业绩总结 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 未来展望 - 公司后续将完善内控建设、优化流程和体系[12] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷潜在错报额或损失标准[9][10][13]

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-016 浙江中胤时尚股份有限公司 （一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年5月6日下午14：30 2.网络投票时间：2025年5月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日上 午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第三 届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议 案》，定于2025年5月6日召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3.公司聘请的律师 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-012 浙江中胤时尚股份有限公司 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 已于 2025 年 4 月 14 日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 2.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.本次会议由公司监事会主席陈少钦女士主持。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

会议相关 - 第三届董事会第四次会议于2025年4月14日召开，7名董事全出席[3] - 同意于2025年5月6日召开2024年年度股东大会审议相关议案[18] 议案表决 - 多项议案表决同意票7票，部分需提交年度股东大会[4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][17][19] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，同意票4票[12] 业绩与分配 - 2024年度公司业绩亏损，拟不派现、不送股、不转增[8] 股份回购 - 拟用自有或自筹资金2000 - 4000万元回购股份，价不超19.2元/股，期限12个月[16]

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-013 浙江中胤时尚股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 （三）独立董事专门会议意见 公司 2024 年度业绩出现亏损，为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利 益的考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案符合《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。 二、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-33,226,092.99 元，母公司 2024 年度实现净利润 142,995.33 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 287,919,729.43 元，母公司未分配利润为 265,519,269.37 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关审核、批准程序及意见 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.09元降至2024年的-0.14元，同比下降255.56% [1] - 每股净资产从4.28元降至4.1元，同比下降4.21% [1] - 每股公积金从1.8元增至1.85元，同比上升2.78% [1] - 每股未分配利润从1.48元降至1.2元，同比下降18.92% [1] - 营业收入从4.91亿元降至3.58亿元，同比下降27.09% [1] - 净利润从0.21亿元降至-0.33亿元，同比下降257.14% [1] - 净资产收益率从2.07%降至-3.31%，同比下降259.9个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15957.87万股，占流通股比例66.5%，较上期增加417.24万股 [1] - 中胤集团有限公司持股11833.2万股，占总股本49.31%，持股数量未变 [2] - 温州华胤股权投资合伙企业持股2307.14万股，占总股本9.61%，持股数量未变 [2] - 朱文新进持股443.02万股，占总股本1.85% [2] - 翁仁源新进持股390万股，占总股本1.63% [2] - 厦门昊嘉财富投资管理有限公司减持26.7万股至290万股，占总股本1.21% [2] - 鹏起万里产融投资合伙企业新进持股222.68万股，占总股本0.93% [2] - 罗亚琼减持40.6万股至127.79万股，占总股本0.53% [2] - 博信股权投资等6家股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送转方案 [3]

股份回购 - 公司拟回购股份总金额2000 - 4000万元，价格不超19.20元/股[3][12] - 按上限测算回购约208.33万股，占总股本0.87%；下限约104.17万股，占0.43%[3][12] - 回购用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月内注销[10] - 资金来源为自有或自筹资金，期限12个月内[13][14] - 回购符合相关规定，存在已回购股票无法授出等风险[9][30] 股份转让 - 控股股东中胤集团拟向问道基金和金河投资各转让1202.4万股，各占总股本5.01%[4][5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1160360119.74元，净资产983219555.14元，货币资金264262102.60元，流动资产593030540.90元[20] - 假设回购资金上限4000万元全用，约占总资产3.45%，净资产4.07%，流动资产6.75%[20] 审议情况 - 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过回购方案[28][29]

