南凌科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，切实认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各 项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司业务回顾概述 （一）2023年公司整体经营情况概述 南凌科技依托覆盖全球的骨干网资源，围绕凌网服务、凌云服务、数字化工 程三大核心业务构建起"云+网+安全"的数字化解决方案矩阵，为数字化企业提 供智能、安全、可靠的云网安融合产品与服务。公司解决方案广泛应用于金融、 保险、零售、餐饮、医药、制造等诸多领域，获得众多世界500强、国内知名大 中型企业的认可。 2023年，全球经济持续承压，主要经济体投资活动低迷，政府支出趋紧，经 济复苏脚步缓慢。公司积极应对复杂的外部环境，坚持以"自主创新、可持续发 展"为目标，充分利用公司网络、方案与服务方面的优势，积极拓展SASE与零 信任网络服务业务；强化销售能力建设与市场拓展力度，在布局海外业务与生态 合作领域取得了一定的成 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-019 南凌科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54 元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020] 第ZI10695 号）验证，募集资金净额已于2020年12月15日全部到位。公司对上述募集资金采 取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。 二、公司超募资金的使用情况 公司超募资金总额为106,748,213.57元。公司于2021年1月27日召开第二届 董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议以及2021年2月22号召开2021年 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-014 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体董事发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决 方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先 生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、毛杰先生、张凡先 生，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈树林先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成 如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审议，公司全体董事认为：公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年的财 ...

会议情况 - 公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议于4月23日召开[1] 资金与担保 - 2023年末公司无控股股东及关联方占用资金情况[2] - 报告期内公司无控股股东关联方担保及其他对外担保[2] 关联交易 - 2023年公司未发生日常关联交易[4] - 2024年公司暂无预期内关联交易，若有将按市场化原则进行[4]

营业收入及利润 - 南凌科技2024年第一季度营业收入为171,396,317.04元，同比增长22.83%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1,211,680.30元，同比下降86.54%[1] - 公司2024年第一季度营业总收入为171,396,317.04元，较上期有所增长[14] - 南凌科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为279,406.06元，较上一期9,687,609.07元有所下降[15] - 净利润为626,599.96元，较上一期8,322,645.86元有所增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,671,507.78元，同比下降151.97%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,671,507.78元，主要是因为新增业务支付采购款所致[7] - 经营活动现金流入小计为153,786,925.58元，较上一期156,251,305.89元有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为164,458,433.36元，较上一期135,717,474.98元有所增加[18] - 投资活动现金流入小计为354,213,371.50元，较上一期215,945,641.68元有所增加[18] - 投资活动现金流出小计为329,661,401.54元，较上一期275,711,899.70元有所增加[18] - 筹资活动现金流出小计为2,045,118.19元，较上一期3,173,800.60元有所减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为15,596,258.59元，较上一期-42,742,778.52元有所增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为167,610,416.92元，较期初152,014,158.33元有所增加[19] 资产情况 - 南凌科技股份有限公司2024年第一季度期末流动资产总额为864,728,963.97元，较期初有所增长[11] - 公司在2024年第一季度持有的应收账款为163,488,199.24元，占总资产的比例较高[11] - 非流动资产合计为116,530,283.73元，其中固定资产占比较大[12] 其他 - 非经常性损益项目中，主要是金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动为3,852,174.26元[2] - 前十名股东中，陈树林持股26.47%，持有有限售条件股份34,900,200.00股[7]

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-021 南凌科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年5月16日（星期四）在公司总部会 议室召开2023年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 9: ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同意注册,公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928,213.57 元。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZI10695 号）验证，募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日全部到位。公司对上述募集资 金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。 二、公司超募资金的使用情况 公司超募资金总额为106,748,213.57元。公司于2021年1月27日召开第二届 董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议以及2021年2月22号召开2021年 第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分超募资金3 ...

南凌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10270 号 南凌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10270 号 南凌科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南凌科技股份有限公司（以下简称南凌科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权 ...

综合授信 - 2024年4月23日会议审议通过2024年度申请综合授信额度议案，需股东大会审议[1] - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度，可循环使用[1] - 授信期限以合同约定为准，方式为信用授信[1] - 业务范围包括项目贷款、流动资金贷款等[1] 实施安排 - 董事会拟授权董事长签署相关合同文件[2] - 财务部负责组织实施授信事宜[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表母公司股东净利润37,524,980.50元，母公司净利润43,846,210.16元[1] - 截止2023年12月31日，合并报表累计可供分配利润206,322,538.49元，母公司212,523,399.99元[1] 利润分配 - 2024年3月31日总股本131,864,605股，扣除回购后剩130,437,005股[2] - 以130,437,005股为基数，每10股派2元，总计派息26,087,401元[2] - 2023年回购支付15,954,412元视同分红，2023年度分红总额42,041,813元[3] - 2024年4月23日董事会、监事会通过利润分配预案，待股东大会审议[5][8]