公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于1/3[7] - 公司设董事会秘书1名[7] - 监事会有3名监事，职工代表监事1名，比例不低于1/3[7] 制度建设 - 公司建立《员工手册》落实诚信和道德价值观念[3] - 公司建立完善法人治理结构和治理制度[6] - 公司采用向个人分配控制职责建立授权机制[8] - 公司制定人力资源管理办法和人事管理制度[10] - 公司制定《信息披露管理制度》控制信息披露全程[16] - 公司建立内部控制监督制度，明确职责规范流程[17][18] 目标与风险 - 公司制定长远整体和经营目标并进行风险识别与应对[11] 内部控制 - 财务报告内控重大缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.5%或以上[19] - 财务报告内控重要缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.25% - 0.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.5%或以上[21] - 非财务报告内控重要缺陷指偏离控制目标达合并报表营收总额0.25% - 0.5%[21] - 报告期未发现公司存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[23] - 内部控制评价报告基准日，公司财务报告内控重大方面有效[24] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[24] - 保荐机构认为2023年度公司内部控制制度符合要求且有效[25] 发展模式 - 公司依托C2M产业互联网平台实现产销对接和企业发展[12]

公司基本信息 - 公司股票简称酷特智能，代码300840[13] - 公司法定代表人是张蕴蓝[13] - 公司注册地址和办公地址均为山东省青岛市即墨区红领大街17号，邮编266200[13] - 公司网址是www.kutesmart.com，电子信箱是info@kutesmart.com[13] - 董事会秘书是刘承铭，证券事务代表是周佩佩[14] - 联系电话和传真均为0532 - 88598088[14] - 公司在深圳证券交易所披露年度报告，媒体包括《证券时报》等，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层，签字会计师为王伦刚、王钦顺[16] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入746,932,161.34元，较2022年增长21.18%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润111,781,250.66元，较2022年增长31.00%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,746,357.58元，较2022年增长50.73%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额173,520,409.40元，较2022年增长43.03%[17] - 2023年末资产总额1,724,802,457.06元，较2022年末增长8.95%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,184,684,460.56元，较2022年末增长9.54%[17] - 2023年非经常性损益合计15,034,893.08元，2022年为21,141,971.90元，2021年为17,478,740.78元[23][24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为164,676,111.73元、205,332,025.17元、181,871,933.97元、195,052,090.47元[19] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为29,177,748.42元、40,950,912.20元、24,191,714.77元、17,460,875.27元[19] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为42,181,574.81元、27,340,141.48元、36,285,459.12元、67,713,233.99元[20] - 报告期内，公司实现营业收入74693.22万元，较去年同期增长21.18%[65] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润11178.13万元，较去年同期增长31.00%[65] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9674.64万元，较去年同期增长50.73%[65] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8532.70万元，较2021年增长39.01%[66] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9674.64万元，较2022年增长50.73%；2022年较2021年增长46.19%[67] - 2023年内销收入47017.01万元，较去年同期增长21.53%；外销收入27676.20万元，较去年同期增长20.59%[68] - 2023年研发投入金额4307.33万元，较去年同期增长7.12%[69] - 2023年营业收入合计74693.22万元，较2022年的61638.20万元增长21.18%[70] - 2023年销售费用8441.82万元，同比增5.89%；管理费用5402.43万元，同比增35.83%；财务费用8.68万元，同比降98.28%；研发费用4307.33万元，同比增7.12%[81][82] - 线上销售营业收入15.72万元，同比降93.11%；直营销售营业收入69.44亿元，同比增22.89%；加盟销售营业收入5240.89万元，同比增6.85%[87] - 线上销售毛利率24.35%，同比降32.03%；直营销售毛利率42.09%，同比增1.44%；加盟销售毛利率34.98%，同比降1.19%[87] - 2023年研发人员数量312人，较2022年的326人减少4.29%，占比为16.72%，较2022年的18.22%下降1.50%[93] - 2023年研发投入金额为43,073,287.13元，占营业收入比例为5.77%，2022年分别为40,209,985.09元、6.52%，2021年分别为21,782,479.40元、3.67%[94] - 2023年经营活动现金流入小计844,323,012.88元，同比增长17.22%，现金流出小计670,802,603.48元，同比增长12.00%，现金流量净额173,520,409.40元，同比增长43.03%[94] - 