募集资金情况 - 公司2020年7月2日首次公开发行6000万股A股，发行价5.94元/股，募集资金总额3.564亿元，净额3.1560867926亿元[14] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金77.03416万元，累计投入77.03416万元[16] - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额为3219.864844万元，年末余额3.470369861亿元[16] - 截至2023年12月31日，日照银行青岛即墨支行810200401421010057专户余额1.6717228637亿元[20] - 截至2023年12月31日，中国建设银行即墨支行37150199760600004791专户余额1.7928380525亿元[20] - 截至2023年12月31日，日照银行青岛即墨支行810200401421010064专户余额58.089448万元，已转为一般户[20] 资金使用与管理 - 2023年公司可使用最高1.8亿元自有资金和3.2亿元闲置募集资金现金管理，额度内12个月可滚动使用[23] - 2023年度利用募集资金买理财产品累计金额38000万元，单日最高余额不超32000万元，年末余额为零[23] 项目变更 - 2023年11月27日董事会、12月13日股东大会审议通过变更募集资金用途和专项账户议案[19] - 原“柔性智慧工厂新建项目”变更为“C2M产业互联网服装试验工厂建设项目”，实施主体为全资子公司[19] - 原“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”变更为“试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及酷特AI大模型建设项目”，实施主体为公司[19] - 两个变更项目拟变更总金额合计31560.87万元，占实际募集资金净额的100%[25] 项目进度与预期 - 2023年变更的“C2M产业互联网服装试验工厂建设项目”投资总额17929.87万元，预计2025年12月达预定可使用状态[24][25] - 2023年变更的“试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及酷特AI大模型建设项目”投资总额21273.66万元，含募集资金13631.00万元，预计2025年12月达预定可使用状态[25] - 柔性智慧工厂新建项目投资总额为20996.04万元，至期末投资进度为0%[33] - C2M产业互联网服务数据及研发中心综合体建设项目投资总额为10564.83万元，本年度投入17929.87万元，至期末实际投入10.93万元，投资进度为0.03%[33][38] - 产业互联网平台升级及试验工厂数智化、酷特AI大模型建设项目投资总额为13631.00万元，本年度投入71.10万元，至期末实际投入71.10万元，投资进度为52%[33][38] - C2M网服装试验工厂建设项目募集资金总额为17929.87万元，本年度实际投入93.93万元，至期末实际投入10.93万元，投资进度为0.03%[38] - 智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目变更用途后不再实施[33] 变更原因 - 2020 - 2022年公司订单需求受大环境影响产能充足，暂缓实施原项目，2023年订单充足产能饱和，拟继续推进项目升级[26][27] - 原“柔性智慧工厂新建项目”实施地土地面积有限、拓展空间不足、招工难、人力成本上升，决定变更实施地[27] - 新技术发展促使公司变更“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”，以提升数字化、智能化能力[27] 合规情况 - 公司签署的《募集资金三方监管协议》与深交所范本无重大差异，协议履行无问题[20] - 公司严格按规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行信息披露，无违规使用情形[30]

公司治理 - 2023年董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于1/3[9] - 公司设董事会秘书1名，监事会设3名监事，职工代表监事比例不低于1/3[9] 制度建设 - 建立《员工手册》等多项治理、管理及控制制度[6][8][10][11][14][16][17][18][19] 内控缺陷界定 - 财务和非财务报告内控重大缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.5%或以上[21][22] - 重要缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.25%以上且小于0.5%[21][22] 内控情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[23][24]

会议相关 - 2023年1月1日至5月17日召开董事会1次，独立董事出席相关会议情况[4] - 2023年4月26日第三届董事会第十四次会议多项审议[7][19][22] - 2023年5月17日召开2022年年度股东大会选举第四届董事会成员[22] 合规事项 - 2023年度不存在应披露关联交易等多项事项[15][16][17][21] - 2023年内部控制自我评估无重大和重要缺陷[18] 审计与薪酬 - 续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[19][20] - 2023年度董事、高管薪酬方案合理合规[23]

审计报告 和信审字(2024)第 000164 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及母公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并股东权益变动表 | 14-15 | | 5、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 6、财务报表附注 | 18-95 | 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十四日 青岛酷特智能股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000164 号 和信会计师事务所( 彷彿普通合伙) Hexin Certified Public Accountants LLP n Certified Public Accountants 青岛酷特智能股份有限公司 0 0 o O 0 0 0 ● O 0 青岛酷特智能股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000164号 青岛酷特智能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"酷 ...

