公司治理 - 2025年独立董事许新强参加9次董事会会议，现场3次，通讯6次，无缺席[4][6] - 2025年公司召开3次股东会，许新强均列席[7] - 2025年许新强在公司现场工作累计15天[10] 报告披露 - 2025年公司按时编制并披露多份报告，财务数据准确详实[15] 审计与人事 - 2025年10月21日继续聘请大信会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 2025年6月16日提名吕美蓉和李新云为非独立董事候选人获通过[19] 合规情况 - 报告期内公司无应当披露的关联交易[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内公司无被收购情形[14] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[18] 委员会会议 - 2025年度第七届董事会审计委员会召开6次会议[22] - 2025年度第七届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[23] - 2025年度第七届董事会提名委员会召开1次会议[24] 独立董事会议 - 2025年独立董事参加1次专门会议，审议多份报告[25] - 2025年度未发生独立董事相关提议情况[26]

募集资金情况 - 2020年公司公开发行3875万股，每股发行价7.19元，募集资金总额2.79亿元，净额2.37亿元[2] - 2020年募集资金发行费用4191.78万元，承销保荐费2607.51万元，其他1584.27万元[3][4] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金1.67亿元，2025年使用3933.12万元[5] - 截至2025年12月31日，募集资金存储余额为4005.039453万元[16] - 实际募集资金总额2.786125亿元，净额2.366947亿元[40] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金为3926.424314万元[40] 项目投入情况 - 2021 - 2025年公司对天山天池景区区间车改造及更新项目持续投入[7] - 2024年天山天池景区区间车改造项目专户销户，剩余668.35万元转入基本账户[7][10] - 2024年将3798.01万元未使用募集资金用于永久补充流动资金[7][11] - 天山天池景区区间车改造项目结项，节余668.35万元用于永久性补充流动资金[24] - 天山天池景区区间车改造项目投资进度为73.93%，2023年12月完成[37][38] - 天山天池景区区间车更新项目调整后投资总额10807.40万元，截至期末累计投入7241.48万元，进度67%，预计2026年5月达预定可使用状态[37] - 归还银行贷款项目累计投入8000.00万元，投资进度100%[37] 资金管理与变更情况 - 2020年9月17日公司以自筹资金预先归还银行贷款6700万元，9月25日置换已发行费用593.134346万元，2024年12月31日完成置换[19] - 2023 - 2025年，公司分别审议通过使用不超过8000万元、8000万元、5000万元闲置募集资金进行现金管理[22] - 累计变更用途的募集资金总额为14605.41万元，按总额计算比例为52.42%，按净额计算为61.71%[37][40] - 天池景区灯杆山游客服务项目和天池游客服务中心改扩建项目终止，未使用资金14605.41万元投入天山天池景区区间车更新项目，剩余10807.40万元用于永久补充流动资金[38] - 2023年12月董事会、监事会及股东大会审议通过变更募集资金用途议案[43] 制度与协议情况 - 公司2020年9月3日经第五届董事会第二十四次会议审议通过《募集资金管理制度》[14] - 2020年9月4日，公司与保荐人、银行签署《募集资金三方监管协议》[14] 监管评价 - 保荐机构认为公司2025年度募集资金管理规范，无违规使用或变相改变用途情形，信息披露及时且与已披露情况一致[32]

