证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-090 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 2 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案 并 形成决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

资金往来情况 - 北京铜牛集团2024年期初余额197,073.62元，半年度累计发生315,485.37元，利息187,568.29元，偿还324,990.70元[3] - 北京时尚控股2024年期初余额0元，半年度累计发生737,802.12元，利息737,802.12元，偿还0元[3] - 北京市新媒体技师学院2024年期初余额0元，半年度累计发生4,226.42元，利息4,226.42元，偿还0元[3] - 北京光华纺织集团2024年期初余额0元，半年度累计发生44,490.83元，利息27,704.67元，偿还16,786.16元[3] - 北京铜牛进出口2024年期初余额3,495.15元，半年度累计发生46,065.25元，利息21,544.30元，偿还28,016.10元[3] - 北京铜牛物业管理2024年期初余额139,169.35元，半年度累计发生19,019.34元，利息0元，偿还158,188.69元[3] - 北京国棉文化创意2024年期初余额0元，半年度累计发生28,301.88元，利息28,301.88元，偿还0元[3] - 北京铜牛时尚科技2024年期初余额0元，半年度累计发生18,867.90元，利息18,867.90元，偿还0元[4] - 北京清河三羊毛纺织集团2024年期初余额1,820.85元，半年度累计发生30,298.66元，利息29,119.51元，偿还3,000元[4] - 北京京棉纺织集团2024年期初余额9,428.59元，半年度累计发生0元，利息0元，偿还9,428.59元[4]

公司基本信息 - 公司股票简称铜牛信息，代码300895，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为顾伟达，主管会计工作负责人为刘鹏秀，会计机构负责人为皮纪梅[2] - 董事会秘书为刘毅，证券事务代表为彭金琳[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10][13] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所，媒体包括中国证券报等，报告备置地点为公司证券法务部[11] - 公司是互联网综合服务提供商，提供互联网数据中心服务等多种服务[18] - 公司是提供整体数字化转型服务的互联网综合服务提供商，具备IDC、IaaS、SaaS层云计算等综合服务能力[40] - 公司拥有自建数据中心与云计算平台资源，布局于京津两地，可一站式解决客户综合性互联网服务需求[40] - 公司依托资源和技术实力，通过多资源整合、多技术融合，提供满足不同要求的综合服务[40] - 公司形成适用性较强的互联网综合应用解决方案，积累丰富经验，服务能力得到提升[40] - 公司数据中心位于京津核心区域和重点发展区，周边有丰富高端客户资源和市场空间[40] - 公司运营的多为自建IDC机房，可控性强，利于整合资源、降低成本和保障业务稳定[40] - 公司前瞻性布局，在优势区位拥有优质数据中心资源[41] - 公司是北京市国资委旗下创业板上市企业，服务众多行业客户[41] - 公司经营业务属于软件和信息技术服务业（I65）[134] - 公司合并财务报表范围内有6家子公司，包括方恒云海、中数铜牛等[135] - 公司会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[140] - 公司以12个月作为一个营业周期[141] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[142] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据 - 本报告期营业收入117,376,539.89元，较上年同期减少25.25%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -40,079,740.06元，较上年同期减少1,955.64%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,400,019.84元，较上年同期减少86.35%[14] - 本报告期末总资产1,068,124,599.86元，较上年度末减少3.52%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产927,944,555.65元，较上年度末减少4.14%[14] - 计入当期损益的政府补助8,000.00元，为子公司收到的政府补助[16] - 除各项之外的其他营业外收入和支出81,826.29元，为子公司处置废旧物品取得的收益[16] - 报告期内营业收入117,376,539.89元，同比减少25.25%；营业成本113,767,830.57元，同比减少16.39%[43] - 销售费用9,896,752.16元，同比增加54.06%，因销售人员增加致人员费用增加[43] - 研发投入12,689,346.71元，同比增加18.01%[43] - 经营活动产生的现金流量净额2,400,019.84元，同比减少86.35%，因销售商品、提供劳务收到现金下降[43] - IDC及增值服务营业收入72,174,776.52元，同比减少17.29%，毛利率 -9.92%，同比减少21.35%[45][46] - IDC及云平台信息系统集成服务营业收入19,003,380.45元，同比减少59.38%，毛利率20.15%，同比增加8.23%[45][46] - 其他互联网综合服务营业收入24,697,956.48元，同比增加18.80%，毛利率29.24%，同比增加5.23%[45][46] - 软硬件采购成本11,840,487.98元，占营业成本比重10.41%，同比减少70.50%[47] - 技术服务成本21,311,723.30元，占营业成本比重18.73%，同比增加31.31%[48] - 人工成本11,421,363.62元，占营业成本比重10.04%，同比增加47.16%[48] - 本报告期末货币资金149,173,312.76元，占总资产比例13.97%，较上年末比重减少2.77%；应收账款115,947,636元，占总资产比例10.86%，较上年末比重增加1.31%[50] - 