业绩总结 - 2025年公司营业收入286,748.33万元，同比增长32.75%[2] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润25,290.32万元，同比增长64.84%[2] - 2025年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,784.93万元，同比增长70.09%[2] 市场扩张和并购 - 2025年2月17日审议设立深圳分公司及杭州分公司等议案[4] - 2025年5月29日审议对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案[5] 未来展望 - 2026年董事会将规范运作股东会和董事会，提升公司治理水平[17] - 2026年董事会将严格履行信息披露义务，提升公司透明度[18] - 2026年董事会将积极开展投资者关系管理工作，保护投资者利益[18] - 2026年董事会将落实公司发展战略，提升综合竞争力[18] 其他新策略 - 2025年4月17日审议未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划等议案[13] - 2025年12月3日审议2025年前三季度利润分配预案的议案[14]

租赁费用 - 2026年度德国子公司承租厂房费用预计不超29万元[1] - 截至披露日，承租房屋已发生金额53,622.70元，上年207,102.17元[3] - 2025年承租房屋实际发生207,102.17元，预计不超23万元[3] 租赁协议 - 2026年1月德国子公司与张浩雷签3年《厂房租赁协议》，月租金2,690欧元[5] 交易审议 - 第三届董事会二十六次会议通过2026年度日常关联交易预计议案[1] - 独立董事同意该预计事项并提交董事会审议[9]

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度财务决算报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报表已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告，天 健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年期末财务状况及年度经营成果和现金流 量。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 286,748.33 | 216,007.44 | 32.75% | | 营业利润 | 27,609.14 | 17,104.18 | 61.42% | | 利润总额 | 27,662.63 | 17,109.51 | 61.68% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 25,290.32 | 15,342.77 | 64.84% | | 基本每股收益（元/股） | 1.49 | 0.91 | 63.74% | | 加权平均净资产收益率 | 12.77% | 8.4 ...

业绩数据 - 2024年天健经审计收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] - 2024年天健上市公司审计客户家数756家，同行业上市公司审计客户家数578家[3] - 2024年天健审计收费7.35亿元[3] 人员与风险 - 截至2025年12月31日，天健合伙人250人，注册会计师2363人，954人签署过证券服务业务审计报告[2] - 截至2025年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 公司决策 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，5月9日召开2024年年度股东大会，续聘天健为2025年度审计机构[7] - 2026年3月30日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过多项议案并提交董事会审议[10] 其他情况 - 2024年3月6日天健因华仪电气财务造假，在证券虚假陈述诉讼案中承担5%连带责任[5] - 天健对公司2025年度财务报表及内部控制出具标准无保留意见审计报告[9] - 公司董事会审计委员会认为天健审计行为规范，报告客观完整、清晰准确、及时合规[12]

现金管理决策 - 2026年3月31日董事会通过使用部分闲置资金现金管理议案[1] - 拟使用不超50,000万元闲置资金投资[3] - 投资额度使用期限12个月，资金可滚动使用[4] 投资相关 - 投资目的是提高资金效率获回报[1] - 投资品种为低风险、高安全、好流动性产品[2] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[8][9] - 风险控制措施有选低风险品种、跟踪投向、内部审计监督[10][12]

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕2390 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同飞股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为同飞股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 同飞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对同飞股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-023 三河同飞制冷股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会 计师事务所"）作为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度 股东会审议。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （12）2024 年度上市公司审计客户家数：756 家 （13）审计客户的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1327 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的同飞股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同飞股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为同飞股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 我们认为，同飞股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公 司监管指引第 8 ...

三河同飞制冷股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 1 三河同飞制冷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，三河同飞制冷股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张吉祥先生、赵亚超女士、康金 龙先生的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张吉祥先生、赵亚超女士、康金龙先生的任职经历以及签署 的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-027 三河同飞制冷股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议，决定于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度 股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 ...