关联资金往来 - 2024年上市公司与子公司关联资金往来期末占用余额117345.48万元[2] - 2024年与其他关联人及其附属企业期末占用余额1710.02万元[3] - 2024年上市公司关联资金往来合计期末占用余额119055.50万元[3] 应收账款 - 安徽协创物联网技术有限公司期末余额609.68万元[2] - 偶米科技有限公司期末余额4255.18万元[2] - 协创数据技术（香港）有限公司期末余额58936.60万元[2] - 正崴精密工业股份有限公司期末余额118.81万元[3] 其他财务数据 - 启朔（深圳）科技有限公司其他非流动资产期末余额1583.87万元[3] - 启朔（深圳）科技有限公司预付账款期末余额0.01万元[3]

授信与担保计划 - 2025年度公司及子公司拟申请不超125亿元或等值外币授信额度[1][15][16] - 拟以担保方式申请不超15亿元人民币或等值外币授信额度[2] - 公司及子公司拟为子公司提供总额不超28亿元或等值外币的担保[3][15][16] 子公司财务数据 - 安徽协创资产负债率31.31%，担保余额7.44亿元，新增担保额度13亿元[6] - 协创香港资产负债率88.75%，担保余额2.95亿元，新增担保额度11亿元[6] - 协创泰国资产负债率63.85%，担保余额0，新增担保额度4亿元[6] - 2024年末协创香港资产总额25.27亿元，负债7.91亿元，净资产17.35亿元[8] - 2024年协创香港营收28.42亿元，利润总额5.88亿元，净利润5.05亿元[8] - 2024年末协创泰国资产总额0.97亿元，负债0.62亿元，净资产0.35亿元[12][13] - 2024年协创泰国营收0，利润总额0.0037亿元，净利润0.0051亿元[13] 担保情况说明 - 截至公告披露日，对子公司担保金额30.39亿元（不含本次）[17] - 截至公告披露日，对子公司担保金额占2024年度经审计净资产的94.58%[17] - 未对合并报表外单位提供担保[17] - 不存在逾期对外担保事项[17] - 不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况[17] 审批情况 - 董事会同意申请综合授信额度及为子公司提供担保事项并提交股东会审议[15] - 监事会认为申请综合授信额度及提供担保事项合法，表决程序合法[16] 其他说明 - 公司目前尚未签订担保协议，具体担保金额以实际签署合同为准[14]

业务开展 - 公司2025年3月28日同意开展跨境双向人民币资金池业务[1] 业务信息 - 资金池配套额度不超18亿人民币，可循环使用[1][3][5] - 主办企业为协创数据技术股份有限公司[3][4] - 结算银行为杭州银行股份有限公司[4] 业务限制 - 入池资金无外部融资现金流入，用于特定经营需求[6] 业务风险 - 资金池业务可能受宏观经济等不可抗力因素影响[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,264股，每股19.30元，募集资金总额718,794,995.20元，净额709,250,948.10元[1] - 2024年募集资金总额70925.09万元，本年度投入33820.10万元，累计投入43273.06万元[21] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，直接投入募集资金项目424,554,126.46元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金实际结余金额253,255,368.77元[4] - 截至2024年12月31日，尚在进行现金管理的募集资金金额4000万元[14] 账户余额 - 截至2024年12月31日，交通银行深圳罗湖支行账户余额52,490,368.74元[8] - 截至2024年12月31日，华夏银行深圳红荔支行账户余额1,292,163.87元[8] - 截至2024年12月31日，玉山银行深圳分行账户余额70,253,782.20元[8] 资金置换与收益 - 截至2024年12月31日，以募集资金置换前期自筹资金投入8,176,500.00元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣除银行手续费后净额14,908,478.31元，现金管理收益1,826,568.82元[4] 资金用途变更 - 2024年公司变更部分募集资金用途，减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”投入7599.85万元，用于“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”算力数据中心建设[15] - 累计变更用途的募集资金总额7599.85万元，占比10.72%[21] 项目投入进度 - “安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”截至期末累计投入15740.26万元，投入进度55.93%[21] - “东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”截至期末累计投入4267.46万元，投入进度102.74%[21] - “协创数据智慧工厂建设项目”截至期末累计投入14315.69万元，投入进度57.89%[21] - “协创数据深圳研发中心建设项目”截至期末累计投入959.74万元，投入进度15.86%[21] - “补充流动资金”截至期末累计投入7989.91万元，投入进度101.84%[22] - 全部项目截至期末累计投入进度61.01%[22] 项目预期 - “安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”预计2025年3月达到预定可使用状态，本年度实现效益0.00万元[25] 决策流程 - 2024年8月16日召开董事会和监事会会议，9月4日召开临时股东会，审议通过变更部分募集资金用途议案[23][25]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展业务，最高合约价值不超16亿或等值外币[4] - 交易保证金和权利金上限为最高合约价值10%[4] - 交易期限12个月，额度可循环使用[4] 业务细节 - 交易币种含美元、欧元等[6] - 交易工具包括远期结售汇等[6] - 交易对手为有资格金融机构[7] 资金与风险 - 资金为自有资金[8] - 业务存在价格波动等风险[10] - 已制定制度规范交易和控风险[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需提交审议[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》，追溯调整报表[7] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[7]

协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《协创数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，协 创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁海 芳女士、李平先生、胡琦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、李平先生、胡琦先生的在职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律 ...