本报告期末存货55,313,594.47元，占总资产比例5.18%，较上年末比重增加0.26%；在建工程32,866,987.12元，占总资产比例3.08%，较上年末比重增加1.24%[51] - 本报告期末无形资产237,889,909.05元，占总资产比例22.27%，较上年末比重增加0.36%[51] - 报告期投资额20,427,057.55元，上年同期投资额13,902,881.02元，变动幅度46.93%[52] - 募集资金总额26,754.38万元，报告期投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额25,364.05万元[53] - 云计算平台建设项目募集资金净额23,500万元，截至期末累计投入金额23,500万元，投资进度100.00%，报告期实现效益 - 413.97万元，截止报告期末累计实现效益4,722.95万元[54] - 研发中心建设项目募集资金净额3,254.38万元，截至期末累计投入金额1,864.05万元，投资进度57.28%，截止报告期末累计实现效益0[54] - 截至2024年6月30日，公司合并资产总计10.68亿元，较期初11.07亿元有所下降[104][105] - 合并流动资产合计3.47亿元，较期初3.87亿元减少[103] - 合并非流动资产合计7.21亿元，较期初7.21亿元基本持平[104] - 合并流动负债合计1.04亿元，较期初0.99亿元增加[105] - 合并非流动负债合计0.34亿元，较期初0.43亿元减少[105] - 母公司资产总计9.98亿元，较期初10.31亿元下降[107] - 母公司流动资产合计2.66亿元，较期初3.03亿元减少[107] - 母公司非流动资产合计7.32亿元，较期初7.27亿元增加[107] - 公司应收票据期末余额27.37万元，较期初1244.55万元大幅减少[103][107] - 公司在建工程期末余额3286.70万元，较期初2037.59万元增加[104] - 2024年上半年营业总收入为1.17亿元，2023年上半年为1.57亿元，同比下降25.25%[109][110] - 2024年上半年营业总成本为1.52亿元，2023年上半年为1.66亿元，同比下降8.40%[110] - 2024年上半年营业利润为 - 4558.29万元，2023年上半年为 - 968.45万元，亏损扩大[110] - 2024年上半年净利润为 - 4391.84万元，2023年上半年为 - 342.53万元，亏损扩大[111] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 4007.97万元，2023年上半年为215.99万元，由盈转亏[111] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.2847元，2023年上半年为0.0166元，由盈转亏[111] - 2024年上半年流动负债合计为4869.87万元，2023年上半年为4593.54万元，同比增长5.99%[108] - 2024年上半年非流动负债合计为85.58万元，2023年上半年为67.09万元，同比增长27.56%[108] - 2024年上半年所有者权益合计为9.48亿元，2023年上半年为9.84亿元，同比下降3.63%[108] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为9.98亿元，2023年上半年为10.31亿元，同比下降3.17%[108] - 2024年上半年营业收入6872.95万元，2023年上半年为1.19亿元[113] - 2024年上半年净利润亏损3570.99万元，2023年上半年盈利776.66万元[113] - 2024年上半年基本每股收益-0.2536元，2023年上半年为0.0597元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.22亿元，2023年上半年为1.78亿元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额240.00万元，2023年上半年为1757.70万元[115] - 2024年上半年投资活动现金流入小计500.98万元，2023年上半年无相关数据[115][117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额亏损3449.16万元，2023年上半年亏损4734.24万元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计280.00万元，2023年上半年为456.00万元[117] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额亏损185.32万元，2023年上半年盈利382.50万元[117] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额亏损3394.21万元，2023年上半年亏损2568.19万元[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计500.98万元，现金流出小计3604.35万元，现金流量净额为-3103.37万元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计59.96万元，现金流量净额为-59.96万元[119] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2662.03元，现金及现金等价物净增加额为-2892.94万元[119] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为1.64亿元，期末余额为1.35亿元[119] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益减少4007.97万元，少数股东权益减少383.87万元[121] - 2024年上半年综合收益总额为-4391.84万元[121] - 2024年上半年所有者投入和减少资本、利润分配、所有者权益内部结转、专项储备及其他项目变动金额均为0[121][122] - 2024年上半年末股本为1.41亿元，资本公积为7.54亿元，盈余公积为2697.12万元，未分配利润为5566.33万元[122] - 2023年上半年末股本为1.28亿元，资本公积为7.67亿元，盈余公积为2697.12万元，未分配利润为1.66亿元[123] - 2023年上半年末所有者权益合计为11.27亿元[123] - 2024年上半年公司所有者权益合计变动金额为-35,709,986.58元[126] - 