业绩数据 - 2024年营业收入21.60亿元，同比增长17.07%[2][3][16] - 2024年净利润1.53亿元，同比下降15.87%[2][3][16] - 2024年扣非净利润1.46亿元，同比下降14.07%[2][3] - 2024年经营现金流净额1.11亿元，同比增长256.78%[2][4][25] - 2024年末资产总额24.98亿元，同比增长14.86%[2][4] - 2024年末净资产18.90亿元，同比增长7.21%[3][4] - 2024年综合毛利率同比下降4.27个百分点[3] - 2024年三费合计同比增长3056.09万元[3] - 2024年末存货同比增加75.63%[7][10] - 2024年末固定资产同比增长60.91%[7][11] 未来展望 - 公司需完善国际化服务体系、加强产品研发、提升质量管理[27][28][29][30][31]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计24.98亿元，较上年年末增长14.86%[2] - 2024年末流动资产合计16.93亿元，较上年年末增长20.6%[2] - 2024年末应收账款为8.47亿元，较上年年末增长14.79%[2] - 2024年末存货为3.17亿元，较上年年末增长75.63%[2] - 2024年末固定资产为6.31亿元，较上年年末增长60.92%[2] - 2024年末流动负债合计5.83亿元，较上年年末增长56.74%[2] - 2024年末应付账款为4.48亿元，较上年年末增长176.59%[2] - 2024年末负债合计6.08亿元，较上年年末增长47.37%[2] - 2024年末所有者权益合计18.90亿元，较上年年末增长7.21%[2] - 2024年末股本为1.69亿元，较上年年末增长0.54%[2] 经营业绩情况 - 公司本期营业总收入为21.60亿元，同比增长17.07%[7] - 本期营业总成本为19.98亿元，同比增长21.99%[7] - 本期净利润为1.53亿元，同比下降15.87%[7] - 母公司本期营业收入为21.38亿元，同比增长18.99%[9] - 母公司本期营业成本为16.78亿元，同比增长24.10%[9] - 母公司本期净利润为1.55亿元，同比下降13.78%[9] - 公司本期基本每股收益为0.91元，同比下降15.74%[7] - 公司本期稀释每股收益为0.91元，同比下降15.74%[7] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 71.78万元，上年同期为36.78万元[7] - 公司本期综合收益总额为1.53亿元，同比下降16.99%[7] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为10.4984106153亿元，上年同期为7.7918580267亿元[11] - 公司经营活动现金流出小计本期为9.3866537309亿元，上年同期为7.4802482791亿元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.1117568844亿元，上年同期为0.3116097476亿元[11] - 公司投资活动现金流入小计本期为10.3981195957亿元，上年同期为12.7449954382亿元[11] - 公司投资活动现金流出小计本期为11.1688212606亿元，上年同期为12.4975519468亿元[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.7707016649亿元，上年同期为0.2474434914亿元[11] - 公司筹资活动现金流入小计本期为0.2471246亿元，上年同期为0.0250744826亿元[11] - 公司筹资活动现金流出小计本期为0.9132148396亿元，上年同期为0.7892174903亿元[11] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6660902396亿元，上年同期为 - 0.7641430077亿元[11] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.3318542904亿元，上年同期为 - 0.1830014405亿元[11] 所有者权益变动情况 - 本期股本增加91.89万元，上年同期增加7488万元[14] - 本期资本公积增加5771.36万元，上年同期减少5128.81万元[14] - 本期其他综合收益减少71.78万元，上年同期增加36.78万元[14] - 本期盈余公积增加1553.06万元，上年同期增加1801.33万元[14] - 本期未分配利润增加5365.71万元，上年同期增加8948.19万元[14] - 本期所有者权益合计增加1.27亿元，上年同期增加1.31亿元[14] - 综合收益总额本期为1.53亿元，上年同期为1.83亿元[14] - 所有者投入和减少资本本期为5863.25万元，上年同期为2359.19万元[14] - 利润分配本期减少8424万元，上年同期减少7488万元[14] - 所有者权益内部结转中资本公积转增股本金额为7488万元[16]

资金使用 - 2025年4月17日审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[1][14][15] - 拟用不超50000万元闲置自有资金，期限12个月可滚动使用[4][14][16] 投资安排 - 授权财务部门实施并签文件，期限12个月[5][14] - 拟购低风险、高安全、好流动产品，期限最长12个月[2] 风险与监督 - 金融波动影响收益，有操作风险[8][9] - 内审部门日常监督审计，监事会等可监督检查[11]

