业绩总结 - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 -126,705,896.97 元，母公司净利润为 -138,353,293.08 元[33] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 -80,370,493.57 元，母公司累计未分配利润为 -75,926,444.59 元，母公司资本公积余额为 753,917,021.22 元[33] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[33][34] - 截止2024年12月31日，公司未弥补亏损金额为 -80,370,493.57 元，实收股本为 140,800,657.00 元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[40] 决策事项 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[4][5][8][9][13][14][22][23][29][30] - 公司及子公司2025年度日常关联交易额度：销售不超600万元，采购不超1300万元，租赁不超600万元[18][20] 组织架构 - 公司对现有组织架构进行适当优化调整[38][39]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润-126,705,896.97元，母公司净利润-138,353,293.08元[3] - 2024 - 2022年营收分别为277,894,297.06元、277,916,121.16元、441,299,005.76元[5] - 近三年平均净利润-103,841,420.43元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[3] - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0元[5] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为23,652,216.03元、23,586,352.07元、19,920,978.92元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.74%[5]

资金占用情况 - 2024年度非经营性资金占用各项目余额均为0万元[9] 关联往来资金情况 - 2024年与多家公司有往来资金，期末余额不等[9] - 2024年度其他关联资金往来期末余额36.78万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入27,789.43万元[7] - 2024年净利润为 - 1.38亿元，2023年为 - 1.30亿元[188] - 2024年经营活动现金流量净额为306.34万元，2023年为4074.92万元[188] 财务数据对比 - 2024年末货币资金1.36亿元，2023年末为1.83亿元[188] - 2024年末应收账款1.28亿元，2023年末为1.06亿元[159] - 2024年末存货4592.22万元，2023年末为5451.87万元[166] 在建工程情况 - 铜牛信息大厦二层机房改建项目工程进度80%[171] - 超融合XC云平台建设项目工程进度100%[171] - 天津自贸区数据中心建设项目工程进度80%[171] 子公司相关 - 2024年度纳入合并范围子公司共6户[193] - 中数铜牛数据科技（北京）有限公司持股比例51%[194] - 北京铜牛奇安科技有限公司本期营业收入7373.62万元，净利润147.33万元[197] 费用与收益 - 2024年销售费用2277.47万元，较2023年增长58.84%[181] - 2024年研发费用2365.22万元，较2023年增长0.28%[182] - 2024年政府补助为23.66万元，2023年为112.76万元[183]

募集资金 - 2020年9月21日发行2425万股，发行价12.65元/股，募集资金净额26754.38万元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入25364.05万元，未使用1907.46万元[2] - 2024年募投项目直接投入0元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，专户已注销[6] 项目进展 - 云计算平台建设项目投资23500万元，进度100%，2023年9月30日达可使用状态，本年度效益-1097.05万元[15] - 研发中心建设项目投资3254.38万元，进度57.28%，2024年6月30日达可使用状态[15] 研发情况 - 2022年7月14日终止“云计算中跨虚拟机侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题[16] - “基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系统与智能化能源管理系统”等课题2024年6月实施完毕[16] 资金置换与管理 - 拟用7815.20万元募集资金置换预先投入的自筹资金，截至2024年12月31日已完成置换[16] - 2020年10月19日使用不超2亿元闲置自有资金和不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[16] - 截至2024年12月31日使用募集资金现金管理金额为0元[16]

内部控制审计 - 审计公司对铜牛信息2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有局限性和推测未来有效性风险[6] - 审计公司认为公司该日财务报告内控有效[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入277,894,297.06元，上年度277,916,121.16元[11] - 2024年营业收入扣除项目合计2,770,207.28元，占比1.00%，上年度4,425,970.39元，占比1.59%[11] - 2024年与主营业务无关的房屋租赁收入2,770,207.28元，上年度4,425,970.39元[11] - 2024年营业收入扣除后金额275,124,089.78元，上年度273,490,150.77元[12]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会会议8次，现场和通讯各4次[5] - 2024年审计委员会召开8次会议审查年审等事项[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议审查薪酬事项[6] 决策事项 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[13][14] - 独立董事审查同意2024年度关联交易金额预计并提交审议[12] - 独立董事审核薪酬方案认为合理可行[16] 审计结果 - 会计师事务所出具标准无保留意见内控审计报告[15]

2024年履职情况 - 独立董事应参加董事会会议8次，现场3次通讯5次，列席股东大会4次[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审查薪酬事项[4] - 提名委员会召开3次会议审查多项事项[6] - 战略委员会召开2次会议审查相关报告[7] 报告披露 - 按时编制披露四次定期报告[13] 审核事项 - 预计2024年度关联交易金额并经审议通过[11] - 审核聘任总法律顾问等议案，认可候选人资格[14] - 审核薪酬方案，认为合理可行[15] 调查与展望 - 2024年现场调查显示公司经营内控良好[8] - 2025年独立董事将继续履职促发展[17]

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东大会， 主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎 的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。 报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有 效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立 董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议 案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。 本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示： | 独立董 | | 董事会出席情况 | | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 应参加 | 现场出 | 通讯出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 列席次数 | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未出席 | | | 王 | 煜 | 8 | 0 | ...