金现转债停止交易及赎回安排 - 金现代公告提醒金现转债投资者注意停止交易日为2025年9月19日 距离公告日仅剩2个交易日 [1] - 金现转债赎回日为2025年9月24日 距离公告日仅剩5个交易日 [1] - 公司提示投资者仔细阅读公告内容 注意在限期内完成转股操作 [1]

转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券202,512,500元，每张面值100元，共2,025,125张[10] - 可转换公司债券于2023年12月19日在深交所挂牌交易[11] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[12] 赎回相关时间 - “金现转债”最后交易日为2025年9月18日，收市后停止交易[3] - “金现转债”最后转股日为2025年9月23日，收市后未转股将强制赎回[4] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为2025年9月24日[8] - 2025年9月29日为发行人资金到账日，10月9日为赎回款到达持有人资金账户日[25] 赎回触发条件及价格 - 自2025年8月4 - 22日，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格9.35元/股的130%，触发赎回条款[9] - “金现转债”赎回价格100.41元/张，当期年利率0.5% [6] 其他要点 - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无“金现转债”交易情形[27] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[29] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[29]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中股价上涨2.03%至11.57元/股 总市值50.53亿元 成交额4483.60万元 换手率1.21% [1] - 主力资金净流入265.55万元 其中特大单买入100.99万元(占比2.25%)卖出127.98万元(占比2.85%) 大单买入1216.44万元(占比27.13%)卖出923.90万元(占比20.61%) [1] - 今年以来股价累计上涨42.56% 近5日涨2.39% 近20日跌16.22% 近60日涨28.56% [1] - 年内2次登上龙虎榜 最近8月4日龙虎榜净买入1.38亿元 买入总额3.00亿元(占成交额22.13%) 卖出总额1.62亿元(占成交额11.95%) [1] 公司基本面与经营数据 - 主营业务为行业数字化解决方案及应用软件开发平台(aPaaS) 收入构成：定制化软件开发及服务80.47% 标准化软件产品开发及销售18.80% 其他0.74% [1] - 2025年上半年营业收入9505.31万元 同比减少13.83% 归母净利润-2242.99万元 同比增长11.95% [2] - A股上市后累计派现7408.86万元 近三年累计派现4268.95万元 [3] 股东结构与行业属性 - 截至7月31日股东户数4.30万户 较上期减少9.78% 人均流通股7340股 较上期增加10.84% [2] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 概念板块包括生物安全、职业教育、华为鲲鹏、商业航天、智慧政务等 [2] - 公司成立于2001年12月5日 2020年5月6日上市 注册地址山东省济南市高新区 [1]

金现转债基本信息 - 公司于2023年发行202,512,500元可转换公司债券，每张面值100元，共2,025,125张[10] - 初始转股价格9.39元/股，现调整为9.35元/股[13][14][15] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[12] 交易与转股时间 - 最后交易日为2025年9月18日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年9月23日，收市后未转股将强制赎回[4] - 自2025年9月19日起停止交易[8][24] - 自2025年9月24日起停止转股[25] 赎回相关 - 赎回价格为100.41元/张，当期年利率0.5% [6] - 2025年8月4日至8月22日，15个交易日收盘价触发赎回条款[9][18] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为2025年9月24日[8] - 赎回资金9月29日到中国结算账户，投资者赎回款10月9日到账[8] - 公司将全额赎回相关债券，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[25] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股部分，五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[29] - 当日买进可当日申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[29] 其他 - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z现转债[26] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“金现转债”情形[27] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[30]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券202,512,500元，共2,025,125张[7] - “金现转债”初始转股价格为9.39元/股，现调整为9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年8 - 22触发有条件赎回条款，赎回价格100.41元/张，年利率0.5% [6][17] - 停止交易日9 - 19，赎回登记日9 - 23，赎回日9 - 24 [4] - 停止转股日9 - 24，赎回资金9 - 29到账，投资者10 - 9收到赎回款[4] 转股规则 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[10] - 转股需开通创业板权限，通过托管证券公司申报[6][26] - 转股最小申报单位1张，不足1股部分现金兑付[26] 其他 - 2025年8 - 22董事会决定行使提前赎回权利[7] - 控股股东等赎回前六个月无交易“金现转债”情形[25] - 公告发布于2025年9月15日[29]

公司治理 - 第四届第十次董事会会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于聘任2025年度审计机构的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中电力行业占比87.79% [1] - 其他业务收入占比9.68% [1] - 航天领域收入占比2.53% [1] 市场表现 - 公司当前股价为11.43元 [1] - 公司总市值达49亿元 [1]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会，10月10日14:30召开，股权登记日9月29日[4][6][8] - 会议采用现场与网络投票结合，地点在山东济南金现代大厦17层[6][11] 审议议案 - 审议变更注册资本及修订部分治理制度等议案，部分需2/3以上表决权通过[12][13] 登记信息 - 登记时间10月9日8:30 - 12:00、13:30 - 18:00，方式有现场、信函或传真[15][16] - 法人、自然人、异地股东登记手续不同，异地需10月9日前送达或传真[18] 联系方式 - 联系电话0531 - 88870618，传真0531 - 88878855，邮箱jxd0531@jxdinfo.com[20] - 通讯地址为山东济南金现代大厦证券事务部[20] 投票信息 - 股东可通过深交所交易及互联网系统投票，投票代码"350830"，简称"现代投票"[22][30] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[33] - 深交所互联网投票系统时间为10月10日9:15 - 15:00，投票需身份认证[34]

股本与注册资本 - 2024年6月3日至2025年9月10日，“金现转债”累计转股6,641,782股，总股本和注册资本均增加[4] 议案审议 - 《关于变更注册资本等议案》需股东会审议，8票同意待表决[7][8] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》多项表决通过，部分待股东会审议[9][46] - 聘任上会会计师事务所为2025年度审计机构议案需股东会审议，8票同意[47][50] 会议安排 - 2025年9月12日召开第四届董事会第十次会议[3] - 拟于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，8票同意[51]

审计机构相关 - 2025年拟聘任上会为年度审计机构，需股东会审议[6] - 上会2024年末合伙人112人，注会553人[7] - 上会2024年业务收入68343.78万元，审计收入47897.88万元[8] - 上会2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费8137.03万元[8] - 2024年末上会职业保险累计赔偿限额10000万元[9] - 上会近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受罚[10] - 2024年度审计费用98万元，2025年费用待确定[16] 公司决策 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，需股东会审议[26] 其他 - 为保证审计独立客观，2025年拟变更会计师事务所[19] - 中泰证券关注公司债券本息偿付等，履行职责[27]

审计委员会组成 - 成员从董事中选举产生，由3名或以上成员组成，独立董事应过半数[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[16] 审议规则 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[16] 职责范围 - 监督外部审计机构工作，每年至少开一次单独沟通会议[9] - 指导内部审计工作，内审部门须向其报告[10][11] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题[11] - 评估内部控制有效性，督促内控缺陷整改[12] - 协调管理层、内审部门与外审机构沟通[12] 信息披露 - 须披露审计委员会人员情况及年度履职情况[19] - 履职重大问题触及标准须及时披露及整改情况[19] - 提审议意见董事会未采纳须披露原因[19] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[19] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起实施[21] - “以上”“以下”含本数，“过”不含本数[21] - 细则未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[22] - 与国家法律或修改后公司章程抵触，董事会应修改[22] - 解释权归属公司董事会[23]