公司基本信息 - 公司股票简称为协创数据，代码为300857[26] - 公司法定代表人为耿四化[26] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房，邮编518040[26] - 公司国际互联网网址为www.sharetronic.com，电子信箱为ir@sharetronic.com[26] - 董事会秘书为甘杏，证券事务代表为胡杰[27] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0755 - 33098535，传真均为0755 - 33098508[27] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为ir@sharetronic.com[27] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] 总股本与利润分配 - 公司现有总股本为206,557,782股[7] - 公司利润分配预案为以现有总股本为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[7] - 2021年度利润分配预案以206,557,782股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金红利14,459,044.74元（含税），不送红股，不转增股本[191][194] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%，可分配利润为87,872,908.64元[191] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入29.5989317398亿元，较2020年的22.4901302838亿元增长31.61%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.2627409153亿元，较2020年的1.0023890488亿元增长25.97%[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.0077613918亿元，较2020年的7116.432183万元增长41.61%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9340.511480万元，较2020年的2861.343648万元增长226.44%[32] - 2021年末资产总额24.7319545897亿元，较2020年末的20.0214426904亿元增长23.53%[32] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.9351750005亿元，较2020年末的11.7478667016亿元增长10.11%[32] - 第四季度汇兑损失859.99万元，较三季度的 - 252.89万元上升1112.88万元[35] - 2021年非流动资产处置损益16769.60元，2020年为323.997087万元，2019年为 - 52.766602万元[38] - 2021年计入当期损益的政府补助2582.560283万元，2020年为2887.293870万元，2019年为1409.025970万元[38] - 2021年非经常性损益合计2549.795235万元，2020年为2907.458305万元，2019年为1170.659746万元[42] - 2021年公司实现营业收入295,989.32万元，同比增长31.61%，净利润12,627.41万元，同比增长25.97%，扣非净利润10,077.61万元，同比增长41.61%[58] - 境内收入1,144,622,974.51元，占比38.67%，同比下降12.24%；境外收入1,815,270,199.47元，占比61.33%，同比增长92.13%[64] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入2,959,893,173.98元，营业成本2,617,732,917.23元，毛利率11.56%，营收同比增长31.61%，成本同比增长31.58%，毛利率同比增长0.02%[64] - 境内业务收入11.45亿元，同比增长14.55%；境外业务收入18.15亿元，同比增长9.67%[67] - 2021年销售量2338.43万台/套，2020年为1632.41万台/套，同比增长43.25%；生产量2392.74万台/套，2020年为1622.08万台/套，同比增长47.51%；库存量89.25万台/套，2020年为34.94万台/套，同比增长155.44%[67] - 2021年直接材料成本23.59亿元，占营业成本比重90.11%，同比增长32.33%；直接人工成本1.41亿元，占比5.40%，同比增长29.76%；制造费用1.18亿元，占比4.49%，同比增长45.83%[68] - 2021年销售费用1708.93万元，同比增长59.01%；管理费用6394.80万元，同比增长63.86%；财务费用2779.44万元，同比下降24.80%；研发费用1.02亿元，同比增长44.21%[78] - 2021年研发人员数量288人，较2020年的199人增长44.72%，占比从8.84%提升至15.68% [82] - 2021年研发投入金额102,153,769.27元，占营业收入比例3.45%，2020年分别为70,837,758.74元、3.15%，2019年分别为56,546,397.33元、3.63% [85] - 2021年经营活动现金流入小计3,150,638,245.05元，同比增长28.06%，现金流出小计3,057,233,130.25元，同比增长25.72%，现金流量净额93,405,114.80元，同比增长226.44% [86] - 2021年投资活动现金流入小计504,843,019.13元，同比增长61.01%，现金流出小计653,078,624.20元，同比增长23.67%，现金流量净额 -148,235,605.07元，同比增长30.89% [86] - 2021年筹资活动现金流入小计484,750,851.92元，同比减少45.53%，现金流出小计513,742,234.01元，同比增长66.11%，现金流量净额 -28,991,382.09元，同比减少104.99% [86] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -88,352,692.18元，同比减少122.69% [86] - 2021年投资收益5,585,958.26元，占利润总额比例4.32%，主要系银行理财产品投资收益 [90] - 2021年资产减值 -9,623,151.00元，占利润总额比例 -7.44%，主要系计提存货跌价准备 [90] - 2021年营业外收入3,045,431.35元，占利润总额比例2.35%，主要系收到的政府奖励 [90] - 2021年其他收益23,559,652.40元，占利润总额比例18.20%，主要系确认的政府补助 [90] - 2021年末货币资金472,461,820.13元，占总资产19.10%，较年初比重减少7.08%[91] - 2021年末应收账款672,917,921.20元，占总资产27.21%，较年初比重增加3.52%[91] - 2021年末存货640,877,724.22元，占总资产25.91%，较年初比重增加1.89%[91] - 2021年末短期借款320,627,362.17元，占比12.96%，较年初比重减少0.72%[94] - 2021年末应付票据324,730,205.17元，占比13.13%，较年初比重增加10.22%[94] - 2021年末应付账款404,384,543.10元，占比16.35%，较年初比重减少2.20%[94] - 报告期投资额680,863,869.13元，上年同期投资额580,573,300.92元，变动幅度17.27%[100] - 交易性金融资产初始投资成本29,052,438.36元，本期公允价值变动损益 -52,438.36元，报告期内购入406,000,000.00元，售出435,000,000.00元，期末金额0.00元[102] - 金融衍生工具初始投资成本0.00元，本期公允价值变动损益188,719.56元，报告期内购入54,808,360.00元，售出54,808,360.00元，期末金额188,719.56元[102] - 截至2021年12月31日，资产权利受限合计70,198,067.9元，其中货币资金50,963,968.33元因保证金受限，固定资产19,234,099.57元因借款抵押受限[99] - 2020年公司发行股票募集资金总额为43388.8万元，本期已使用19250.16万元，累计使用43960.49万元，累计变更用途资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用资金总额为0 [103] - 截至2021年12月31日，募集资金净额43388.80万元，直接投入项目38366.74万元，置换前期自筹资金5593.76万元，利息收入净额116.28万元，现金管理收益455.40万元，实际结余0万元 [103] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司存储设备较2020年营业收入增长超过49.24%[46] - 物联网智能终端收入1,287,379,296.19元，占比43.49%，同比增长15.45%；数据存储设备收入1,597,798,025.34元，占比53.98%，同比增长49.24%；其他类收入74,715,852.45元，占比2.52%，同比增长18.00%[64] - 物联网智能终端营业收入1,287,379,296.19元，营业成本1,105,404,448.27元，毛利率14.14%，营收同比增长15.45%，成本同比增长14.75%，毛利率同比增长0.53%[64] - 数据存储设备营业收入1,597,798,025.34元，营业成本1,451,705,484.26元，毛利率9.14%，营收同比增长49.24%，成本同比增长48.49%，毛利率同比增长0.46%[64] 公司业务相关信息 - 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售[47] - 公司业务经营模式主要以ODM和JDM模式为消费电子品牌厂商等提供产品制造服务[48] - 公司将深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业战略布局[48] - 公司通过多种信息化系统夯实数字底座与数据中台能力[51] - 公司围绕客户服务构建全链路技术开放体系，拓展国内外业务[51] - 公司在现有客户基础上拓展海内外客户，推动欧美市场业绩增长[52] - 