募集资金情况 - 公司公开募集资金总额为278,612,500.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额236,694,700.00元[1] - 截至2025年12月31日，专户余额（包含理财收益子账户）为39,264,243.14元[5] - 2020 - 2025年各年度募投项目支出分别为0元、10,091,850.00元、1,719,500.00元、3,172,150.00元、33,083,600.00元、39,331,200.00元[4] - 2020 - 2025年各年度银行手续费支出分别为100.00元、507.00元、590.00元、390.00元、799.51元、1,184.34元[4] - 2020 - 2025年各年度专户利息收入和理财收益分别为308,611.00元、6,057,658.09元、3,761,044.05元、3,620,328.25元、1,179,381.31元、634,410.63元[4] - 2020年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金72,931,343.46元[13] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款67,000,000.00元，置换已支付发行费用5,931,343.46元[13] 项目投入情况 - 2025年度公司使用募集资金投入天山天池景区区间车更新项目3,933.12万元[11] - 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金16739.83万元，其中2025年度使用3933.12万元[19] - 天山天池景区区间车改造项目投入进度为73.93%，天山天池景区区间车更新项目投入进度为67.00%[28] - 变更后的“天山天池景区区间车更新项目”拟投入募集资金10807.40万元，截至期末累计投入7241.48万元，投资进度67%[3] 项目变更情况 - 天池游客服务中心改扩建项目和天池景区灯杆山游客服务项目终止，未使用资金14605.41万元[28] - 10807.40万元投入到天山天池景区区间车更新项目，3798.01万元用于永久补充流动资金[28] - 天山天池景区区间车改造项目因客观因素延期，完成期限由2022年12月31日延长至2023年12月31日[29] - 2023年12月13日董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，12月29日股东大会审议通过该议案[4] 资金管理情况 - 2025年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[12] - 2025年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2025年10月21日公司同意对最高不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[1] - 公司不存在超募资金情况[18] - 公司募集资金管理规范，不存在违规使用或变相改变用途情形，及时履行信息披露义务[25] - 募集资金总额为27861.25万元，累计变更用途的募集资金总额为14605.41万元，比例为52.42%[28] - 本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的57.64%[3] - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为3926.424314万元，其中专户82.424314万元，现金管理未到期3844万元[2]

募集资金情况 - 2020年公开发行3875万股，每股发行价7.19元，募集资金总额27861.25万元，净额23669.47万元[8] - 2020年募集资金发行费用4191.78万元，专户实际收到25253.74万元[9] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金16739.83万元，2025年度使用3933.12万元[9] - 截至2025年12月31日，募集资金各银行账户余额合计4005.039453万元[19] 资金使用情况 - 2020 - 2025年各年度有募投项目支出、银行手续费支出、专户利息收入和理财收益等[11][12] - 2021 - 2025年在天山天池景区区间车改造及更新项目投入资金[13][14][16] - 2025年4月30日天池游客服务中心改扩建项目募集资金专户销户，剩余利息16.05元转入基本户[17] 项目投入进度 - 天山天池景区区间车改造项目累计投入1498.35万元，投入进度73.93%[24] - 归还银行贷款项目累计投入8000万元，投入进度100%[24] - 天山天池景区区间车更新项目本年度投入3933.12万元，累计投入7241.48万元，投入进度67%[24] 资金变更用途 - 累计变更用途的募集资金总额14605.41万元，占比52.42%[24] - 2023年将节余募集资金668.35万元用于永久性补充流动资金[28] - 2023年变更部分募集资金用途，10807.40万元投入天山天池景区区间车更新项目并将剩余资金永久补充流动资金[30] 其他 - 2024年同意用最高8000万元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2025年同意用最高5000万元闲置募集资金进行现金管理[28] - 天山天池景区区间车更新项目预计2026年5月达到预定可使用状态[30] - 2023年天山天池景区区间车更新项目实际投入10807.40万元，实现效益3798.01万元[30]

预付款项 - 新疆天山天池国际旅行社2025年初预付款项余额120万元，年度累计发生额120万元[1] 应收账款 - 新疆西域文旅投资发展有限公司2025年初应收账款余额17.44万元，年度累计发生额58.85万元，年末余额76.29万元[1] 其他应收款 - 新疆天山天池国际旅行社2025年初其他应收款余额263.26万元，年度累计发生额892.24万元，年末余额88.14万元[1] - 新疆天山天池文化演艺有限公司2025年初其他应收款余额917.11万元，年度累计发生额124.03万元，年末余额1041.14万元[2] - 阜康市天池游艇经营有限公司2025年度其他应收款累计发生额1986.89万元，年末余额1986.89万元[2] - 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司2025年初其他应收款余额11546.21万元，年度累计发生额157.50万元，偿还累计发生额2702.16万元，年末余额9001.55万元[2] - 新疆智旅云信息科技有限公司2025年度其他应收款累计发生额0.69万元，年末余额0.69万元[2] - 新疆西域青鸟航空有限责任公司2025年度其他应收款累计发生额0.97万元，年末余额0.97万元[2] - 新疆西域文旅投资发展有限公司2025年度其他应收款累计发生额1300万元，偿还累计发生额800万元，年末余额500万元[2] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2025年初余额12864.02万元，年度累计发生额4521.17万元，年末余额13718.60万元，偿还累计发生额3666.59万元[2]

