申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：药易购 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗泽 | 联系电话：028-85958793 | | | | 保荐代表人姓名：何搏 | 联系电话：028-85958796 | | | | 现场检查人员姓名：罗泽 | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至2024年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2024年12月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 不适用 | 否 | | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 人"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月16日对药易购董事、监事、高 级管理人员以及控股股东、实际控制人等进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2024年12月16日 2.培训地点：药易购温江总部 3.培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐罗泽 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人 （三）培训内容 本次培训内容主要为上市公司治理及内部控制、上市公司信息披露以及上市公司 应关注的重大规范事项等，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-044 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 因股权关系变更，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度人民币 4,250 万元，包括向重庆鑫斛药房连锁有限公 司（以下简称"鑫斛连锁"）采购商品、销售商品、提供服务，本次增加日常关 联交易预计的期限为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至 2024 年 度股东大会召开之日止。 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐 机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （ ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-041 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话方式通知全体董事。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通 讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的议案》 为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药易 购医药股份有限公司（以下简称"公 ...

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议和 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。根据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在不超过人民币 20,520.00 万元日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。具体内 容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 因股权关系变更，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度人民币 4,250 万元，包括向重庆鑫斛药房连锁有限公 司（以下简称"鑫斛连锁"）采购商品、销售商品、提供服务，本次增加日常关 联交易预计的期限为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至 2024 年 度股东大会召开之日止。 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-042 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的 通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川 合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司增加 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正 常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允 价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-043 一、概述 为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药 易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川药易购科技集团有 限公司（以下简称"药易购科技"）与重庆鑫斛药房连锁有限公司（以下简称 "鑫斛连锁"或"目标公司"）、重庆海斛集团股份有限公司、张跃洪先生、罗 玉琴女士及张配月女士签订了《关于重庆鑫斛药房连锁有限公司之增资协议》， 药易购科技拟按照投后估值 3 亿元，以自有资金人民币 1,500 万元以增资扩股的 方式投资鑫斛连锁，其中，增资款中的人民币 789.4737 万元计入目标公司的注 册资本，其余部分 710.5263 万元计入目标公司资本公积。本次投资完成后，药 易购科技持有鑫斛连锁 5%的股权，药易购与鑫斛连锁将互相建立战略合作关系， 结合鑫斛连锁存量的门店及会员基础，充分发挥药易购的全渠道供应链和医药 产业互联网赋能 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.10亿元，同比增长0.26%；年初至报告期末为32.35亿元，同比增长0.72%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润183.57万元，同比下降46.63%；年初至报告期末为1393.15万元，同比下降72.22%[3] - 2024年第三季度净利润为10473171.26元，上年同期为49645720.30元[16] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为13931460.39元，上年同期为50157269.26元[16] - 年初到报告期末营业总收入3235469610.27元，较上期3212357594.74元略有增长[15] - 年初到报告期末营业总成本3211095776.40元，较上期3132067147.14元增加[15] - 年初到报告期末营业成本2956968916.08元，较上期2924146519.71元增加[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3831.83万元，同比增长129.