2024年上半年综合收益总额为-35,709,986.58元[126] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本为4,560,000元[124] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为12,800,059元[124] - 2024年上半年末股本为140,800,657元[125][126][128] - 2024年上半年末资本公积为753,917,021.22元[125][126][129] - 2024年上半年末盈余公积为26,971,214.09元[125][126][129] - 2024年上半年末未分配利润为38,411,435.29元[125] - 2023年上半年所有者权益合计变动金额为7,766,574.65元[131] - 2023年上半年综合收益总额为7,766,574.65元[131] - 公司注册资本为14,080.0657万元人民币[133] - 截至2024年6月30日，资本公积转增资本（或股本）为12,800,059.00元[132] - 2024年6月30日，本期期末余额所有者权益相关数据分别为140,800,657.00元、753,917,021.22元、26,971,214.09元、178,915,135.06元、1,100,604,027.37元[132] 业务模式 - 公司销售模式为直销，通过多种方式拓展、获取客户[18] - IDC及增值服务业务采购包括能源、电力等，通过招标等形式采购[19] - 公司与电信运营商建立良好合作，采购量持续增长且有规模效应[20] - 公司与华为、新华三、Juniper等知名厂商合作，完善采购体系，降低采购成本[20] - 公司提供标准化或定制化的IDC服务和IDC及云平台信息系统集成服务[20] - IDC及增值服务通过提升资源可靠性和复用率、降低运营成本实现收益，云服务客户按需付费[21] - IDC及云平台信息系统集成服务通过收取硬件设备、软件采购和实施系统集成服务价款盈利[21] 行业环境与政策 - 国家出台系列政策支持数据中心产业发展，北京也围绕数据中心发展出台相关方案[22] - 到2025年，北京市人工智能核心产业规模达3000亿元，保持

募资情况 - 公司首次公开发行2425万股，发行价12.65元/股，募资3.067625亿元，净额2.6754375376亿元[3][4] 项目投资 - 云计算平台建设项目预计投资30245万元，调整后拟投入23500万元[6] - 研发中心建设项目预计投资4594.48万元，调整后拟投入3254.38万元[6] 项目进展 - 研发中心建设项目原计划投3254.38万元，实际投1864.05万元，专户节余1907.62万元[8] - 云计算平台建设项目延期至2023年9月30日，研发中心项目延期至2024年6月30日[4] - 2022年7月14日终止“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”课题[5] 资金安排 - 拟将研发中心项目节余1907.62万元永久补充流动资金[2][11][12] 审议情况 - 2024年8月5日董事会、监事会通过部分募投项目结项及资金补充议案[2][12][14] - 保荐机构无异议，尚需股东大会审议[3][13][15]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-077 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于 完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司 持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，根据 相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及 整改措施 1、北京监管局警示函 2023 年 1 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-085 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 7 月 31 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开， 现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯方式出席的监事 2 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: 1 (一) 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票 条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，对照 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-083 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 27 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 27 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 110012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务 -- 监管平台（http://acc.mof.gov.cn) - 进 报告编码:京2400Z01V96 1 Zhonaxingcal Gu 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 110012 号 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 非经常性损益 1-2 的专项核查意见 非经常性损益明细表 3 m IVH/U+24 四、对报告使用者和使用目的的限定 本专项核查意见仅供铜牛信息公司为申请以简易程序向特定对象发行股 票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本专项核查意见作为铜牛信息 公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。 中国注册会计师: 北京铜牛信息科技股份有限公司: 我们接受委托,对北京铜牛信息科技股份有限公司 (以下简称铜牛信息 公司 ) 2024年 1 至 3 月、2023 年度、2022年度和 2021年度的非经常性损益 明细表(以下简称"非经常性损益明细表 ...

