南凌科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、部门规章、规 范性文件及《南凌科技股份有限公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东 负责的精神，认真履行了自身的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 对公司依法运作、重大决策、财务状况以及对公司董事、高级管理人员勤勉履职 等方面进行了有效监督和检查，切实维护了全体股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的构成及监事 会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备监事所必需的专 业知识、技能和素质。报告期内，公司共召开监事会5次；监事会的召集、召开 合法合规， ...

招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南凌科技 股份有限公司（以下简称"南凌科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的规定，对南凌科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行方 式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集 资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 527,928, ...

二〇二五年四月二十四日 南凌科技股份有限公司 1 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，南凌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈永明先生、毛杰先生、张 凡先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永明先生、毛杰先生、张凡先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南凌科技股份有限公司董事会 ...

关于南凌科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10288号 一、董事会的责任 南凌科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 1-4 | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | | 1-4 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于南凌科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10288号 南凌科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南凌科技股份有限公司（以下简称"南 凌科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 南凌科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （20 ...

综合授信 - 公司2025年4月22日审议通过2025年度申请综合授信额度议案，待股东大会审议[1] - 公司及全资子公司计划申请不超5亿元综合授信额度[1] - 授信期限以合同约定为准，额度可循环使用[1] 业务安排 - 董事会拟授权董事长在额度及期限内签署相关合同文件[2] - 财务部负责组织实施授信相关事宜[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入60136.10万元，与上年同期基本持平[3] - 2024年公司归属上市公司股东净利润1830.30万元，扣非净利润302.47万元[3] - 2024年公司整体毛利率29.81%，较2023年同比下降2.29个百分点[3] - 2024年公司凌云服务收入12672.73万元，占公司营业收入21.07%[3] 用户数据 - 2024年公司海外合作节点突破2000个[9] 未来展望 - 2025年公司将基于AI技术推动产品和服务迭代升级，提升“云智网安”融合服务能力[33] - 2025年公司将为零售、汽车等行业客户提供高品质解决方案[34] - 2025年公司启动与基础电信运营商的网络能力共建工作[35] 新产品和新技术研发 - 公司推动AI技术深度融入产品与服务，挖掘AI部署和应用场景需求[36] - 公司构建“NaaS+SaaS”融合服务体系，赋能中资企业出海及外资入华[38] 市场扩张和并购 - 公司海外节点布局注重自建节点性能和利用率，推动全球敏捷部署[37] 其他新策略 - 2024年公司完成使用超募资金2130.87万元永久补充流动资金，占超募资金总额15.7%[15] - 公司引入数据分析工具，将人工系统转为自动化系统，强化供应链协同与成本核算[39] 股权变动 - 2024年公司以130437005股为基数，每10股派发现金2元，总计派息26087401元[13] - 公司注册资本和股份总数变更，总股本减至131,691,805股[16][17] - 2024年为激励对象办理股票归属事宜，作废部分限制性股票，调整授予价格[18][19][20] 募投项目 - 募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日[21] 人事变动 - 2024年6月副总经理黄玉华因个人原因辞职[22] 会议召开 - 2024年公司召开董事会5次、股东大会4次[24][28] - 2024年审计等各委员会召开不同次数会议[26][27][31] 章程修订 - 2024年公司完成四次《公司章程》修订事项[32]