2023年投资活动现金流入小计623,414,094.00元，同比减少46.04%，现金流出小计666,380,177.89元，同比减少31.75%，现金流量净额 - 42,966,083.89元，同比减少124.01%[94] - 2023年筹资活动现金流入小计280,000,000.00元，与2022年持平，现金流出小计300,313,814.62元，同比增长87.08%，现金流量净额 - 20,313,814.62元，同比减少117.00%[94] - 2023年投资收益9,321,221.44元，占利润总额比例7.83%；公允价值变动损益534,830.75元，占比0.45%；资产减值 - 17,498,529.40元，占比 - 14.71%[97] - 2023年末货币资金621,343,849.86元，占总资产比例36.02%，较年初增加3.31%；存货112,407,482.01元，占比6.52%，较年初减少2.26%[99] - 2023年末在建工程45,299,707.64元，占总资产比例2.63%，较年初增加2.12%，主要因报告期在建工程项目增加[99] - 交易性金融资产期初数为139,487,525.41元，本期公允价值变动为534,830.75元，本期购买金额为445,000,000.00元，本期出售金额为555,000,000.00元，期末数为30,022,356.16元[100] - 应收款项融资本期购买金额为190,000.00元，期末数为190,000.00元[100] - 货币资金期末账面价值为6,422,584.32元，期初账面价值为13,664,741.23元，受限原因为保证金；银行承兑汇票期末账面价值为1,411,375.00元，期初账面价值为750,000.00元，受限原因为已背书未到期[102] - 报告期投资额为455,000,000.00元，上年同期投资额为1,021,600,000.00元，变动幅度为 -55.46%[103] - 重大股权投资中，对酷特智能（山东）有限公司投资金额为10,000,000.00元，持股比例为100.00%，投资盈亏为 -2,236,845.12元[106] - 2023年西装年产能29.8万套，年产量41.22万套，产能利用率138.32%；衬衣年产能18万件，年产量19.21万件，产能利用率106.72%[83] - 西服存货余额同比减少44.55%（库龄0）和21.51%（库龄1），衬衣存货余额同比减少69.34%（库龄0）和28.45%（库龄1）[90] - 2023年末存货期末账面余额为13,102,006.99元，其中原材料4,866,414.09元，库存商品8,235,592.90元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年纺织服装、服饰业营业收入73304.01万元，占比98.14%，较2022年增长21.58%；商务服务类营业收入1347.55万元，占比1.80%，较2022年增长185.69%；医疗物资营业收入41.66万元，占比0.06%，较2022年下降95.22%[70] - 2023年定制服装营业收入71587.03万元，占比95.84%，较2022年增长22.86%；工程改造类营业收入1249.61万元，占比1.67%，较2022年增长213.48%；管理咨询营业收入97.94万元，占比0.13%，较2022年增长34.04%；医疗物资营业收入41.66万元，占比0.06%，较2022年下降95.22%；其他收入1716.98万元，占比2.30%，较2022年下降15.34%[70] - 2023年纺织服装（西服）销售量59.21万套，较2022年增长26.57%；生产量58.3万套，较2022年增长26.79%；库存量3.53万套，较2022年下降30.78%[74] - 2023年纺织服装（衬衣）销售量66.52万件，较2022年增长31.51%；生产量63.6万件，较2022年增长30.43%；库存量3.43万件，较2022年下降49.63%[75] - 2023年定制服装营业成本41337.74万元，占比94.74%，较2022年增长21.74%；医疗物资营业成本20.91万元，占比0.05%，较2022年下降97.11%；工程改造营业成本720.69万元，占比1.65%，较2022年增长245.27%；管理咨询营业成本74.03万元，占比0.17%，较2022年下降66.22%；其他营业成本1478.66万元，占比3.39%，较2022年下降10.97%[77] 公司战略与业务模式 - 公司以3000余人自有服装工厂为试验室载体，搭建酷特C2M产业互联网平台，形成智能制造和企业全模块数字化治理体系[33] - 公司构建“科技为核心、服装为载体、资本为支撑”三柱鼎立战略布局，双向赋能打造新产业互联网平台[34] - 酷特C2M产业互联网研究院已链接、赋能、驱动50多个行业，在150多家企业实践探索[35] - 酷特服装C2M产业互联网平台成为公司科研成果成熟落地业务，未来将成服装行业个性化和柔性化解决方案服务商[36] - 公司在制造端打造AI定制数据库系统，实现“一人一版，一衣一款，一件一流，7个工作日交付”大规模个性化定制[37] - 公司在管理端打造企业全模块数字化治理体系，实现全流程数据驱动，提高效率、降低成本[38] - 公司个性化定制服装涵盖男女正装全品类，女装定制服装是增速较快品类[38] - 酷特服装C2M产业互联网平台核心经营模式是“由需求驱动的大规模个性化定制”[44] - 平台为国内外B端客户提供服装个性化定制全产业链服务[46] - 公司采购面料和辅料，与数十家长期供应商建立寄售合作模式[47] - 公司生产是个性化智能定制生产，7个工作日内完成个性化产品制造[48] - 公司每种业务形态设独立研发团队，建立“AI定制数据大脑”和线上客户智能设计平台[49] - 公司酷特C2M产业互联网平台形成400多个微服务模块和九大业务系统[54] - 酷特C2M产业互联网解决方案已在50多个行业、150多家企业探索实践[56] - 截至报告期末，公司登记在册面、辅料合格供应商180余家，重点长期合作供应商40余家[59] - 公司常备西服面料900余种，全部可选面料超12000种，衬衫面料近3500种，里料700余款[59] - 公司定制服装可实现7个工作日交付[62] 行业环境 - 2023年1 - 12月我国累计完成服装及衣着附件出口1591.4亿美元，同比下降7.8%，出口数量304亿件，同比下降1.0%[30] - 2023年1 - 12月我国服装行业固定资产投资完成额同比下降2.2%，比2022年下滑27.5个百分点[31] 公司荣誉与标准制定 - 2023年公司持续投入基础科研，获众多殊荣，多项成果入选国家工信部相关案例集[40] - 公司2023年入选十大“双实企业”标杆等多项荣誉，2022年入选国家工信部等多项名单并获多个奖项[41][42] - 公司参与制定二十余项国家标准，2023年参与起草四项标准，2022年参与两项CNGA标准，2021年参与五项国家标准[43] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，已形成完善个性化定制经营模式，有先发优势[50] - 公司面临市场需求波动风险，定制服装需求可能受宏观经济影响[5

