业绩总结 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.5342772702亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润4.8763817186亿元[15] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润4.8921356511亿元[15] 分红相关 - 公司总股本1.6939888亿股，每10股派发现金红利3元，合计派发现金股利5081.9664万元[15] 议案审议 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>》等10项议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4][6][9][12][14][18][21][23][27][30] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等7项议案需提交公司2024年年度股东大会审议[7][9][12][14][19][21][25][30] - 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等4项事项取得相关明确同意意见[9][12][14][28][30] - 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案》等2项事项经公司独立董事专门会议审议并取得明确同意意见[21][24] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[29] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，同意票5票，关联董事回避表决[31][32] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告，同意票9票[34][35] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，同意票9票[35][36] - 同意使用不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，同意票9票[37][38] - 2025年独立董事津贴标准维持税前6000元/月，按月发放，议案提交2024年年度股东大会审议[41] - 审议通过确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案议案，同意票3票，关联董事回避表决[44] - 审议通过董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，同意票9票[45][46] - 审议通过“质量回报双提升”行动方案，同意票9票[47][49] - 审议通过2025年第一季度报告，同意票9票[50][51] - 决定于2025年5月9日下午14:00召开2024年年度股东大会，同意票9票[53][54]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-017 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 153,427,727.02 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 487,638,171.86 元，母公司可供股东分配的利润 489,213,565.11 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 487,638,171.86 元 ...

公司基本信息 - 公司股票简称同飞股份，代码300990，法定代表人是张浩雷[14] - 2022年6月14日，公司注册地址由“三河市火车站进站路3号”变更为“河北三河经济开发区崇义路30号”[14] - 董事会秘书是高宇，证券事务代表是赵颖，联系电话均为0316 - 3215889 [15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为余建耀、彭敏[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为21.60亿元，较2023年调整后增长17.07%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，较2023年调整后下降15.87%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，较2023年调整后增长256.78%[18] - 2024年末资产总额为24.98亿元，较2023年末调整后增长14.86%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为18.90亿元，较2023年末调整后增长7.21%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.74亿元、5.25亿元、5.74亿元、7.87亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 13.95万元，2023年为 - 0.43万元，2022年为13.50万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为560.14万元，2023年为784.78万元，2022年为1220.13万元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为341.68万元，2023年为709.48万元，2022年为1396.71万元[26] - 报告期内公司营业收入21.60亿元，同比增长17.07%；归属上市公司股东净利润1.53亿元，同比下降15.87%；扣非净利润1.46亿元，同比下降14.07%[76] - 公司综合毛利率同比下降4.27个百分点，销售、管理、研发费用合计同比增长3056.09万元[76] - 电力电子装置温控产品收入14.51亿元，占比67.19%，同比增长21.42%[82] - 数控装备温控产品收入6.47亿元，占比29.94%，同比增长6.68%[82] - 液体恒温设备收入14.66亿元，占比67.87%，同比增长20.65%[82] - 电气箱恒温装置收入3.29亿元，占比15.26%，同比增长16.38%[83] - 境内收入20.85亿元，占比96.54%，同比增长18.58%；境外收入7466.07万元，占比3.46%，同比下降13.61%[83] - 电力电子装置温控产品营业收入14.51亿元，同比增21.42%，毛利率18.85%，同比降5.45%[84] - 数控装备温控产品生产量17.65万台，同比增18.54%，销售量17.37万台，同比增14.69%，库存量9887台，同比增40%[85] - 液体恒温设备营业成本11.55亿元，同比增26.98%，其中直接材料占比85.72%，同比增28.43%[88] - 前五名客户合计销售金额8.84亿元，占年度销售总额比例40.91%[89] - 前五名供应商合计采购金额3.70亿元，占年度采购总额比例23.47%[90] - 销售费用5892.53万元，同比增14.04%，因销售服务费等增加[92] - 管理费用1.46亿元，同比增10.09%，因折旧及摊销等增加[92] - 财务费用 -393.68万元，同比增30.88%，因汇兑损益变动[92] - 研发费用9868.09万元，同比增11.15%，因研发人员薪酬增加[92] - 境内营业收入20.85亿元，同比增18.58%，毛利率21.54%，同比降4.23%[84] - 2024年研发人员数量298人，较2023年的259人增长15.06%，占比15.36%，较2023年的13.34%提升2.02%[96] - 2024年研发投入金额98,680,920.12元，占营业收入比例4.57%，2023年投入88,782,232.54元，占比4.81%，2022年投入49,775,165.93元，占比4.94%[97] - 2024年经营活动现金流入小计1,049,841,061.53元，较2023年的779,185,802.67元增长34.74%，现金流出小计938,665,373.09元，较2023年的748,024,827.91元增长25.49%，现金流量净额111,175,688.44元，较2023年的31,160,974.76元增长256.78%[99] - 