公司增加研发投入和核心技术投资布局，开展多产品线创新[53] - 公司智能摄像机项目全面接入自动化制造体系，提升生产自动化与智能化水平[55] - 公司坚持以物联网云平台为基础，打通“云、边、端”壁垒，提升竞争力[59] - 公司通过数字化转型实现减员增效，提升工厂管理效率，降低管理成本[61] - 前五名客户合计销售金额26.30亿元，占年度销售总额比例88.86%，其中第一大客户联想集团销售额15.29亿元，占比51.67%[73] - 前五名供应商合计采购金额14.68亿元，占年度采购总额比例53.22%，其中供应商一采购额6.92亿元，占比25.08%[74][77] - 公司2021年数据存储设备和物联网智能终端设备产销量稳步增长，第一大客户销售收入占比上升明显[74] - 公司致力于以云平台、AIot为核心提供云端一体设备智能化服务，协创云全球布点，分中国、美西、欧洲、亚太四大服务区域 [121] - 公司面向品牌合作客户依托智能家居产品销售获智能硬件收入，还可实现技术服务收入[123] - 公司面向行业客户强化协创物联云平台中台服务与运营能力，提供PaaS层开放平台服务获收入[123] - 公司2020年底控股进入云游戏领域，与腾讯先锋合作推出创新性家庭游娱套装[124] - 公司2022年将持续投入研发云游戏投影和云游戏AR/VR，推出家庭娱乐套装[124] 公司专利与著作权情况 - 截止到2021年12月31日，公司总计拥有已授权专利215件，其中发明专利26件、实用新型专利129件、外观专利60件，另有软件著作权120件[52] - 公司总计拥有已授权专利相比2020年增加30%左右[52] - 截止2021年12月31日，公司拥有已授权专利215件，其中发明专利26件、实用新型专利129件、外观专利60件，另有软件著作权

活动参与信息 - 协创数据将参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] 活动举办方式及参与途径 - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] 活动时间及沟通人员 - 活动时间为2021年11月30日14:00至17:00 [2] - 公司副总经理、董事会秘书甘杏女士与财务总监吴春兰女士将与投资者网络文字交流 [2]

财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入8.35亿元，同比增长56.82%；年初至报告期末23.27亿元，同比增长51.43%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3448.77万元，同比增长119.25%；年初至报告期末1.04亿元，同比增长31.56%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2533.69万元，同比增长69.89%；年初至报告期末8664.78万元，同比增长49.10%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比增长2923.98%[3] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比增长112.50%；年初至报告期末0.50元/股，同比增长6.38%[3] - 公司本期营业利润为1.0849539479亿美元，上期为7717.924945万美元，同比增长39.99%[29] - 本期利润总额为1.0824503652亿美元，上期为8938.622525万美元，同比增长21.09%[29] - 本期净利润为1.0097748664亿美元，上期为7883.839002万美元，同比增长28.08%[29] - 本期基本每股收益为0.50美元，上期为0.47美元，同比增长6.38%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.1158221791亿美元，上期为 - 395.124591万美元，同比增长293.82%[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5340659319亿美元，上期为 - 2.7893382405亿美元，同比增长44.99%[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 5483.986163万美元，上期为6.3777566181亿美元，同比下降108.60%[35] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 9672.648318万美元，上期为3.5281704239亿美元，同比下降127.41%[35] - 本期期初现金及现金等价物余额为5.0985054398亿美元，上期为1.2039575478亿美元，同比增长323.47%[35] - 本期期末现金及现金等价物余额为4.1312406080亿美元，上期为4.7321279717亿美元，同比下降12.70%[35] 财务关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产25.12亿元，较上年度末增长25.49%；归属于上市公司股东的所有者权益12.71亿元，较上年度末增长8.22%[3] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益4044.60元，计入当期损益的政府补助1.73亿元，交易性金融资产等投资收益3341.59万元，其他营业外收支 - 29.43万元[4] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数18295户，协创智慧科技有限公司持股比例31.38%，POWER CHANNEL LIMITED持股比例19.94%[8] - 石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.21%，安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持股比例4.58%[8] - 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.56%，合肥兴泰光电智能创业投资有限公司持股比例2.63%[8] - 前10名无限售条件股东中，POWER CHANNEL LIMITED持股41,181,000股，占比未提及；石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）持股16,960,000股，占比未提及；安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持股9,451,796股，占比未提及等[11] - 股东李坤通过普通证券账户持有0股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,435,400股，实际合计持有1,435,400股[11] 限售股情况 - 协创智慧科技有限公司期初限售股数64,819,000股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数0股，期末限售股数64,819,000股，拟解除限售日期为2023 - 7 - 27[12] 重大事项进展 - 2021年3月17日，公司在巨潮资讯网披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告[16] - 2021年7月14日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案)>及其摘要的议案》等议案[16] - 2021年7月26日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对协创数据技术股份有限公司的重组问询函》[16] - 2021年8月26日，公司召开第二届董事会二十二次会议，审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案[16] 特定时间财务数据对比 - 2021年9月30日货币资金为463,623,493.16元，2020年12月31日为535,627,307.03元[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为91,046,300.00元，2020年12月31日为29,052,438.36元[17] - 2021年9月30日应收票据为1,050,000.00元，2020年12月31日为0.00元[17] 资产负债项目增幅情况 - 公司资产总计从200.21亿元增长至251.25亿元，增幅25.59%[19,25] - 应收账款从4.85亿元增长至7.20亿元，增幅48.56%[19] - 预付款项从464.06万元增长至8195.70万元，增幅1666.03%[19] - 存货从4.91亿元增长至6.02亿元，增幅22.42%[19] - 固定资产从2.88亿元增长至3.32亿元，增幅15.39%[19] - 负债合计从82.74亿元增长至123.93亿元，增幅49.79%[22,25] - 应付票据从5954.48万元增长至3.81亿元，增幅539.27%[22] 营业收支增幅情况 - 营业总收入从15.37亿元增长至23.27亿元，增幅51.41%[26] - 营业总成本从14.56亿元增长至22.19亿元，增幅52.45%[26] 2021年1月1日财务数据变化 - 2021年1月1日流动资产合计为16.5239889103亿元，与2020年12月31日数据相同[36][39] - 2021年1月1日非流动资产合计为3.9354945858亿元，较2020年12月31日的3.4974537801亿元增加4380.408057万元[39] - 2021年1月1日资产总计为20.4594834961亿元，较2020年12月31日的20.0214426904亿元增加4380.408057万元[39] - 2021年1月1日流动负债合计为7.8629906628亿元，较2020年12月31日的7.8097188807亿元增加532.717821万元[42] - 2021年1月1日非流动负债合计为8486.261317万元，较2020年12月31日的4638.571081万元增加3847.690236万元[42] - 2021年1月1日负债合计为8.7116167945亿元，较2020年12月31日的8.2735759888亿元增加4380.408057万元[42] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计为11.7478667016亿元，与2020年12月31日数据相同[42] - 2021年1月1日所有者权益合计为11.7478667016亿元，与2020年12月31日数据相同[42] - 