第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事 会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分 考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列 顺序分配： （一）提取法定公积金； （二）提取任意公积金； 北京铜牛信息科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二章 利润分配政策 （三）支付股东股利。 公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展 的需要确定本条第（二）、（三）项所述利润 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-003 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日通过电子邮件等方式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通 讯表决方式出席的董事 1 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

募集资金管理办法 为规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离 交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后， 公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具 验资报告。 第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者 独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督 的三方协议（以下 ...

内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: (四) 确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东或 者其控制的企业不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东单位高级 管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 第四条 公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或者支配。 第五条 公司应当建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策， 具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 北京铜牛信息科技股份有限公司 第六条 公司应当健全治理机制、建立有效的 ...

第三条 公司选聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展 年报审计业务。 第四条 公司控股股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具有 良好的执业质量记录及下列条件： （一） 具有独立的法人资格； 北京铜牛信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，规范会计师事务所选聘（含续聘、改聘，下 同）决策程序和信息披露质量，根据《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》、 《北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本 办法。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本办法履行选 聘程序，披露相关信息。 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度，具有良好的社会声誉； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-002 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，北京铜牛信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深 圳证券交易所等相关规定，拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类存货的可变现净值及 往来款项回收的可能性的充分评估和分析，本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年度各类资产计提的减值准备合计约 11,624 万元，具体情况如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变 更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 公告》。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记、《公司章程》备案， 并取得了北京市密云区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后 的营业执照登记信息如下： 一、变更后《营业执照》基本信息 名称：北京铜牛信息科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108780984409U 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-126 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：顾伟达 注册资本：14080.0657 万元 成立日期：2005 年 09 月 21 日 住所：北京市密云区经济开发 ...

公司基本信息 - 证券代码 300895，证券简称铜牛信息 [1] - 2023 年 12 月 7 日上午 10：00 - 11：30 在北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第八会议室举行投资者关系活动，接待人员为副总经理、董事会秘书刘毅 [2] - 参与单位包括华鑫证券、中邮证券、合众资产等 [2] 业务范围与优势 - 是集互联网数据中心服务、云服务等为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、信息系统集成等方面有竞争优势 [2] 机房分布 - 数据中心主要分布在北京和天津，有天坛、国门、CBD 及天津自贸区四个数据中心 [3] 客户群体 - 主要覆盖政府、金融、互联网等行业，重点拓展国有企业客户市场，扩大在北京市属、市管国资企业中的市场占有率 [3] 数据要素业务 - 引进专业人才组建团队独立拓展数据资产登记相关业务，与数据资源平台协同发展，提供数据资产登记咨询、确权及质量评价等服务 [3] 项目筹建 - “方恒科技超算与金融云计算基地项目”房屋建筑主体已委托承建单位开工建设，建成后将提升数据中心运营规模和综合算力能力 [3] 云服务业务 - 上市前获北京市国资委京津冀国有企业创新发展云平台项目资金支持，近几年持续投入，形成完善云服务产品体系，业务发展态势良好 [4] - 重点目标客户群体包括国有企事业客户，依托自建数据中心为其建立“专属云”，提供整体云服务解决方案 [4] 机房运营情况 - 机柜出租率受地域位置、机房品质等因素影响，近几年 IDC 业务市场竞争加剧，随着宏观经济环境改善，公司机柜出租率稳中有升，但出租价格略有下降 [4]

财务指标 - 营业收入较上年同期减少43.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少120.48%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少123.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加137.45%[5] - 基本每股收益较上年同期减少118.15%[5] 资产负债情况 - 应收票据期末余额较年初增加69.15%[8] - 预付款项期末余额较年初减少77.58%[8] - 其他流动资产期末余额较年初增加48%[8] - 在建工程期末余额较年初增加84.36%[8] - 其他非流动资产期末余额较年初减少42.56%[8] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为16,670.20万元,较年初减少2.13%[22] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为19,588.81万元,较年初减少0.68%[22] - 公司2023年9月30日的存货余额为12,601.13万元,较年初减少10.67%[22] - 公司2023年9月30日的固定资产余额为26,547.37万元,较年初减少8.87%[22] - 公司2023年9月30日的无形资产余额为23,711.76万元,较年初减少2.75%[22] 股东情况 - 公司普通股股东总数为22,823人[11] - 公司前10名股东中,北京时尚控股有限责任公司持股比例为25.19%,北京铜牛集团有限公司持股比例为24.80%[11] - 公司前10名无限售条件股东中,北京时尚控股有限责任公司和北京铜牛集团有限公司分别持有35,465,681股和34,917,623股[11] - 公司部分高管持有的限售股份每年初可按照上年末持股总数的25%解除限售[15][16][17][18] 募投项目进展 - 公司IPO募投项目之一"云计算平台建设项目"已实施完毕,实际累计投入募集资金23,500.00万元[21] 2023年第三季度财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为2.13亿元[24] - 公司2023年第三季度净亏损为1,169.45万元[25] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净亏损为384.37万元[25] - 公司2023年第三季度流动负债合计为9,692.56万元[23] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为911.21万元[23] - 公司2023年第三季度总负债为10,603.77万元[23] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为108.36亿元[23] - 公司2023年第三季度总资产为122.58亿元[23] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0288元[25] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为-0.0288元[25] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为230,794,141.85元[27] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为2,830,842.81元[27] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为151,656,806.38元[27] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为54,986,542.51元[27] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为30,000,000.00元[27] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为4,560,000.00元[28] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为164,656,466.71元[28] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为18,275,100.70元[27] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-26,279,447.75元[27] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3,457,500.00元[28]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-125 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》及其摘要的 1、本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 25 日 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情 况，不存在任 ...