会计师事务所情况 - 和信上年度末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告的141人[2] - 上年度经审计收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户54家，审计收费7656万元，同行业客户42家[3] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年因执业行为受监督管理等措施多次，涉及人员11名[4] 公司决策 - 2023年相关会议及股东大会审议通过续聘和信为2023年度审计机构[5] 审计结果 - 和信认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计委员会意见 - 审计委员会认为和信具备资质和能力，同意聘任并提交董事会审议[7][8] - 与和信沟通确定审计计划，听取汇报提建议[8] - 认为和信年报审计表现良好，按时完成工作[9]

财报审计 - 和信会计师事务所审计酷特智能2023年度财报，2024年4月24日出具标准无保留意见审计报告[4] - 和信审核酷特智能2023年非经营性资金占用及关联方资金往来汇总表并出具专项说明[4] - 和信核对汇总表与审计资料及财报，未发现重大不一致[5]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为16,764.05万元，同比增长1.80%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,427.12万元，同比增长291.64%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,244.40万元，同比下降23.08%[6] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，同比增长300.00%[6] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为9.20%，同比增长6.54个百分点[4] - 公司2024年第一季度非经常性损益金额为8,931.99万元[5] - 公司2024年第一季度总资产为178,031.12万元，较上年度末增长3.22%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为129,895.57万元，较上年度末增长9.65%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为16.76亿元[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为129.90亿元[13] - 公司2024年第一季度长期股权投资为34.52亿元[12] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为14.06亿元[12] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为10.94亿元[12] - 公司2024年第一季度投资性房地产为8.96亿元[12] - 公司2024年第一季度固定资产为32.83亿元[12] - 公司2024年第一季度无形资产为7.94亿元[12] - 公司2024年第一季度开发支出为0.38亿元[12] - 公司2024年第一季度投资收益为12.60亿元[12] - 公司2024年第一季度实现营业收入156,530,940.99元，同比增长31.4%[15] - 公司2024年第一季度实现净利润113,330,709.50元，同比增长301.5%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,444,041.56元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-174,430,395.02元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-52,328,246.79元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为421,270,036.23元[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为114,271,230.06元[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.48元[15] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.48元[15] - 公司2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为60,000,000.00元[17] 股东结构 - 公司前十大股东中，张代理、张蕴蓝、张琰为一致行动人，合计持股比例为34.96%[7][8] - 公司前十大无限售条件股东中，张代理、张蕴蓝、青岛以勒泰和投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛高鹰天翔企业管理合伙企业（有限合伙）等持股比例较高[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价5.94元/股，募集资金总额3.564亿元，净额3.1560867926亿元[1] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金77.03416万元，累计投入77.03416万元[3][4] - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额3219.864844万元，募集资金年末余额3.470369861亿元[4] - 公司2023年可使用最高1.8亿元自有资金、3.2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年公司用募集资金购买理财产品累计3.8亿元，年末余额为零[12] 项目变更情况 - 2023年11月27日公司董事会、12月13日股东大会审议通过变更募集资金用途议案[8][13] - 原“柔性智慧工厂新建项目”变更为“C2M产业互联网服装试验工厂建设项目”，投资总额1.792987亿元[13] - 