2021年1月1日负债和所有者权益总计为20.4594834961亿元，较2020年12月31日的20.0214426904亿元增加4380.408057万元[42] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[45]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] - 公司股票简称协创数据，代码300857，上市于深圳证券交易所[22] 董事会与分红情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 公司业务概况 - 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售[42] - 公司已与联想集团、小米生态链企业等知名科技型企业建立长期稳定合作关系[42] 专利与软件著作权情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有已授权专利176件，其中发明专利25件、实用新型专利100件、外观专利51件，另有软件著作权119件[46] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.92亿元，上年同期10.05亿元，同比增长48.56%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6922.99万元，上年同期6310.87万元，同比增长9.70%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6131.09万元，上年同期4320.11万元，同比增长41.92%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6119.65万元，上年同期4191.43万元，同比增长46.00%[31] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，上年同期0.41元/股，同比下降17.07%[31] - 本报告期末总资产22.91亿元，上年度末20.02亿元，同比增长14.44%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.35亿元，上年度末11.74亿元，同比增长5.15%[31] - 本报告期营业收入14.92亿元，上年同期10.05亿元，同比增长48.56%，主要系海外客户销售量上升，外销业务增长所致[50] - 本报告期营业成本13.21亿元，上年同期8.89亿元，同比增长48.66%，主要系本期收入增加导致成本相应增加所致[50] - 本报告期销售费用826.56万元，上年同期388.32万元，同比增长112.85%，主要系为部分客户提供售后服务增加所致[50] - 本报告期管理费用2922.60万元，上年同期1927.86万元，同比增长51.60%，主要系新增东莞塘厦生产基地等投入增加所致[50] - 本报告期财务费用1385.55万元，上年同期821.94万元，同比增长68.57%，主要系受汇率波动影响，汇损同比增加较大所致[50] - 本报告期研发投入3893.90万元，上年同期2206.14万元，同比增长76.50%，主要系持续加大新品研发投入与技术创新力度所致[50] - 投资收益91.80万元，占利润总额比例1.21%，主要系银行理财产品投资收益[54] - 报告期投资额为568,997,007.09元，上年同期投资额为0元，变动幅度100.00%[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 物联网智能终端营业收入6.84亿元，同比增长37.07%；数据存储设备营业收入7.75亿元，同比增长60.11%[52] - 境内营业收入5.63亿元，同比下降17.42%；境外营业收入9.29亿元，同比增长187.99%[52] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为419,952,605.43元，占总资产比例18.33%，较上年末比重减少8.42%[56] - 应收账款本报告期末金额为648,053,448.87元，占总资产比例28.28%，较上年末比重增加4.07%[56] - 交易性金融资产本报告期末金额为143,734,680.82元，占总资产比例6.27%，较上年末比重增加4.82%[56] - 应付票据本报告期末金额为209,604,577.25元，占总资产比例9.15%，较上年末比重增加6.18%[56] - 2021年6月30日货币资金419952605.43元，2020年12月31日为535627307.03元[196] - 2021年6月30日交易性金融资产143734680.82元，2020年12月31日为29052438.36元[196] - 2021年6月30日应收账款648053448.87元，2020年12月31日为484708944.05元[196] - 2021年6月30日流动资产合计1858904325.74元，2020年12月31日为1652398891.03元[199] - 2021年6月30日非流动资产合计432262442.04元，2020年12月31日为349745378.01元[199] - 2021年6月30日资产总计2291166767.78元，2020年12月31日为2002144269.04元[199] - 2021年6月30日短期借款307164773.64元，2020年12月31日为279897171.84元[199] 募集资金情况 - 募集资金总额为43,388.80万元，报告期投入2,246.50万元，已累计投入26,956.83万元[66] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[66] - 截至2021年6月30日，直接投入募集资金项目金额为21,363.07万元，以募集资金置换前期自筹资金投入为5,593.76万元[69] - 尚未使用的募集资金结余金额为16,431.97万元，募集资金专户余额为2508.18万元[69] - 尚在进行现金管理的募集资金为14,300.00万元，募集资金利息收入扣除银行手续费支出后净额为91.93万元，现金管理收益理财收益金额为284.28万元[69] - 协创物联网智能终端生产基地建设项目承诺投资总额31,716.11万元，截至期末累计投入20,551.31万元，投资进度64.80%，本报告期实现效益1,564.30万元[71] - 协创物联网研发中心建设项目承诺投资总额2,447.52万元，截至期末累计投入69.79万元，投资进度2.85% [71] - 补充流动资金承诺投资总额9,225.17万元，截至期末累计投入6,335.73万元，投资进度68.68% [71] - 截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,593.76万元，2020年8月使用募集资金置换[75] - 截至2021年6月30日，公司尚在进行现金管理的募集资金余额为14,300万元[75] - 报告期内委托理财（银行理财产品）发生额28,600万元，未到期余额14,300万元[79] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[78] - 截至2021年6月30日，募集资金投资项目中厂房已投入使用，设备尚在投入[77] 衍生品投资情况 - 衍生品投资（外汇期权交易）初始资金额14,437.9万元，报告期内购入金额14,437.9万元，售出金额9,630.22万元，期末投资金额4,807.68万元，占公司报告期末净资产比例3.90%，报告期实际损益金额12.54万元[80] 外汇套期保值业务情况 - 杭州银行深圳科技支行2021年外汇远期结汇金额2608.16，玉山银行深圳分行2021年外汇远期结汇金额9007.15，合计26053.21[84] - 杭州银行深圳科技支行外汇远期结汇差额占比1.05%，玉山银行深圳分行差额占比6.77%，合计差额占比11.72%[84] - 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的[84] - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、交易违约、收付款预测等风险[84] - 公司为控制外汇套期保值业务风险采取加强汇率研究、制定制度、规范操作、审计监督、选择合格交易对手、匹配交割日期等措施[84][86] - 衍生品公允价值相关参数根据主办银行/金融机构发布的远期外汇牌价测算[86] - 公司使用自有资金开展套期保值业务决策程序合规，有利于锁定成本、控制风险，独立董事同意开展[86] 子公司情况 - 安徽协创物联网技术有限公司注册资本2亿，总资产11.0652710107亿，净资产7.4980055739亿，营业收入7.4179873944亿，营业利润5171.555037万，净利润4615.363233万[92] - 公司购买深圳宇讯云游科技有限公司，投资设立协创数据技术（泰国）有限公司，对报告期生产经营和业绩影响较小[93] - 公司为安徽协创物联网技术有限公司担保额度8000万元，实际担保金额1870.49万元，担保期至2022.7.31 [151][154] - 公司为协创数据技术（香港）有限公司担保额度11000万元，实际担保金额9600万元，担保期至2024.5.28 [151] - 报告期内审批对子公司担保额度合计11000万元，实际发生额合计9600万元[151][154] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计19000万元，实际担保余额合计11470.49万元[151] - 剔除重复担保后，实际担保总额占公司净资产的比例为9.29% [154] - 公司对全资子公司香港协创的增资事项已办理完成[161] - 公司全资子公司香港协创对外投资设立的泰国子公司已完成相关设立事项并取得登记证书[161] 公司风险情况 - 公司面临技术研发、客户集中度较高、原材料价格波动、人力成本上升和外汇波动等风险[94][97][98] - 应对原材料价格波动风险，公司将备料周期增加到3 - 6个月[97] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.29%，召开日期为2021年02月08日[102] - 2020年度股东大会投资者参与比例为62.28%，召开日期为2021年05月11日[102] 股票期权激励计划情况 - 2020年股票期权激励计划确定授予68名激励对象405.40万份股票期权，授予价格为39.40元/份，授权日为2020年12月22日[109] - 2021年1月7日公司完成了首批授予部分股票期权的授予登记[109] 社会责任情况 - 2021年6月30日公司在深圳市福田区“广东扶贫济困日”活动认捐50万元[118] 