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为38,318,291.45元，较上年同期增长129.74%，因加速赊销客户回款和提高存货周转效率[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24,940,175.33元，较上年同期增长99.79%，因本期购买保本理财产品投入资金增加[9] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2431301554.79元，上年同期为3107444951.09元[18] - 年初到报告期末收到的税费返还为310917.78元，上年同期为96963.72元[18] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计24.74亿元，2023年同期为32.62亿元[19] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计24.36亿元，2023年同期为33.91亿元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3831.83万元，2023年同期为 - 1.29亿元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计1310.58万元，2023年同期为1622.03万元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计3804.60万元，2023年同期为2870.36万元[19] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2494.02万元，2023年同期为 - 1248.34万元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计2.64亿元，2023年同期为9700万元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计3.38亿元，2023年同期为1.69亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7382.47万元，2023年同期为 - 7158.60万元[19] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6044.68万元，2023年同期为 - 2.13亿元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产16.95亿元，较上年度末增长0.46%；归属上市公司股东的所有者权益8.47亿元，较上年度末下降0.84%[3] - 货币资金较上年度末减少31.53%，主要系归还贷款、分配股利及新增投资所致[6] - 交易性金融资产较上年度末增长150.00%，主要系本期加大对保本理财产品投入所致[6] - 应收账款较上年度末增长242.14%，主要系账期内的赊销款项暂未收回所致[6] - 应付账款较上年度末增长82.62%，主要系增强供应商管理，合理利用供应商给于的账期所致[7] - 使用权资产较上年度末增长97.65%，主要系本期续签租赁合同新确认使用权资产所致[6] - 租赁负债较上年度末增长149.43%，主要系本期续签租赁合同新确认租赁负债所致[7] - 公司2024年第三季度末资产总计1694786201.77元，较期初1687065227.46元略有增长[14] - 期末流动资产合计1376098279.44元，与期初1376442625.78元基本持平；非流动资产合计318687922.33元，较期初310622601.68元有所增加[14] - 期末货币资金256667362.86元，较期初374864119.57元减少；应收账款421295963.11元，较期初123134181.47元大幅增加[13] - 期末存货448001247.03元，较期初561237355.76元减少；固定资产144855718.98元，较期初142203630.71元略有增加[14] - 期末流动负债合计815827558.53元，较期初801124498.24元增加；非流动负债合计33231273.25元，较期初29898969.56元增加[14][15] - 期末负债合计849058831.78元，较期初831023467.80元增加；所有者权益合计845727369.99元，较期初856041759.66元减少[15] 费用与收益情况 - 财务费用为6,578,010.67元，较上年同期增长84.33%，主要因本期借款增加致利息费用增加[8] - 其他收益为1,391,409.14元，较上年同期下降55.81%，主要因本期政府补贴减少[8] - 投资收益为 - 468,072.44元，较上年同期下降215.91%，主要因本期合营企业亏损[8] - 2024年第三季度销售费用为180912080.87元，上年同期为143155370.65元[16] - 2024年第三季度管理费用为48263363.14元，上年同期为42071281.81元[16] - 2024年第三季度研发费用为12565314.67元，上年同期为14122063.35元[16] - 2024年第三季度财务费用为6578010.67元，上年同期为3568564.03元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,860，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 李燕飞持股比例为36.97%，持股数量为35,370,000股，为公司控股股东、实际控制人[11] - 周跃武、李锦等为李燕飞一致行动人，成都博源新航创业投资基金合伙企业等为一致行动人[11] 股份限售情况 - 限售股份期初总数为54,371,875股，本期解除限售21,353,065股，期末总数为33,018,810股[12] - 李燕飞、田文书、周跃武等高管锁定股每年解锁持有股份的25%[12] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.52元[17] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.15元，上年同期为0.52元[17] 股本情况 - 公司股本为95666682.00元，较期初无变化[15]

股权结构 - 公司控股子公司精诚名医原注册资本2300万元，公司持股51.3209%[1] - 部分少数股东减资退出，公司持股增至89.5326%，注册资本减至1318.38万元[1] 财务数据 - 2023年末精诚名医资产3568.47万元，负债617.11万元，净资产2951.36万元[7] - 2024年9月末资产3473.22万元，负债439.34万元，净资产3033.87万元[7] - 2023年营收2780.22万元，净利润128.12万元；2024年1 - 9月营收876.70万元，净利润82.51万元[7] - 2023年经营现金流净额377.23万元；2024年1 - 9月为 - 63.52万元[7] 减资情况 - 少数股东共减少出资981.62万元，减资对价1295.03万元[1] - 减资以2024年6月30日每股净资产1.319277元协商确定，减资款项12950286.89元[8] 影响说明 - 本次减资不影响公司合并报表范围、正常生产经营及财务状况[9]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》[3][4] - 审议通过《关于控股子公司减资暨少数股东退出的议案》[5][6] 子公司减资 - 精诚名医部分少数股东拟减资退出，减少出资981.62万元，对价1295.03万元[5] - 减资后精诚名医注册资本由2300万元减至1318.38万元[5] - 减资后公司对精诚名医持股比例增至89.5326%[5]