业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为10.08亿元、18.45亿元、21.60亿元和20.81亿元，呈持续增长态势[20] 未来展望 - 公司自有资金难覆盖新增资金需求，需发行股票解决资金缺口[11] - 发行股票募集资金可深化公司在液冷温控领域布局，提升核心竞争力与可持续发展能力[14] - 公司产能趋于饱和，发行股票募集资金投入产能建设，解决产能瓶颈[15] - 募集资金项目推动公司与新能源、数字经济等产业融合，扩大市场份额[17] - 募集资金部分用于补充流动资金，优化资金配置，缓解经营资金压力[20] - 银行贷款等债务融资额度有限、成本高，发行股票可提升资金实力[22] 股票发行 - 公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[21][34] - 发行对象不超过35名，为符合规定的机构投资者等，以同一价格、现金认购[25][26][27][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产[30][44] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本170,579,150股的30%，即不超过51,173,745股[37] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日已超18个月[39] - 募集资金总额不超过12.00亿元，净额拟投入南方总部、液冷温控项目及补充流动资金[40] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让，衍生股份同此安排，不符监管意见时将调整[47] - 公司及相关方不存在向发行对象保底保收益等损害公司利益的情况[49] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[52] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，不存在不得发行证券的情形[54] - 本次向特定对象发行股票已获第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，尚需股东会、深交所、中国证监会审批[55] - 股东会审议本次发行方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[57] - 公司就本次发行对即期回报摊薄影响进行分析，制定填补措施，相关主体作出承诺[57] - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规要求和公司及全体股东利益[59]

公司决策 - 2026年1月29日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过2026年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 《2026年度向特定对象发行股票预案》及相关公告于当日在巨潮资讯网披露[2] - 本次发行需获股东会审议、深交所审核及中国证监会同意注册方可实施[2]

股票代码：300990 股票简称：同飞股份 三河同飞制冷股份有限公司 Sanhe Tongfei Refrigeration Co., Ltd. （住所：河北三河经济开发区崇义路 30 号） 2026 年度向特定对象发行股票预案 二〇二六年一月 三河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待 ...

募集资金情况 - 公司2021年4月30日首次公开发行1300万股A股，发行价每股85.5元，募集资金111150万元，净额100440.87万元[13] - 截至2025年9月30日，前次募集资金初始存放金额102855.66万元，各账户均已注销[14][15] 项目投资情况 - 精密智能温度控制设备项目承诺投资46600万元，实际投资41423.72万元，差额 - 5176.28万元[18] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，实际投资8020.84万元，差额20.84万元[18] - 储能热管理系统项目承诺投资32300万元，实际投资33068.33万元，差额768.33万元[18] - 永久补充流动资金项目承诺投资13540.87万元，实际投资14876.06万元，差额1335.19万元[18] 资金使用情况 - 2021年5月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16318.88万元[20][21] - 2021 - 2025年各年度使用募集资金分别为34226.27万元、39577.72万元、17009.26万元、6575.70万元、0.00万元[31] - 募集资金总额100440.87万元，累计使用97388.95万元[31] 现金管理情况 - 2021年拟使用不超过88200万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[25] - 2022年拟使用不超过55800万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[25] - 2023年公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月；2024年使用不超4000万元，期限12个月[26] - 截至2025年9月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为0[27] 项目效益情况 - 精密智能温度控制设备项目累计产能利用率为120.93%，储能热管理系统项目为121.30%[34] - 精密智能温度控制设备项目累计实现效益19881.94万元，未达预计效益；储能热管理系统项目累计实现效益6369.87万元，未达产[34][35] 节余资金情况 - 2023年公司用精密智能温度控制设备项目节余5974.50万元永久补充流动资金；2024年用10.90万元节余资金补充[28] - 前次募集资金节余5985.40万元，因费用控制和现金管理收益[29] 超募资金使用情况 - 公司用超募资金32300.00万元投入储能热管理系统项目，13540.87万元永久补充流动资金；另用1335.19万元超募收益永久补充[33]

公司决策 - 2026年1月29日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议[2] - 会议审议通过2026年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 公司承诺本次发行不存在损害公司利益情况[2]