诉讼情况 - 报告期内未结案件8件，累计涉诉金额约621.08万元，已结案案件1件[129] 关联交易情况 - 公司与东莞汉阳电脑有限公司的关联交易金额为567.35万元，占同类交易额的比例为53.81%[132] - 报告期内日常关联交易预计总金额为567.35万元，另一项为1300万元[136] 租赁情况 - 公司租赁东莞汉阳电脑有限公司研发用房面积2333.73平方米，租金3.22万元/月，租赁期至2021.12.31 [146] - 公司租赁深圳市安居建信房屋租赁服务有限公司员工宿舍面积1221.98平方米，2019.12.16 - 2020.10.31租金39元/月/平方米，自2020.10.31起逐年递增3%，租赁期至2022.10.31 [146] - 东莞协创租赁东莞汉阳电脑有限公司生产和办公用房面积24849.94平方米，租金34.29万元/月，租赁期至2021.12.31 [146] - 东莞协创租赁东莞市垚宜铭科技有限公司生产用房面积25000平方米，租金46.54万元/月，租赁期至2025.10.31 [146] 重大事项进展 - 2021年3月17日公司在巨潮资讯网披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告[160] - 2021年7月14日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于<协创数据技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）>及其摘要的议案》等议案[160] - 2021年7月26日公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《问询函》，截至定期报告披露日正在协调回复[160] 股份情况 - 本次变动前有限售条件股份数量154,918,336股，占比75.00%；无限售条件股份数量51,639,446股，占比25.00%；股份总数206,557,782股，占比100.00%，本次变动后数量和比例均未变[167] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22,016人，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[171] - 协创智慧科技有限公司持股比例31.38%，持股数量64,819,000股[172] - POWER CHANNEL LIMITED持股比例19.94%，持股数量41,181,000股[172] - 宁波九格股权投资管理合伙企业持股比例3.56%，持股数7352941股[176] - 石河子市金海汇股权投资管理有限公司持股比例3.05%，持股数6302521股[176] - 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司持股比例2.75%，持股数5671078股[176] 其他情况

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入674,977,204.59元，上年同期369,889,906.75元，同比增长82.48%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,324,813.71元，上年同期38,479,883.06元，同比减少28.99%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,473,033.86元，上年同期19,953,680.14元，同比增长22.65%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 19,265,218.27元，上年同期 - 99,632,692.61元，同比增长80.66%[9] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.25元/股，同比减少48.00%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.30%，上年同期5.83%，同比减少3.53%[9] - 本报告期末总资产2,154,908,020.64元，上年度末2,002,144,269.04元，同比增长7.63%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,203,322,689.53元，上年度末1,174,786,670.16元，同比增长2.43%[9] - 2021年3月31日货币资金34,630.61万元，较2020年12月31日减少35.35%，因购买理财产品增加[28] - 2021年3月31日交易性金融资产14,375.37万元，较2020年12月31日增长394.81%，因购买理财产品增加[28] - 2021年3月31日应收账款63,802.73万元，较2020年12月31日增长31.63%，因业务规模扩大[28] - 本期营业收入较上期增长82.48%，因销售业务增长[28] - 本期营业成本较上期增长87.04%，因销售业务增长，结转成本增加[28] - 本期信用减值损失较上期减少452.57%，因应收账款规模增加，计提预期损失增加[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长80.66%，因销售规模扩大、采购额增加[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少1164.92%，因使用闲置募集资金现金管理[33] - 报告期内公司实现营业收入67,497.72万元，较上年同期增长82.48%[34] - 报告期内公司毛利率较上年同期下降2.17%，实现归属于上市公司股东的净利润2,732.48万元，较上年同期下降28.99%[34] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2,447.30万元，较上年同期增加22.65%[34] - 2021年1 - 3月公司前五大供应商采购金额合计29,319.02万元，占当期采购总额比例为50.65%，2020年一季度分别为26,012.89万元和63.16%[38] - 2021年第一季度公司前五大客户销售金额合计61,946.40万元，占当期销售总额比例为91.78%，2020年第一季度分别为32,210.49万元和87.08%[39] - 2020年1 - 3月公司收到政府奖励1,544.70万元，2021年1 - 3月收到264.57万元[35] - 2021年3月31日公司资产总计21.55亿元，较2020年12月31日的20.02亿元增长7.63%[67] - 2021年3月31日流动资产合计17.44亿元，较2020年12月31日的16.52亿元增长5.55%[64] - 2021年3月31日非流动资产合计4.11亿元，较2020年12月31日的3.50亿元增长17.47%[67] - 2021年3月31日负债合计9.52亿元，较2020年12月31日的8.27亿元增长15.13%[70] - 2021年3月31日流动负债合计8.74亿元，较2020年12月31日的7.81亿元增长11.97%[70] - 2021年3月31日非流动负债合计0.77亿元，较2020年12月31日的0.46亿元增长66.25%[70] - 2021年3月31日所有者权益合计12.03亿元，较2020年12月31日的11.75亿元增长2.43%[73] - 2021年3月31日母公司流动资产合计9.52亿元，较2020年12月31日的8.81亿元增长8.10%[74] - 2021年3月31日母公司货币资金为1.92亿元，较2020年12月31日的1.15亿元增长66.42%[74] - 2021年3月31日母公司应收账款为3.91亿元，较2020年12月31日的2.86亿元增长36.75%[74] - 公司资产总计为15.24亿元，较上期的14.52亿元增长4.99%[77] - 营业总收入为6.75亿元，较上期的3.70亿元增长82.48%[81] - 营业总成本为6.39亿元，较上期的3.47亿元增长84.03%[84] - 营业利润为3025.47万元，较上期的3114.03万元下降2.84%[87] - 利润总额为3015.82万元，较上期的4367.09万元下降30.94%[87] - 净利润为2732.48万元，较上期的3847.99万元下降29.00%[87] - 固定资产为1828.35万元，较上期的1544.75万元增长18.36%[77] - 应付票据为1.39亿元，较上期的7054.48万元增长96.52%[77] - 非流动负债合计为198.57万元，较上期的7865.75元增长25269.76%[80] - 其他综合收益的税后净额为27169.52元，较上期的 - 7662.11元增长454.31%[87] - 综合收益总额本期为27,351,983.23元，上期为38,472,220.95元[90] - 基本每股收益上期为0.25元，稀释每股收益上期为0.25元[90] - 母公司营业收入本期为404,305,037.61元，上期为121,253,676.48元[91] - 母公司营业成本本期为373,619,407.49元，上期为110,468,822.61元[91] - 营业利润本期为20,790,094.93元，上期为4,958,820.79元[94] - 净利润本期为18,615,577.52元，上期为5,980,438.83元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为535,444,450.80元，上期为442,744,158.69元[98] - 收到的税费返还本期为61,051,733.47元，上期为16,097,085.09元[102] - 经营活动现金流入小计本期为598,110,718.90元，上期为476,375,841.29元[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,265,218.27元，上期为 - 99,632,692.61元[102] - 经营活动现金流入小计本期为350,263,431.88元，上期为84,697,325.74元；经营活动现金流出小计本期为395,650,178.14元，上期为157,345,675.98元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,386,746.26元，上期为 - 72,648,350.24元[109] - 投资活动现金流入小计本期为205,418,994.25元，上期为7,941,099.25元；投资活动现金流出小计本期为56,729,018.53元，上期为11,269.