第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳瑞 捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对深圳瑞捷募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192, ...

会议时间 - 2023年年度股东大会2024年5月16日15:00现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场登记时间为2024年5月14日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 会议地点 - 会议地点在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼[5] - 登记地点在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司证券法务部[11] 提案相关 - 提案8.00和提案10.00为特别提案，需2/3以上通过[9] - 其他为普通决议事项，需过半数通过[9] 投票相关 - 网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[16] - 投票代码为350977，投票简称为瑞捷投票[21] 其他 - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[13] - 股东大会提案涉及多项议案[27] - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[27] - 参会需登记股东相关信息[29]

募集资金情况 - 公司发行1120万股A股，募集资金100419.20万元，净额92169.12万元[12] - 2021 - 2023年分别使用募集资金24867.66万元、19709.54万元、7850.59万元[13] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额43389.53万元，含利息净额3648.20万元[13] - 2023年度募集资金总额92169.12万元，本年度投入7850.59万元，累计投入52427.79万元[36] - 公司实际超募资金30027.88万元，截至2023年12月31日尚未使用[28][37] 项目投资情况 - 总部研发中心建设项目截至期末累计投入7208.01万元，投资进度70.56%[36] - 工程咨询运营平台建设项目截至期末累计投入28765.77万元，投资进度81.40%，本年度效益2615.84万元[36] - 信息化管理系统建设项目截至期末累计投入4454.01万元，投资进度97.11%[36] - 补充流动资金项目截至期末累计投入12000.00万元，投资进度100.00%[36] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入52427.79万元，投资进度84.37%[36] 其他情况 - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6695.15万元[23] - 2023年度公司未变更募集资金投资项目实施地点、主体、方式[22] - 截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[25] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未完成，无节余募集资金[26] - 公司制定《募集资金管理办法》，签三方监管协议管理募集资金[16] - 2023年公司可使用不超过4.50亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[29][37] - 截至2023年12月31日，公司无募集资金使用其他问题及违规重大情形[30][31][32]

限制性股票回购 - 拟回购注销第一类限制性股票539,815股，含离职回购53,902股、条件未成就回购485,913股[2] - 回购价格为14.01元/股，部分加央行同期存款利息[3] - 回购资金来源为自有资金，金额约756.28万元加同期存款利息[15] 激励计划情况 - 2021年9月3日向123名激励对象授予2,357,800股限制性股票[6] - 首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标明确[12] 股权结构变动 - 回购前总股本152,766,542股，变动后为152,226,727股[18] - 回购前股权激励限售股占比0.35%，变动后为0%[18] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务、经营和股权分布产生实质性影响，2021年激励计划结束[19] - 回购注销事项尚需提交股东大会审议并履行后续手续[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1120万股，发行价每股89.66元，募集资金100419.20万元，净额92169.12万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金52427.79万元，未使用余额43389.53万元[3] - 以闲置募集资金进行现金管理余额42000万元，募集资金账户余额1389.53万元[3] - 公司实际超募资金30027.88万元，2023年使用8948.31万元永久补充流动资金[11] 募投项目情况 - 总部研发中心建设项目承诺投资10215.89万元，截至期末累计投入7208.01万元，投资进度70.56%[19] - 工程咨询运营服务平台建设项目承诺投资35338.72万元，本年度实现效益2615.84万元，截至期末累计投入28765.77万元，投资进度81.40%[19] - 信息化管理系统建设项目承诺投资4586.63万元，截至期末累计投入4454.01万元，投资进度97.11%[19] - 补充流动资金项目承诺投资12000.00万元，截至期末累计投入12000.00万元，投资进度100.00%[19] 其他情况 - 2023年12月26日调整募投项目“工程咨询运营服务平台建设项目”内部结构[13] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未发生变更[15] - 2023年年度，公司有效执行三方监管协议，及时披露信息，未变相改变资金用途[17] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目实施地点、主体、方式的情况[6] - 公司在本报告期无未达到计划进度或预计收益情况，项目可行性未发生重大变化[20]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规要求，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞 捷"）董事会就公司在任独立董事黄丽珍女士、何俊辉先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事黄丽珍女士、何俊辉先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，也不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，就深圳瑞捷使用暂时闲置募集超募资金进 行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，深圳瑞捷首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192,000.00 元，扣除各项发 行费用后的实际募集资金净额为人民币 921,691,20 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-020 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第二届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并 于 2024 年 4 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制与审核程序符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应 ...

业绩总结 - 2023年营业收入49,130.82万元，较上年降14.08%[2] - 2023年净利润4,086.64万元，较上年升160.65%[2] 未来展望 - 2024年落实“1125”战略强化竞争力[12] - 2024年提升治理水平、完善结构、加强信披[12][13][14]

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-129 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...