中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关规定，对公司部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资 金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江中 胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2307号） 同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行 价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币53,760万元，扣除承销 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入75,255,708.04元，上年同期102,064,575.56元，同比减少26.27%[5] - 营业收入本期金额75,255,708.04元，上期金额102,064,575.56元，变动幅度-26.27%，基于国内外经济环境的变化，公司优化客户结构，降低企业经营风险，营业收入有所下降[9] - 2024年第一季度营业总收入7525.57万元，上年同期1.02亿元，同比下降26.27%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,396,228.39元，上年同期7,311,862.48元，同比减少132.77%[5] - 2024年第一季度净利润亏损391.07万元，上年同期盈利729.87万元[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,192,083,491.98元，上年度末1,290,029,476.10元，同比减少7.59%[5] - 资产总计期末余额为1,192,083,491.98元，期初余额为1,290,029,476.10元[14] 财务数据关键指标变化 - 政府补助与金融资产损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助5,105,668.76元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-5,363,920.05元[6] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额18,358,780.18元，期初余额42,418,284.07元，变动幅度-56.72%，主要系报告期内结算上期预付款所致[9] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款期末余额2,984,491.33元，期初余额6,195,833.48元，变动幅度-51.83%，主要系保证金收回所致[9] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 管理费用本期金额12,669,809.34元，上期金额6,185,529.04元，变动幅度104.83%，主要系租赁产生的使用权资产折旧增加所致[9] - 2024年第一季度管理费用1266.98万元，上年同期618.55万元，同比增长104.83%[16] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额146,483,773.54元，上期金额77,624,993.55元，变动幅度88.71%，主要系报告期内客户回款所致[9] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数14,755，中胤集团有限公司持股比例49.31%，持股数量118,332,000股[10] - 鲁国友、苏孝敏、方逐昌、王玉瑶持股比例分别为0.40%、0.38%、0.38%、0.33%，持股数分别为950,200股、917,400股、901,194股、798,351股[11] - 前10名无限售条件股东中，中胤集团有限公司持股118,332,000股，温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）持股23,071,404股[11] - 公司回购专用证券账户持有公司股份3,060,066股，持股比例为1.28%[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为297,226,645.37元，期初余额为361,396,390.22元[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额为257,993,764.09元，期初余额为279,742,715.50元[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额为611,786,309.88元，期初余额为716,196,354.84元[14] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 流动负债合计期末余额为107,832,686.20元，期初余额为201,747,123.42元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末余额为165,468,684.23元，期初余额为260,144,913.97元[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 所有者权益合计期末余额为1,026,614,807.75元，期初余额为1,029,884,562.13元[15] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益-0.01元，上年同期0.03元[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.94亿元，现金流出小计2.09亿元，现金流量净额-1459.94万元[20][21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2187.52万元，现金流出小计5341.05万元，现金流量净额-3153.53万元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4068.20万元，现金流出小计4148.58万元，现金流量净额-80.37万元[21] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为35.81万元，上年同期为-316.99万元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额-4658.04万元，期初余额3.33亿元，期末余额2.86亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度营业成本5849.83万元，上年同期8092.96万元，同比下降27.72%[16]

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-024 浙江中胤时尚股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议已于 2024 年 4 月 24 日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 14 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 14 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-023 浙江中胤时尚股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内容详 见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 为提高公司募集资金使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进 公司后续经营管理和长远发展，公司根据《深圳证 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目"年 产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目"已实施完毕，为提高公司募集资金使 用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发 展，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金永久补充流动 资金。 上述事项无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-025 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《 ...

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江中胤时尚股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江中胤时尚股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、贺莉莉律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。受恶劣天气的影响，本所律师通 过视频方式参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"， 为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会会议召开的时间： 现场会议时间：2024年4月22日 下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日上午9：15-下午 15：00。 （二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室。 （三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第二届董事会。 （五）现场会议主持人：公司董事、董事会秘书、财务总监潘威敏先生。 （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《浙江中胤 ...

中国国际金融股份有限公司关于 浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中胤时尚 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡安举 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：潘志兵 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 6、发表独立意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表独立意见次数 | 15 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 1 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 《中国国际金融股份有限公司关于浙 江中胤时尚股份有限公司关注函问题 | | | 回复的核查意见》 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 保荐机构通过获取相关底稿文件、查 阅相关法规及信息披露文件、访谈等 方式对关注函问题进行核查并发表核 | | | 查意见 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"、"公司"、"发行人"、"上市公 司"）于 2020 年 10 月 29 日在深圳证券交易所上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日 止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为中胤时尚 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自 ...

股权情况 - 公司持股1.18332亿股，比例49.31%[3] 质押情况 - 310万股（占总股本1.29%）于4月8日质押给温州民商银行[2] - 质押前4080万股，质押后4390万股[3] - 本次质押占所持股份2.62%[4] - 已质押占所持37.10%，占总股本18.29%[3] 风险情况 - 控股股东质押股份暂无平仓或强制过户风险[5]