业绩总结 - 2025年度公司营业收入为28.6748334802亿元[6] - 本期营业收入为28.3974519527亿元，上年同期为21.377492023亿元，同比增长约32.74%[21] - 本期营业利润为2.767314052亿元，上年同期为1.7150184438亿元，同比增长约61.36%[21] - 本期利润总额为2.7723068455亿元，上年同期为1.7167717162亿元，同比增长约61.49%[21] - 本期净利润为2.5488110917亿元，上年同期为1.5530625972亿元，同比增长约64.11%[21] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司应收账款账面余额为9.1954121575亿元[8] - 截至2025年12月31日，公司应收账款坏账准备为4637.786286万元[8] - 截至2025年12月31日，公司应收账款账面价值为8.7316335289亿元[8] - 公司期末货币资金为476,038,172.40元，较上年年末的165,941,608.57元增长约187%[18] - 期末应收账款为873,163,352.89元，上年年末为846,575,057.80元，增长约3.14%[18] - 期末应付账款为423,293,014.17元，上年年末为448,463,289.09元，下降约5.61%[18] - 期末合同负债为23,825,835.26元，上年年末为13,058,250.65元，增长约82.46%[18] - 期末应付职工薪酬为76,209,030.79元，上年年末为60,300,454.35元，增长约26.38%[18] - 期末应交税费为19,237,450.10元，上年年末为30,969,679.19元，下降约37.87%[18] - 期末流动资产合计为1,944,834,147.56元，上年年末为1,693,325,205.09元，增长约14.85%[18] - 期末流动负债合计为624,462,850.03元，上年年末为583,016,087.27元，增长约7.11%[18] - 期末固定资产为604,688,500.93元，上年年末为630,747,385.84元，下降约4.13%[18] - 期末资产总计为2,734,203,227.08元，上年年末为2,498,354,750.59元，增长约9.44%[18] 其他 - 公司营业收入主要源于液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器销售[6] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，存在管理层不当确认收入风险[6] - 公司将应收账款减值确定为关键审计事项，因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断[8] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[3] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[11] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[11] - 公司注册资本17,057.92万元，股份总数17,057.92万股，有限售条件流通股9,345.27万股，无限售条件流通股7,712.65万股[28]

审计相关 - 审计公司对同飞股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 同飞股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人康金龙，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 康金龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2010 年任河北唤民律师事务所律师；2010 年至今，任河北王洪波律师事务 所律师；2025 年 6 月至今，任河北福成五丰食品股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 2025 年度，在本人任职期间公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东（大） 会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 出席会议具体情况如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人赵亚超，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵亚超，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中 国注册会计师。2014 年 7 月至 2015 年 5 月任荣盛房地产发展股份有限公司税务 专员；2015 年 5 月至 2017 年 5 月任河北东方学院会计系教师；2017 年 5 月至 2017 年 8 月任廊坊新奥燃气有限公司管理会计；2017 年 8 月至今，任廊坊师范 学院财务管理系教师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 三河同飞制冷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第一章 总则 第一条 为进一步完善三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《三河同飞制冷股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司现行的薪酬管理体系， 特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人张吉祥，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张吉祥先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003 年至 2005 年任南开大学生命科学院博士后；2005 年至今，任廊坊师范学院化学 与材料科学学院教授。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人作为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委 员会委员，2025 年度按照《公司章程》《独立董事工作细则》及专门委员会实 施细则，积极召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健 全内控制度，就相关事项进行审 ...

业绩数据 - 2025年营业收入286,748.33万元，同比增32.75%[2] - 2025年净利润25,290.32万元，同比增64.84%[2] - 2025年研发投入12,238.72万元，同比增24.02%，占比4.27%[4] 权益分派 - 2025年1月13日每10股派2元，共33,879,776.00元[8] - 2025年5月20日每10股派3元，共50,819,664.00元[8] - 2025年12月30日每10股派2元，2026年1月7日实施完毕[8] 公司策略 - 制定“质量回报双提升”行动方案并披露进展[1] - 深耕工业温控主业，服务多领域并巩固优势[1] - 2025年调整治理结构，优化董事会配置，取消监事会[5] 其他情况 - 连续三年信息披露工作获A级评价[6]

募集资金情况 - 公司2021年4月30日发行1300.00万股A股，募集资金111150.00万元，净额100440.87万元到账[4] - 截至2025年12月31日，前次募集资金初始存放金额102855.66万元，各账户已注销[6] - 2021 - 2025年各年度使用募集资金分别为34226.27万元、39577.72万元、17009.26万元、6575.70万元、0.00万元[1] - 募集资金总额100440.87万元，已累计使用97388.95万元[1] - 前次募集资金节余5985.40万元用于永久补充流动资金[22] 项目投资情况 - 精密智能温度控制设备项目承诺投资46600.00万元，实际投资41423.72万元，差额 - 5176.28万元[9][1] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，实际投资8020.84万元，差额20.84万元[9][1] - 储能热管理系统项目承诺投资32300.00万元，实际投资33068.33万元，差额768.33万元[9][1] - 永久补充流动资金项目承诺投资13540.87万元，实际投资14876.06万元，差额1335.19万元[9][2] 项目收益与产能情况 - 精密智能温度控制设备项目累计实现收益低于承诺20%以上，因市场竞争激烈等[14] - 精密智能温度控制设备项目截止2025年末累计实现效益21595.79万元，未达预计效益[3] - 储能热管理系统项目截止2025年末累计实现效益7784.24万元，未达达产状态[3] - 精密智能温度控制设备项目累计产能利用率为120.97%[3] - 储能热管理系统项目累计产能利用率为121.28%[3] 资金使用操作 - 2021年5月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16318.88万元[12] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日余额为0[17][18][19]

业绩报告 - 公司于2026年4月1日刊登《2025年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2026年4月10日15:00 - 16:30举行2025年度网上业绩说明会[1] - 采用远程网络方式，可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长张国山等[1] - 提前向投资者征集问题，可在“互动易”平台提问[2] - 将在会上对投资者普遍关注问题进行解释回答[2]

业绩总结 - 2025年公司营业收入286,748.33万元，同比增长32.75%[2] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润25,290.32万元，同比增长64.84%[2] - 2025年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,784.93万元，同比增长70.09%[2] 市场扩张和并购 - 2025年2月17日审议设立深圳分公司及杭州分公司等议案[4] - 2025年5月29日审议对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案[5] 未来展望 - 2026年董事会将规范运作股东会和董事会，提升公司治理水平[17] - 2026年董事会将严格履行信息披露义务，提升公司透明度[18] - 2026年董事会将积极开展投资者关系管理工作，保护投资者利益[18] - 2026年董事会将落实公司发展战略，提升综合竞争力[18] 其他新策略 - 2025年4月17日审议未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划等议案[13] - 2025年12月3日审议2025年前三季度利润分配预案的议案[14]