南凌科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，南凌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈永明先生、毛杰先生、张 凡先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈永明先生、毛杰先生、张凡先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行1823万股新股，募集资金总额5.932042亿元，净额5.2792821357亿元于2020年12月15日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.2414060226亿元，其中活期5373.176893万元，未到期理财产品1.7040883333亿元[3] 募投项目资金使用 - 2024年直接投入募投项目6638.712622万元，超募资金补流2130.871278万元，买理财4.51亿元，手续费627.6元，收益381.827004万元，到期归还5.1342825亿元[3] 专户余额 - 截至2024年12月31日，平安、招商、华夏专户余额分别为1403.500502万元、3573.599862万元、396.076529万元，合计5373.176893万元[5] 理财获批情况 - 2023年10 - 11月获批用不超3亿元闲募和不超2.5亿元自有资金理财，期限2023.12.23 - 2024.12.22[7] - 2024年10 - 11月获批用不超2.3亿元闲募和不超3.5亿元自有资金理财，期限2024.12.23 - 2025.12.22[8] 理财收益 - 报告期末闲募理财未到期金额1.7040883333亿元，报告期收益381.827004万元[9] 项目调整 - 2024年10 - 11月调整“网络服务平台”和“研发中心”项目实施主体、地点、方式、规模、结构并延期[11] - “网络服务平台”投资总额由2.8111亿元增至3.007197亿元，“研发中心”由9007万元减至7046.03万元[12] - 两项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延至2026年12月31日，建设期由4年调至6年[12] 项目投入与效益 - 募集资金总额52,792.82万元，本年度投入8,313.53万元，累计投入33,594.74万元[15] - 网络服务平台建设项目承诺投资28,111.00万元，调整后为30,071.97万元，本年度投入5,126.48万元，累计投入18,743.93万元，投入进度62.33%，2026年12月31日达到预定可使用状态，本年度实现效益1,891.74万元，累计实现效益4,153.95万元[15] - 研发中心建设项目承诺投资9,007.00万元，调整后为7,046.03万元，本年度投入1,512.23万元，累计投入4,175.99万元，投入进度59.27%，2026年12月31日达到预定可使用状态[15] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，本年度无投入，累计无投入[15] - 超募资金投向永久性补充流动资金10,674.82万元，本年度投入1,674.82万元，累计投入10,674.82万元[15] 项目变更详情 - 2024年10月对募投项目实施主体、地点、方式、规模及内部结构优化调整[16] - 网络服务平台建设项目总投资额由28,111万元增至30,071.97万元，设备购置及安装费由8,827.20万元增加至13,597.26万元，项目完成日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日，建设期由4年延长至6年[16] - 研发中心建设项目总投资额由9,007.00万元调减至7,046.03万元，减少的1,960.97万元转投至网络服务平台建设项目，项目完成日期由2024年12月31日延至2026年12月31日，建设期由4年延长至6年，研发人员工资由3,568.00万元增至4,943.18万元[16] - 网络服务平台建设项目和研发中心建设项目实施主体由公司及子公司变更为公司，实施地点由浙江嘉兴变更为广东深圳，实施方式由购置场地变更为租赁场地[16] 超募资金使用 - 公司超募资金为10,674.82万元[17] - 2021 - 2024年分多次将超募资金永久补充流动资金，2024年超募资金全部使用完毕[17] 资金置换与管理 - 2021年使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金5,823,029.92元[17] - 2023 - 2024年同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，截止报告期末现金管理余额为17,040.88万元[18]

行业趋势与业务布局 - 数字经济下算力需求增加，“云、边、端”多级计算部署是趋势，格局向泛ICT联接与泛在计算结合方向演进，边缘计算将与人工智能等技术结合，拥有创新型网络技术、具备NaaS和SaaS能力的技术服务商将占市场主导，信创产业使基于国产平台的网络安全产品需求增大，公司看好网络安全领域，将围绕数字经济产业链布局算网融合、SASE/SSE等领域，以MPLS骨干网为核心扩充网络服务节点，部署云原生网络安全解决方案 [2][3] 人才措施 - 公司所处行业为知识密集型产业，业务发展需高层次、实用性、复合型专业技术人才，公司有高素质运营团队和研发团队，将加大人才网罗、培育、队伍稳定和文化建设等措施力度，推行员工持股与股权激励计划 [4] 海外业务 - 公司加速海外节点建设，开拓海外市场，截至2024年6月30日，在海外13个国家和地区自建网络节点，与66家海外运营商或机构合作，在多地设分子公司或办事处并取得部分地区电信业务运营许可证，海外业务有两种服务模式，未来将加大布局和市场推广 [5][6] 应对不确定性 - 宏观经济环境变化和技术发展快给公司带来不确定性，公司将主动适应行业环境，开展交流合作增强客户粘性，坚持创新驱动，通过自主研发和技术积累把握市场需求和行业趋势，开发优化技术能力 [7] AI应用 - 公司关注AI大模型发展，2024年接入智谱、通义千问等大模型，后接入DeepSeek大模型，形成安全防护大模型NovaGuard，赋能SASE服务，提升云智网安一体化服务能力和运维自动化水平，目前AI相关产业起步，公司针对性研究暂未产生直接收入 [8][9] 竞争优势 - 与A股上市公司、IT设备提供厂商、基础运营商、其他专用网络服务同业公司相比，公司提供基于骨干网和自研软件技术的云网安一体化服务，是第三方中立网络服务商，能结合多家运营商资源，具备自研软硬件产品与技术，提供多元云网安融合服务 [10] 应收账款 - 截至2024年9月30日，应收账款为14,774.54万元，较上年末增长10.13%，增长额度为1,358.78万元，新增应收账款集中在1年以内，整体可控，增长原因是下游客户受经济环境影响付款周期延长，公司客户群体优良、忠诚度高，将密切关注并确保资金回流 [11][12] 经营情况 - 2021 - 2024年1 - 3季度公司营收规模稳定，2024年前三季度净利润下跌主要因数字化工程收入增长但成本高、毛利率低，骨干网络成本上升，海外业务未产生明显收入覆盖成本，公司处于扩张期费用投入高，公司正优化资源配置和内部管理提升竞争力 [14]