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为148,689,975.72元，上期为7,929,830.25元[109] - 筹资活动现金流入小计本期为5,547,266.97元，上期为91,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为37,939,893.61元，上期为33,589,147.74元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,392,626.64元，上期为57,410,852.26元[111] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为176,094.31元，上期为 - 85,530.88元[105][111] - 现金及现金等价物净增加额本期为71,086,697.13元，上期为 - 7,307,667.73元[111] - 期初现金及现金等价物余额本期为89,467,284.18元，上期为12,154,451.14元[111] - 期末现金及现金等价物余额本期为160,553,981.31元，上期为4,846,783.41元[111] - 2021年起执行新租赁准则，年初财务报表调整，使用权资产增加43,804,080.57元，租赁负债增加38,476,902.36元，资产总计增加43,804,080.57元，负债合计增加43,804,080.57元[111][115] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,712,658.53元，上期为11,269.00元；投资支付的现金本期为51,016,360.00元[109] - 取得借款收到的现金上期为91,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为25,940,000.00元，上期为30,000,000.00元[105][109][111] - 归属于母公司所有者权益合计为1,174,786,670.16元[118] - 负债和所有者权益总计从2,045,948,349.61元调整为2,002,144,269.04元，减少43,804,080.57元[118] - 母公司流动资产合计为880,634,246.18元[118] - 母公司非流动资产合计从570,869,161.72元调整为573,186,458.55元，增加2,317,296.83元[118] - 母公司资产总计从1,451,503,407.90元调整为1,453,820,704.73元，增加2,317,296.83元[118] - 流动负债合计从547,894,346.48元调整为548,148,635.02元，增加254,288.54元[122] - 非流动负债合计从7,865.75元调整为2,070,874.04元，增加2,063,008.29元[122] - 负债合计从547,902,212.23元调整为550,219,509.06元，增加2,317,296.83元[122] - 所有者权益合计为903,601,195.67元[122] - 负债和所有者权益总计从1,451,503,407.90元调整为1,453,820,704.73元，增加2,317,296.83元[122] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,041户[14] - 协创智慧科技有限公司持股比例31.38%，持股数量64,819,000股[14] - 温兴焕持有227,600股人民币普通股，尚方杰持有227,034股人民币普通股[21] - 协创智慧科技有限公司等股东限售股情况，如协创智慧科技有限公司期初和期末限售股数均为64,819,000股[22] 公司风险与应对措施 - 公司面临技术研发、客户集中度较高、原材料价格波动、人力成本上升和外汇波动等风险[40][41][44] - 公司应对原材料价格波动风险采取增加供应商数量、提升价格预测能力、与客户达成提前备料共识等措施[44] - 公司应对人力成本上升风险将全面提高生产车间自动化水平等[44] - 公司应对外汇波动风险采用与客户谈判、供应链定价管理、外汇套期保值工具等方式[44] 公司重大交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买西安思华信息技术有限公司100%股权并配套募集资金，构成关联交易但不构成重大资产重组，2021年3月16日相关议案获董事会通过[46] 募集资金情况 - 募集资金总额43388.80万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0.00%[50] - 本季度投入募集资金总额566.46万元，已累计投入募集资金总额25276.79万元[50] -

公司基本信息 - 公司现有总股本为206,557,782股[6] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[12] - 保荐机构为天风证券股份有限公司，持续督导期间为2020.7.27—2023.12.31[27] - 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售，以JDM和ODM模式为客户提供产品，与联想、小米等知名企业建立合作[42] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入22.49亿元，较2019年增长44.54%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，较2019年增长5.21%[28] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7116.43万元，较2019年下降14.85%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2861.34万元，较2019年下降76.60%[28] - 2020年末资产总额20.02亿元，较2019年末增长64.77%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11.75亿元，较2019年末增长83.36%[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.70亿元、6.35亿元、5.32亿元、7.12亿元[31] - 2020年非流动资产处置损益323.99万元，计入当期损益的政府补助2887.29万元[34] - 2020年非经常性损益合计2907.46万元[38] - 2020年公司实现营业收入22.49亿元，同比增长44.54%；归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，同比增长5.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7116.43万元，同比下降14.85%[56] - 2020年销售量1632.41万台，同比增长31.51%；生产量1622.08万台，同比增长28.36%；库存量34.94万台，同比下降22.81%[65] - 2020年计算机、通信和其他电子设备制造业直接材料金额17.83亿元，占营业成本比重90.39%，同比增49.94%；直接人工1.09亿元，占比5.52%，同比增82.56%；制造费用8064.75万元，占比4.09%，同比增24.50%[66][69][70] - 2020年销售费用1074.73万元，同比降11.04%；管理费用3902.58万元，同比增10.84%；财务费用3696.08万元，同比增167.57%；研发费用7083.78万元，同比增25.27%[79] - 2020年研发人员数量199人，占比8.84%；研发投入金额7083.78万元，占营业收入比例3.15%；研发支出资本化金额为0[81] - 2020年公司营业成本中直接材料、直接人工、制造费用占比分别为90.39%、5.52%、4.09%，2019年分别为90.53%、4.54%、4.93%[66][69][70] - 2020年经营活动现金流入小计24.60亿元，同比增长41.19%；现金流出小计24.32亿元，同比增长50.08%；现金流量净额2861.34万元，同比下降76.60%[84] - 2020年投资活动现金流入小计3.14亿元，同比增长6249.16%；现金流出小计5.28亿元，同比增长736.25%；现金流量净额 -2.15亿元，同比下降268.52%[84] - 2020年筹资活动现金流入小计8.90亿元，同比增长457.15%；现金流出小计3.09亿元，同比增长92.45%；现金流量净额5.81亿元，同比增长59043.57%[84] - 2020年现金及现金等价物净增加额3.89亿元，同比增长513.27%[84] - 投资收益172.97万元，占利润总额比例1.59%；公允价值变动损益5.24万元，占比0.05%；资产减值 -1762.81万元，占比 -16.20%[85] - 营业外收入1528.81万元，占比14.05%；营业外支出307.60万元，占比2.83%；信用减值损失 -281.67万元，占比 -2.59%；资产处置收益323.99万元，占比2.98%；其他收益1595.90万元，占比14.66%[88] - 2020年末货币资金5.36亿元，占总资产比例26.75%，年初占比10.46%；应收账款4.85亿元，占比24.21%，年初占比35.77%；存货4.91亿元，占比24.54%，年初占比24.77%[89] - 2020年末固定资产2.88亿元，占总资产比例14.36%，年初占比17.90%；在建工程1386.73万元，占比0.69%，年初占比4.58%；短期借款2.80亿元，占比13.98%，年初占比7.01%；交易性金融资产2905.24万元，占比1.45%，年初占比0.00%[89] - 报告期投资额5.81亿元，上年同期投资额为0，变动幅度100%[96] - 以公允价值计量的金融资产期末金额2905.24万元，本期公允价值变动损益178.87万元，累计投资收益173.62万元[94][99] - 2020年公司通过发行股票募集资金净额为43388.80万元，本期已使用24710.33万元，累计使用24710.33万元，尚未使用18909.27万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[100] - 截至2020年12月31日，直接投入募集资金项目金额为19116.57万元，尚在进行现金管理的募集资金余额为7934.90万元，以募集资金置换前期自筹资金投入金额为5593.76万元，募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额为57.17万元，募集资金现金管理收益理财收益金额为173.62万元，实际结余金额为10974.37万元[100] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.30%，净利润为100,238,904.88元[143] - 