强制赎回安排 - 公司将于2025年9月23日收市后以100.41元/张的价格强制赎回未转股的可转债 [1] 价格差异风险 - 当前可转债二级市场价格与强制赎回价格存在显著差异 [1] 持有人操作提示 - 公司提醒持券人需在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [1]

债券募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额2.025125亿元，共202.5125万张[7] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格9.39元/股，调整后截至公告日为9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年8月4 - 22日15个交易日公司股票收盘价触发有条件赎回条款[6][16] - “金现转债”赎回价格100.41元/张（含税），当年票面利率0.5% [3][17] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为2025年9月24日[4] 交易与转股 - “金现转债”2025年9月19日起停止交易，9月24日起停止转股[4][21][22] - 可转换公司债券转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[10] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换股份最小单位1股[26] - 转股时不足1股部分公司转股日后五个交易日内现金兑付[26] - 当日买进可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26] 其他 - 本次赎回完成后，“金现转债”将在深交所摘牌[4][22] - 公司控股股东等赎回条件满足前六个月内无交易“金现转债”情形[25] - 有条件赎回条款为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[13][14] - 发行人资金到账日为2025年9月29日，赎回款到达持有人资金账户日为2025年10月9日[22]

核心观点 - 公司决定提前赎回"金现转债" 因股价触发赎回条款 旨在减少利息支出并提高资金利用效率 [2] - 赎回价格为100.41元/张 含税 其中债券面值100元 当期应计利息0.41元 [1][6] - 赎回登记日为2025年9月23日 赎回资金到账日为2025年10月9日 赎回完成后债券将摘牌 [7][9] 赎回条款触发情况 - 2025年8月4日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格9.35元/股的130% 即12.16元/股 满足连续30个交易日内至少15日股价超过转股价130%的赎回条件 [2][5] - 触发条款依据为《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形 [5] 可转换债券基本信息 - 债券发行总额为202,512,500元 共2,025,125张 每张面值100元 于2023年12月19日在深交所上市交易 [2][3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 转股价格为9.35元/股 [3][5] - 转股价格经历两次调整：2024年5月31日因权益分派从9.39元/股调整为9.37元/股 2025年6月9日再次因权益分派调整为9.35元/股 [4][5] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回程序包括在指定媒体发布公告 并通过中国结算深圳分公司办理资金划转 [7][9] - 债券持有人需在赎回登记日前转股或解除质押冻结 否则将按100.41元/张被强制赎回 [1][7] 公司治理相关 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易债券 [9] - 转股时不足1股部分将以现金兑付 转增股份于转股后次一交易日上市流通 [10]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金 202,512,500 元，共 2,025,125 张[7] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格 9.39 元/股，调整后为 9.35 元/股[11][12] 赎回情况 - 触发有条件赎回条款，自 2025 年 8 月 4 日至 22 日 15 个交易日股价不低于转股价格 130%[6][16] - 赎回价格 100.41 元/张，当期年利率 0.5%[3][17] - 赎回登记日 2025 年 9 月 23 日，赎回日 24 日，停止转股日 24 日[4] - 发行人资金到账日 2025 年 9 月 29 日，赎回款到持有人账户日 10 月 9 日[4][22] - 本次全部赎回，完成后“金现转债”将在深交所摘牌[4] 转股期限及条件 - 转股期限为 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日[10] - 有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格 130%或未转股余额不足 3,000 万元[13][14] 利息计算 - 每张债券当期应计利息约 0.41 元/张，计算方式为 IA = B×i×t/365，i 为 0.5%，t 为 301 天[17][18] 其他 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“金现转债”交易情形[25] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位 1 张，面额 100 元，转换股份最小单位 1 股[26] - 转股时不足 1 股部分五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[26] - 当日买进可当日申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[27]