公司治理 - 2023年董事会召开1次，独立董事出席相关会议情况[5] - 2023年4月26日第三届董事会十四次会议，独立董事发表意见[6] - 2023年公司召开审计、薪酬与考核委员会会议各1次，独立董事投赞成票[7] 合规情况 - 2023年度无应披露关联交易、承诺变更及被收购情况[14][15][16] - 2023年度无聘任或解聘财务负责人及会计政策更正情况[20] 审计相关 - 2023年4月26日决定续聘和信会计师事务所为审计机构[18] 人事选举 - 2023年4月26日提名第四届董事会候选人[21] - 2023年5月17日选举出第四届董事会成员[21] 其他 - 董事及高管薪酬方案合理合规[22] - 独立董事履职维护股东权益，公司支持其工作[23]

人员与任期 - 独立董事任期为2023年5月17日至2023年12月31日[2] - 聘任张蕴蓝为总经理，任期至第四届董事会届满[21] - 第四届董事会任期三年，由11名董事组成[21] 意见发表 - 2023年5月17日，对聘任公司高级管理人员发表同意独立意见[7] - 2023年8月29日，对多份报告发表同意独立意见[7] - 2023年11月27日，对变更募集资金用途议案发表同意独立意见[8] 公司情况 - 2023年度无应披露关联交易事项[15] - 2023年度无公司及相关方变更或豁免承诺事项[16] - 2023年度公司未被收购[17] 内部管理 - 2023年对内部控制自我评估无重大和重要缺陷[18] - 2023年无聘用、解聘会计师事务所情况[19] - 2023年度无会计政策等非准则变更调整[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[23]

公司治理 - 独立董事任期为2017年9月至2023年5月[2] - 2023年4月26日第三届董事会第十四次会议多项议案获独立董事同意[7] - 2023年4月26日会议审议通过续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年4月26日会议审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[19] - 提名张代理等7人为非独立董事候选人，孙莹等4人为独立董事候选人[20] - 2023年5月17日股东大会审议通过选举第四届董事会成员议案[20] 合规情况 - 2023年度公司无应披露关联交易事项[13] - 2023年度公司无变更或豁免承诺事项[14] - 2023年度公司无被收购情况[15] - 2023年度公司无聘任或解聘财务负责人事项[18] - 2023年度公司无因非准则变更原因作出会计政策更正情况[18] 其他 - 公司按时编制并披露报告期内财务数据和重要事项[16] - 2023年公司内部控制自我评估无重大和重要缺陷[16] - 公司董事及高管薪酬方案合理合规[21] - 2023年度任期内独立董事严格履职维护权益[22]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日审议通过续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1][13] 审计机构情况 - 和信上年度末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[3] - 上年度收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户54家，审计收费7656万元，同行业客户42家[3] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次[5][6] - 近三年从业人员受监管措施4次、自律监管1次、行政处罚1次，涉及11人[6] 审计费用 - 2023年度审计费用50万元（含税），2024年费用待协商[11] 项目人员情况 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核上市公司审计报告19份，2022年收警示函和监管函各1次[7][8] - 签字注册会计师王钦顺近三年共4份，项目质量控制复核人韩伟近三年共6份[7]

青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度社会责任报告 青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 1 | 关于本报告 3 | | --- | | 一、报告简介 3 | | 二、报告范围 3 | | 三、编制依据 3 | | 四、数据来源 3 | | 五、审议程序 3 | | 六、发布形式 3 | | 第一章 公司概况 4 | | 一、公司简介 4 | | 二、公司文化 5 | | 三、公司业绩 5 | | 四、公司荣誉 5 | | 第二章 合规治理 7 | | 一、党建引领 7 | | 二、治理架构 9 | | 三、信息披露 9 | | 四、投资者关系 9 | | 第三章 消费者利益 11 | | 一、供应链管理 11 | | 二、质量建设 11 | | 三、客户权益 11 | | 第四章 员工权益 13 | | 一、合法用工 13 | | 二、人才培养 13 | | 三、安全生产 14 | | 四、生活关爱 15 | | 第五章 绿色共益 16 | | 一、数字研创 16 | | 二、清洁能源 16 | | 三、知识产权 17 | | 第六章 社会公益 18 | | 一、依法纳税 ...

公司基本信息 - 公司于2020年7月8日在深交所上市，首次发行6000万股[6] - 公司注册资本24000万元，股份总数24000万股[8][20] - 公司发起人为2名，张蕴蓝持股51%，张琰持股49%[20] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[22] - 公司不得收购本公司股份，有六种情形除外[24] - 公司收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 公司持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[29] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[34] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[35] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[42] - 审议交易指标达到多项标准之一的事项[43] 担保与资助审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[46] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[46] - 审议为资产负债率超70%的资助对象等情况的对外财务资助事项[44] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数的2/3等情况需2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需处理召开临时股东大会事宜[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[76] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[76] 投票权与选举 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[80] - 单独或合计持有公司股本总额3%以上的股东可提出非独立董事等候选人名单[83] - 股东大会选举两名以上董事、监事实行累积投票制[86] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[96] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[97] 董事会审议事项 - 董事会审议单笔金额超5000万元，低于1亿元的银行信贷[114] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，不足50%，由董事会审议[114] - 连续十二个月内购买、出售重大资产累计超公司最近一期经审计总资产30%，由董事会决议并提请股东大会特别决议审议[114] 利润分配 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[162] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例达80%[163] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上等情况可调整利润分配政策[167] 其他事项 - 聘用会计师事务所经审计委员会全体成员过半数同意，由股东大会决定[174] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[183] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[189]