公司基本信息 - 公司股票简称中胤时尚，代码300901[18] - 公司法定代表人是倪秀华[18] - 公司注册地址为浙江省温州市鹿城区丰叶路180号，邮编325000[18] - 董事会秘书是潘威敏，证券事务代表是王建敏[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[20] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[20] 财务报告保证声明 - 公司负责人倪秀华、主管会计工作负责人潘威敏及会计机构负责人潘威敏保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司净利润亏损，实现营业收入35,828.18万元，同比有所下降[4] - 2024年营业收入358,281,790.71元，较2023年的490,507,105.35元减少26.96%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -33,226,092.99元，较2023年的21,345,628.06元减少255.66%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为833,345.28元，较2023年的16,596,204.90元减少94.98%[22] - 2024年末资产总额1,160,360,119.74元，较2023年末的1,290,029,476.10元减少10.05%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产983,219,555.14元，较2023年末的1,027,073,494.97元减少4.27%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为75,255,708.04元、117,596,697.56元、95,516,135.67元、69,913,249.44元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为1,372,325.63元，计入当期损益的政府补助为4,116,354.59元[28] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -8,884,965.84元[28] - 2024年非经常性损益合计为 -6,554,835.95元[28] - 2024年公司实现营业收入35,828.18万元，同比有所下降[61] - 截止报告期末，公司拥有主要专利、著作权25,000多项[61] - 报告期末，公司资产总额为116,036.01万元，维持在相对稳定水平[61] - 2024年营业收入3.58亿元，较2023年的4.91亿元下降26.96%[62] - 2024年销售费用23155477.45元，同比增长42.97%；管理费用53175436.20元，同比增长26.13%；财务费用 -9027326.69元，同比增长32.07%；研发费用7564820.97元，同比下降18.16%[73] - 2024年研发人员数量17人，较2023年减少51.43%，占比4.96%，较2023年下降8.35%[75] - 2024年研发投入金额7564820.97元，占营业收入比例2.11%，研发支出资本化金额为0[75] - 2024年经营活动现金流入小计596084354.51元，同比减少27.14%；现金流出小计595251009.23元，同比减少25.73%；现金流量净额833345.28元，同比减少94.98%[77] - 2024年投资活动现金流入小计77932101.41元，同比增长27603.93%；现金流出小计122801916.19元，同比减少33.03%；现金流量净额 -44869814.78元，同比增长75.49%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计95057317.43元，同比增长343.78%；现金流出小计135271499.72元，同比增长224.34%；现金流量净额 -40214182.29元，同比减少98.23%[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -80594439.19元，同比增长55.81%[78] - 非主营业务中，信用减值损失 -15272342.40元，占利润总额比例40.48%；公允价值变动损益 -6623846.67元，占比17.56%；投资收益 -2261119.17元，占比5.99%[81] - 2024年末货币资金264,262,102.60元，占总资产比例22.77%，较年初减少5.24%，主要因募投、新建项目投入及派发现金股利[83] - 2024年末存货35,307,632.93元，占总资产比例3.04%，较年初增加2.06%，因新增品牌运营业务[83] - 2024年末投资性房地产74,551,382.35元，占总资产比例6.42%，因出租部分固定资产转入[84] - 2024年末固定资产224,870,596.03元，占总资产比例19.38%，较年初增加2.92%，因购买房屋交付转固[84] - 2024年末长期待摊费用83,678,311.04元，占总资产比例7.21%，较年初增加6.07%，因部分项目完工装修费用转长摊[84] - 其他非流动金融资产期初数29,053,268.53元，本期公允价值变动损益 -6,623,846.67元[86] - 截至报告期末，货币资金受限金额合计12,047,311.09元，包括银行承兑汇票保证金、保函保证金及诉讼冻结[87] - 报告期投资额43,973,521.71元，上年同期投资额172,425,290.58元，变动幅度 -74.50%[88] - 报告期内重大股权投资金额合计10,551,000.00元，本期投资盈亏 -897,333.82元[90] - 公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 - 33226092.99元，母公司实现净利润142995.33元[155] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为287919729.43元，母公司未分配利润为265519269.37元[155] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[156] 行业市场情况 - 2024年全球鞋类市场规模达4129亿美元，未来几年保持3.43%的年复合增长率[32] - 女鞋市场规模占全球鞋履市场规模的50%左右，是推动全球鞋履行业增长的重要细分市场之一[35] - 