2019年现金分红金额为0，净利润为95,279,037.17元，现金分红占比0.00%[143] - 2018年现金分红金额为0，净利润为67,917,715.06元，现金分红占比0.00%[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 物联网智能终端收入11.15亿元，占比49.58%，同比增长27.70%；数据存储设备收入10.71亿元，占比47.60%，同比增长72.36%；其他类收入6332.00万元，占比2.82%，同比增长2.69%[61] - 境内收入13.04亿元，占比57.99%，同比增长14.78%；境外收入9.45亿元，占比42.01%，同比增长125.13%[61] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入22.49亿元，营业成本19.89亿元，毛利率11.54%，营业收入同比增长44.54%，营业成本同比增长50.18%，毛利率同比下降3.32%[61] - 物联网智能终端营业收入11.15亿元，营业成本9.63亿元，毛利率13.61%，营业收入同比增长27.70%，营业成本同比增长36.58%，毛利率同比下降5.62%[64] - 数据存储设备营业收入10.71亿元，营业成本9.78亿元，毛利率8.68%，营业收入同比增长72.36%，营业成本同比增长72.29%，毛利率同比增长0.04%[64] - 境内营业收入13.04亿元，营业成本11.31亿元，毛利率13.28%，营业收入同比增长14.78%，营业成本同比增长20.01%，毛利率同比下降3.78%[64] - 境外营业收入9.45亿元，营业成本8.58亿元，毛利率9.14%，营业收入同比增长125.13%，营业成本同比增长124.56%，毛利率同比增长0.23%[64] 资产项目变化及原因 - 固定资产本期末较年初增加32.16%，主要系办公及研发中心大楼转固定资产及设备投入增加[47] - 在建工程本期末较年初减少75.07%，主要系办公及研发中心大楼转固定资产[47] - 货币资金本期末较年初增加321.35%，主要系募集资金到账、借款增加等综合影响[47] - 应收账款本期末较年初增加11.51%，主要系本期销售规模扩大[47] - 其他应收款本期末较年初增加57.74%，主要系出口退税款暂未到账[47] - 存货本期末较年初增加63.27%，主要系本期销售规模增长及原材料备货增加[47] - 交易性金融资产本期末较年初增加2905.24万元，主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理[47] - 递延所得税资产本期末较年初增加62.60%，主要系减值准备等增加所致[47] - 短期借款本期末较年初增加228.78%，主要系本期业务规模扩大流动资金借款增加[47] 募集资金项目情况 - 协创物联网智能终端生产基地建设项目承诺投资总额31716.11万元，本报告期投入18358.82万元，投资进度为57.88%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态[105] - 协创物联网研发中心建设项目承诺投资总额2447.52万元，本报告期投入15.78万元，投资进度为0.64%，预计2022年7月31日达到预定可使用状态[105] - 补充流动资金承诺投资总额9225.17万元，本报告期投入6335.73万元，投资进度为68.68%[105] - 承诺投资项目合计承诺投资总额43388.8万元，本报告期投入24710.33万元[105] - 协创物联网智能终端生产基地建设项目未达计划进度，原因包括设备定制调试周期长、设备预算与实际需求有偏差、半导体市场供应紧张使公司放缓设备投资进度，该项目延期至2021年12月31日[108] - 截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5593.76万元，2020年8月7日公司同意使用募集资金置换该自筹资金[111] - 公司获批使用最高3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2020年12月31日，尚在进行现金管理的募集资金余额为7934.90万元[113] 子公司相关信息 - 本期公司投资设立协创芯片（上海）有限公司、协创数据技术（缅甸）有限公司并纳入合并报表范围[71] - 公司子公司东莞市协创数据技术有限公司、安徽协创物联网技术有限公司、深圳市协创立软件有限公司等持股比例均为100%[72][74] - 安徽协创公司注册资本2亿元，总资产12.8042296506亿元，净资产7.1284692506亿元，营业收入14.9649804987亿元，营业利润9055.008362万元，净利润9208.300874万元[119] - 协创芯片（上海）有限公司和协创数据技术（缅甸）有限公司于报告期投资设立，暂未开展业务[119][122] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额19.65亿元，占年度销售总额比例87.37%，前五名客户销售额中关联方销售额占比0%[76] - 前五名供应商合计采购金额10.71亿元，占年度采购总额比例52.08%，前五名供应商采购额中关联方采购额占比0%[76][79] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额比例分别为43.16%、18.36%、14.12%、8.24%、3.48%；前五大供应商采购额占年度采购总额比例分别为27.55%、12.13%、4.18%、4.14%、4.08%[76][79] 公司未来规划 - 2021年3月16日，公司董事会审议通过发行股份及支付现金购买西安思华信息技术有限公司100%股权并募集配套资金事项[124] - 公司将持续挖掘智能摄像机视频及视频云服务应用场景，研发涵盖多领域的完整产品线[127] - 公司业务团队将深耕IoT市场，优化客户结构，加大新客户开发，尤其是智能视频云ToB客户[128] - 2021年公司将强化人力资源工作，完善管理体系，加强人才梯队建设和储备[129] - 公司将基于相关技术设计研发“数字孪生模型”，推动智慧工厂建设，实现云智能制造业务输出[130] 利润分配情况 - 公司利润分配预案为以现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 公司2020年度利润分配以206,557,782股为基数，每10股派息0.5元（含税），现金分红10,327,889.10元，占利润分配总额比例100%[139] - 公司报告期内严格按《公司章程》实施利润分配方案，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备[137] - 公司2019年度和2018年度未进行利润分配[142] - 公司2020年度利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配[142] 股份限售与减持承诺 - 协创智慧科技有限公司自公司股票上市之日起36个月内进行股份限售承诺[146] - 耿四化自公司股票上市之日起36个月内进行股份限售承诺，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[146] - 公司董事、监事、高级管理人员

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产20.13亿元，较上年度末增长65.65%[8] - 2020年9月30日货币资金期末较期初增加279.28%，从127,120,568.60元增至482,137,610.99元，主要因首次公开发行股票融资[23] - 2020年9月30日交易性金融资产期末为224,608,132.33元，期初为0，主要因以闲置募集资金购买理财产品[23] - 2020年9月30日，货币资金为4.8213761099亿美元，较2019年末的1.271205686亿美元有大幅增长[46] - 2020年9月30日，交易性金融资产为2.2460813233亿美元[46] - 2020年9月30日，固定资产为2.877038025亿美元，较2019年末的2.1755854516亿美元有所增加[49] - 2020年9月30日，资产总计为20.1282059412亿美元，较2019年末的12.1507816443亿美元增长明显[49] - 2020年9月30日母公司流动资产合计1,190,379,916.51元，较之前的342,549,074.47元增长约247.51%[55] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计208,675,649.11元，较之前的206,195,724.83元增长约1.20%[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为911,049,000.31元，非流动资产合计均为304,029,164.12元，资产总计均为1,215,078,164.43元[109] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司流动资产合计均为342,549,074.47元，非流动资产合计均为206,195,724.83元，资产总计均为548,744,799.30元[117] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计723,883,225.99元，较之前的427,255,564.91元增长约69.43%[52] - 2020年9月30日非流动负债合计135,507,752.90元，较之前的147,107,375.61元下降约7.89%[52] - 2020年9月30日负债合计859,390,978.89元，较之前的574,362,940.52元增长约49.62%[52] - 2020年9月30日母公司负债合计489,234,327.68元，较之前的93,397,841.75元增长约423.82%[58][60] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为427,255,564.91元，非流动负债中长期应付款均为129,433,783.05元[112] - 2019年12月31日预收款项为8,179,947.31元，2020年1月1日调整为合同负债8,179,947.31元，预收款项调整数为 -8,179,947.31元[112] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司非流动负债合计均为147,107,375.61元，负债合计均为574,362,940.52元[115] - 