| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）现 将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"胜蓝转债"）转股及公司总股本变 化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024号）核准，胜蓝科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）向不特定对象公开发行330万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，募集资金总额为人民币33,000.00 万元。公司可转债于2022年4月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"胜 蓝转债" ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于签订《建设工程施工合同补充协议》暨对外投 资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开了第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于拟签署<建设工程施工合同>的议案》。公 司已与广东华坤建设集团有限公司（以下简称"华坤建设"）签署《建设工程施 工合同》，由华坤建设承包"胜蓝股份企业总部项目"一期建设工程，合同总金 额（含税）为12,630.00万元。详见《关于拟签署<建设工程施工合同>的公告》（公 告编号：2023-061）。 为符合"胜蓝股份企业总部项目"的报建要求，公司对项目建设工程的规划 作出相应调整，公司与华坤建设签订《建设工程施工合同补充协议》（以下简称 "补充协议"），补充协议增加了承包范围（二期建设工程），对应的项目合同 金额为8,370.00万元。 根 ...

现场检查 - 检查对应2023年度，时间为12月14 - 15日[2] - 未发现公司存在问题[4] 公司情况 - 公司治理、内控、信披等方面合规[2][3] - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[4] 其他方面 - 完全执行现金分红制度，大额资金往来合理[4] - 公司和股东完全履行承诺[4]

市场扩张和并购 - 2023年1 - 10月对多家公司投资，累计达近一期经审计净资产16.71%[9] - 2023年1月6日对广东胜蓝车品新能源科技有限公司投资1100万元，持股55%[9] - 2023年2月6日对深圳市富方达科技有限公司投资1045.50万元，持股51%[9] 其他新策略 - 拟与华坤建设签合同，承包总部项目一期工程，含税金额12630万元[2] - 工程合同工期660日历天，质量需符合合格标准[5]

会议信息 - 胜蓝科技第三届董事会第十三次会议于2023年12月7日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 项目决策 - “胜蓝股份企业总部项目”一期建设工程合同含税金额12630.00万元[3] - 董事会授权管理层签合同及后续文件并监管[3] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3]

会议时间 - 现场会议2023年11月16日14:30召开，网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00进行[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东6人，代表股份99,421,900股，占总股份66.4591％[6] - 《补选非独立董事议案》，同意99,421,300股，占出席股东股份99.9994％[7] - 《变更注册资本等议案》，同意99,421,300股，占出席股东股份99.9994％[9] 决议效力 - 律所认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[11]

会议信息 - 2023年11月16日14:30在东莞召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，董事等出席或列席[10] 参会情况 - 6名股东及代表参会，代表股份9942.19万股，占比66.4591%[7] - 截至股权登记日，总股本14959.8545万股[7] 议案审议 - 审议两个议案，议案二为特别决议案，均获通过[12]

