点 - 公司服务国产替代关键行业,助力电力行业国产化系统建设与改造,积累丰富经验,主要产品已与多种国产化软硬件基础设施完成兼容适配并获认证证书 [3] - 公司依托相关项目,构建基于国产化生态的云原生软件快速构建与运维体系架构,研发面向能源领域的国产化软件开发集成一体化平台 [3] 股权相关问题 - 公司股东大会授权董事会定向增发,当前仅授权,无明确融资需求和增发对象 [4] - 截至2023年4月14日,张春茹累计减持公司股份1,186,400股,占总股本0.2758%;截至4月25日,韩锋累计减持公司股份1,236,200股,占总股本0.2874% [4] - 大股东减持按信息披露规定履行义务 [4] - 截至2023年4月28日,公司股东人数为26,599户 [4] - 截至目前公司尚无高管减持股票,高管减持是个人资金规划安排,不影响对公司长期价值认可和未来成长信心 [4] 其他问题 - 公司利润分配方案综合经营情况和未来规划拟定 [4] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业,二级市场股价受多种因素影响,公司会提升内在价值,加强与市场沟通 [5] - 公司将持续做好经营管理,加强与投资者交流,推进“双轮驱动”战略实施 [5]
金现代:关于举行2022年度业绩网上说明会的公告
2023-05-04 17:40
证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2023-039 金现代信息产业股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金现代信息产业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况,公司定于 2023 年 5 月 9 日(星期二)15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩网上说 明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理黎峰先生,董事、董事 会秘书、财务总监鲁效停先生,独立董事刘德运先生,保荐代表人王静先生,具 体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩网上说明 会提前向投资 ...
金现代(300830) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-26 00:00
财务总体情况 - 2023年第一季度营业收入6022.86万元,同比增长1.86%;归属于上市公司股东的净利润 - 1916.30万元,同比增长3.57%[5] - 第一季度末总资产12.98亿元,较上年度末减少5.22%;归属于上市公司股东的所有者权益11.91亿元,较上年度末减少1.58%[5] - 2023年第一季度营业总收入6022.86万元,较上期5912.95万元增长约1.86%[30] - 第一季度营业总成本8803.32万元,较上期9019.87万元下降约2.40%[30][31] - 第一季度净利润为 - 1922.73万元,亏损较上期 - 1990.81万元有所收窄[31] - 第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元,上期为 - 0.05元[32] - 归属于母公司所有者权益合计为119058.28万元,较上期120974.59万元有所下降[30] - 少数股东权益为5.35万元,较上期11.77万元有所下降[30] 非经常性损益 - 非经常性损益合计200.71万元,主要包括非流动资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[7] - 税收返还27.48万元,因与主营软件开发业务密切相关未计入非经常性损益[9] 资产项目变动 - 货币资金期末余额4973.83万元,较期初减少64.62%,主要因一季度经营性支出多且销售回款低[10] - 预付款项期末余额216.55万元,较期初增长98.06%,系预付供应商款项增加所致[11] - 存货期末余额1.07亿元,较期初增长63.11%,因一季度确认收入少,项目投入计入存货核算多[12] - 2023年3月31日公司流动资产合计974,380,704.53元,较年初1,044,938,647.19元有所减少[27][28] - 2023年3月31日公司非流动资产合计324,003,658.80元,较年初325,007,489.52元略有减少[28] - 2023年3月31日公司资产总计1,298,384,363.33元,较年初1,369,946,136.71元减少[28] 负债项目变动 - 2023年3月31日公司流动负债合计95,130,050.49元,较年初147,848,629.90元大幅减少[29] - 2023年3月31日公司非流动负债合计12,618,035.85元,较年初12,233,895.30元略有增加[29] - 2023年3月31日公司负债合计107,748,086.34元,较年初160,082,525.20元减少[29] 税金情况 - 税金及附加本期发生额202.27万元,较上期增长462.79%,主要系预缴税费增加所致[15] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 668.54万元,较上期减少105.21%,因本期理财总额、频次减少,赎回额度小于购买额度[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8288.32万元,较上期 - 9115.80万元有所改善[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 668.54万元,上期为12826.52万元[34][35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 64.66万元,较上期 - 202.74万元有所改善[35] - 期末现金及现金等价物余额为4780.06万元,上期为13868.19万元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27372户,前十大股东中黎峰持股比例36.73%,持股数量1.58亿股[18] - 董事长黎峰直接持有公司157,987,500股,通过济南金思齐投资管理合伙企业间接持有15,151,500股[19] - 孙凯祺实际合计持有公司股份6,462,600股,孙莹实际合计持有公司股份5,013,302股[20] 限售股情况 - 2023年第一季度限售股期初总数为189,962,500股,本期解除262,500股,期末总数为189,700,000股[21][24] 公司公告情况 - 2023年1 - 3月公司发布多项公告,涉及募集资金项目、股东减持、发行可转债等[25][26]