授信情况 - 2024年度公司及子公司拟申请不超6亿综合授信额度[2][9] - 综合授信有效期一年，额度内可循环使用[2] 股权结构 - 李燕飞合计持股3919万股，占总股本40.97%[4] - 周跃武直接持股330万股，占总股本3.45%[4] 担保情况 - 2024年初至披露日新增关联担保1.76亿元[7] - 截至披露日累计关联担保余额2.66亿元（不含本次）[8]

募集资金情况 - 公司2021年1月22日发行23,916,671.00股，发行价每股12.25元，募集资金总额292,979,219.75元，净额249,473,295.43元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户全部注销，余额为0元[3][4] - 本年度投入募集资金24947.33万元，累计投入24723.96万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[19] 项目投资情况 - 电子商务平台优化升级项目承诺投资3300万元，调整后3000万元，本年度投入875.39万元，累计投入3013.85万元，进度100.00%[19] - 药易达物流配送体系建设项目承诺投资4350万元，调整后4000万元，本年度投入0万元，累计投入1458.55万元，进度36.46%[19] - 合纵医药电商物流中心项目承诺投资20250万元，调整后10000万元，本年度投入0万元，累计投入10000万元，进度100.00%[20] - 补充流动资金项目承诺投资16600万元，调整后7686.67万元，累计投入7686.67万元，进度100.00%[20] - 结余资金永久补流2564.89万元，投资进度100.00%[20] 资金使用管理 - 2022年12月7日，“电子商务平台优化升级项目”延期，“药易达物流配送体系建设项目”终止，未使用资金2,541.45万元，节余资金2,564.89万元永久补充流动资金[6] - 2021年11月30日，公司同意用不超3,400万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2022年1月10日，公司从专户转出资金超审议额度30万元，后转回[8] - 2022年11月25日，公司将补流资金归还至专项账户[8] - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12208.16万元[21] - 2021年同意使用不超3400万元闲置募集资金暂时补流，实际转出3430万元，后转回超额的30万元[21] 审计情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如实反映情况[15]

公司治理 - 公司建立完善的公司治理结构，设股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层[4] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[5] - 公司实行“事业群＋职能”管理运营组织架构，设B端、C端事业群及多个中心[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[3][4] - 集团总体重要性水平依据合并报表利润总额的5%确定，集团执行重要性水平依据集团总体重要性水平的50%确定，集团未更正错报重要性水平依据集团总体重要性水平的5%确定[16] - 财务报告重大缺陷为潜在错报金额超过合并报表利润总额的5%，重要缺陷为低于5%但达到或超过2.50%，一般缺陷为低于2.50%[16] - 非财务报告重大缺陷为直接财务损失500万元以上（含）或受国家政府部门处罚，重要缺陷为100万元以上（含）及500万元以下或受省级及以上政府部门处罚，一般缺陷为100万元以下或受省级以下政府部门处罚[17] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 公司审计委员会和审计监察部完成一般缺陷整改[18] - 截至2023年12月31日公司内部控制体系基本健全[19] - 未发现对投资者理解内控评价报告等有重大影响的内控信息[19] 制度建设 - 公司制定采购、资产管理、销售等业务的控制制度，各岗位权责明确、相互制约[10] - 公司制定关联交易管理制度，关联交易符合公平、公开、公正原则，定价公允[14] - 公司行政管理部对合同实施统一规范管理，各业务部门保管合同档案[14] - 公司制定财务管理制度，聘请会计师事务所审计年度财务报告[12] 发展战略 - 公司坚持“以全渠道供应链为核心，以数智创新技术为驱动，通过人才与资本加速发展”的发展战略[7] 人力资源 - 公司优化人力资源制度，涵盖人事活动和程序，形成完善管理体系[8] 研发创新 - 公司成立技术研发中心，拥有多个超百人的研发项目组[11] 其他 - 公司建立全员参与、全面覆盖、全流程追踪、全系统控制的预算管理体系[13] - 公司建立有效的信息与沟通机制，配备专业人员管理ERP、WMS、OA等系统[14] - 公司在资金管理方面按《财务管理制度》及相关规定执行[9] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全[20] - 保荐机构认为三会运作规范[20] - 保荐机构认为内部控制制度建设及执行符合要求[20] - 公司2023年度内部控制评价真实客观反映情况[20] - 申万宏源证券罗泽、何搏为保荐代表人[21]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为7次[3] - 列席股东大会1次，董事会和监事会均为0次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送[3] - 发表专项意见6次，非同意意见所涉问题及结论为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2023年6月和10月分别有保荐代表人离职并有人接替[8] 违规与承诺 - 2023年4月3日公司等因违规被四川证监局出具警示函[8] - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[7] 培训情况 - 2023年12月28日培训1次[4]

内控相关 - 立信对药易购2023年12月31日财务报告内控有效性鉴证[2] - 药易购董事会负责内控建立健全、实施及评价披露[3] - 立信对内控有效性发表鉴证结论[4] 内控情况 - 药易购于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内控存在错报未被发现可能，推测未来有效性有风险[6][7]

公司治理 - 公司建立完善的公司治理结构和议事规则，设股东大会、董事会、监事会、总经理和管理层[6] - 实行“事业群＋职能”管理运营组织架构，设B端、C端事业群及多个中心[7] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 战略与委员会 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等委员会[8][9] - 战略委员会坚持“以全渠道供应链为核心，以数智创新技术为驱动，通过人才与资本加速发展”战略[9] 人力资源 - 选人用人以“能力、业绩、态度、持续学习能力、自律”为原则，引入晋升序列管理工具[10] - 根据当年效益、行业薪酬水平确定年度调薪策略，年终绩效考核[10] 财务报告 - 建立以合并报表利润总额5%确定集团总体重要性水平等的财务报告重要性水平[18] - 财务报告编制等流程按制度有序进行，未发生重大会计差错[15] 研发与预算 - 拥有多个超百人的研发项目组[13] - 建立全员参与、全面覆盖、全流程追踪、全系统控制的预算管理体系[15] 其他管理 - 对采购、销售、资产等多业务制定控制措施和管理制度[11][12][13] - 合同管理实行线上签批、归口管理、分类保管[16] 缺陷标准 - 财务报表重大缺陷潜在错报金额超合并报表利润总额5%[20] - 非财务报告重大缺陷直接财务损失500万元以上（含）[20] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，完成一般缺陷整改[24][25] - 截至2023年12月31日公司内部控制体系基本健全[26]

业绩总结 - 公司2023年度非流动性资产处置损益为3.38万元[12] - 公司2023年度特定政府补助为357.12万元[12] - 公司2023年度非经常性损益合计为550.49万元[13]

四川合纵药易购医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 闲置自有资金购买投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品。 2.投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数，下同）的 闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险 产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨 胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响，公司已制定相应的控制措施，敬请投 资者注意投资风险。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-019 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-014 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵 药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年度的实际经营情况，不存在任 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人邓博夫为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2023 年度任职期间的履职情况如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓博夫，1987 年 2 月出生，西南财经大学会计学博士研究生。现任西 南财经大学会计学院专业硕士中心副主任、副教授、博导、四川中光防雷科技股 份有限公司独立董事，自 2022 年 7 月 18 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...