2020年第三季度公司负债合计93,397,841.75元，所有者权益合计455,346,957.55元，负债和所有者权益总计548,744,799.30元[117][123] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.53亿元，较上年度末增长80.02%[8] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,153,429,615.23元，较之前的640,715,223.91元增长约79.99%[54] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计909,821,237.94元，较之前的455,346,957.55元增长约99.81%[60] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司所有者权益合计均为640,715,223.91元，负债和所有者权益总计均为1,215,078,164.43元[115] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入5.32亿元，较上年同期增长42.81%；年初至报告期末营业收入15.37亿元，较上年同期增长46.49%[8] - 年初至报告期末营业收入为1,536,961,517.35元，较上年同期增长46.49%，主要因物联网智能终端和数据存储设备类产品销量上升[24] - 本报告期营业总收入532,385,338.88元，上期为372,802,940.06元，增长约42.80%[62] - 本报告期营业收入532,385,338.88元，上期为372,802,940.06元，增长约42.80%[62] - 公司本期营业收入为216,196,686.02元，上期为124,776,237.36元[72] - 营业总收入本期发生额为15.37亿元，上期发生额为10.49亿元[79] - 公司本期营业收入495,907,652.99元，上期399,454,053.32元[90] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 年初至报告期末营业成本为1,360,189,982.82元，较上年同期增长50.78%，因收入增加导致成本相应增加[24] - 本期营业成本为193,562,306.01元，上期为112,447,244.78元[72] - 营业总成本本期发生额为14.56亿元，上期发生额为9.78亿元[79] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1572.96万元，较上年同期下降25.33%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7883.84万元，较上年同期增长46.06%[8] - 本期营业利润为18,378,823.42元，上期为25,229,267.24元[69] - 本期利润总额为18,217,003.16元，上期为25,237,177.43元[69] - 本期净利润为15,729,593.89元，上期为21,066,564.52元[69] - 本期综合收益总额为15,726,634.27元，上期为21,065,075.67元[72] - 营业利润本期为7717.92万元，上期为6283.58万元[82] - 利润总额本期为8938.62万元，上期为6253.03万元[82] - 净利润本期为7883.84万元，上期为5397.49万元[82] - 综合收益总额本期为7882.63万元，上期为5397.82万元[85] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 12048.34元，上期为3282.27元[82][85] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[84] - 本期营业利润20,588,993.83元，上期18,366,670.76元[90] - 本期利润总额22,395,911.46元，上期18,060,025.12元[90] - 本期净利润20,586,230.75元，上期17,092,797.79元[90] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，较上年同期下降42.86%；年初至报告期末基本每股收益0.47元/股，较上年同期增长34.29%[8] - 本期基本每股收益为0.08，上期为0.14[72] - 本期稀释每股收益为0.08，上期为0.14[72] - 基本每股收益本期为0.47元，上期为0.35元[85] - 稀释每股收益本期为0.47元，上期为0.35元[85] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4586.56万元，较上年同期增长50.18%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-395.12万元，较上年同期下降225.82%[8] - 年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,646,487,055.64元，较上年同期增长39.30%，因本期销售规模扩大[29] - 年初至报告期末收到的税费返还为53,883,025.71元，较上年同期增长295.59%，因本期收到的出口退税款增加[29] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3,951,245.91元，较上年同期下降225.82%，因本期采购额增加[29] - 投资活动现金流出小计为2.8610206108亿美元，较之前增长462.28%，主要因闲置募集资金购买理财产品[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.7893382405亿美元，较之前下降500.18%，原因是闲置募集资金购买理财产品[31] - 筹资活动现金流入小计为7.7686223693亿美元，较之前增长456.01%，主要是首次公开发行股票融资所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.3777566181亿美元，较之前增长1424.02%，源于首次公开发行股票融资[31] - 现金及现金等价物净增加额为3.5281704239亿美元，较之前增长74904.80%，受本期投资与筹资活动综合影响[31] - 本期经营活动现金流入小计1,724,613,448.04元，上期1,208,444,546.22元[96] - 本期经营活动现金流出小计1,728,564,693.95元，上期1,205,304,088.18元[96] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -3,951,245.91元，上期3,140,458.04元[96] - 本期投资活动现金流入小计7,168,237.03元，上期4,407,498.16元[98] - 本期投资活动现金流出小计286,102,061.08元，上期50,882,178.17元[98] - 本期筹资活动产生的现金流量净额637,775,661.81元，上期41,848,212.99元[98] - 经营活动现金流入小计本期为421,826,634.06元，上期为458,601,646.58元；现金流出小计本期为452,565,506.73元，上期为507,940,517.06元；现金流量净额本期为 -30,738,872.67元，上期为 -49,338,870.48元[103] - 投资活动现金流入小计本期为62,265,099.25元，上期为74,191.90元；现金流出小计本期为585,169,356.34元，上期为216,780.99元；现金流量净额本期为 -522,904,257.09元，上期为 -142,589.09元[103] - 筹资活动现金流入小计本期为772,432,036.93元，上期为61,100,000.00元；现金流出小计本期为92,477,139.14元，上期为6,591,861.78元；现金流量净额本期为679,954,897.79元，上期为54,508,138.22元[105] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,534,457.31元，上期为554,904.65元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为124,777,310.72元，上期为5,581,583.30元；期初余额本期为12,154,451.14元，上期为8,270,019.79元；期末余额本期为136,931,761.86元，上期为13,851,603.09元[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为366,508,308.89元，上期为436,903,687.26元[103] - 取得投资收益收到的现金本期为15,444,000.00元，上期无此数据[103] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2020年财务费用为21,100,715.19元，较上年同期增长156.35%，因业务规模扩大，筹资利息支出增加

