公司业务关系 - 公司目前与甲骨文公司无业务往来 [1]

公司产品与业务 - 公司核心产品矩阵覆盖融合集成平台、指标平台及智能问数平台等软件 [1] - 产品可深度满足企业在数据整合、分析与高效应用等场景的需求 [1] - 目前已服务江淮汽车、福莱特、南网数字科技、亿力吉奥等众多行业标杆客户 [1] 行业认可与资质 - 公司获得中国电子信息行业联合会认证的"DCMM数据管理能力成熟度稳健级(三级)"资质 [1] - 公司获得"山东省数据要素领域突破性创新技术奖"等权威认可 [1] - 公司的数据管理与应用水平已达到行业先进标准 [1]

债券募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为2.025125亿元，共计202.5125万张[9] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格为9.39元/股，调整后为9.35元/股[11][13] 赎回触发 - 2025年8月4 - 22日15个交易日股价不低于转股价格130%，触发赎回条款[8][16] 赎回信息 - “金现转债”赎回价格为100.41元/张，当期年利率0.5% [5][18] - 最后转股日为2025年9月23日，当日未转股将强制赎回[3] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为9月24日[7] - 赎回资金到账日为2025年9月29日，投资者赎回款到账日为10月9日[7] 交易与转股期限 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[10] - “金现转债”2025年9月19日起停止交易，9月24日起停止转股[6][22][23] 其他 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[27] - 转股不足1股部分，公司将现金兑付[28] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[28]

公司业务关系 - 公司目前与甲骨文公司无业务往来 [1]

公司事件 - 金现代公告9月18日为金现转债最后一个交易日 [1] - 当日转债简称变更为"Z现转债" [1] - 2025年9月18日收市后停止交易 [1]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月4日至22日期间连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [1] - 触发有条件赎回条款后公司决定行使提前赎回权利 [1] 赎回安排 - "金现转债"最后交易日为2025年9月18日 当日简称为"Z现转债" [1] - 最后转股日为2025年9月23日 [1] - 收市后未转股的债券将按100.41元/张的价格强制赎回 [1] 投资者提示 - 公司提醒投资者注意在限期内转股以避免损失 [1]

“金现转债”基本信息 - 发行“金现转债”募集资金总额为2.025125亿元，共计202.5125万张[10] - 于2023年12月19日起在深交所挂牌交易[11] - 初始转股价格为9.39元/股，经两次调整后截至公告披露日为9.35元/股[13][14][15] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[12] “金现转债”赎回信息 - 最后交易日为2025年9月18日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2025年9月23日，收市后未转股将按100.41元/张强制赎回[4] - 赎回价格为100.41元/张，当期年利率0.5% [6] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为9月24日[8] - 自2025年8月4日至22日，15个交易日收盘价触发赎回条款[9] 资金及公告信息 - 2025年9月29日为发行人资金到账日，10月9日为赎回款到达持有人资金账户日[25] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[25] 转股及交易规则 - 持有人转股须通过托管证券公司申报[28] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[29] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[29]

金现转债停止交易及赎回安排 - 金现代公告提醒金现转债投资者注意停止交易日为2025年9月19日 距离公告日仅剩2个交易日 [1] - 金现转债赎回日为2025年9月24日 距离公告日仅剩5个交易日 [1] - 公司提示投资者仔细阅读公告内容 注意在限期内完成转股操作 [1]

转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券202,512,500元，每张面值100元，共2,025,125张[10] - 可转换公司债券于2023年12月19日在深交所挂牌交易[11] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[12] 赎回相关时间 - “金现转债”最后交易日为2025年9月18日，收市后停止交易[3] - “金现转债”最后转股日为2025年9月23日，收市后未转股将强制赎回[4] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为2025年9月24日[8] - 2025年9月29日为发行人资金到账日，10月9日为赎回款到达持有人资金账户日[25] 赎回触发条件及价格 - 自2025年8月4 - 22日，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格9.35元/股的130%，触发赎回条款[9] - “金现转债”赎回价格100.41元/张，当期年利率0.5% [6] 其他要点 - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无“金现转债”交易情形[27] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[29] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[29]

股价表现与资金流向 - 9月16日盘中股价上涨2.03%至11.57元/股 总市值50.53亿元 成交额4483.60万元 换手率1.21% [1] - 主力资金净流入265.55万元 其中特大单买入100.99万元(占比2.25%)卖出127.98万元(占比2.85%) 大单买入1216.44万元(占比27.13%)卖出923.90万元(占比20.61%) [1] - 今年以来股价累计上涨42.56% 近5日涨2.39% 近20日跌16.22% 近60日涨28.56% [1] - 年内2次登上龙虎榜 最近8月4日龙虎榜净买入1.38亿元 买入总额3.00亿元(占成交额22.13%) 卖出总额1.62亿元(占成交额11.95%) [1] 公司基本面与经营数据 - 主营业务为行业数字化解决方案及应用软件开发平台(aPaaS) 收入构成：定制化软件开发及服务80.47% 标准化软件产品开发及销售18.80% 其他0.74% [1] - 2025年上半年营业收入9505.31万元 同比减少13.83% 归母净利润-2242.99万元 同比增长11.95% [2] - A股上市后累计派现7408.86万元 近三年累计派现4268.95万元 [3] 股东结构与行业属性 - 截至7月31日股东户数4.30万户 较上期减少9.78% 人均流通股7340股 较上期增加10.84% [2] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 概念板块包括生物安全、职业教育、华为鲲鹏、商业航天、智慧政务等 [2] - 公司成立于2001年12月5日 2020年5月6日上市 注册地址山东省济南市高新区 [1]