分红规划 - 制定2026 - 2028年股东分红回报规划[1] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[4] - 至少每三年重新审议一次未来三年规划[8] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 分配方式 - 采用现金、股票或两者结合，优先现金分红[4] - 有条件可进行中期利润分配[4] - 必要时可提股票股利分配预案[6] 生效与解释 - 规划经股东会审议通过生效，董事会负责解释[9]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行股票条件和资格[1] - 2026年度发行方案及预案合理可行，不损害股东利益[2] 资金使用 - 2026年度募资使用可行，符合产业政策和战略方向[2] - 前次募资使用合规，无挪用或擅自变更用途情况[4] 回报与规划 - 对发行摊薄即期回报有分析、措施及承诺[5] - 2026 - 2028年股东分红回报规划符合规定[5] 账户管理与授权 - 拟设募集资金专项账户，实行专户专储管理[6] - 提请股东会授权董事会办理发行事宜符合规定[6] 程序合规 - 发行相关文件编制和审议程序合规，需多部门通过[7]

融资与项目投资 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超过12亿元[4] - 南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目投资6亿元，拟投入募集资金6亿元[5] - 三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目投资3亿元，拟投入募集资金3亿元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3亿元[5] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为10.08亿元、18.45亿元、21.60亿元和20.81亿元[25] - 2022 - 2025年1 - 9月公司资产规模分别为18.59亿元、21.75亿元、24.98亿元、27.02亿元[41] 用户数据 - 公司在储能领域覆盖宁德时代、阳光电源、中国中车等优质客户[46] - 公司在数据中心领域拓展了科华数据、东莞泰硕等业内优质客户[46] - 公司在半导体等领域拓展北方华创、海天精工等行业知名企业[46] 未来市场规模预测 - 2027年全国新型储能装机规模将达1.8亿千瓦以上[8] - 2030年全球电池储能累计装机量将达1200GW，较2025年增长380%，对应市场规模超2万亿元[11] - 2030年全球AI芯片出货量将从2024年的691万片提升至4487万片，液冷设备渗透率将从2024年的14%提升至100%，AIDC领域液冷市场空间将达504亿美元[15] - 中国数据中心液冷市场规模将由2024年的160亿元快速增长至2030年的1100亿元，年复合增速约37.89%[38] - 中国2024 - 2030年电化学储能系统新增装机量年复合增长率为33.6%，海外为32.5%，合计为33.1%[44] 新技术研发与市场拓展策略 - 公司将联合下游客户开展技术协同创新，助力产业技术提升与升级[24] - 在新能源领域，公司将优化服务与产品适配能力，拓展细分领域业务增长点[23] - 在数字经济领域，公司聚焦数据中心，提供定制化方案，扩大市场份额[23] 发行股票影响 - 本次发行股票可解决公司项目建设和业务拓展的资金缺口，推动战略布局落地[18] - 本次发行可深化公司在液冷温控领域布局，拓展多元下游应用场景，提升核心竞争力[19][20] - 发行股票募集资金投入优质产能建设，解决公司产能瓶颈，扩大市场影响力[21] - 本次发行有助于优化产能布局、提升产能规模、增强资本实力[48] - 本次发行可提升品牌影响力、扩大市场占有率、巩固行业地位[48] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高[49] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，长期经营规模和盈利能力将提升[49] 其他数据 - 截至2025年6月末，我国新型储能累计装机规模达101.3GW，同比增长110%[37] - 截至2025年6月30日，公司拥有专利239件[44] - 截至2025年6月30日公司拥有研发人员315人，占员工总数14.02%[45]

募资情况 - 公司首次公开发行1300.00万股，发行价每股85.50元，募资净额100440.87万元[4] - 前次募集资金初始存放金额102855.66万元，与净额差异2414.79万元[6] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为34226.27万元、39577.72万元、17009.26万元、6575.70万元，2025年为0[25] - 募集资金总额100440.87万元，已累计使用97388.95万元[25] 项目投资 - 精密智能温度控制设备项目承诺投资46600.00万元，实际投资41423.72万元[9][25] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，实际投资8020.84万元[9][25] - 储能热管理系统项目承诺投资32300.00万元，实际投资33068.33万元[9][25] - 永久补充流动资金项目承诺投资13540.87万元，实际投资14876.06万元[9][26] 项目收益 - 精密智能温度控制设备项目累计产能利用率120.93%，未达预计效益[27][28] - 储能热管理系统项目累计产能利用率121.30%，未达达产状态[27][28] - 补充和永久补充流动资金项目未承诺效益[28] 其他 - 2021年5月27日公司用募资置换预先投入募投项目自筹资金16318.88万元[12] - 截至2025年9月30日闲置募集资金现金管理余额为0[19] - 前次募集资金节余5985.40万元用于永久补充流动资金[22]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-013 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作， 并在相关部门的监督指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内控制度， 提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 特此公告。 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2026 年 1 月 29 日 1 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了关于 2026 年度向特定对象 发行股票的相关议案。现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管 部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： ...