股权结构 - 黄福林直接持股90.00万股，占总股本0.60%[1] - 黄福林通过胜蓝投资控股持股1984.00万股，占总股本13.26%[1] - 黄雪林、黄福林在胜蓝投资控股持股比例为80.16%、19.84%[1] 人事变动 - 提名运营总监郭正桃为非独立董事候选人[1] - 聘任董事潘浩为总经理，法定代表人变更为潘浩[1] 评级情况 - 胜蓝股份上次主体和债项评级均为AA -，展望稳定，评级于2023年6月25日[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入345,769,418.78元，同比增长23.52%；年初至报告期末营业收入944,248,756.55元，同比增长9.03%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入9.44亿元，较上期8.66亿元增长9.03%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,929,704.53元，同比增长17.06%；年初至报告期末为71,688,737.95元，同比增长17.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,178,261.55元，同比增长38.64%；年初至报告期末为69,676,194.53元，同比增长30.59%[5] - 净利润本期为70,055,483.93元，上期为58,169,224.26元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计751,442.98元，年初至报告期期末合计2,012,543.42元[6] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额49,230,694.03元，同比增长30.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为49,230,694.03元，上年同期为37,661,937.95元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,113,259,978.76元，较上年度末增长10.46%；归属于上市公司股东的所有者权益1,126,282,911.07元，较上年度末增长6.58%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计21.13亿元，较年初19.13亿元增长10.46%[18][19] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计13.27亿元，较年初13.01亿元增长2.05%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计7.86亿元，较年初6.12亿元增长28.32%[18] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计6.54亿元，较年初5.47亿元增长19.55%[19] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计3.21亿元，较年初3.04亿元增长5.60%[19] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计11.38亿元，较年初10.62亿元增长7.15%[19] 部分科目余额变化情况 - 预付款项期末余额5,761,895.05元，较年初增长117.20%，因本期预付货款费用增加[9] - 固定资产期末余额491,144,211.84元，较年初增长83.49%，因东坑厂房建造完成转固定资产[9] 费用情况 - 销售费用2023年1 - 9月为30,015,886.11元，较2022年1 - 9月增长51.50%，因实行股权激励计提费用及招待费用增加[9] - 税金及附加本期为5,144,707.15元，上期为4,074,151.01元[22] - 销售费用本期为30,015,886.11元，上期为19,811,844.02元[22] - 管理费用本期为60,924,925.75元，上期为56,155,075.63元[22] - 研发费用本期为55,248,959.48元，上期为55,828,230.33元[22] - 财务费用本期为 - 2,077,857.39元，上期为 - 11,526,595.72元[22] 投资收益情况 - 投资收益2023年1 - 9月为9,901,022.17元，较2022年1 - 9月增长549.90%，因联营企业盈利确认收益增加[9] - 2023年1 - 9月取得投资收益收到的现金为496,247.62元，较2022年同期的42,164.38元增长1076.94%[10] 现金收支情况 - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为7,674,333.06元，较2022年同期的14,346,841.33元下降46.51%[10] - 2023年1 - 9月收到其他与投资活动有关的现金为113,031,530.89元，较2022年同期的85,000,000.00元增长32.98%[10] - 2023年1 - 9月购置固定资产等支付的现金为182,917,730.27元，较2022年同期的108,856,131.77元增长68.04%[10] - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金为40,000,000元，较2022年同期的30,000,000元增长33.33%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为829,780,684.36元，上期为895,753,552.33元[24] - 经营活动现金流入小计为837,455,017.42元，上年同期为910,100,393.66元[25] - 经营活动现金流出小计为788,224,323.39元，上年同期为872,438,455.71元[25] - 投资活动现金流入小计为118,540,686.85元，上年同期为92,087,115.06元[25] - 投资活动现金流出小计为286,917,730.27元，上年同期为238,571,131.77元[25] - 筹资活动现金流入小计为112,926,179.84元，上年同期为405,608,990.74元[25] - 筹资活动现金流出小计为99,607,172.32元，上年同期为134,262,343.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 101,808,689.11元，上年同期为174,934,691.36元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,180，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 胜蓝投资控股有限公司持股比例为60.30%，持股数量为90,200,000股[12] - 伍建华持股比例为3.21%，持股数量为4,800,000股，其中有限售条件股份数量为3,600,000股[12] 限售股情况 - 胜蓝投资控股有限公司期初限售股数为90,200,000股，本期解除限售股数为90,200,000股，期末限售股数为0股[14] - 泰安胜之蓝企业管理合伙企业期初限售股数为1,920,000股，本期解除限售股数为1,920,000股，期末限售股数为0股[14] - 黄雪林持有首发前限售/董监高锁定股300万股，报告期内无变动[15] - 蒋丹丹持有的40万股首发前限售股在报告期内已解除限售[15] 营业成本与利润情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本8.72亿元，较上期8.07亿元增长8.04%[21] - 营业利润本期为74,226,356.89元，上期为59,989,045.21元[22] - 利润总额本期为73,333,367.94元，上期为59,321,898.53元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.48，上期为0.41[23]

股权结构 - 黄福林直接持股900,000股，占总股本0.60%；通过胜蓝投资持股19,840,000股，占13.26%[2] - 潘浩直接持股1,420,700股，占总股份0.95%[10] - 截至披露日，郭正桃未持有公司股份[11] 人事变动 - 2023年10月27日第三届董事会十二次会议补选郭正桃为非独立董事候选人[4] - 第三届董事会十二次会议同意聘任潘浩为总经理，法定代表人变更为潘浩[5]