青岛酷特智能股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000324 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及母公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并股东权益变动表 | 14-15 | | 5、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 6、财务报表附注 | 18-96 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 青岛酷特智能股份有限公司 报告正文 审计报告 和信审字(2025)第 000324 号 青岛酷特智能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"酷特智能"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了酷特智能 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"酷特智能"或"公司"）的持续督导保荐机 构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 关于青岛酷特智能股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司首次公开 发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，发 行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费 用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资金净额为人 ...

青岛酷特智能股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000063 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十八日 青岛酷特智能股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000063 号 青岛酷特智能股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"酷特智能"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、酷特智能董事会的责任 酷特智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛酷特智能股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四届 董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资 金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分自有资金以及闲置募集 资金进行现金管理。公司可使用最高额不超过人民币3亿元（含本数）自有资金进行 现金管理，可使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现 金管理。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为酷特智能首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监督要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对酷特智能使用部分自有资金以及 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次现金管理的基本情况 （一）现金管理 ...

和信审字（2025）第 000325 号 青岛酷特智能股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十八日 青岛酷特智能股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000325 号 青岛酷特智能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是酷特智能 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页 共 2 页 青岛酷特智能股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 37元 同比下降21 28% 2023年为0 47元 2022年为0 36元 [1] - 每股净资产5 26元 同比增长6 48% 2023年为4 94元 2022年为4 51元 [1] - 每股公积金1 69元 与2023年持平 2022年同样为1 69元 [1] - 每股未分配利润2 27元 同比增长11 82% 2023年为2 03元 2022年为1 65元 [1] - 营业收入7 09亿元 同比下降5 09% 2023年为7 47亿元 2022年为6 16亿元 [1] - 净利润0 89亿元 同比下降20 54% 2023年为1 12亿元 2022年为0 85亿元 [1] - 净资产收益率7 25% 同比下降26 47个百分点 2023年为9 86% 2022年为8 18% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3489 96万股 占流通股比19 7% 较上期减少992 47万股 [1] - 张代理、张蕴蓝、张琰持股不变 分别持有895 69万股(5 06%)、613 57万股(3 46%)、587 90万股(3 32%) [2] - 宁波以琳泰富创业投资减持295 36万股 当前持股393 96万股(2 22%) [2] - 朱海刚、摩根士丹利、武继英等5名股东新进前十大 持股量在66 95万至220万股之间 [2] - 陈雪、牧太平、中国科技产业投资等5名股东退出前十大 原持股量在206 64万至287 83万股之间 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1元(含税) [3]

青岛酷特智能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度内，公司未召开独立董事专门会议。 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生， 2011 年-2017 年在中国海洋大学管理学院担任讲师，2018 年-2022 年在中国海洋大学管理 学院担任副教授，2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理 ...

青岛酷特智能股份有限公司 对外担保管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司在对外担保事项递 交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其 ...