公司行动 - 润阳科技第四届董事会第十九次会议于8月11日晚间审议通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》[2]

公司重大事项 - 润阳科技第四届监事会第十五次会议于8月11日晚间审议通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》[2]

公司重大事项 - 润阳科技将于2025年8月26日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议出售控股子公司股权暨关联交易议案 [2]

股权转让 - 公司拟转让控股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司51.00671%的股权 [1] - 股权转让价格为人民币408万元 [1] - 股权受让方为戴增贤先生 [1]

财务数据对比 - 2025年5月31日货币资金1,972,773.59元，较2024年12月31日增长约316.28%[11] - 2025年5月31日应收票据1,107,853.94元，较2024年12月31日下降约32.49%[11] - 2025年5月31日应收账款5,229,739.74元，较2024年12月31日下降约24.99%[11] - 2025年5月31日存货4,692,610.33元，较2024年12月31日下降约15.00%[11] - 2025年5月31日固定资产10,615,231.56元，较2024年12月31日下降约45.49%[11] - 2025年5月31日应付账款6,539,948.04元，较2024年12月31日增长约17.76%[14] - 2025年5月31日合同负债428,193.52元，较2024年12月31日增长约388.96%[14] - 2025年5月31日未分配利润 - 37,989,300.00元，较2024年12月31日亏损增加[14] - 2025年5月31日资产总计26,474,023.81元，较2024年12月31日下降约29.09%[11] 营收与利润情况 - 2025年1 - 5月营业收入10,580,320.86元，2024年度为28,756,210.22元[17] - 2025年1 - 5月营业成本13,849,468.97元，2024年度为40,766,160.00元[17] - 2025年1 - 5月营业利润 - 12,041,715.12元，2024年度为 - 19,799,469.27元[17] - 2025年1 - 5月净利润 - 12,041,716.34元，2024年度为 - 20,098,975.38元[17] 现金流量情况 - 2025年1 - 5月经营活动现金流入小计14,087,281.96元，2024年度为36,086,365.07元[20] - 2025年1 - 5月经营活动现金流出小计13,272,446.27元，2024年度为44,710,740.63元[20] - 2025年1 - 5月经营活动产生的现金流量净额814,835.69元，2024年度为 - 8,624,375.56元[20] - 2025年1 - 5月投资活动产生的现金流量净额213,939.62元，2024年度为 - 3,787,198.43元[20] - 2025年1 - 5月筹资活动产生的现金流量净额469,125.35元，2024年度为10,967,341.11元[20] - 2025年1 - 5月现金及现金等价物净增加额1,498,880.92元，2024年度为 - 1,400,874.85元[20] 其他财务数据 - 2024年初实收资本43321800元，2024年增加1467500元，2025年年初为44789300元[26] - 2024年未分配利润减少20098975.38元，2025年1 - 5月减少12041716.34元[23][26] - 2024年所有者权益合计减少18631475.38元，2025年1 - 5月减少12041716.34元[23][26] - 2024年末所有者权益合计18841716.34元，2025年5月末为6800000元[23][26] 关联交易与担保 - 2025年5月31日向杭州空气盒子包装有限公司采购25,848.57元，2024年12月31日为430,307.13元[195] - 2025年5月31日向杭州欧信包装科技有限公司采购306,764.13元，2024年12月31日为271,342.14元[195] - 2025年5月31日向杭州空气盒子包装有限公司销售14,857.66元，2024年12月31日为34,164.11元[196] - 2025年5月31日向杭州欧信包装科技有限公司销售824,889.71元，2024年12月31日为3,720,571.54元[196] - 2025年5月31日向浙江润阳新材料科技股份有限公司销售166,661.88元[196] - 浙江润阳新材料科技股份有限公司担保10,000,000.00元已履行完毕，戴增贤和徐超群分别担保11,000,000.00元，共同担保5,238,000.00元未履行完毕[197] - 公司向戴增贤拆入资金500,000.00元，向尹子园拆入资金100,000.00元[199]

公司决策 - 2025年8月11日召开第四届董事会第十九次会议，9位董事全出席[2] - 同意将控股子公司空气盒子51.00671%股权转让给戴增贤，交易后不再持股[3] - 《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 提议2025年8月26日召开2025年第二次临时股东大会[4]