2024年投资活动现金流入小计1,039,811,959.57元，较2023年的1,274,499,543.82元减少18.41%，现金流出小计1,116,882,126.06元，较2023年的1,249,755,194.68元减少10.63%，现金流量净额 -77,070,166.49元，较2023年的24,744,349.14元减少411.47%[99] - 2024年筹资活动现金流入小计24,712,460.00元，较2023年的2,507,448.26元增长885.56%，现金流出小计91,321,483.96元，较2023年的78,921,749.03元增长15.71%，现金流量净额 -66,609,023.96元，较2023年的 -76,414,300.77元增长12.83%[99] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -33,185,429.04元，较2023年的 -18,300,144.05元减少81.34%[99] - 投资收益4,790,827.57元，占利润总额比例2.80%，公允价值变动损益 -1,374,075.71元，占比 -0.80%，资产减值 -5,201,475.26元，占比 -3.04%，营业外收入277,195.44元，占比0.16%，营业外支出223,844.79元，占比0.13%，其他收益16,555,207.94元，占比9.68%，信用减值 -6,071,041.91元，占比 -3.55%[101] - 2024年末货币资金165,941,608.57元，占总资产比例6.64%，较年初减少2.69%，主要因购建固定资产、分配股利支付资金[103] - 2024年末应收账款846,575,057.80元，占总资产比例33.89%，较年初减少0.01%，无重大变化[103] - 2024年末存货317,169,191.74元，占总资产比例12.70%，较年初增加4.40%，主要因产销规模扩大以及备货增加[103] - 2024年末固定资产630,747,385.84元，占总资产比例25.25%，较年初增加7.23%，主要因在建工程转固[103] - 2024年末应收款项融资111,237,077.82元，占总资产比例4.45%，较年初增加3.22%，主要因期末持有银行承兑汇票增加[104] - 2024年末应付账款448,463,289.09元，占总资产比例17.95%，较年初增加10.50%，主要因产销规模扩大以及备货增加[104] - 交易性金融资产期初数211,568,958.11元，本期公允价值变动损益 -1,374,075.71元，本期购买金额1,025,000,000.00元，本期出售金额1,035,000,000.00元，期末数200,194,882.40元[106] 行业市场数据 - 2024年机床工具行业完成营业收入10407亿元，同比下降5.2%，实现利润总额265亿元，同比下降76.6%，利润率为2.6%，同比下降7.8个百分点[31] - 截至2024年12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%；太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%[35] - 2024年中国新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%[37] 行业发展趋势与机遇 - 国家政策鼓励支持推动数控机床行业复苏，机床工具行业技术进步，出口增长且进口替代加快，新能源等领域带来新需求[32][33] - 激光加工技术优势明显，市场需求持续增长，3D打印带来新市场空间，工业温控产品是激光设备配套必需品[33][34] - 工业机器人应用广泛，公司温控产品可为其多部件冷却，市场需求与下游行业发展相关，有望迎来景气上行周期[34][35] - “双碳”背景下，国家政策助推电力电子产业快速发展，电气传动等领域带动温控产品相关电力电子配套设备发展[35][36] - 储能技术优点多、应用广、潜力大，随着储能市场高速发展，工业温控产品将迎来巨大市场机遇[36][38] - 受多领域应用影响，半导体产业进入新发展周期，制造环节需温控设备保障，公司产品助力国内半导体产业发展[39][41] - 随着“数字中国”建设推进，算力中心要求提高，AI等需求增长，推动制冷新需求[41] 公司业务布局与客户拓展 - 公司是工业温控领域整体解决方案综合服务商，产品分液体恒温设备等四大类，应用于数控装备等多领域[51] - 公司在数控装备领域是海天精工等知名企业合作伙伴，作为国内主要工业温控整体解决方案服务商角色将提升[48] - 公司在电力电子温控领域是思源电气等知名企业供应商[48] - 公司储能温控领域报告期内营业收入约11.76亿元，同比增长约30%，积累了宁德时代等优质客户[49] - 公司在半导体制造设备领域依托自主知识产权拓展了北方华创等客户[49] - 公司在数据中心领域推出液冷和风冷全套解决方案，拓展了科华数据等客户[50] - 公司在氢能领域产品应用于制氢、加注环节，拓展了海德利森等客户[50] - 公司在新能源汽车（充换电）领域液冷产品用于换电站电池及电源温控[50] - 公司在医疗器械领域产品用于磁共振成像设备温控，拓展了联影医疗[50] - 公司在工业洗涤领域深耕二十余年，是核心供应商，主要客户有简森工业洗涤技术等[50] - 公司主要产品有液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器，应用于数控装备、电力电子等多个领域[52][53][54][55] - 公司产品应用涵盖数控装备、电力电子、储能等多个工业温控领域[63] - 公司已在数控装备、电力电子、储能等领域建立行业优势，并积极拓展半导体、数据中心等行业领域[66] - 公司产品主要包括液体恒温设备等四大类，应用涵盖数控装备、电力电子等多个工业温控领域[67] 公司经营模式 - 公司采用“技术研发 + 产品研发”相结合的研发模式，与高校、客户、供应商实现技术联动[56] - 公司采用订单驱动型生产模式，产品分标准化和定制化，标准化结合订单与批量生产，定制化按需设计生产[58] - 公司采用“订单驱动 + 安全库存”采购模式，重要物资签协议，普通物资竞价采购，主要原材料保持至少2家供应商合作[58][59] - 公司采用事业部制销售模式，包括客户开发、顾问型直销、客户维护，国内外市场结合[59][60][61] - 公司通过研发、生产、销售及服务工业温控设备盈利，扩大产业化规模，提供定制化产品和服务[61] - 公司标准化产品将部分工序委外生产以提升产能和效益[58] - 公司销售团队为客户提供专业和个性化解决方案，增强客户粘性[61] 公司研发与创新 - 截至2024年12月31日，公司拥有专利235件（其中发明专利35件、实用新型专利177件、外观设计专利23件）、软件著作权46件[71] - 截至报告期末，公司拥有研发人员298人，占员工总数的15.36%[72] - 公司形成自主创新为主、合作创新为辅的创新机制，参与部分下游客户产品研发[70] - 公司与多家高等院校及科研院所开展产学研合作，参与起草团体标准和编写白皮书[71][72] - 公司实施“236”创新管理模式，围绕“服务 + 创新”2个中心，设立“采购 + 生产 + 售后”3个闭环控制，在6个关键环节设置控制点[75] - 高压直挂储能系统液冷样机制冷量200kW，冷却流量700L/min，控温精度±2℃，冷却液电导率≤0.3μS[94] - 半导体刻蚀用氟化液冷却机组样机制冷量10kW，液温控制精度±0.1℃，冷却流量20L/min[94] - 集中式电化学储能专用温控系统样机制冷量120kW，额定流量36.6m³/h[94] - 基于R32冷媒的集中式储能液冷系统样机制冷量140kW，冷却流量1000L/min，能效比≥3.1[94] - 抛光研磨设备恒温恒压