衣服鞋包饰品行业产业价值链利润分配结构为：研发设计占40%左右，生产制造占10%左右，品牌渠道运营占50%左右[36] - 鞋履行业“快时尚”趋势要求企业具备市场快速反应能力，如ZARA从鞋服款式设计到零售终端销售只需两周时间[35] - 中端类市场容量大且未来潜力可观，“时尚、多款、少量”成为中端鞋企抢占市场的经营新趋势[34] - 大众市场企业呈现多而散的竞争格局，消费者对价格敏感，成本体系精细管控与规模化人工效能提升是重要竞争因素[34] - 鞋履产业链中研发设计和品牌渠道运营占据高端，经济附加值最高，生产制造环节位于底端，附加值低[36] - 设计外采成为大众鞋履企业发展趋势，推动专业鞋履设计公司崛起[36] 公司业务优势与模式 - 公司地处温州，利用区位优势形成鞋履行业快速响应能力，确保设计产品迅速落地[38] - 公司通过建设温州智能生产基地、新疆生产基地等，完善供应链整合业务服务能力[38] - 图案设计业务成为公司新的盈利增长点，为公司成长提升空间[39] - 公司具备年均近10,000款鞋履设计能力，拥有显著先发领先地位[43] - 公司鞋履设计一年分春夏、秋冬两季，提前9 - 12个月针对下一季流行趋势集中采风并制定设计方向及计划[48] - 公司设计业务销售模式主要分为“自行设计，客户直接挑选款式”和“根据客户需求提供定制化设计款式”，前者为主要模式[48] - 公司以设计为核心，为全球时尚产业相关企业提供综合性解决方案，业务涵盖鞋履设计、图案设计及供应链整合服务[41][44] - 公司鞋履设计业务交付成果主要为技转资料及样鞋，图案设计可应用于多领域[45] - 供应链整合业务是基于客户选中设计款式提供配套组织生产服务，帮助设计成果落地[45] - 公司地处温州鞋履产业集群地，掌握丰富供应商资源，能把控生产过程保证设计成果落地[46] - 公司形成了以波兰CCC为代表的国内外知名鞋企客户，还向国内传统鞋履企业输出设计助力转型升级[47] - 公司打造纵向整合鞋履行业前端价值链业务模式，从研发设计端向品牌渠道运营端发展[44] - 公司设计业务是与客户合作基础和核心驱动业务，拥有规模化设计师团队和高效设计体系[44] - 公司具备年均推出近10,000款鞋履设计款式的能力[49] - 公司设计业务主要有自行设计和定制化设计两种模式，定制化模式占比较小[49][50] - 供应链整合业务销售模式为客户选设计样式后下单，公司组织生产厂商生产并采购再销售[50] - 品牌运营业务以线上平台为主要销售渠道，通过短视频、推文等宣传推广[50] - 公司采购分为供应链整合业务鞋履成品及相关原材料采购和一般耗材采购[51] - 公司具有先发、高效设计体系及规模化设计能力、设计落地保障等多方面核心竞争力[54][55][56] - 2024年公司品牌运营进入实施阶段，产业链新零售、新业态模式探索进入实际实施阶段[60][61] 各业务线数据关键指标变化 - 设计业务收入3803.57万元，同比降26.98%；供应链整合业务收入2.89亿元，同比降25.83%；鞋履生产业务收入697.69万元，同比降84.74%；品牌运营业务收入1276.02万元，同比增100%；文旅服务业务收入570.79万元，同比增100%；其他业务收入541.93万元，同比增114.26%[62] - 境内销售6065.07万元，同比降24.70%；境外销售2.98亿元，同比降27.40%[62] - 专业技术服务业毛利率16.59%，同比降0.83%；设计业务毛利率94.22%，同比增0.60%；供应链整合业务毛利率7.83%，同比降1.17%；鞋履生产业务毛利率 -20.70%，同比降24.78%；品牌运营业务毛利率30.75%[63][65] - 专业技术服务业销售量760.44万双，同比降23.72%；生产量13.03万双，同比降85.59%；库存量25.99万双/件，同比增219.98%[66] - 设计业务直接人工成本144.42万元，同比降35.66%；供应链整合业务外购产品成本2.63亿元，同比降25.05%；鞋履生产业务直接材料成本394.01万元，同比降83.28%[68] - 品牌运营业务和文旅服务业务为新增业务，无同期可比数据[68] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.74亿元，占年度销售总额比例76.42%，关联方销售额占比0%[70] - 第一大客户CCC.EU SP.Z O.O.销售额1.93亿元，占年度销售总额比例53.88%[70] - 公司已签订的鞋履设计及供应链服务重大销售合同总金额1.93亿元，已履行金额1.93亿元，报告期履行金额9560.86万元[67] - 前两名客户销售额分别为11944962.87元和10206993.86元，占年度销售总额比例分别为3.33%和2.85%，前五名客户合计销售额273803122.37元，占比76.42%[71] - 前五名供应商合计采购金额76521774.23元，占年度采购总额比例25.55%，关联方采购额占比0.00%[71] 募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价8.96元，募集资金总额53760万元，净额47731.99万元[95] - 报告期内累计使用募集资金7941.15万元，均直接投入募集资金投资项目[95] - 报告期内，募集资金存款利息收入和理财产品收益扣减手续费后净额为259.36万元[95] - 报告期末，尚未使用的募集资金总额为6252.51万元[93][96] - 累计变更用途的募集资金总额为10107.34万元，占比21.18%[93] - 本期已使用募集资金总额为7941.15万元，已累计使用募集资金总额为42409.91万元，使用比例88.85%[93] - 公司可用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买定期存款[93][96] - 截至2024年12月31日，公司购买定期存款余额5500万元[93][96] 募投项目情况 - 设计、展示、营销中心建设项目承诺投资26873.05万元，调整后16446.02万元，期末投资进度101.62%[98] - 年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目承诺投资

中胤时尚（300901）公告，2024年营业收入为3.58亿元，同比下降26.96%。归属于上市公司股东的净亏 损3322.61万元，去年同期净利润2134.56万元，由盈转亏。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 ...

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]