公司基本信息 - 公司证券代码为300857，证券简称为协创数据，于深圳证券交易所上市[20] - 公司负责人为耿四化，主管会计工作负责人为吴春兰，会计机构负责人为瞿亚能[5] - 董事会秘书为甘杏，证券事务代表为胡杰，联系电话均为0755 - 33098535，传真均为0755 - 33098508，电子信箱均为ir@sharetronic.com[21] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[23] - 公司注册情况报告期无变化[26] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.05亿元，上年同期6.76亿元，同比增长48.52%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6310.88万元，上年同期3290.84万元，同比增长91.77%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4191.44万元，上年同期9521.03万元，同比减少55.98%[27] - 本报告期末总资产14.66亿元，上年度末12.15亿元，同比增长20.66%[27] - 非经常性损益合计1990.76万元，其中计入当期损益的政府补助1832.17万元[32] - 2020年上半年公司实现营业收入1,004,576,178.47元，较上年同期增长48.52%[61] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为63,108,796.13元，较上年同期增长91.77%[61] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为43,201,182.95元，较上年同期增长44.98%[61] - 2020年1 - 6月营业收入10.0457617847亿元，同比增长48.52%，主要因物联网智能终端和数据存储设备类产品销量上升[69] - 销售费用388.321584万元，同比减少36.96%，因执行新收入准则，运费在营业成本列报[63][69] - 管理费用1927.856347万元，同比增长17.00%，因中介机构费用、折旧与摊销增加[63][69] - 财务费用821.939026万元，同比增长64.22%，因业务规模扩大，筹资利息支出增加[63][69] - 研发投入2206.135150万元，同比增长28.21%，因加大研发投入[63][69] - 资产减值 - 1022.589819万元，占利润总额比例 - 14.37%，主要系本期计提存货跌价准备[73] - 营业外收入1422.443114万元，占利润总额比例19.99%，主要系政府奖励[73] - 货币资金期末金额为235,512,905.22元，占总资产比例16.06%，比重增加0.12%[77] - 应收账款期末金额为449,645,960.89元，占总资产比例30.67%，比重减少3.53%[77] - 存货期末金额为393,708,424.15元，占总资产比例26.85%，比重增加7.17%，主要因销售规模扩大[77] - 固定资产期末金额为276,765,484.24元，占总资产比例18.88%，比重增加9.15%，主要因研发中心转固和设备投入增加[77] - 在建工程期末金额为11,982,842.36元，占总资产比例0.82%，比重减少12.66%，主要因研发中心转固[77] - 受限资产合计73,988,474.11元，包括货币资金8,924,813.82元、应收账款34,288,368.26元、固定资产30,775,292.03元[78] - 2020年6月30日货币资金为235,512,905.22元，较2019年12月31日的127,120,568.60元增长约85.27%[179] - 2020年6月30日应收账款为449,645,960.89元，较2019年12月31日的434,678,814.08元增长约3.44%[179] - 2020年6月30日预付款项为18,579,684.16元，较2019年12月31日的6,249,023.61元增长约197.32%[179] - 2020年6月30日存货为393,708,424.15元，较2019年12月31日的300,938,841.80元增长约30.82%[179] - 2020年6月30日流动资产合计为1,140,637,246.98元，较2019年12月31日的911,049,000.31元增长约25.20%[182] - 2020年6月30日固定资产为276,765,484.24元，较2019年12月31日的217,558,545.16元增长约27.22%[182] - 2020年6月30日短期借款为197,269,811.12元，较2019年12月31日的85,132,632.50元增长约131.72%[182] - 2020年6月30日应付账款为338,978,504.02元，较2019年12月31日的273,835,451.55元增长约23.79%[182] - 2020年6月30日流动负债合计为622,842,045.35元，较2019年12月31日的427,255,564.91元增长约45.78%[185] - 2020年6月30日资产总计为1,466,105,972.56元，较2019年12月31日的1,215,078,164.43元增长约20.66%[182] - 2020年上半年营业总收入为10.0457617847亿美元，2019年上半年为6.7639265994亿美元，同比增长约48.52%[198] - 2020年上半年营业总成本为9.4411035872亿美元，2019年上半年为6.3092711212亿美元，同比增长约49.64%[198] - 2020年上半年营业成本为8.888365399亿美元，2019年上半年为5.8379919815亿美元，同比增长约52.25%[198] - 2020年上半年销售费用为388.321584万美元，2019年上半年为616.026707万美元，同比下降约36.96%[198] - 2020年上半年管理费用为1927.856347万美元，2019年上半年为1647.796164万美元，同比增长约16.99%[198] - 2020年上半年研发费用为2206.13515万美元，2019年上半年为1720.77276万美元，同比增长约28.1%[198] - 2020年上半年财务费用为821.939026万美元，2019年上半年为500.500682万美元，同比增长约64.22%[198] - 2020年上半年流动负债合计为2738.79893万美元，2019年为933.9784175万美元，同比增长约193.24%[194] - 2020年上半年所有者权益合计为4733.8138479万美元，2019年为4553.4695755万美元，同比增长约3.96%[194] - 2020年上半年负债和所有者权益总计为7472.6127779万美元，2019年为5487.447993万美元，同比增长约36.17%[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入10.0457617847亿元，营业成本8.8883653990亿元，毛利率11.52%，营业收入同比增长48.52%，营业成本同比增长52.25%，毛利率同比减少2.17%[72] - 物联网智能终端营业收入4.9910327229亿元，营业成本4.2915675004亿元，毛利率14.01%，营业收入同比增长25.24%，营业成本同比增长30.30%，毛利率同比减少3.34%[72] - 数据存储设备营业收入4.8383991422亿元，营业成本4.4312147916亿元，毛利率8.42%，营业收入同比增长88.94%，营业成本同比增长88.20%，毛利率同比增加0.36%[72] 公司业务与技术优势 - 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售，已与联想、小米等知名企业建立长期稳定合作关系[36][37] - 公司拥有自动化程度较高的生产线和先进的生产、测试设备，采用自动光学检验设备等提升产品良率[45] - 公司产品从物料进料到出货拥有一套完整的质量追溯系统[48] - 公司形成柔性化生产管理制度，改进管理组织结构体系和信息系统，降低生产冗余和损耗[49] - 公司在成本管控方面有优势，包括研发、规模和议价、生产管理等方面[50] - 公司在视频终端等领域积淀业内领先技术实力，在多项技术上处于国内同业领先水平[52] - 公司产品中心在东莞和合肥设有研发基地和实验室，拥有自主完成结构、硬件与软件研发的整体能力[55] - 公司与上游芯片供应商建立灵活反馈机制，与合肥君正等大型国产芯片企业合作[56] 公司风险与应对措施 - 公司面临技术更新及产品开发、客户集中度较高、原材料价格波动、人力成本上升等风险[89][91][94][96] - 公司针对风险采取开发新产品、拓展新客户、分散采购、提升自动化水平等应对措施[90][93][95][96] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为100%，召开日期为2020年02月04日[101] - 2019年度股东大会投资者参与比例为100%，召开日期为2020年05月14日[101] 审计与未发生事项说明 - 公司半年度报告未经审计[105] - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[98] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[106] 法律诉讼事项 - 珠海迈科智能科技股份有限公司与公司加工承揽合同纠纷案涉案金额为667.84万元[107] - 深圳市博世恺科技有限公司与安徽协创物联网技术有限公司《买卖合同》纠纷案涉案金额为88.92万元[107] - 安徽协创物联网技术有限公司与深圳市博世恺自动化有限公司《承揽加工合同》纠纷案涉案金额为85.78万元[109] - 东莞市协创数据技术有限公司与深圳市博世恺自动化有限公司《设备销售合同》纠纷案涉案金额为9.04万元[109] 房屋租赁情况 - 协创数据向东莞汉阳电脑租赁研发用房面积1,802.70平方米，租金2.07万元/月，租赁期为2017.6.1 - 2021.12.31[124] - 协创数据向深圳安居建信租赁员工宿舍面积1,221.98平方米，2019年12月16日至2020年10月31日租金39元/月/平方米，自2020年10月31日起逐年递增3%，租赁期为2019.12.16 - 2022.10.31[124] - 东莞协创向东莞汉阳电脑租赁生产和办公用房面积16,268.25平方米，租金18.71万元/月，租赁期为2019.12.1 - 2021.12.31[124] - 安徽协创向合肥高新股份租赁生产用房面积10,714.70平方米，租金12.86万元/月，租赁期为2016.3.1 - 2021.2.28[124] 担保情况 - 公司为安徽协创物联网技术有限公司提供三次担保，担保额度分别为8,000万元、6,000万元、2,000万元，实际担保金额分别为6,524.86万元、3,500万元、1,000万元[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1 + C1）为16,000万元，报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2 + C2）为0万元[128] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3 + C3）为52,000万元，报告期末对子公司实际担保余额合计（B4 + C4）为10,344.74万元，剔除重复担保后为6,172.37万元[128][131] - 实际担保总额占公司净资产的比例为14.70%[131] 环保与扶贫情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，本期未因环保违法违规受到处罚[136][138] - 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续计划[139] 股权结构信息 - 公司股份总数为154,918,336股，有限售条件股份占比100%，无限售条件股份占比0%，本次变动前后数量和比例均无变化[146