关联交易金额 - 2025年度德国子公司租厂房费用预计不超23万元[1] - 截至披露日已发生承租金额67,110.36元，上年118,156.80元[4] - 2024年实际发生额118,156.80元，预计不超15万元[5] 租赁情况 - 2022年12月租100平仓库等，月租金1,280欧元，租期3年[7] - 2025年1月租70平办公房，月租金910欧元，租期3年[7] 交易相关 - 关联人履约能力良好，交易遵循市场原则[6][10] - 独立董事同意2025年度关联交易预计事项[11] - 交易无需提交2024年年度股东大会审议[2]

业绩预算 - 以2024年度经营业绩为基础编制2025年度财务预算报告[2] - 编制预算有7条基本假设，选用会计政策与当前重要方面一致[3][4] 未来展望 - 2025年把握新兴产业机遇，拓展多领域温控业务并强化国际市场拓展[6] 确保措施 - 拓展市场增加营收、加大研发投入、降本增效、加强预算管理[7][8][9][10] 风险提示 - 预算报告不代表盈利预测和业绩承诺，实现有不确定性[11]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30][31] 公司治理与管理体系 - 公司建立三会治理结构及相关制度，董事会下设四个专门委员会[7][8] - 制定明确发展战略，经战略委员会研究评估[9] - 建立完善人力资源管理体系[10] - 获得质量管理等体系认证，制定相关制度及流程[12] - 秉持特定企业理念，传播企业品牌[13] 财务与资产制度 - 建立覆盖资金收支等的制度体系，确保支付与审批一致[14] - 建立完善资产管理制度，涵盖各类资产各环节[15] - 财务部门定期编制财务报告，建立财务管理制度[19] 业务流程与风险管理 - 建立覆盖销售管理全过程内控体系，防范风险[17] - 建立完善研发管理制度体系，明确各阶段要求[18] - 利用系统实现全业务流程数字化及内部沟通线上化[20] - 制定合同管理办法，设立法务部门评估合同风险[21] 缺陷界定标准 - 财务报告内部控制一般缺陷：利润表潜在错报小于净利润3%，资产负债表潜在错报小于资产总额3%[25] - 财务报告内部控制重大缺陷：利润表潜在错报大于净利润5%，资产负债表潜在错报大于资产总额5%[26] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接财产损失小于营收1%[27][28] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失大于营收3%[28]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月17日，董事会和监事会审议通过续聘议案[10] 审计费用 - 2024年度审计费用105万元，财报审计80万元，内控审计25万元[9] 天健情况 - 上年度末合伙人241人，注册会计师2356人[1][2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 最近一年收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 上年度上市公司审计客户707家，同行业上市公司审计客户544家[2][3] - 审计收费7.20亿元[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年执业受行政处罚4次、监管措施13次，从业人员受罚12人次，涉及67人[5]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[4] - 采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 其他安排 - 至少每三年重新审议一次未来三年规划[8] - 有条件时可进行中期利润分配[4] - 必要时可提股票股利分配预案[6] - 规划自股东大会通过生效，由董事会解释[9]

业绩相关 - 2024年公司募集资金存放和使用管理合规，未改变用途或挪用[7] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开6次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 评价与展望 - 监事会认为2024年公司决策等合规，内控完善，信披准确[4] - 2025年监事会将履行监督职能，推进自身建设[12]

业绩总结 - 2024年营业收入216,007.44万元，同比增长17.07%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润15,342.77万元，同比下降15.87%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润14,571.97万元，同比下降14.07%[2] - 2024年综合毛利率同比下降4.27个百分点[3] - 2024年销售、管理、研发费用合计同比增长3,056.09万元[3] - 2024年三项期间费用中股份支付费用合计同比增加997.52万元[3] - 2024年子公司营收5,036.64万元，净利润 -160.40万元[5] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议[6] - 2024年召开1次年度股东大会[8] - 董事会各专门委员会履行职责[9] 会议审议 - 2024年8月26日审计委员会审议半年度报告等议案[10] - 2024年10月23日审计委员会审议第三季度报告等议案[10] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议薪酬相关议案[10] - 2024年9月27日薪酬与考核委员会审议激励计划相关议案[10] - 2024年10月24日薪酬与考核委员会审议股票作废及归属议案[10] - 2024年4月15日战略委员会审议现金管理议案[10] - 2024年3月18日提名委员会审议变更证券事务代表议案[11] - 2024年4月15日独立董事会议审议日常关联交易议案[14] - 2024年9月27日独立董事会议审议激励计划相关议案[14] 未来展望 - 2025年董事会将做好相关工作提升竞争力[17][18]