原“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”变更为“试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及酷特AI大模型建设项目”[8] - 两个项目拟变更总金额为31560.87万元，占实际募集资金净额的100%[14] - “试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及‘酷特’A I大模型建设项目”投资总额为21273.66万元，包含募集资金投资额13631.00万元[14] 项目投资进度 - “柔性智慧工厂新建项目”承诺投资总额20996.04万元，调整后为0，投资进度0.00%[22] - “智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”承诺投资总额10564.83万元，调整后为0，投资进度0.00%[22] - “产业互联网服装C2M试验工厂建设项目”调整后投资总额17929.87万元，本年度投入5.93万元，投资进度0.03%[22] - “试验工厂数智化、产业互联网平台C2M升级及‘酷特’A I大模型建设项目”调整后投资总额13631.00万元，本年度投入71.10万元，投资进度0.52%[22] 其他 - 截至2023年12月31日，日照银行青岛即墨支行账号810200401421010057存放余额1.6717228637亿元[10] - 截至2023年12月31日，中国建设银行即墨支行账号37150199760600004791存放余额1.7928380525亿元[10] - 两个变更项目预计2025年12月达到预定可使用状态[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[20] - 本期未进行募集资金置换[23] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[23] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[25] - 项目尚未达到预定可使用状态，不适用未达到计划进度或预计收益情况说明[25]

业绩总结 - 2023年计提资产和信用减值损失共19,052,845.95元，占净利润17.04%[2] - 2023年度信用减值损失-1,554,316.55元[2] - 2023年度资产减值损失-17,498,529.40元[2] - 2023年净利润减少16,194,919.06元[19] - 2023年所有者权益减少16,194,919.06元[19] 减值说明 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[3] - 非流动非金融资产有迹象时做减值测试[4] - 金融资产以预期信用损失计提减值准备[7] - 应收票据按存续期预期信用损失计量[14] 处理方式 - 本次减值损失无需董事会审议[18]

公司治理 - 2023年董事会召开4次，独立董事出席情况良好[5] - 2023年5月完成第四届董事会等选举及高管聘任[20] - 2024年独立董事将提高能力履行义务[23] 合规情况 - 2023年度无应披露关联交易等事项[14][15][16] - 2023年内部控制无重大和重要缺陷[18] - 2023年无聘用、解聘会计师事务所情况[19]

董事会相关 - 董事会成员从十一名减至八名，独立董事不少于董事会人数三分之一[3] 利润分配政策 - 利润分配方案由董事会拟定，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事同意提请股东大会审议[3] - 无重大投资计划或现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[4][6] - 公司成熟期且无重大资金支出，现金分红比例达80%[5][6] - 公司成熟期且有重大资金支出，现金分红比例达40%[6] - 公司成长期且有重大资金支出，有相关利润分配方案原则[6] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例应达40%；成长期且有重大资金支出安排，比例应达20%[7] 股利派发 - 在股东大会对利润分配方案作出决议后或董事会制定中期分红方案后两个月内完成股利（或股份）派发[3] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[3] - 利润分配方案经董事会过半数、监事会半数以上表决通过，提交股东大会审议，股东大会决议后2个月内完成股利派发[7][8] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过总资产的30%，属重大投资计划或支出[7] 政策调整 - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上，或经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[8] - 调整利润分配政策议案需董事会全体成员过半数、半数以上监事表决通过，再提交股东大会，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[8] 其他 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[4][6] - 独立董事征集社会公众股股东投票权需全体独立董事二分之一以上同意[7] - 股东及其关联方违规占用公司资金，扣减其现金红利偿还占用资金[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2023年年度股东大会审议[9]

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-016 青岛酷特智能股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 一、概况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称 "本次发行")的条件授权。董事会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定 ...