板块整体表现 - 软件开发板块当日上涨1.73%，领先于上证指数（上涨1.24%）和深证成指（上涨3.89%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股涨幅超4%，其中国能日新以12.48%涨幅领涨，6只个股出现下跌，纬德信息以-3.42%跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 国能日新（301162）收盘价59.39元，涨幅12.48%，成交额3.32亿元[1] - 信息发展（300469）收盘价68.51元，涨幅8.94%，成交量23.14万手，成交额15.55亿元[1] - 金现代（300830）收盘价11.82元，涨幅6.49%，成交量28.14万手，成交额3.24亿元[1] - 经纬恒润（688326）收盘价116.23元，涨幅6.41%，成交量1.54万手，成交额1.75亿元[1] - 恒锋信息（300605）收盘价15.72元，涨幅5.29%，成交量7.98万手，成交额1.23亿元[1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流入7.15亿元，游资资金净流入4000.78万元，散户资金净流出7.55亿元[2] - 指南针（300803）主力净流入2.57亿元，净占比4.41%，游资净流入5214.91万元，净占比0.90%[3] - 高伟达（300465）主力净流入1.36亿元，净占比8.05%，游资净流出6327.50万元，净占比-3.74%[3] - 金现代（300830）主力净流入5922.46万元，净占比18.27%，游资净流入343.82万元，净占比1.06%[3] - 深信服（300454）主力净流入7812.90万元，净占比7.47%，游资净流出3615.51万元，净占比-3.46%[3]

强制赎回安排 - 金现代将于2025年9月23日收市后以100.41元/张的价格强制赎回未转股的"金现转债" [1] 价格差异风险提示 - 当前"金现转债"二级市场价格与强制赎回价格100.41元/张存在较大差异 [1] - 投资者需在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [1] 投资者注意事项 - 公司特别提醒持券人注意转股期限要求 [1] - 未及时转股可能导致投资损失 [1]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于提前赎回"金现转债"的第九次提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特别提示： 1、"金现转债"赎回价格：100.41 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 19 日 4、赎回登记日：2025 年 9 月 23 日 5、赎回日：2025 年 9 月 24 日 6、停止转股日：2025 年 9 月 24 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 29 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2 ...

强制赎回安排 - 金现代将于2025年9月23日收市后对未转股的"金现转债"按100.41元/张价格强制赎回 [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]

债券募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金202,512,500元，共2,025,125张[7] 转股价格 - “金现转债”初始转股价9.39元/股，调整后为9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 触发有条件赎回条款，赎回价100.41元/张，年利率0.5% [3][6][16][17] - 赎回条件满足日2025年8月22日，停止交易日9月19日等[4] - 本次为全部赎回，完成后“金现转债”将在深交所摘牌[4] 转股规则 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[10] - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[26] 备查文件 - 包含第四届董事会第八次会议决议等[27]

股价表现与交易数据 - 9月3日盘中下跌2.01%至11.22元/股 成交6372.03万元 换手率1.77% 总市值48.26亿元 [1] - 主力资金净流出216.18万元 特大单买入占比2.24% 大单买入占比16.14% 卖出占比21.77% [1] - 今年以来股价上涨38.25% 近5日下跌15.83% 近20日下跌18.10% 近60日上涨31.23% [1] - 年内2次登上龙虎榜 最近8月4日净买入1.38亿元 买入总额3.00亿元占比22.13% 卖出总额1.62亿元占比11.95% [1] 公司基本面 - 主营业务为行业数字化解决方案及aPaaS平台开发 收入构成：定制化软件开发80.47% 标准化软件产品18.80% 其他0.74% [1] - 2025年上半年营业收入9505.31万元 同比下降13.83% 归母净利润-2242.99万元 同比增长11.95% [2] - A股上市后累计派现7408.86万元 近三年累计派现4268.95万元 [3] 股东结构与行业属性 - 股东户数4.30万户 较上期减少9.78% 人均流通股7340股 较上期增加10.84% [2] - 属于计算机-软件开发-垂直应用软件行业 概念板块包括生物安全/职业教育/小盘/工业软件/商业航天 [2] - 公司位于山东省济南市 成立于2001年12月 2020年5月上市 [1]