股权交易 - 公司拟408万元转让空气盒子51.00671%股权给戴增贤[2][3] - 交易前润阳认缴3800万占比51.00671%，交易后不再持股[11] - 交易前戴增贤认缴2190万占比29.39597%，交易后认缴5990万占比80.40268%[11] - 交易前后杭州蓓鸿认缴均为1460万占比19.59732%[13] - 第一期150万协议生效后20个工作日支付，剩余258万2025年12月31日前付清[24] 财务数据 - 2025年5月31日空气盒子资产2647.40万、负债1967.40万、净资产680.00万[14] - 2025年1 - 5月空气盒子营收1058.03万、营业利润 - 1204.17万、净利润 - 1204.17万[14] - 2024年12月31日空气盒子资产3733.51万、负债1849.33万、净资产1884.17万[14] - 2024年度空气盒子营收2875.62万、营业利润 - 1979.95万、净利润 - 2009.90万[14] - 空气盒子股东全部权益评估基准日市场价值710.48万[18][19][22] 评估情况 - 资产基础法评估总资产账面价值2647.40万，评估值2677.88万，增值率1.15%；股东权益账面价值680.00万，评估值710.48万，增值率4.48%[19] - 收益法评估股东全部权益市场价值680.00万，与账面值无增减值[19] - 两种方法评估值相差30.48万，差异率4.29%[19] 其他情况 - 2024年公司为空气盒子1000万综合授信担保，现担保责任解除[17] - 2025年初至公告披露日公司与关联方累计日常关联交易177.16万[32] - 出售股权有利优化投资结构和业务布局，交易风险可控[30][31] - 独立董事同意出售股权暨关联交易并提交董事会审议[33] - 监事会认为交易符合公司需求且定价公允，同意该交易[34] - 交易对方存在不能按协议支付对价的履约风险[35] - 交易需工商变更等，完成时间不确定[35] - 交易受市场等因素影响，最终能否完成不确定[36]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年8月11日11:00召开[2] - 会议通知于2025年8月4日邮件发送给监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过出售控股子公司股权暨关联交易议案[3] - 表决结果赞成3票，无反对、弃权、回避[3] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3]

公司概况 - 委托人浙江润阳新材料科技股份有限公司注册资本10000万元[1] - 被评估单位浙江空气盒子新材料有限责任公司注册资本7450万元，设立时出资总额7450万元，实收资本4478.93万元[2] - 浙江润阳新材料认缴出资3800万元，占比51.0067%，实缴2500万元，占比55.8169%[2] 业绩数据 - 2023 - 2025年5月主营业务收入分别为2483.05万元、2837.71万元、1034.98万元[5] - 2023 - 2025年5月净利润分别为 - 584.86万元、 - 2009.90万元、 - 1204.17万元[5] - 2025年5月31日总资产2647.40万元，总负债1967.40万元，股东全部权益680.00万元[5][11] 资产负债情况 - 流动资产账面值为1575.46万元，流动负债账面值为1967.40万元[12] - 非流动资产账面值为1071.95万元，负债合计1967.40万元[12] - 应收账款账面值5229739.74元，存货账面值4692610.33元，固定资产账面净值10615231.56元[14] - 表外无形资产含3项软件著作权、2项发明专利、18项实用新型专利，账面值0元[15] 评估相关 - 评估目的为浙江润阳转让股权提供价值参考，评估对象为浙江空气盒子股东全部权益价值[8][9] - 评估价值类型为市场价值，基准日是2025年5月31日[19][21] - 选用资产基础法和收益法，不宜采用市场法评估[31][32] - 采用资产基础法评估，股东全部权益评估值710.48万元，增值30.48万元，增值率4.48%[68][69] - 采用收益法评估，股东全部权益市场价值为680.00万元，与账面值相比评估无增减值[70] - 两种方法评估值相差30.48万元，差异率为4.29%[70] 未来展望 - 至2027年12月31日，公司享受税收优惠政策，假设2027年后仍继续享受[66]

股东大会信息 - 2025年8月26日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年8月21日[3] - 现场登记时间为2025年8月22日8:20 - 17:00[6] 投票信息 - 现场投票时间为2025年8月26日14:30[1] - 网络投票时间为2025年8月26日9:15 - 15:00[13][14] - 网络投票代码为350920，简称为润阳投票[12] 审议事项 - 审议《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》[4] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5]