公司概况 - 协创数据成立于2005年，2020年7月27日于深交所创业板上市，股票代码300857[30] - 公司在深圳、东莞、合肥、上海、菲律宾、泰国等地设有研发中心和智能制造工厂[30] 业绩表现 - 2024年聚焦“云 - 边 - 端”一体体系，营收规模及盈利能力显著增长[22] - 2024年缴纳税款8604.53万元[126] - 2022 - 2024年现金分红金额（含税）分别为1462.81万元、2730.57万元、7185.98万元[132] 荣誉资质 - 2022年获得中共广东省委农村工作领导小组2021年度广东扶贫济困红棉杯铜杯等荣誉[61] - 2023年获得深圳市中小企业服务局专精特新中小企业等荣誉[61] - 2024年获得深圳市福田统计局先进企业称号等荣誉[61] - 2019 - 2024年连续六年成为深圳500强企业[61] - 2023 - 2024年连续两年获得中国上市公司协会上市公司董事会典型实践案例[61] - 2022 - 2024年连续三年获得中国上市公司协会上市公司董办优秀实践案例[61] - 2024年获得证券时报中国上市公司价值评选第十八届创业板上市公司价值五十强[61] - 荣获“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”和“2024上海证券报金质量奖ESG奖”[78] 新产品与新技术 - 2024年3月公司AI智慧商业事业部“InfiSight智睿视界”在杭州成立[69] - Fcloud云手机SaaS系统在全球25个区域部署50 + 公有云节点、500 + 骨干网节点和1,000 + 边缘节点[72] - 2024年11月公司推出蜂传出海内容服务平台[73] 公司治理 - 2024年度公司召开股东会5次，其中临时股东会4次，审议通过事项19项[99] - 2024年度公司监事会召开11次，审议通过事项37项，成员出席率100%[101] - 2024年度公司召开董事会13次，审议通过事项53项，召开专门委员会会议7次[103] - 2024年公司支付董监高人员税前薪酬603.28万元[112] - 2023 - 2024年度信息披露考评获A级评级[124] - 2024年度举办投资者开放交流会3次，接待现场调研9次、1055人次，互动易解答问题162次且回复率100%[128] 环境相关 - 2024年公司温室气体排放总量为37,878吨二氧化碳当量，排放强度为0.0511吨二氧化碳当量/万元营收[155] - 2024年公司范围1、2、3温室气体减排量分别为1.62吨、283吨、907吨二氧化碳当量[155] - 2024年度公司环境保护投入20万元，环保事故0起[157] - 2024年汽油消耗14.1吨，柴油消耗3.3吨，外购电力总量15,047,205千瓦时等[167] - 2024年新鲜水取水总量、市政购水量、新鲜水用量均为91,154吨，用水强度0.1230吨/万元营收[175] - 2024年废水排放强度为0.1046吨/万元营收，排放量为77480吨，回收利用量为2324吨，回收利用率为3%[182] - 2024年废气排放量为10吨，其中挥发性有机化合物（VOC）为0.3吨，颗粒物（PM）为1吨[184] - 2024年包装材料使用总量为890吨，其中纸类包材865吨，塑料类包材25吨，回收使用量为293吨，回收比率为33%[186] 未来展望 - 到2025/26财年，全球运营活动65%的电力将来自可再生能源，全球供应链将减少40万吨温室气体排放[160] - 到2031/32财年，范围1和范围2的绝对温室气体排放量从2021/22财年基线水平减少50%等[160] - 到2049/50财年，范围1、2和3的绝对温室气体排放量从2021/22财年基线水平减少70%[161] - 能源管理目标为每年能源消耗减少3%，到2031年将可再生能源使用占比提升30%[166] - 计划每年节水幅度≥3%，到2031年累计节水目标达成30%[171] - 废弃物减排目标为每年废弃物减排幅度≥3%，到2031年累计减排目标达30%[176] 研发情况 - 2024年度公司研发投入24062.51万元，同比增长53.84%[200] - 截至报告期末公司研发团队共有384人[200]

股东会信息 - 公司决定于2025年4月21日召开2024年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年4月21日14:00，网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年4月16日[5] 会议地点及登记 - 现场会议地点为广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室[10] - 登记时间为2025年4月17日至2025年4月18日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[13] - 登记方式为现场登记或通过信函、传真方式登记[13] 议案及投票 - 议案8至议案9、议案11、议案14为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过[12] - 网络投票代码为350857，投票简称为协创投票[27][28] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[31] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[33] 委托及授权 - 委托代表出席2025年4月21日召开的协创数据2024年度股东会[36] - 对总议案及多项非累积投票提案均表示同意，包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等[37][38] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[39] - 单位委托须加盖单位公章，授权委托书复印件或按格式自制均有效[39]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入740,984.08万元，同比增长59.08%[5] - 2024年度公司利润总额78,534.05万元，同比增长147.98%[5] - 2024年度公司归属于母公司的净利润69,178.34万元，同比增长140.80%[5] - 截至2024年12月31日，公司总资产730,450.16万元[5] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司的所有者权益321,316.78万元[5] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超1,250,000万元或等值外币综合授信额度[13] - 2025年度公司及子公司为子公司综合授信额度提供总额不超280,000万元或等值外币担保[13] - 2025年度开展外汇套期保值业务议案获通过，尚需提交2024年度股东会审议[17] 其他新策略 - 公司及子公司拟用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 公司及子公司接受关联方协创智慧科技有限公司不超35亿元连带责任担保[18] - 公司确认2024年度关联交易及新增2025年度日常关联交易预计[20]