发行相关 - 本次发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7] - 发行对象不超35名（含35名）[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[8] - 发行数量不超发行前公司总股本30%[9] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[9] - 募集资金总额不超19300万元（含本数）[10] - 发行采取简易程序向特定对象发行股票方式，获注册决定后十个工作日内完成发行缴款[40] 项目情况 - 方恒科技超算与金融云计算基地项目（一期）投资总额52643.87万元，拟投入募集资金19300万元[11] - 项目拟新增数据中心机柜1710台，拓展算力云服务业务[58] - 项目建设周期为12个月[70] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为29952.36万元、44129.90万元、27791.61万元和5065.69万元，净利润分别为4598.47万元、 - 6848.15万元、 - 13005.11万元和 - 1782.32万元[94] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13733.67万元、19723.61万元、10573.80万元和10875.35万元[95] - 2022年、2023年，公司存货跌价损失分别为 - 6565.34万元和 - 526.25万元[96] - 报告期内，公司毛利率分别为30.42%、16.15%、13.10%和2.16%[97] 未来展望 - 公司拟通过发行扩大和提高数据中心机柜资源数量规模和质量性能，提升通用算力云服务能力，提前布局智能算力、超算算力云服务[33] - 公司将通过发行募集资金扩大自建数据中心机柜资源规模，提升算力服务能力，完善、推动“专属云”业务模式[35] 股东分红 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[12] - 公司每年以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可供分配利润的10%[106] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[106] 其他 - 本次发行存在审批、募投项目、摊薄即期回报、股票价格波动等风险[99][100][101][102] - 公司拥有北京建工集团、同仁堂等大型北京市属国资企业客户，在国资企业细分领域有广阔市场需求[144]

募集资金情况 - 2020年9月21日公开发行2425万股，发行价12.65元/股，认股款30676.25万元，实际募集净额26754.38万元[13] - 截至2024年3月31日，前次募集资金初始存放27700.25万元，余额1907.54348万元[14] - 2020 - 2024年3月，“云计算平台建设项目”累计投资23499.99万元，“研发中心建设项目”累计投资1864.06万元，已投入前次募集资金25364.05万元[16] - 2021年4月14日，“云计算平台建设项目”拟投入从30245万元调至23500万元，“研发中心建设项目”从4594.48万元调至3254.38万元[18] - 2020年10月19日同意用7815.20万元募集资金置换自筹资金，截至2024年3月31日完成置换[20][21] - 截至2024年3月31日，未使用前次募集资金余额1907.54万元，占比7.13%[28] 项目情况 - “云计算平台建设项目”总投资23500万元，累计投入23500万元，已达预期可使用状态[37] - “研发中心建设项目”部分课题2024年6月实施完毕，拟将节余资金补充流动资金[28][37] - 云计算平台建设项目止日累计效益含2020年度效益，报告期未达预计收益[40] - 云计算平台建设项目服务包含建设7722.05万元，总服务金额8511.87万元[40] 资金管理 - 公司使用不超2亿元闲置自有资金和不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[26] - 截至2024年3月31日，募集资金现金管理余额为0元[27] 审计相关 - 中兴财光华会计师事务所审计金额3770万元[41] - 中兴财光华会计师事务所执业日期为2014年03月[42]