融资授权 - 公司提请股东会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 决议有效期自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[8] - 提请需2025年度股东会审议，经深交所审核和证监会注册后实施[12] 发行情况 - 发行方式为以简易程序向不超35名特定对象非公开发行股票，数量不超发行前股本30%[2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[3] - 发行对象均以现金认购，股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[2][4]

会议信息 - 公司于2026年3月18日召开第七届董事会第十二次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》[1] - 《2025年年度报告》及摘要于2026年3月20日在巨潮资讯网披露[1]

审计机构信息 - 截至2025年12月31日，大信从业人员3914人，合伙人182人，注册会计师1053人[3] - 大信2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元[5] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[5] 审计相关决策 - 公司2026年3月18日董事会同意续聘大信为2026年度财报和内控审计机构，聘期一年[3] - 本期审计拟收费93.8万元，其中年报审计73.8万元，内控审计20万元[7] - 聘任议案尚需提请公司2025年年度股东会审议，通过之日起生效[10] 其他情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，近三年投资者诉讼金额581.51万元已履行完毕[5] - 截至2025年12月31日，大信近三年受行政处罚10次、行政监管措施16次等[5] - 67名大信从业人员近三年受行政处罚25人次等[5]

公司治理与架构 - 公司建立由股东会、董事会、管理层构成的法人治理结构[5] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会[6] - 设置财务部、审计部等一级机构和运输分公司等二级机构[7] 制度建设 - 制定《企业文化建设管理规定》培育特色企业文化[7] - 制定完整人力资源管理制度和流程涉及聘用等各方面[8] - 制定十余项人力资源管理制度全面涉及入离职等方面[8] - 建立质量管理、环境管理、安全管理等体系并实施相关程序[9] - 制定《全面预算管理制度》遵循特定原则编制预算并可按程序调整[15] - 制定采购相关文件制度规划和落实采购业务监督管理与流程[16] - 明确各部门固定资产管理职责建立台账实施动态管理[18] - 制定应收账款管理制度各部门各司其职管理相关业务[19] - 制定工程项目管理制度明确管理责任与程序并控制风险[20] - 制定对外担保管理制度对外担保需经董事会或股东会审议[21] - 建立完善的财务报告管理制度设置独立财务机构并明确职责[21] - 制定合同管理制度实行归口管理并规定相关流程[22] - 制定《信息披露管理规定》等规范控制信息披露和沟通[24] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位的合并资产总额占公司合并报表资产总额100%，营业收入占100%[5] - 建立以内部控制为基础的风险识别、评估和应对机制[11] - 在投资、融资等方面制定相关制度并执行相应程序[13][14] - 设立审计部负责内部审计监督工作[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制：利润总额潜在错报，重大≥5%，重要3%-5%，一般<3%[27] - 财务报告内部控制：资产总额潜在错报，重大≥3%，重要1%-3%，一般<1%[27] - 财务报告内部控制：经营收入潜在错报，重大≥5%，重要3%-5%，一般<3%[27] - 非财务报告内部控制：净利润总额损失，重大3%-5%，重要<3%[29] 未来展望 - 拟健全完善内控体系，强化执行力度[30] - 将加强预算管理，实施全面预算控制[31] - 将强化内部审计，向全过程审计转变[31] - 将加强风险管理和对子公司管控[31] 社会责任 - 持续对三工河乡阔克胡拉村原住牧民、花儿沟村贫困人员进行帮扶[10]

市场扩张和并购 - 2019年12月9日公司拟1484.50万元收购芳香科技20%股权[1] - 2019年9月30日芳香科技净资产3625.11万元，评估值4922.32万元[1] 业绩总结 - 2023 - 2025年芳香科技营收分别为2452万元、3272.02万元、3971.95万元（未经审计）[4] - 2023 - 2025年芳香科技净利润分别为777.25万元、932.64万元、1081.15万元（未经审计）[4] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺2020 - 2022年标的公司净利润总额2720万元[2] - 2020 - 2022年芳香科技实际净利润均未达承诺业绩[4] - 未达业绩承诺，公司有权要求回购股权，回购价为收购价款加6%年化单利利息[3] 其他 - 相关议案于2026年3月18日经公司第七届董事会第十二次会议审议通过[1] - 公司将按《购买股权协议》执行并及时披露进展[5]