资金使用 - 公司可使用不超2.3亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理，期限为2024年12月23日至2025年12月22日[2] 投资情况 - 徽商银行大额存单认购2000万元，2024年12月27日起息，2026年6月29日到期，预计年化收益率3.25%[4][12] - 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款认购2500万元，2025年1月10日起息，2025年4月10日到期，预计年化收益率1.30% - 2.00%[4] - 中国银行单位大额存单（产品代码：00322036006A05）认购1000万元，2025年2月21日起息，2026年4月6日到期，预计年化收益率3.00%[4][12] - 华夏银行单位结构性存款认购3000万元，2025年2月28日起息，2025年5月29日到期，预计年化收益率1.20% - 2.55%[4] - 中国银行单位大额存单（产品代码：00323036001A05）认购2000万元，2025年3月12日起息，2026年6月27日到期，预计年化收益率2.80%[4][12] - 十二个月内，招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款认购5000万元，2024年10月29日起息，2024年11月20日到期，预计年化收益率1.30% - 2.05%[8] - 十二个月内，招商银行点金系列看涨两层区间93天结构性存款认购5600万元，2024年7月9日起息，2024年10月10日到期，预计年化收益率1.65% - 2.30%[8] - 十二个月内，招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款认购6000万元，2024年4月2日起息，2024年4月30日到期，预计年化收益率1.85% - 2.55%[9] - 十二个月内，招商银行点金系列看跌两层区间23天结构性存款认购6500万元，2024年3月6日起息，2024年3月29日到期，预计年化收益率1.85% - 2.30%[9] - 2021年对公大额存单专属第4期 - 深圳分行3年认购1000万元，预计年化收益率3.70%[10] - 2023年3年期按季集中转让大额存单第1期认购1000万元，预计年化收益率3.00%[10] - 2022年3年期按半年集中转让大额存单第1期认购1000万元，预计年化收益率3.30%[10] - 兴业银行多笔单位大额存单认购1000万元或4000万元，预计年化收益率3.45%[10] - 华夏银行单位结构性存款认购3000万元，预计年化收益率1.20%至2.55%[10] - 2021年单位大额存单3年407认购3000万元，预计年化收益率3.66%[11] - 2024年单位大额存单3年160认购3000万元，预计年化收益率2.60%[11] - 宁波银行单位结构性存款认购3000万元，预计年化收益率1.00%至2.90%[11] - 中国农业银行2024年第140期人民币公司银利多产品认购3000万元，预计年化收益率1.40%[11] - 中国工商银行人民币半年单位定期存款认购500万元，预计年化收益率1.35%[11] - 人民币半年单位定期存款认购500万元，2024年3月29日起息，2024年9月29日到期，预计年化收益率1.35%[12] - 杭州银行单位大额存单G07期3年认购3000万元，2024年3月1日起息，2026年11月23日到期，预计年化收益率2.90%[12] - 中国银行单位大额存单（产品代码：00322036006A05）认购1000万元，2024年12月26日起息，2026年4月6日到期，预计年化收益率3.00%[12] - 中国银行单位大额存单（产品代码：00322036006A05）认购1000万元，2024年12月24日起息，2026年5月9日到期，预计年化收益率3.00%[12] - 中国银行单位大额存单（产品代码：00323036007A05）认购1000万元，2024年12月24日起息，2026年11月21日到期，预计年化收益率2.65%[12] - 单位大额存单（产品代码：00322036006A05）认购1000万元，2024年12月4日起息，2026年4月6日到期，预计年化收益率3.00%[12] - 单位大额存单（产品代码：00323036003A05）认购1000万元，2024年10月24日起息，2026年8月25日到期，预计年化收益率2.90%[12]