第四届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面形式通知各位监事，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现场实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限 公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用闲置 募集资金进 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面形式通知各位董事，会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章 制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： （一） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意在确保募投项目正常进行的 ...

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与齐鲁银行股 份有限公司济南清河支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份 有限公司济南洪楼支行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 根据《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业 中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金现代信息产 业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对金现代使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情 ...

3、除息日：2024 年 11 月 27 日（星期三）； | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于"金现转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金现转债"将于 2024 年 11 月 27 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "金现转债"（面值 1,000.00 元）利息为人民币 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）； 4、付息日：2024 年 11 月 27 日（星期三）； 5、本次付息期间及票面利率为：计息期间为 2023 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日，票面利率为 0.30%； 6、"金现转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 26 日，截至 2024 年 11 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提及转回资产减值准备的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，2024 年前三季度各项资产减值准备计提及转回情 况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2024 年前三季度计提及转回金额 （计提以"－"号列式） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 7,629,937.38 | | 应收票据坏账损失 | | 2,764,423.19 | | 应收账款坏账 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6937.36万元，上年同期8505.38万元，同比减少18.44%；年初至报告期末营业收入1.80亿元，上年同期2.23亿元，同比减少19.44%[3] - 营业总收入本期为1.796807159亿元，上期为2.2305135416亿元，同比有所下降[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1364.48万元，上年同期-1407.51万元，同比增长3.06%；年初至报告期末-3911.83万元，上年同期-4865.27万元，同比增长19.60%[3] - 净利润本期净亏损3897.090551万元，上期净亏损4872.501607万元，亏损幅度收窄[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-4654.15万元，上年同期-1.27亿元，同比增长63.27%[3] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 46,541,458.62元，同比增加63.27%，因回款增加支出减少[11] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 171,591,741.03元，同比减少730.86%，因理财和购房支出增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为3.3257191329亿元，上期为3.1801766834亿元，有所增加[25] - 经营活动现金流出2024年为3.7911337191亿，2023年为4.4473388342亿，经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 4654.145862万，2023年为 - 1.2671621508亿[26] - 投资活动现金流入2024年为2863.056147万，2023年为3667.78575万，投资活动现金流出2024年为2.002223025亿，2023年为947.832975万，投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.7159174103亿，2023年为2719.952775万[26] - 筹资活动现金流出2024年为1174.063051万，2023年为2145.415627万，筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1174.063051万，2023年为 - 2145.415627万[27] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2.2987383016亿，2023年为 - 1.209708436亿[27] - 期初现金及现金等价物余额2024年为2.8308538375亿，2023年为1.3801584331亿[27] - 期末现金及现金等价物余额2024年为5321.155359万，2023年为1704.499971万[27] - 支付给职工及为职工支付的现金2024年为2.4602313984亿，2023年为2.9514139118亿[26] - 支付的各项税费2024年为2814.557942万，2023年为5033.966941万[26] - 收回投资收到的现金2024年为2500万，2023年为3400万[26] - 取得投资收益收到的现金2024年为362.081288万，2023年为259.382048万[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末减少3.99%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少4.12%[3] - 2024年9月30日货币资金5635.46万元，较1月1日的2.85亿元减少80.26%，因业务季节性回款少、现金流为负及理财资金增加[7] - 交易性金融资产期末余额177,436,899.50元，较上年末增加56.95%，主要因理财资金增加[8] - 应收票据期末余额1,793,801.45元，较上年末减少66.30%，因商业承兑汇票减少[8] - 存货期末余额155,618,782.66元，较上年末增加99.40%，受业务季节性影响[8] - 2024年9月30日，货币资金期末余额为56,354,630.29元，较期初285,467,787.75元减少[18] - 2024年9月30日，交易性金融资产期末余额为177,436,899.50元，较期初113,050,314.35元增加[19] - 2024年9月30日，应收账款期末余额为562,444,987.00元，较期初667,376,004.14元减少[19] - 2024年9月30日，存货期末余额为155,618,782.66元，较期初78,045,420.48元增加[19] - 2024年9月30日，无形资产期末余额为28,805,257.26元，较期初9,644,803.14元增加[20] - 2024年9月30日，应付账款期末余额为45,588,011.56元，较期初66,427,595.19元减少[20] - 2024年9月30日，合同负债期末余额为34,607,555.33元，较期初22,916,655.51元增加[20] - 流动负债合计本期为1.0944584109亿元，上期为1.2611975266亿元，有所减少[21] - 非流动负债合计本期为2.0418661681亿元，上期为1.9905656537亿元，略有增加[21] - 负债合计本期为3.136324579亿元，上期为3.2517631803亿元，有所减少[21] - 所有者权益合计本期为11.6186577491亿元，上期为12.1169691121亿元，有所减少[21] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1009.16万元，主要包括非流动性资产处置损益4.07万元、政府补助493.10万元等[5] - 公司将税收返还165.64万元界定为经常性损益，因其与软件开发业务密切相关且符合政策规定[6] 投资与减值情况 - 2024年1 - 9月投资收益3,570,498.53元，同比增加54.26%，因理财总额增加[9] - 2024年1 - 9月信用减值损失7,629,937.38元，同比增加687.92%，因回款改善减值损失转回[9] - 研发费用本期为5968.28391万元，上期为7414.905006万元，有所下降[22] - 信用减值损失本期为762.993738万元，上期为 - 129.778429万元，情况改善[23] 营业外收入与所得税情况 - 2024年1 - 9月营业外收入2,485,790.64元，同比增加33,866,257.49%，因新办公大楼违约金[9] - 2024年1 - 9月所得税费用 - 24,659,210.18元，同比减少609.94%，因递延所得税资产增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29,433人，黎峰持股比例35.34%为第一大股东[12] - 董事长黎峰直接持有公司151,991,300股，通过济南金思齐间接持有15,151,500股，二者为一致行动人[14] 限售股情况 - 2024年第三季度末，限售股合计115,161,600股，较期初增加15,000股[16] 可转换公司债券情况 - 2024年7 - 8月，公司发布多份关于可转换公司债券的公告[17] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.09元，上期均为 - 0.11元[24]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金现转债"（债券代码：123232）转股期限为 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日；最新转股价格为 9.37 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"金现转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转成 0 股"金现代"股票（股票代码：300830）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 2,025,090 张，票面总金额 为 202,509,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，金现代信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司 ...

金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | 金现代信息产业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 9 日、2024 年 9 月 3 日召开了第三届董事会第二十六次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-037）。 一、 变更后的工商登记信息 近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了济南 高新技术产业开发区管理委员会市场监管局换发的《营业执照》。相关信息如下： 名称：金现代信息产业股份有限公司 统一社会 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 董事会 2024 年 9 月 3 日 附件： 非独立董事候选人简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举黎峰先生、 张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事； 同意选举孙文刚先生、蒋灵女士和耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事。上 述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。上述董事简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第 ...