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入573,620,262.98元，较上年同期增长109.02%[4] - 营业收入较2024年1 - 3月增长109.02%，主要系销售订单增加、销售规模扩大所致[11] - 营业总收入本期为5.74亿元，上期为2.74亿元，增长109.02%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润61,906,853.08元，较上年同期增长1,104.89%[4] - 净利润较2024年1 - 3月增长1,104.89%，主要系各领域温控产品收入同比快速增长，毛利额同比增加所致[11] - 净利润本期为6190.69万元，上期为513.80万元，增长1104.88%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -69,246,191.63元，较上年同期增长21.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 69,246,191.63元，上期为 - 88,337,397.80元[25] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,381,664,613.18元，较上年度末减少4.67%[4] - 资产总计本期为23.82亿元，上期为24.98亿元，减少4.67%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,559,819.05元[6] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较2024年12月31日减少37.49%，主要系分配现金股利及支付职工薪酬所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额103,725,272.82元，期初余额165,941,608.57元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为103,725,272.82元，上期为250,641,458.56元[26] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还较2024年1 - 3月增长132.39%，主要系增值税税费返还增加所致[12] 财务数据关键指标变化 - 投资支付的现金 - 投资支付的现金较2024年1 - 3月增长328.57%，主要系银行理财产品投资增加所致[12] 财务数据关键指标变化 - 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为9,923，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，张国山持股比例32.99%，持股数量55,890,000；张浩雷持股比例29.69%，持股数量50,301,000[14] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额150,241,922.98元，期初余额200,194,882.40元[18] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额3,251,726.28元，期初余额12,942,505.30元[18] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额793,931,183.40元，期初余额846,575,057.80元[18] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资期末余额141,759,081.22元，期初余额111,237,077.82元[18] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额12,676,699.18元，期初余额10,707,705.41元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款期末余额6,362,311.63元，期初余额1,783,516.48元[18] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额345,450,162.25元，期初余额317,169,191.74元[18] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计本期为4.58亿元，上期为6.08亿元，减少24.63%[20] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 所有者权益合计本期为19.23亿元，上期为18.90亿元，增加1.76%[20] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为5.10亿元，上期为2.73亿元，增长86.29%[22] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期为6878.72万元，上期为604.11万元，增长1038.68%[23] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为6257.45万元，上期为476.53万元，增长1212.79%[24] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为0.37元，上期为0.03元，增长1133.33%[24] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 稀释每股收益本期为0.36元，上期为0.03元，增长1100%[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为190,827,382.23元，上期为175,876,071.68元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计本期为260,073,573.86元，上期为264,213,469.48元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计本期为200,775,477.75元，上期为202,149,909.15元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计本期为160,266,477.97元，上期为60,669,558.32元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为40,508,999.78元，上期为141,480,350.83元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计本期为34,158,604.62元，上期为537,273.99元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,158,604.62元，上期为 - 537,273.99元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 61,749,335.75元，上期为51,981,420.95元[26]

同飞股份（300990）公告，2024年营业收入21.6亿元，同比增长17.07%。归属于上市公司股东的净利润 1.53亿元，同比下降15.87%。基本每股收益0.91元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含 税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

同飞股份（300990）公告，公司制定了《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。根据规划，公 司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。在有条 件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利 润的10%。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利 有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 为了更好地理解同飞股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 同飞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕4228 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4225 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三河同 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同飞 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕4226 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊 ...